Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 627	0	4 627	2 336	0	2 336	2 291	0	2 291
20202	47 967	2 208	50 175	225 909	178 155	404 064	252 850	172 757	425 607	21 026	7 606	28 632
20208	0	0	0	30	0	30	27	0	27	3	0	3
20209	0	0	0	125 223	140 761	265 984	125 223	140 761	265 984	0	0	0
30102	28 885	0	28 885	994 950	0	994 950	1 010 413	0	1 010 413	13 422	0	13 422
30110	19 420	1 604	21 024	9 960 803	2 916	9 963 719	9 960 599	2 203	9 962 802	19 624	2 317	21 941
30114	0	12 191	12 191	0	342 807	342 807	0	301 665	301 665	0	53 333	53 333
30202	2 514	0	2 514	696	0	696	0	0	0	3 210	0	3 210
30204	1 546	0	1 546	0	0	0	699	0	699	847	0	847
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 100	2 184	8 284	6 100	2 184	8 284	0	0	0
30413	0	0	0	150 200	0	150 200	150 200	0	150 200	0	0	0
30424	358	0	358	585 978	0	585 978	578 392	0	578 392	7 944	0	7 944
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	430 000	0	430 000	7 141 000	0	7 141 000	7 571 000	0	7 571 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 215 000	0	2 215 000	1 709 000	0	1 709 000	506 000	0	506 000
45201	977	0	977	1 171	0	1 171	1 148	0	1 148	1 000	0	1 000
45203	0	0	0	1 232	0	1 232	0	0	0	1 232	0	1 232
45204	2 965	0	2 965	12	0	12	2 697	0	2 697	280	0	280
45205	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45206	95 500	0	95 500	8 900	0	8 900	0	0	0	104 400	0	104 400
45207	380	0	380	12 730	0	12 730	12 790	0	12 790	320	0	320
45208	38 300	0	38 300	0	0	0	400	0	400	37 900	0	37 900
45505	8 500	0	8 500	0	0	0	500	0	500	8 000	0	8 000
45506	4 220	0	4 220	0	0	0	193	0	193	4 027	0	4 027
45507	186 687	7 209	193 896	4 500	787	5 287	5 106	462	5 568	186 081	7 534	193 615
45812	1 100	55 524	56 624	58 203	3 971	62 174	12	59 495	59 507	59 291	0	59 291
45912	6	745	751	779	54	833	0	799	799	785	0	785
47404	0	0	0	0	339 368	339 368	0	339 368	339 368	0	0	0
47408	17 920	0	17 920	207 308	485 781	693 089	209 181	485 781	694 962	16 047	0	16 047
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47417	0	154	154	0	18	18	0	10	10	0	162	162
47423	139	249	388	9 014	5 841	14 855	29	5 828	5 857	9 124	262	9 386
47427	1 775	36	1 811	5 851	40	5 891	5 402	38	5 440	2 224	38	2 262
50205	97 044	0	97 044	759	0	759	0	0	0	97 803	0	97 803
50605	10 425	0	10 425	20 866	0	20 866	31 291	0	31 291	0	0	0
50606	5 536	0	5 536	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	5 536	0	5 536
50621	177	0	177	1 323	0	1 323	1 489	0	1 489	11	0	11
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51404	49 746	0	49 746	254	0	254	50 000	0	50 000	0	0	0
51406	29 358	0	29 358	184	0	184	0	0	0	29 542	0	29 542
60302	344	0	344	18	0	18	47	0	47	315	0	315
60306	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60308	608	0	608	864	0	864	988	0	988	484	0	484
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	841	0	841	5 624	0	5 624	6 033	0	6 033	432	0	432
60401	13 233	0	13 233	0	0	0	0	0	0	13 233	0	13 233
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	496	0	496	92	0	92	7	0	7	581	0	581
61009	81	0	81	4	0	4	3	0	3	82	0	82
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	84 555	0	84 555	84 555	0	84 555	0	0	0
61403	1 527	0	1 527	0	0	0	52	0	52	1 475	0	1 475
70606	399 618	0	399 618	40 530	0	40 530	0	0	0	440 148	0	440 148
70607	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
70608	336 208	0	336 208	11 382	0	11 382	0	0	0	347 590	0	347 590
70611	506	0	506	87	0	87	0	0	0	593	0	593
Итого по активу (баланс)	1 857 723	79 920	1 937 643	21 896 697	1 502 683	23 399 380	21 806 201	1 511 351	23 317 552	1 948 219	71 252	2 019 471
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	1 243	1 610	6 099	2 243	8 342	6 099	2 318	8 417	367	1 318	1 685
30601	4 860	0	4 860	90 014	0	90 014	100 602	0	100 602	15 448	0	15 448
40701	139	0	139	4	0	4	0	0	0	135	0	135
40702	234 671	15 870	250 541	589 315	252 395	841 710	621 576	245 543	867 119	266 932	9 018	275 950
40703	901	0	901	96	0	96	150	0	150	955	0	955
40802	8 185	0	8 185	64 855	0	64 855	66 433	0	66 433	9 763	0	9 763
40817	35 270	3 745	39 015	159 098	40 430	199 528	302 050	40 103	342 153	178 222	3 418	181 640
40820	93	379	472	0	26	26	0	45	45	93	398	491
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
42301	1 960	2 531	4 491	53	5 931	5 984	164	6 267	6 431	2 071	2 867	4 938
42305	49 476	39 442	88 918	1 240	1 953	3 193	5 397	4 391	9 788	53 633	41 880	95 513
