Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 812	2 388	16 200	151 105	2 509	153 614	139 206	4 014	143 220	25 711	883	26 594
20209	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
30102	159 870	0	159 870	4 760 226	0	4 760 226	4 838 514	0	4 838 514	81 582	0	81 582
30110	908	19 116	20 024	0	202	202	0	399	399	908	18 919	19 827
30114	0	3 163	3 163	0	30	30	0	1 776	1 776	0	1 417	1 417
30202	19 495	0	19 495	1 568	0	1 568	0	0	0	21 063	0	21 063
30204	884	0	884	27	0	27	0	0	0	911	0	911
30213	940	0	940	17 351	0	17 351	17 352	0	17 352	939	0	939
30219	0	0	0	17 852	0	17 852	17 852	0	17 852	0	0	0
30602	26 155	0	26 155	117 296	0	117 296	124 078	0	124 078	19 373	0	19 373
32002	120 000	0	120 000	880 000	0	880 000	805 000	0	805 000	195 000	0	195 000
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	255 000	0	255 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45105	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45201	89 549	0	89 549	180 681	0	180 681	170 784	0	170 784	99 446	0	99 446
45203	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000
45205	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	249 875	0	249 875	20 450	0	20 450	25 335	0	25 335	244 990	0	244 990
45207	25 200	0	25 200	0	0	0	2 900	0	2 900	22 300	0	22 300
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	1 200	0	1 200	0	0	0	152	0	152	1 048	0	1 048
45506	13 581	0	13 581	850	0	850	570	0	570	13 861	0	13 861
45507	4 976	0	4 976	0	0	0	46	0	46	4 930	0	4 930
45811	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
45812	49 150	0	49 150	0	0	0	0	0	0	49 150	0	49 150
45815	654	0	654	1 465	0	1 465	615	0	615	1 504	0	1 504
45816	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
47404	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
47408	8 319	0	8 319	128 206	526	128 732	126 710	526	127 236	9 815	0	9 815
47423	18	0	18	120 246	0	120 246	100 241	0	100 241	20 023	0	20 023
47427	0	134	134	0	107	107	0	74	74	0	167	167
47502	4 674	598	5 272	1 499	163	1 662	1 859	138	1 997	4 314	623	4 937
50104	22 062	0	22 062	0	0	0	29	0	29	22 033	0	22 033
50106	133 201	0	133 201	15 278	0	15 278	60	0	60	148 419	0	148 419
50112	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
50205	0	1 061	1 061	0	7	7	0	22	22	0	1 046	1 046
50406	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
50605	5 244	0	5 244	456	0	456	5 700	0	5 700	0	0	0
50606	37 902	0	37 902	113 847	0	113 847	99 528	0	99 528	52 221	0	52 221
50610	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
50706	156 288	0	156 288	24 710	0	24 710	30 101	0	30 101	150 897	0	150 897
50905	69	0	69	29	0	29	22	0	22	76	0	76
51404	29 239	0	29 239	29 247	0	29 247	29 239	0	29 239	29 247	0	29 247
51501	35 000	0	35 000	228 000	0	228 000	200 000	0	200 000	63 000	0	63 000
51502	193 000	0	193 000	163 000	0	163 000	228 000	0	228 000	128 000	0	128 000
51503	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
51505	19 500	0	19 500	0	0	0	4 000	0	4 000	15 500	0	15 500
51506	17 930	0	17 930	0	0	0	0	0	0	17 930	0	17 930
52502	3 975	0	3 975	14	0	14	0	0	0	3 989	0	3 989
60304	99	0	99	17	0	17	80	0	80	36	0	36
60306	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60308	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
60310	1	0	1	433	0	433	425	0	425	9	0	9
60312	4 022	0	4 022	2 078	0	2 078	1 945	0	1 945	4 155	0	4 155
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60401	8 767	0	8 767	40	0	40	0	0	0	8 807	0	8 807
60701	0	0	0	80	0	80	39	0	39	41	0	41
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	182	0	182	179	0	179	8	0	8
