Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"

Регистрационный номер

2827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 577	0	24 577	3 237	0	3 237	0	0	0	27 814	0	27 814
10901	2 583 565	0	2 583 565	0	0	0	0	0	0	2 583 565	0	2 583 565
20210	0	1 310	1 310	0	45	45	0	1 320	1 320	0	35	35
30102	611 137	0	611 137	4 906 177	0	4 906 177	4 421 662	0	4 421 662	1 095 652	0	1 095 652
30110	6 256 717	641 713	6 898 430	9 067 107	888 321	9 955 428	9 569 013	926 758	10 495 771	5 754 811	603 276	6 358 087
30114	0	11 240	11 240	0	1 823 653	1 823 653	0	1 818 005	1 818 005	0	16 888	16 888
30202	174 710	0	174 710	0	0	0	462	0	462	174 248	0	174 248
30204	23 417	0	23 417	404	0	404	0	0	0	23 821	0	23 821
30215	8 562	14 291	22 853	0	535	535	0	730	730	8 562	14 096	22 658
30221	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
30233	358 961	30 866	389 827	5 736 970	359 144	6 096 114	5 747 458	345 653	6 093 111	348 473	44 357	392 830
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32009	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32110	0	60 098	60 098	0	1 562 193	1 562 193	0	1 546 960	1 546 960	0	75 331	75 331
32301	0	1 155 587	1 155 587	0	43 249	43 249	0	59 028	59 028	0	1 139 808	1 139 808
45507	11 974	450	12 424	0	17	17	426	64	490	11 548	403	11 951
45509	14 371 923	7 656	14 379 579	2 244 407	317	2 244 724	2 469 877	565	2 470 442	14 146 453	7 408	14 153 861
45708	13 365	5 835	19 200	7 799	219	8 018	7 593	300	7 893	13 571	5 754	19 325
45812	15 789	0	15 789	0	0	0	15 789	0	15 789	0	0	0
45814	10 499	0	10 499	0	0	0	10 499	0	10 499	0	0	0
45815	3 565 165	9 398	3 574 563	323 340	547	323 887	210 869	483	211 352	3 677 636	9 462	3 687 098
45817	1 614	506	2 120	198	19	217	136	26	162	1 676	499	2 175
45912	2 400	0	2 400	44 001	0	44 001	46 401	0	46 401	0	0	0
45914	1 064	0	1 064	17 846	0	17 846	18 910	0	18 910	0	0	0
45915	792 117	3 534	795 651	87 801	340	88 141	83 470	182	83 652	796 448	3 692	800 140
45917	786	77	863	60	3	63	55	4	59	791	76	867
47101	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
47408	0	0	0	3 429 248	3 671 213	7 100 461	3 429 248	3 671 213	7 100 461	0	0	0
47417	211	0	211	154	0	154	213	0	213	152	0	152
47423	683 446	28 362	711 808	155 874	1 119	156 993	115 386	1 462	116 848	723 934	28 019	751 953
47427	309 582	5 284	314 866	286 922	204	287 126	267 893	474	268 367	328 611	5 014	333 625
50706	43 753	0	43 753	0	0	0	0	0	0	43 753	0	43 753
50721	147 475	0	147 475	4 247	0	4 247	0	0	0	151 722	0	151 722
60202	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0	5 792	0	5 792
60204	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60302	577 653	0	577 653	0	0	0	266 246	0	266 246	311 407	0	311 407
60306	1 331	0	1 331	20 417	0	20 417	169	0	169	21 579	0	21 579
60308	24 579	5 815	30 394	34	218	252	23	297	320	24 590	5 736	30 326
60310	235	0	235	11 870	0	11 870	11 795	0	11 795	310	0	310
60312	114 058	0	114 058	83 558	0	83 558	88 419	0	88 419	109 197	0	109 197
60314	0	2 699	2 699	0	17	17	0	0	0	0	2 716	2 716
60323	20 917	1 699	22 616	21 063	86	21 149	2 308	83	2 391	39 672	1 702	41 374
60336	69 410	0	69 410	32 673	0	32 673	866	0	866	101 217	0	101 217
60401	816 124	0	816 124	0	0	0	0	0	0	816 124	0	816 124
60901	333 900	0	333 900	0	0	0	0	0	0	333 900	0	333 900
60906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
61008	195	0	195	26 657	0	26 657	26 791	0	26 791	61	0	61
61009	303	0	303	969	0	969	418	0	418	854	0	854
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	103 049	0	103 049	103 049	0	103 049	0	0	0
61403	133	0	133	7	0	7	3	0	3	137	0	137