42306	2 300	7 356	9 656	0	431	431	0	847	847	2 300	7 772	10 072
42309	170	0	170	4	0	4	8	0	8	174	0	174
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	1 235	0	1 235	0	0	0	12	0	12	1 247	0	1 247
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44007	340 000	0	340 000	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	18 809	0	18 809	3 362	0	3 362	9 441	0	9 441	24 888	0	24 888
45515	24 016	0	24 016	93	0	93	0	0	0	23 923	0	23 923
45818	56 624	0	56 624	1 461	0	1 461	4 094	0	4 094	59 257	0	59 257
45918	751	0	751	19	0	19	53	0	53	785	0	785
47407	0	0	0	545 287	148 689	693 976	545 287	148 689	693 976	0	0	0
47411	0	0	0	544	186	730	544	186	730	0	0	0
47416	0	0	0	76	1 068	1 144	76	1 068	1 144	0	0	0
47422	1 962	5	1 967	40 400	0	40 400	40 399	1	40 400	1 961	6	1 967
47425	43 656	0	43 656	2 532	0	2 532	10 070	0	10 070	51 194	0	51 194
47426	390	0	390	371	0	371	761	0	761	780	0	780
50220	0	0	0	2 336	0	2 336	4 627	0	4 627	2 291	0	2 291
50620	56	0	56	1 156	0	1 156	1 100	0	1 100	0	0	0
51410	7 160	0	7 160	999	0	999	43	0	43	6 204	0	6 204
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123
60301	937	0	937	2 916	0	2 916	2 726	0	2 726	747	0	747
60305	608	0	608	3 148	0	3 148	3 024	0	3 024	484	0	484
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
60322	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
60324	18	0	18	0	0	0	52	0	52	70	0	70
60601	11 431	0	11 431	0	0	0	61	0	61	11 492	0	11 492
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	96	0	96	0	0	0	41	0	41	137	0	137
70601	333 122	0	333 122	0	0	0	32 872	0	32 872	365 994	0	365 994
70602	1 951	0	1 951	2 375	0	2 375	2 266	0	2 266	1 842	0	1 842
70603	330 779	0	330 779	0	0	0	11 512	0	11 512	342 291	0	342 291
Итого по пассиву (баланс)	1 867 072	70 571	1 937 643	1 688 100	453 352	2 141 452	1 773 822	449 458	2 223 280	1 952 794	66 677	2 019 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 014	0	1 014	1 770	0	1 770	1 882	0	1 882	902	0	902
90902	7 352	0	7 352	1 990	0	1 990	1 894	0	1 894	7 448	0	7 448
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	399 815	135 011	534 826	60 192	14 970	75 162	43 452	6 541	49 993	416 555	143 440	559 995
91604	1 882	767	2 649	2 573	55	2 628	1 878	822	2 700	2 577	0	2 577
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	123 392	0	123 392	34 732	0	34 732	11 171	0	11 171	146 953	0	146 953
Итого по активу (баланс)	533 534	135 778	669 312	101 257	15 025	116 282	60 277	7 363	67 640	574 514	143 440	717 954
Пассив
91312	80 649	0	80 649	4 000	0	4 000	22 770	0	22 770	99 419	0	99 419
91315	40 647	0	40 647	0	0	0	0	0	0	40 647	0	40 647
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	58	0	58	7 171	0	7 171	8 180	0	8 180	1 067	0	1 067
91507	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	545 920	0	545 920	55 669	0	55 669	80 750	0	80 750	571 001	0	571 001
Итого по пассиву (баланс)	669 312	0	669 312	66 840	0	66 840	115 482	0	115 482	717 954	0	717 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	758	0	758	134 270	52 723	186 993	130 351	52 723	183 074	4 677	0	4 677
94101	0	0	0	34 449	0	34 449	24 086	0	24 086	10 363	0	10 363
99996	752	0	752	221 324	0	221 324	206 964	0	206 964	15 112	0	15 112
Итого по активу (баланс)	1 510	0	1 510	390 043	52 723	442 766	361 401	52 723	414 124	30 152	0	30 152
Пассив
96901	0	752	752	76 263	95 886	172 149	86 813	99 696	186 509	10 550	4 562	15 112
97101	0	0	0	34 814	0	34 814	34 814	0	34 814	0	0	0
99997	758	0	758	207 160	0	207 160	221 442	0	221 442	15 040	0	15 040
Итого по пассиву (баланс)	758	752	1 510	318 237	95 886	414 123	343 069	99 696	442 765	25 590	4 562	30 152
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 536 150,0000	0	0	420 780,0000	0	0	1 817 330,0000	0	0	139 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 536 158,0000	0	0	420 785,0000	0	0	1 817 340,0000	0	0	139 603,0000
Пассив
98040	0	0	1 251 400,0000	0	0	1 362 070,0000	0	0	110 670,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	231 058,0000	0	0	455 265,0000	0	0	310 110,0000	0	0	85 903,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 472 740,0000	0	0	1 472 740,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	53 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 536 158,0000	0	0	3 290 075,0000	0	0	1 893 520,0000	0	0	139 603,0000

Страница была полезной?