Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 673	0	16 673	75 402	0	75 402	61 380	0	61 380	30 695	0	30 695
20202	404 216	140 468	544 684	12 747 461	456 566	13 204 027	12 647 155	470 774	13 117 929	504 522	126 260	630 782
20207	4 248	2 064	6 312	195 736	13 162	208 898	193 606	12 591	206 197	6 378	2 635	9 013
20208	565 809	0	565 809	3 982 040	0	3 982 040	4 183 993	0	4 183 993	363 856	0	363 856
20209	13 204	2 385	15 589	10 660 767	148 633	10 809 400	10 649 470	148 883	10 798 353	24 501	2 135	26 636
30102	236 548	0	236 548	23 613 350	0	23 613 350	23 580 952	0	23 580 952	268 946	0	268 946
30110	77 586	2 478	80 064	7 881 287	3 272 700	11 153 987	7 865 803	3 271 830	11 137 633	93 070	3 348	96 418
30114	0	640	640	0	465 033	465 033	0	409 725	409 725	0	55 948	55 948
30118	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
30202	109 232	0	109 232	267	0	267	0	0	0	109 499	0	109 499
30204	10 502	0	10 502	0	0	0	731	0	731	9 771	0	9 771
30210	5 000	0	5 000	282 158	0	282 158	287 158	0	287 158	0	0	0
30221	0	0	0	4 724 615	783	4 725 398	4 724 615	783	4 725 398	0	0	0
30233	20 570	64	20 634	9 578 968	24 589	9 603 557	9 581 410	24 571	9 605 981	18 128	82	18 210
30302	552 877	62 625	615 502	5 361 087	716 249	6 077 336	5 333 661	724 627	6 058 288	580 303	54 247	634 550
30306	4 341 310	62 321	4 403 631	1 793 652	10 273	1 803 925	1 561 820	11 052	1 572 872	4 573 142	61 542	4 634 684
30402	91 033	0	91 033	2 308 477	0	2 308 477	2 356 883	0	2 356 883	42 627	0	42 627
30404	0	0	0	1 240 920	0	1 240 920	1 240 920	0	1 240 920	0	0	0
30409	0	0	0	213 716	0	213 716	213 716	0	213 716	0	0	0
30602	18	162	180	4 005	20	4 025	3 874	14	3 888	149	168	317
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32002	0	0	0	5 228 000	0	5 228 000	4 328 000	0	4 328 000	900 000	0	900 000
32003	45 000	0	45 000	1 375 000	0	1 375 000	1 410 000	0	1 410 000	10 000	0	10 000
32004	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	115 000	0	115 000	5 000	0	5 000
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32007	976 000	0	976 000	0	0	0	0	0	0	976 000	0	976 000
32008	333 000	135 457	468 457	0	7 188	7 188	0	10 934	10 934	333 000	131 711	464 711
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44207	84 626	0	84 626	0	0	0	7 429	0	7 429	77 197	0	77 197
44601	508	0	508	2 972	0	2 972	3 252	0	3 252	228	0	228
44901	13 766	0	13 766	24 684	0	24 684	26 710	0	26 710	11 740	0	11 740
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45101	1 842	0	1 842	12 851	0	12 851	11 456	0	11 456	3 237	0	3 237
45106	643	0	643	0	0	0	96	0	96	547	0	547
45107	395 737	0	395 737	66 498	259	66 757	30 638	259	30 897	431 597	0	431 597
45108	108 170	0	108 170	6 659	0	6 659	25 416	0	25 416	89 413	0	89 413
45201	610 017	0	610 017	2 257 000	0	2 257 000	2 285 574	0	2 285 574	581 443	0	581 443
45203	147 609	0	147 609	135 193	0	135 193	185 499	0	185 499	97 303	0	97 303
45204	395 720	8 360	404 080	232 632	443	233 075	318 713	8 201	326 914	309 639	602	310 241
45205	1 081 535	81 996	1 163 531	232 686	49 324	282 010	322 340	34 620	356 960	991 881	96 700	1 088 581
45206	1 144 440	32 433	1 176 873	253 349	1 721	255 070	178 783	2 618	181 401	1 219 006	31 536	1 250 542
45207	2 849 037	103 678	2 952 715	616 889	8 138	625 027	166 999	12 013	179 012	3 298 927	99 803	3 398 730
45208	1 528 870	104 177	1 633 047	117 508	10 874	128 382	46 028	8 539	54 567	1 600 350	106 512	1 706 862
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45306	8 232	0	8 232	31 556	0	31 556	0	0	0	39 788	0	39 788
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45408	212 424	0	212 424	15 000	0	15 000	21 327	0	21 327	206 097	0	206 097
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45504	17 077	0	17 077	258	0	258	1 796	0	1 796	15 539	0	15 539