61702	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
61904	134 504	0	134 504	0	0	0	0	0	0	134 504	0	134 504
62001	11 020	0	11 020	0	0	0	0	0	0	11 020	0	11 020
70606	7 264 728	0	7 264 728	1 602 353	0	1 602 353	1 161	0	1 161	8 865 920	0	8 865 920
70608	1 956 600	0	1 956 600	181 753	0	181 753	0	0	0	2 138 353	0	2 138 353
70610	803	0	803	1 771	0	1 771	0	0	0	2 574	0	2 574
70611	103 746	0	103 746	12 920	0	12 920	0	0	0	116 666	0	116 666
Итого по активу (баланс)	45 203 516	1 986 420	47 189 936	28 764 887	8 351 459	37 116 346	27 266 609	8 373 607	35 640 216	46 701 794	1 964 272	48 666 066
Пассив
10207	4 917 743	0	4 917 743	0	0	0	0	0	0	4 917 743	0	4 917 743
10601	42 846	0	42 846	0	0	0	0	0	0	42 846	0	42 846
10603	147 475	0	147 475	0	0	0	4 247	0	4 247	151 722	0	151 722
10801	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30109	10 335	6 246	16 581	0	313	313	0	275	275	10 335	6 208	16 543
30122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	185 643	42 494	228 137	12 092 460	400 794	12 493 254	12 095 917	405 100	12 501 017	189 100	46 800	235 900
30606	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
31309	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	49 573	540	50 113	76 840	3 550	80 390	74 916	3 543	78 459	47 649	533	48 182
408.1	24 622	6 045	30 667	16 659	3 145	19 804	15 510	269	15 779	23 473	3 169	26 642
408.2	7 398 888	426 906	7 825 794	13 120 192	361 571	13 481 763	13 495 713	324 514	13 820 227	7 774 409	389 849	8 164 258
40905	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
40911	7 821	0	7 821	317	0	317	322	0	322	7 826	0	7 826
40912	7	76	83	0	4	4	0	3	3	7	75	82
40913	3	9	12	0	0	0	0	0	0	3	9	12
42301	27 483	27 925	55 408	15 235	14 723	29 958	14 017	14 155	28 172	26 265	27 357	53 622
42303	1 949	4 050	5 999	38	665	703	0	185	185	1 911	3 570	5 481
42304	168 221	51 018	219 239	28 214	9 284	37 498	9	2 108	2 117	140 016	43 842	183 858
42305	2 403 924	213 183	2 617 107	190 999	40 960	231 959	3 277	8 829	12 106	2 216 202	181 052	2 397 254
42306	6 522 924	896 544	7 419 468	379 376	124 995	504 371	19 150	38 533	57 683	6 162 698	810 082	6 972 780
42307	240 375	78 983	319 358	62 421	48 414	110 835	61	3 655	3 716	178 015	34 224	212 239
42309	2 763	5 746	8 509	1	293	294	0	219	219	2 762	5 672	8 434
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42314	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42601	973	1 699	2 672	40	316	356	25	70	95	958	1 453	2 411
42603	40	704	744	0	35	35	0	33	33	40	702	742
42604	5 374	1 952	7 326	1 865	99	1 964	1 100	76	1 176	4 609	1 929	6 538
42605	22 367	8 290	30 657	1 190	617	1 807	12	330	342	21 189	8 003	29 192
42606	41 764	14 055	55 819	1 152	899	2 051	151	536	687	40 763	13 692	54 455
42607	1 605	1 446	3 051	0	1 483	1 483	0	37	37	1 605	0	1 605
42609	123	1 124	1 247	0	57	57	0	43	43	123	1 110	1 233
42610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	2 751 547	0	2 751 547	714 829	0	714 829	642 510	0	642 510	2 679 228	0	2 679 228
45715	1 317	0	1 317	516	0	516	536	0	536	1 337	0	1 337
45818	3 462 091	0	3 462 091	186 271	0	186 271	276 753	0	276 753	3 552 573	0	3 552 573
45918	757 979	0	757 979	37 137	0	37 137	39 044	0	39 044	759 886	0	759 886
47407	0	0	0	3 657 258	3 435 077	7 092 335	3 657 258	3 435 077	7 092 335	0	0	0
47411	30 234	781	31 015	93 025	1 158	94 183	90 616	826	91 442	27 825	449	28 274
47416	6 688	1 128	7 816	68 695	2 661	71 356	66 876	1 533	68 409	4 869	0	4 869
47422	349 406	146 893	496 299	169 902	7 376	177 278	175 098	6 689	181 787	354 602	146 206	500 808
47425	571 339	0	571 339	60 960	0	60 960	74 370	0	74 370	584 749	0	584 749
