Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 559	126 810	223 369	522 608	341 327	863 935	520 386	359 550	879 936	98 781	108 587	207 368
20208	10 625	525	11 150	29 674	1 315	30 989	22 861	988	23 849	17 438	852	18 290
20209	0	0	0	326 220	129 062	455 282	326 220	129 062	455 282	0	0	0
30102	28 863	0	28 863	2 177 750	0	2 177 750	2 166 415	0	2 166 415	40 198	0	40 198
30110	4 701	19 990	24 691	16 459	219 895	236 354	12 556	188 971	201 527	8 604	50 914	59 518
30114	0	388 164	388 164	0	397 168	397 168	0	435 581	435 581	0	349 751	349 751
30202	16 641	0	16 641	1 414	0	1 414	0	0	0	18 055	0	18 055
30204	5 230	0	5 230	152	0	152	0	0	0	5 382	0	5 382
30213	4 361	2 823	7 184	4 892	10 734	15 626	4 187	7 055	11 242	5 066	6 502	11 568
30219	0	0	0	4 004	39	4 043	4 004	39	4 043	0	0	0
30221	0	587	587	18 180	294	18 474	18 180	881	19 061	0	0	0
30233	2 116	243	2 359	40 212	2 417	42 629	39 518	2 483	42 001	2 810	177	2 987
30402	1 112	0	1 112	1 604 508	0	1 604 508	1 605 513	0	1 605 513	107	0	107
30404	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
30602	721	0	721	174	0	174	167	0	167	728	0	728
31902	0	0	0	1 049 000	0	1 049 000	1 049 000	0	1 049 000	0	0	0
31903	65 000	0	65 000	235 000	0	235 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
32201	0	2 581	2 581	0	87	87	0	84	84	0	2 584	2 584
45106	109 315	0	109 315	0	0	0	80 000	0	80 000	29 315	0	29 315
45107	33 313	10 410	43 723	73 174	294	73 468	423	361	784	106 064	10 343	116 407
45108	21 142	0	21 142	0	0	0	2 115	0	2 115	19 027	0	19 027
45201	181 963	0	181 963	583 741	0	583 741	596 327	0	596 327	169 377	0	169 377
45203	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45204	47 045	0	47 045	13 036	0	13 036	39 470	0	39 470	20 611	0	20 611
45205	70 857	80 387	151 244	3 100	2 620	5 720	22 000	2 650	24 650	51 957	80 357	132 314
45206	415 669	151 711	567 380	214 745	3 768	218 513	11 524	33 240	44 764	618 890	122 239	741 129
45207	475 534	31 337	506 871	64 000	123	64 123	80 500	31 460	111 960	459 034	0	459 034
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45505	107 352	1 129	108 481	1 450	25	1 475	35 716	735	36 451	73 086	419	73 505
45506	104 096	29 146	133 242	6 000	3 385	9 385	5 436	1 677	7 113	104 660	30 854	135 514
45507	80 952	0	80 952	4 123	0	4 123	0	0	0	85 075	0	85 075
45509	2 059	2 126	4 185	3 315	5 251	8 566	3 903	3 852	7 755	1 471	3 525	4 996
45812	0	0	0	63 872	0	63 872	63 872	0	63 872	0	0	0
45815	61	108	169	286	656	942	245	191	436	102	573	675
45912	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45915	5	0	5	3	5	8	8	5	13	0	0	0
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	20 261	0	20 261	327 010	818 043	1 145 053	346 483	796 608	1 143 091	788	21 435	22 223
47408	0	0	0	8 058 244	8 206 666	16 264 910	8 058 244	8 206 666	16 264 910	0	0	0
47415	1 636	0	1 636	191	0	191	359	0	359	1 468	0	1 468
47423	711	1 337	2 048	2 902	53 699	56 601	2 400	15 512	17 912	1 213	39 524	40 737
47427	99	15	114	248	11	259	133	21	154	214	5	219
50104	6 495	0	6 495	34	0	34	0	0	0	6 529	0	6 529
50605	0	0	0	236	0	236	0	0	0	236	0	236
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
52503	3 976	0	3 976	110	0	110	556	0	556	3 530	0	3 530
