Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128	0	128	1 318	0	1 318	854	0	854	592	0	592
20202	159 564	107 422	266 986	713 419	339 238	1 052 657	724 637	310 444	1 035 081	148 346	136 216	284 562
20208	4 099	0	4 099	10 780	0	10 780	10 774	0	10 774	4 105	0	4 105
20209	90	2 756	2 846	175 957	19 878	195 835	176 047	22 634	198 681	0	0	0
30102	537 267	0	537 267	10 766 054	0	10 766 054	10 856 938	0	10 856 938	446 383	0	446 383
30110	11 902	83 729	95 631	185 185	38 076	223 261	168 049	36 355	204 404	29 038	85 450	114 488
30114	0	315 095	315 095	0	3 165 504	3 165 504	0	2 741 774	2 741 774	0	738 825	738 825
30202	31 798	0	31 798	1 960	0	1 960	0	0	0	33 758	0	33 758
30204	32 573	0	32 573	3 011	0	3 011	0	0	0	35 584	0	35 584
30210	0	0	0	25 050	0	25 050	25 050	0	25 050	0	0	0
30215	1 000	3 674	4 674	0	136	136	0	80	80	1 000	3 730	4 730
30221	0	2	2	113 350	0	113 350	113 350	2	113 352	0	0	0
30233	494	0	494	26 332	10 627	36 959	26 798	10 627	37 425	28	0	28
30235	0	0	0	5 990	0	5 990	5 990	0	5 990	0	0	0
30302	57 884	31 100	88 984	296 032	208 884	504 916	122 313	200 077	322 390	231 603	39 907	271 510
30306	79 930	113 962	193 892	28 092	6 325	34 417	10 244	8 490	18 734	97 778	111 797	209 575
30413	12 269	0	12 269	258 634	0	258 634	267 435	0	267 435	3 468	0	3 468
30424	2 586	0	2 586	2 820 224	0	2 820 224	2 820 530	0	2 820 530	2 280	0	2 280
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
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32201	0	1 822	1 822	0	67	67	0	40	40	0	1 849	1 849
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44905	3 353	0	3 353	4 440	0	4 440	5 493	0	5 493	2 300	0	2 300
44906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	21 983	0	21 983	32 513	0	32 513	12 401	0	12 401	42 095	0	42 095
45205	38 748	0	38 748	14 245	110 277	124 522	10 641	1 485	12 126	42 352	108 792	151 144
45206	481 061	315 388	796 449	19 985	11 688	31 673	70 040	6 917	76 957	431 006	320 159	751 165
45207	461 382	289 101	750 483	34 212	47 521	81 733	10 337	21 094	31 431	485 257	315 528	800 785
45208	261 023	315 288	576 311	0	11 521	11 521	14 260	7 266	21 526	246 763	319 543	566 306
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45505	1 145	0	1 145	100	0	100	231	0	231	1 014	0	1 014
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45507	152 817	46 677	199 494	1 749	1 675	3 424	5 192	18 399	23 591	149 374	29 953	179 327
45509	186	0	186	1 592	0	1 592	1 448	0	1 448	330	0	330
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47423	15 193	0	15 193	52 028	64 959	116 987	52 044	64 650	116 694	15 177	309	15 486
47427	25 410	4 417	29 827	12 872	7 313	20 185	11 936	6 566	18 502	26 346	5 164	31 510
50207	1 110 531	0	1 110 531	159 505	0	159 505	128 922	0	128 922	1 141 114	0	1 141 114
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50221	12 051	0	12 051	10 648	0	10 648	9 435	0	9 435	13 264	0	13 264
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60302	1 703	0	1 703	228	0	228	487	0	487	1 444	0	1 444
60306	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60308	209	0	209	269	13	282	230	0	230	248	13	261
60310	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60312	9 614	0	9 614	17 899	0	17 899	11 750	0	11 750	15 763	0	15 763
60314	39	556	595	6 000	592	6 592	6 039	870	6 909	0	278	278
60323	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60401	813 730	0	813 730	2 490	0	2 490	962	0	962	815 258	0	815 258
60404	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60410	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
60411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	1 370	0	1 370	2 290	0	2 290	2 490	0	2 490	1 170	0	1 170