47426	11 835	0	11 835	0	0	0	10 192	0	10 192	22 027	0	22 027
50719	43 655	0	43 655	0	0	0	0	0	0	43 655	0	43 655
60301	6	0	6	18 386	0	18 386	18 386	0	18 386	6	0	6
60305	44 260	0	44 260	25 550	0	25 550	45 569	0	45 569	64 279	0	64 279
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	2 890	0	2 890	3	0	3	2 932	0	2 932	5 819	0	5 819
60311	748	0	748	888	0	888	574	0	574	434	0	434
60313	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60322	1 640	0	1 640	212	0	212	358	0	358	1 786	0	1 786
60324	62 800	0	62 800	7 566	0	7 566	81 732	0	81 732	136 966	0	136 966
60335	13 034	0	13 034	10 605	0	10 605	10 605	0	10 605	13 034	0	13 034
60414	656 720	0	656 720	0	0	0	9 398	0	9 398	666 118	0	666 118
60903	194 286	0	194 286	0	0	0	10 611	0	10 611	204 897	0	204 897
61304	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
61701	24 577	0	24 577	0	0	0	3 237	0	3 237	27 814	0	27 814
61910	53 993	0	53 993	0	0	0	256	0	256	54 249	0	54 249
70601	9 008 465	0	9 008 465	1 886	0	1 886	1 609 237	0	1 609 237	10 615 816	0	10 615 816
70603	1 972 374	0	1 972 374	0	0	0	178 122	0	178 122	2 150 496	0	2 150 496
70605	2 802	0	2 802	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802
Итого по пассиву (баланс)	45 252 099	1 937 837	47 189 936	31 040 999	4 458 489	35 499 488	32 728 980	4 246 638	36 975 618	46 940 080	1 725 986	48 666 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	691 914	0	691 914	102 454	0	102 454	60 435	0	60 435	733 933	0	733 933
90902	2 794 757	0	2 794 757	94 384	0	94 384	82 637	0	82 637	2 806 504	0	2 806 504
90909	189	0	189	7	0	7	0	0	0	196	0	196
91203	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
91412	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91414	577 478	16 215	593 693	0	607	607	54 852	828	55 680	522 626	15 994	538 620
91501	105 877	0	105 877	0	0	0	0	0	0	105 877	0	105 877
91604	4 719 298	8 960	4 728 258	248 162	672	248 834	204 024	482	204 506	4 763 436	9 150	4 772 586
91704	224 426	37 862	262 288	0	1 547	1 547	0	1 915	1 915	224 426	37 494	261 920
91802	319 720	4 627	324 347	0	173	173	0	237	237	319 720	4 563	324 283
91803	969	3	972	0	0	0	0	0	0	969	3	972
99998	10 537 134	0	10 537 134	3 829 482	0	3 829 482	3 555 098	0	3 555 098	10 811 518	0	10 811 518
Итого по активу (баланс)	22 972 795	67 667	23 040 462	4 274 489	2 999	4 277 488	3 957 046	3 462	3 960 508	23 290 238	67 204	23 357 442
Пассив
91312	3 292 975	10 862	3 303 837	37 586	553	38 139	0	420	420	3 255 389	10 729	3 266 118
91317	7 206 566	2 036	7 208 602	3 516 748	102	3 516 850	3 828 937	89	3 829 026	7 518 755	2 023	7 520 778
91507	23 727	968	24 695	60	49	109	0	36	36	23 667	955	24 622
99999	12 503 328	0	12 503 328	183 389	0	183 389	225 985	0	225 985	12 545 924	0	12 545 924
Итого по пассиву (баланс)	23 026 596	13 866	23 040 462	3 737 783	704	3 738 487	4 054 922	545	4 055 467	23 343 735	13 707	23 357 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 147	0	72 147	3 294 162	30 927	3 325 089	3 155 814	30 927	3 186 741	210 495	0	210 495
99996	71 452	0	71 452	3 333 984	0	3 333 984	3 194 006	0	3 194 006	211 430	0	211 430
Итого по активу (баланс)	143 599	0	143 599	6 628 146	30 927	6 659 073	6 349 820	30 927	6 380 747	421 925	0	421 925
Пассив
96901	0	71 452	71 452	30 960	3 163 046	3 194 006	30 960	3 303 024	3 333 984	0	211 430	211 430
99997	72 147	0	72 147	3 186 741	0	3 186 741	3 325 089	0	3 325 089	210 495	0	210 495
Итого по пассиву (баланс)	72 147	71 452	143 599	3 217 701	3 163 046	6 380 747	3 356 049	3 303 024	6 659 073	210 495	211 430	421 925

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?