60302	855	0	855	392	0	392	393	0	393	854	0	854
60306	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
60308	60	0	60	2 954	0	2 954	3 014	0	3 014	0	0	0
60310	772	0	772	1 193	0	1 193	1 212	0	1 212	753	0	753
60312	7 166	0	7 166	11 318	0	11 318	9 717	0	9 717	8 767	0	8 767
60323	73	0	73	109	0	109	106	0	106	76	0	76
60401	20 415	0	20 415	1 708	0	1 708	0	0	0	22 123	0	22 123
60701	292	0	292	1 962	0	1 962	2 016	0	2 016	238	0	238
60901	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
61008	644	0	644	267	0	267	369	0	369	542	0	542
61009	757	0	757	394	0	394	468	0	468	683	0	683
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61403	6 094	0	6 094	414	0	414	307	0	307	6 201	0	6 201
70606	141 523	0	141 523	59 358	0	59 358	3	0	3	200 878	0	200 878
70607	24	0	24	8	0	8	1	0	1	31	0	31
70608	116 013	0	116 013	39 335	0	39 335	0	0	0	155 348	0	155 348
70610	7 271	0	7 271	2 421	0	2 421	0	0	0	9 692	0	9 692
70611	1 342	0	1 342	420	0	420	290	0	290	1 472	0	1 472
Пассив
10208	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	57 332	0	57 332	0	0	0	5 498	0	5 498	62 830	0	62 830
10801	72 891	0	72 891	0	0	0	16 287	0	16 287	89 178	0	89 178
30222	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
30232	1 217	42	1 259	73 416	13 664	87 080	73 245	13 628	86 873	1 046	6	1 052
30408	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
30601	2	0	2	167	0	167	174	0	174	9	0	9
40701	33 400	0	33 400	183 796	128	183 924	161 527	128	161 655	11 131	0	11 131
40702	688 258	5 027	693 285	2 856 976	114 073	2 971 049	2 698 801	110 081	2 808 882	530 083	1 035	531 118
40703	10 837	0	10 837	7 452	0	7 452	8 277	0	8 277	11 662	0	11 662
40802	11 937	0	11 937	21 452	0	21 452	19 374	0	19 374	9 859	0	9 859
40807	82	157	239	560	518	1 078	580	517	1 097	102	156	258
40817	55 685	56 472	112 157	347 374	83 132	430 506	334 994	80 958	415 952	43 305	54 298	97 603
40820	214	5	219	893	495	1 388	1 111	807	1 918	432	317	749
40905	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
40909	0	0	0	813	1 581	2 394	813	1 581	2 394	0	0	0
40910	0	0	0	71	220	291	71	220	291	0	0	0
40911	2	0	2	31 833	0	31 833	31 849	0	31 849	18	0	18
40912	0	24	24	841	2 193	3 034	846	2 169	3 015	5	0	5
40913	7	38	45	897	6 078	6 975	890	6 390	7 280	0	350	350
42105	425 000	0	425 000	0	0	0	200 000	0	200 000	625 000	0	625 000
42205	20 979	0	20 979	0	0	0	103	0	103	21 082	0	21 082
42301	1 694	1 448	3 142	8	50	58	172	69	241	1 858	1 467	3 325
42304	0	21 583	21 583	0	7 739	7 739	0	7 779	7 779	0	21 623	21 623
42305	264 478	220 142	484 620	37 479	19 024	56 503	15 603	22 419	38 022	242 602	223 537	466 139
42306	101 297	66 944	168 241	31 660	18 797	50 457	69 044	33 542	102 586	138 681	81 689	220 370
42309	161	0	161	12	0	12	15	0	15	164	0	164
42605	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45115	1 742	0	1 742	822	0	822	727	0	727	1 647	0	1 647
45215	18 194	0	18 194	4 464	0	4 464	6 208	0	6 208	19 938	0	19 938
45315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45515	3 472	0	3 472	965	0	965	295	0	295	2 802	0	2 802
45818	126	0	126	1 287	0	1 287	1 371	0	1 371	210	0	210
47008	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	8 156 938	8 103 718	16 260 656	8 156 938	8 103 718	16 260 656	0	0	0