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	2 985	8	2 993	19	0	19	689	1	690	2 315	7	2 322
61406	661	0	661	768	0	768	0	0	0	1 429	0	1 429
70201	324	0	324	301	0	301	0	0	0	625	0	625
70202	2 150	0	2 150	1 077	0	1 077	0	0	0	3 227	0	3 227
70203	1 634	0	1 634	2 129	0	2 129	0	0	0	3 763	0	3 763
70204	3 739	0	3 739	5 126	0	5 126	0	0	0	8 865	0	8 865
70206	3 612	0	3 612	3 583	0	3 583	0	0	0	7 195	0	7 195
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	60 422	0	60 422	50 540	0	50 540	0	0	0	110 962	0	110 962
70501	1 905	0	1 905	1 902	0	1 902	0	0	0	3 807	0	3 807
70502	14 859	0	14 859	0	0	0	0	0	0	14 859	0	14 859
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
10702	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10704	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31302	20 000	0	20 000	695 200	0	695 200	697 200	0	697 200	22 000	0	22 000
31303	0	0	0	416 800	0	416 800	416 800	0	416 800	0	0	0
32015	4 200	0	4 200	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	4 200	0	4 200
32801	0	134	134	0	74	74	0	107	107	0	167	167
40502	192	1	193	1	0	1	6	0	6	197	1	198
40701	76	0	76	3 402	0	3 402	3 603	0	3 603	277	0	277
40702	599 769	600	600 369	3 444 534	1 214	3 445 748	3 494 829	1 415	3 496 244	650 064	801	650 865
40703	10 891	0	10 891	13 443	0	13 443	13 855	0	13 855	11 303	0	11 303
40802	2 324	0	2 324	12 343	0	12 343	11 696	0	11 696	1 677	0	1 677
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	69 080	1 326	70 406	340 501	1 477	341 978	345 257	733	345 990	73 836	582	74 418
40820	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
42103	31 000	0	31 000	31 231	0	31 231	231	0	231	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	70 500	0	70 500	60 714	0	60 714	714	0	714	10 500	0	10 500
42106	2 000	0	2 000	1 131	0	1 131	131	0	131	1 000	0	1 000
42301	3 683	284	3 967	9 431	125	9 556	12 574	260	12 834	6 826	419	7 245
42303	859	0	859	932	0	932	513	0	513	440	0	440
42304	7 824	0	7 824	3 641	0	3 641	53 465	0	53 465	57 648	0	57 648
42305	52 938	30 051	82 989	659	804	1 463	344	384	728	52 623	29 631	82 254
42306	232 769	7 815	240 584	124 620	161	124 781	107 709	56	107 765	215 858	7 710	223 568
42601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45115	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
45215	33 542	0	33 542	11 518	0	11 518	13 521	0	13 521	35 545	0	35 545
45415	1 500	0	1 500	0	0	0	750	0	750	2 250	0	2 250
45515	94	0	94	4	0	4	2	0	2	92	0	92
45818	49 741	0	49 741	521	0	521	388	0	388	49 608	0	49 608
47403	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
47407	7 659	0	7 659	133 557	1 418	134 975	127 289	1 418	128 707	1 391	0	1 391
47411	3 939	598	4 537	1 124	138	1 262	1 464	163	1 627	4 279	623	4 902
47416	65	0	65	60 566	0	60 566	61 427	0	61 427	926	0	926
47422	10 843	0	10 843	101	0	101	0	0	0	10 742	0	10 742
47425	10 229	0	10 229	20 245	0	20 245	20 138	0	20 138	10 122	0	10 122
47426	735	0	735	735	0	735	35	0	35	35	0	35
47603	47	0	47	822	0	822	1 613	0	1 613	838	0	838
50111	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
50405	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
50609	0	0	0	6 632	0	6 632	6 632	0	6 632	0	0	0
50709	14 990	0	14 990	3 526	0	3 526	4 295	0	4 295	15 759	0	15 759
51510	2 654	0	2 654	2 040	0	2 040	2 280	0	2 280	2 894	0	2 894
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
52501	120	0	120	0	0	0	14	0	14	134	0	134
60301	74	0	74	2 307	0	2 307	2 296	0	2 296	63	0	63
60303	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60305	1 323	0	1 323	2 866	0	2 866	2 831	0	2 831	1 288	0	1 288