45505	315 958	241	316 199	31 149	29	31 178	38 009	20	38 029	309 098	250	309 348
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45507	459 034	1 527	460 561	77 312	164	77 476	62 661	345	63 006	473 685	1 346	475 031
45509	70 583	335	70 918	106 078	73	106 151	92 201	50	92 251	84 460	358	84 818
45708	349	0	349	95	0	95	349	0	349	95	0	95
45811	5 979	0	5 979	33	0	33	0	0	0	6 012	0	6 012
45812	287 431	0	287 431	41 088	0	41 088	13 852	0	13 852	314 667	0	314 667
45814	112 768	3 152	115 920	10 671	389	11 060	5 932	260	6 192	117 507	3 281	120 788
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45912	13 343	0	13 343	5 865	0	5 865	5 596	0	5 596	13 612	0	13 612
45914	3 577	0	3 577	684	0	684	420	0	420	3 841	0	3 841
45915	6 359	0	6 359	2 348	0	2 348	2 282	0	2 282	6 425	0	6 425
47404	0	0	0	126 329	0	126 329	126 329	0	126 329	0	0	0
47406	7 205	2 340	9 545	306 470	254	306 724	307 656	192	307 848	6 019	2 402	8 421
47408	825	0	825	976 404	1 085 665	2 062 069	907 670	1 010 402	1 918 072	69 559	75 263	144 822
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47423	17 639	0	17 639	84 308	15 900	100 208	83 318	15 900	99 218	18 629	0	18 629
47427	252 200	4 692	256 892	162 551	3 880	166 431	144 106	3 640	147 746	270 645	4 932	275 577
47801	5 702	0	5 702	0	0	0	6	0	6	5 696	0	5 696
47802	7 555	0	7 555	170	0	170	332	0	332	7 393	0	7 393
47803	7 095	0	7 095	0	0	0	111	0	111	6 984	0	6 984
50205	468 111	0	468 111	2 660	0	2 660	1 738	0	1 738	469 033	0	469 033
50206	24 093	0	24 093	135	0	135	0	0	0	24 228	0	24 228
50207	48 974	0	48 974	520	0	520	0	0	0	49 494	0	49 494
50210	0	59 778	59 778	0	8 017	8 017	0	4 957	4 957	0	62 838	62 838
50211	0	456 341	456 341	0	45 692	45 692	0	37 486	37 486	0	464 547	464 547
50221	153 205	0	153 205	30 032	0	30 032	40 287	0	40 287	142 950	0	142 950
50605	3 430	0	3 430	1 465	0	1 465	460	0	460	4 435	0	4 435
50606	47 603	0	47 603	14 239	0	14 239	8 352	0	8 352	53 490	0	53 490
50608	0	3 082	3 082	0	381	381	0	254	254	0	3 209	3 209
50621	713	0	713	700	0	700	1 161	0	1 161	252	0	252
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	0	0	0	177 666	0	177 666
50721	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
50905	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
51401	0	0	0	150 350	0	150 350	150 350	0	150 350	0	0	0
51402	349	0	349	1	0	1	350	0	350	0	0	0
51403	149 368	0	149 368	70 076	0	70 076	150 000	0	150 000	69 444	0	69 444
51404	429 646	0	429 646	11 488	0	11 488	0	0	0	441 134	0	441 134
51405	626 400	0	626 400	2 626	0	2 626	0	0	0	629 026	0	629 026
51409	0	0	0	150 350	0	150 350	150 350	0	150 350	0	0	0
51505	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
52503	1 540	0	1 540	15	0	15	229	0	229	1 326	0	1 326
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	1 926	0	1 926	1 579	0	1 579	1 848	0	1 848	1 657	0	1 657
60306	7	0	7	92	0	92	91	0	91	8	0	8
60308	2 723	0	2 723	2 898	0	2 898	2 820	0	2 820	2 801	0	2 801
60310	7 957	0	7 957	3 293	47	3 340	3 004	47	3 051	8 246	0	8 246
60312	89 801	0	89 801	41 212	0	41 212	55 727	0	55 727	75 286	0	75 286
60314	0	439	439	20	90	110	20	377	397	0	152	152
60323	20 067	0	20 067	6 276	0	6 276	156	0	156	26 187	0	26 187
60347	19	0	19	34	0	34	0	0	0	53	0	53
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52405	0	0	0	124	0	124	868	0	868	744	0	744
52406	0	0	0	38 752	0	38 752	40 722	0	40 722	1 970	0	1 970
52501	3 457	0	3 457	2 042	0	2 042	1 054	0	1 054	2 469	0	2 469
60301	15 716	0	15 716	25 276	0	25 276	19 611	0	19 611	10 051	0	10 051
60305	4	0	4	40 959	0	40 959	56 079	0	56 079	15 124	0	15 124
60307	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60309	2 558	0	2 558	756	0	756	2 155	0	2 155	3 957	0	3 957
60311	1 281	0	1 281	6 790	0	6 790	6 189	0	6 189	680	0	680