60702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	175	0	175	12	0	12	12	0	12	175	0	175
61008	157	0	157	393	0	393	407	0	407	143	0	143
61009	4 687	0	4 687	263	0	263	248	0	248	4 702	0	4 702
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	91 351	0	91 351	0	0	0	101	0	101	91 250	0	91 250
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61210	0	0	0	175 628	0	175 628	175 628	0	175 628	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	26 327	0	26 327	7 615	0	7 615	971	0	971	32 971	0	32 971
70606	217 265	0	217 265	89 058	0	89 058	1 105	0	1 105	305 218	0	305 218
70608	185 073	0	185 073	119 791	0	119 791	0	0	0	304 864	0	304 864
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70802	140 946	0	140 946	0	0	0	0	0	0	140 946	0	140 946
Итого по активу (баланс)	5 780 860	2 016 792	7 797 652	21 618 967	11 937 742	33 556 709	21 330 488	11 245 801	32 576 289	6 069 339	2 708 733	8 778 072
Пассив
10207	1 723 048	0	1 723 048	0	0	0	0	0	0	1 723 048	0	1 723 048
10601	139 597	0	139 597	0	0	0	0	0	0	139 597	0	139 597
10603	12 051	0	12 051	9 435	0	9 435	10 648	0	10 648	13 264	0	13 264
10701	139 397	0	139 397	0	0	0	0	0	0	139 397	0	139 397
10801	3 836	0	3 836	0	0	0	0	0	0	3 836	0	3 836
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	33 522	0	33 522	1 455 501	0	1 455 501	1 422 175	0	1 422 175	196	0	196
30220	0	340	340	0	181 192	181 192	0	264 453	264 453	0	83 601	83 601
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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30232	295	219	514	38 496	20 015	58 511	38 485	20 287	58 772	284	491	775
30236	0	0	0	0	6 357	6 357	0	6 357	6 357	0	0	0
30301	57 884	31 100	88 984	122 313	200 077	322 390	296 032	208 884	504 916	231 603	39 907	271 510
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	10 709 438	2 821 897	13 531 335	610 868	1 204 693	1 815 561	1 054 719	82 680	1 137 399	10 265 587	3 943 910	14 209 497
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	13 395 131	136 204	13 531 335	1 017 011	110 989	1 128 000	1 680 679	125 483	1 806 162	14 058 799	150 698	14 209 497
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	41 289	104 886	146 175	1 065 398	2 770 656	3 836 054	1 054 316	2 775 482	3 829 798	52 371	100 060	152 431
93302	0	0	0	47 627	79 605	127 232	0	0	0	47 627	79 605	127 232
93506	0	0	0	0	85 162	85 162	0	85 162	85 162	0	0	0
93507	0	0	0	0	85 554	85 554	0	85 554	85 554	0	0	0
93801	74	0	74	22 547	0	22 547	21 897	0	21 897	724	0	724
93803	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 363	104 886	146 249	1 137 752	3 020 977	4 158 729	1 078 393	2 946 198	4 024 591	100 722	179 665	280 387
Пассив
96001	24 735	121 401	146 136	524 480	3 307 672	3 832 152	599 758	3 238 667	3 838 425	100 013	52 396	152 409
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	40	40	0	127 142	127 142	0	127 102	127 102
96306	0	0	0	0	85 132	85 132	0	85 132	85 132	0	0	0
96307	0	0	0	0	85 303	85 303	0	85 303	85 303	0	0	0
96801	113	0	113	21 897	0	21 897	22 660	0	22 660	876	0	876
96803	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 848	121 401	146 249	546 540	3 478 147	4 024 687	622 581	3 536 244	4 158 825	100 889	179 498	280 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 089 811,0000	0	0	108 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	1 117 811,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 089 830,0000	0	0	108 000,0000	0	0	80 007,0000	0	0	1 117 823,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 089 827,0000	0	0	80 005,0000	0	0	108 000,0000	0	0	1 117 822,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 089 830,0000	0	0	80 007,0000	0	0	108 000,0000	0	0	1 117 823,0000

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