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	3 613	0	3 613	0	0	0	34	0	34	3 647	0	3 647
60601	3 209	0	3 209	0	0	0	128	0	128	3 337	0	3 337
61203	0	0	0	139 526	0	139 526	139 526	0	139 526	0	0	0
61304	170	0	170	35	0	35	23	0	23	158	0	158
61306	589	0	589	0	0	0	1 026	0	1 026	1 615	0	1 615
70101	7 222	0	7 222	0	0	0	6 118	0	6 118	13 340	0	13 340
70102	16 495	0	16 495	0	0	0	17 890	0	17 890	34 385	0	34 385
70103	29	0	29	0	0	0	22	0	22	51	0	51
70106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70107	55 869	0	55 869	0	0	0	44 882	0	44 882	100 751	0	100 751
70302	49 284	0	49 284	0	0	0	0	0	0	49 284	0	49 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98	0	98	3 742	0	3 742	3 837	0	3 837	3	0	3
90902	18 703	0	18 703	434	0	434	21	0	21	19 116	0	19 116
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	895 479	0	895 479	109 432	0	109 432	82 815	0	82 815	922 096	0	922 096
91307	669 030	0	669 030	88 990	0	88 990	65 655	0	65 655	692 365	0	692 365
91401	0	0	0	87 600	0	87 600	87 600	0	87 600	0	0	0
91503	2 710	0	2 710	26	0	26	26	0	26	2 710	0	2 710
91504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91604	4 254	0	4 254	1 405	0	1 405	808	0	808	4 851	0	4 851
99998	109 136	0	109 136	359 204	0	359 204	371 926	0	371 926	96 414	0	96 414
Пассив
91003	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91302	13 300	0	13 300	5 200	0	5 200	10 000	0	10 000	18 100	0	18 100
91309	80 586	0	80 586	352 131	0	352 131	347 609	0	347 609	76 064	0	76 064
91404	15 250	0	15 250	13 000	0	13 000	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	1 590 306	0	1 590 306	240 763	0	240 763	291 630	0	291 630	1 641 173	0	1 641 173
Г. Срочные сделки
Актив
93301	311	0	311	4 678	0	4 678	4 471	0	4 471	518	0	518
93302	3 962	0	3 962	39 327	0	39 327	41 048	0	41 048	2 241	0	2 241
93303	0	0	0	20 184	0	20 184	20 184	0	20 184	0	0	0
93307	228	0	228	4 479	0	4 479	4 707	0	4 707	0	0	0
93308	934	0	934	2 489	0	2 489	3 423	0	3 423	0	0	0
93501	1 673	0	1 673	6 121	0	6 121	5 250	0	5 250	2 544	0	2 544
93502	137	0	137	12 175	0	12 175	7 026	0	7 026	5 286	0	5 286
93503	3 383	0	3 383	52 509	0	52 509	50 467	0	50 467	5 425	0	5 425
93506	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
93507	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
93508	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
Пассив
96301	1 591	0	1 591	1 713	0	1 713	2 477	0	2 477	2 355	0	2 355
96302	17	0	17	3 295	0	3 295	3 620	0	3 620	342	0	342
96303	3 207	0	3 207	42 783	0	42 783	50 108	0	50 108	10 532	0	10 532
96306	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
96307	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
96308	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
96501	2 206	0	2 206	36 209	0	36 209	34 924	0	34 924	921	0	921
96502	2 161	0	2 161	39 279	0	39 279	38 964	0	38 964	1 846	0	1 846
96503	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
96506	241	0	241	4 995	0	4 995	4 754	0	4 754	0	0	0
96507	999	0	999	4 696	0	4 696	3 697	0	3 697	0	0	0
97001	206	0	206	5 788	0	5 788	5 600	0	5 600	18	0	18
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	159,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	159,0000
98010	0	0	126 506 214,0000	0	0	89 157 760,0000	0	0	46 519 060,0000	0	0	169 144 914,0000
Пассив
98040	0	0	5 727 023,0000	0	0	9 320,0000	0	0	1 060 350,0000	0	0	6 778 053,0000
98050	0	0	120 330 384,0000	0	0	48 291 144,0000	0	0	88 097 430,0000	0	0	160 136 670,0000
98070	0	0	448 966,0000	0	0	5 069 566,0000	0	0	6 850 950,0000	0	0	2 230 350,0000

Страница была полезной?