60320	3	0	3	5 536	0	5 536	5 537	0	5 537	4	0	4
60322	224	0	224	3 767	0	3 767	3 728	0	3 728	185	0	185
60324	19 121	0	19 121	199	0	199	368	0	368	19 290	0	19 290
60348	12 416	0	12 416	4 353	0	4 353	5 442	0	5 442	13 505	0	13 505
60601	406 006	0	406 006	1 895	0	1 895	7 391	0	7 391	411 502	0	411 502
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	496	0	496	23	0	23	54	0	54	527	0	527
70601	3 434 574	0	3 434 574	17 665	0	17 665	824 642	0	824 642	4 241 551	0	4 241 551
70602	2 550	0	2 550	3 374	0	3 374	2 138	0	2 138	1 314	0	1 314
70603	402 280	0	402 280	0	0	0	207 723	0	207 723	610 003	0	610 003
70604	18 230	0	18 230	0	0	0	2	0	2	18 232	0	18 232
70801	18 456	0	18 456	18 456	0	18 456	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	65 110	0	65 110	65 110	0	65 110	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 933 083	0	7 933 083	542 151	0	542 151	398 972	0	398 972	8 076 262	0	8 076 262
90901	3 049 006	4 821	3 053 827	203 800	631	204 431	163 486	400	163 886	3 089 320	5 052	3 094 372
90902	3 783 638	0	3 783 638	605 543	0	605 543	303 376	0	303 376	4 085 805	0	4 085 805
91202	53	0	53	69	0	69	72	0	72	50	0	50
91203	101	0	101	85	0	85	95	0	95	91	0	91
91207	20	0	20	2	0	2	1	0	1	21	0	21
91219	0	5 979	5 979	0	19 079	19 079	0	17 948	17 948	0	7 110	7 110
91220	0	0	0	0	14 271	14 271	0	7 828	7 828	0	6 443	6 443
91411	0	479 369	479 369	0	69 290	69 290	0	62 044	62 044	0	486 615	486 615
91414	25 860 986	253 467	26 114 453	1 953 934	28 456	1 982 390	1 467 259	21 891	1 489 150	26 347 661	260 032	26 607 693
91417	270 597	0	270 597	1 522	0	1 522	0	0	0	272 119	0	272 119
91418	20 351	0	20 351	0	0	0	279	0	279	20 072	0	20 072
91501	193 925	0	193 925	40 371	0	40 371	41 110	0	41 110	193 186	0	193 186
91502	3 321	0	3 321	188	0	188	77	0	77	3 432	0	3 432
91604	221 984	1 701	223 685	23 973	244	24 217	7 361	141	7 502	238 596	1 804	240 400
91704	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
91802	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	15 776 415	0	15 776 415	5 124 349	0	5 124 349	4 687 052	0	4 687 052	16 213 712	0	16 213 712
Пассив
91211	1 484	0	1 484	0	0	0	48	0	48	1 532	0	1 532
91311	387 154	0	387 154	83 849	0	83 849	130 374	0	130 374	433 679	0	433 679
91312	13 231 500	0	13 231 500	1 381 748	0	1 381 748	1 718 556	0	1 718 556	13 568 308	0	13 568 308
91315	136 882	0	136 882	16 645	0	16 645	56 565	0	56 565	176 802	0	176 802
91316	166 533	0	166 533	178 919	3 464	182 383	248 840	3 464	252 304	236 454	0	236 454
91317	1 714 531	10 042	1 724 573	2 968 672	53 120	3 021 792	2 918 043	46 637	2 964 680	1 663 902	3 559	1 667 461
91507	128 270	0	128 270	634	0	634	1 821	0	1 821	129 457	0	129 457
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	42 111 899	0	42 111 899	2 357 931	0	2 357 931	3 369 200	0	3 369 200	43 123 168	0	43 123 168
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 948	0	2 948	672 882	479 386	1 152 268	675 830	479 386	1 155 216	0	0	0
93801	0	0	0	14 193	0	14 193	14 193	0	14 193	0	0	0
Пассив
96001	0	2 941	2 941	476 492	679 520	1 156 012	476 492	676 579	1 153 071	0	0	0
96801	7	0	7	14 193	0	14 193	14 186	0	14 186	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	216,0000	0	0	75,0000	0	0	73,0000	0	0	218,0000
98010	0	0	924 967 177,8520	0	0	244 057 639,0000	0	0	167 265 051,0000	0	0	1 001 759 765,8520
98020	0	0	14,0000	0	0	72,0000	0	0	47,0000	0	0	39,0000
Пассив
98040	0	0	916 127 693,0000	0	0	166 103 111,0000	0	0	236 830 565,0000	0	0	986 855 147,0000
98050	0	0	7 750 986,8520	0	0	1 184 184,0000	0	0	7 270 758,0000	0	0	13 837 560,8520
98070	0	0	1 088 728,0000	0	0	110 406,0000	0	0	88 993,0000	0	0	1 067 315,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000

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