47411	0	0	0	2 780	1 324	4 104	2 782	1 326	4 108	2	2	4
47416	269	0	269	1 405	0	1 405	1 566	0	1 566	430	0	430
47422	51	240	291	17 086	1 328	18 414	17 105	1 222	18 327	70	134	204
47425	3 189	0	3 189	3 602	0	3 602	5 097	0	5 097	4 684	0	4 684
47426	886	0	886	3 787	0	3 787	3 516	0	3 516	615	0	615
50120	537	0	537	0	0	0	9	0	9	546	0	546
50620	74	0	74	1	0	1	42	0	42	115	0	115
52302	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376	9 376	0	9 376
52305	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52306	133 306	0	133 306	2 728	0	2 728	2 287	0	2 287	132 865	0	132 865
52501	3 206	0	3 206	0	0	0	400	0	400	3 606	0	3 606
60301	301	0	301	4 765	0	4 765	4 538	0	4 538	74	0	74
60305	0	0	0	9 925	0	9 925	9 925	0	9 925	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	365	0	365	355	0	355	515	0	515	525	0	525
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60322	2	2	4	746	13	759	749	23	772	5	12	17
60324	289	0	289	222	0	222	29	0	29	96	0	96
60601	8 267	0	8 267	0	0	0	240	0	240	8 507	0	8 507
60903	409	0	409	0	0	0	6	0	6	415	0	415
61304	33	0	33	102	0	102	102	0	102	33	0	33
70601	147 075	0	147 075	1 742	0	1 742	63 933	0	63 933	209 266	0	209 266
70602	239	0	239	51	0	51	9	0	9	197	0	197
70603	110 221	0	110 221	0	0	0	36 998	0	36 998	147 219	0	147 219
70605	12 322	0	12 322	0	0	0	2 837	0	2 837	15 159	0	15 159
70801	22 285	0	22 285	22 285	0	22 285	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
80801	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	60	0	60	754	0	754	712	0	712	102	0	102
90902	13 432	0	13 432	6 169	0	6 169	107	0	107	19 494	0	19 494
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	3 852 832	2 389	3 855 221	1 268 041	3 307	1 271 348	461 784	111	461 895	4 659 089	5 585	4 664 674
91604	0	8	8	0	199	199	0	199	199	0	8	8
91803	30	0	30	35	1	36	41	0	41	24	1	25
99998	1 897 414	0	1 897 414	1 381 042	0	1 381 042	1 238 692	0	1 238 692	2 039 764	0	2 039 764
Пассив
91003	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
91004	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91312	1 397 229	0	1 397 229	229 345	0	229 345	282 610	0	282 610	1 450 494	0	1 450 494
91315	75 954	0	75 954	0	0	0	0	0	0	75 954	0	75 954
91316	79 283	0	79 283	342 019	0	342 019	412 400	0	412 400	149 664	0	149 664
91317	83 464	20 643	104 107	636 873	28 517	665 390	661 664	22 280	683 944	108 255	14 406	122 661
91507	240 838	0	240 838	372	0	372	522	0	522	240 988	0	240 988
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 868 765	0	3 868 765	462 951	0	462 951	1 278 504	0	1 278 504	4 684 318	0	4 684 318
Г. Срочные сделки
Актив
93001	384 746	0	384 746	7 988 153	174 959	8 163 112	8 014 999	174 793	8 189 792	357 900	166	358 066
93801	362	0	362	29 885	0	29 885	29 040	0	29 040	1 207	0	1 207
Пассив
96001	0	385 099	385 099	154 598	8 062 783	8 217 381	154 764	8 036 647	8 191 411	166	358 963	359 129
96801	9	0	9	29 040	0	29 040	29 175	0	29 175	144	0	144
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 958,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	15 458,0000
Пассив
98050	0	0	10 958,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	13 458,0000
98055	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?