Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 913	1 511	155 424	385 022	3 671	388 693	234 553	1 723	236 276	304 382	3 459	307 841
20208	51	0	51	7 180	0	7 180	6 057	0	6 057	1 174	0	1 174
20209	0	0	0	3 649	1 896	5 545	3 649	1 896	5 545	0	0	0
30102	144 054	0	144 054	1 906 742	0	1 906 742	1 987 031	0	1 987 031	63 765	0	63 765
30110	126	2 816	2 942	10 099	14 087	24 186	10 108	13 826	23 934	117	3 077	3 194
30114	0	4 021	4 021	0	34 579	34 579	0	36 837	36 837	0	1 763	1 763
30202	169 845	0	169 845	169 845	0	169 845	174 978	0	174 978	164 712	0	164 712
30204	20 658	0	20 658	22 294	0	22 294	20 658	0	20 658	22 294	0	22 294
30221	0	0	0	12 003	0	12 003	12 003	0	12 003	0	0	0
30233	8	0	8	9 616	290	9 906	9 592	285	9 877	32	5	37
30302	0	0	0	12 467	10 218	22 685	12 467	10 218	22 685	0	0	0
30306	151 657	6 194	157 851	17 432	4 109	21 541	48 937	4 537	53 474	120 152	5 766	125 918
30413	13	0	13	256	0	256	256	0	256	13	0	13
30424	36	0	36	255	0	255	278	0	278	13	0	13
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45104	24 775	0	24 775	0	0	0	24 775	0	24 775	0	0	0
45105	85 935	0	85 935	24 775	0	24 775	0	0	0	110 710	0	110 710
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	581 510	0	581 510	0	0	0	527	0	527	580 983	0	580 983
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45204	33 621	0	33 621	157 534	0	157 534	20 592	0	20 592	170 563	0	170 563
45205	537 238	0	537 238	91 627	0	91 627	316 647	0	316 647	312 218	0	312 218
45206	3 080 611	0	3 080 611	749 347	0	749 347	76 035	0	76 035	3 753 923	0	3 753 923
45207	2 836 756	0	2 836 756	0	0	0	4 687	0	4 687	2 832 069	0	2 832 069
45208	589 129	406 407	995 536	0	31 190	31 190	0	14 629	14 629	589 129	422 968	1 012 097
45505	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45506	806	0	806	118 677	0	118 677	116	0	116	119 367	0	119 367
45507	32 445	0	32 445	0	0	0	973	0	973	31 472	0	31 472
45509	1 174	0	1 174	441	0	441	395	0	395	1 220	0	1 220
45606	300 000	232 181	532 181	0	17 820	17 820	0	8 358	8 358	300 000	241 643	541 643
45812	115 000	0	115 000	4 522	0	4 522	230	0	230	119 292	0	119 292
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	140 542	0	140 542	3	0	3	121	0	121	140 424	0	140 424
45912	1 722	0	1 722	167	0	167	254	0	254	1 635	0	1 635
45915	192	0	192	5	0	5	26	0	26	171	0	171
47404	0	0	0	46 167	32 090	78 257	46 167	32 090	78 257	0	0	0
47408	0	0	0	6 836 898	6 220 827	13 057 725	6 836 898	6 220 827	13 057 725	0	0	0
47423	471	759	1 230	11 051	58	11 109	11 058	28	11 086	464	789	1 253
47427	878	0	878	1 044	0	1 044	188	0	188	1 734	0	1 734
47801	1 835	0	1 835	3	0	3	5	0	5	1 833	0	1 833
50106	30 371	0	30 371	271	0	271	0	0	0	30 642	0	30 642
51402	0	0	0	369 655	0	369 655	0	0	0	369 655	0	369 655
51501	1 425 584	0	1 425 584	5 520	0	5 520	189 802	0	189 802	1 241 302	0	1 241 302
51504	147 145	0	147 145	11 293	0	11 293	0	0	0	158 438	0	158 438
51505	1 163 823	0	1 163 823	4 937	0	4 937	179 509	0	179 509	989 251	0	989 251
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	4 126	0	4 126	18	0	18	308	0	308	3 836	0	3 836
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	7 451	0	7 451	168	0	168	2 843	0	2 843	4 776	0	4 776
60308	49	0	49	198	0	198	247	0	247	0	0	0
60310	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60312	2 225	0	2 225	5 011	0	5 011	4 738	0	4 738	2 498	0	2 498
60323	16 539	0	16 539	60	0	60	0	0	0	16 599	0	16 599
60401	18 782	0	18 782	515	0	515	411	0	411	18 886	0	18 886
60701	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	24	0	24	215	0	215	223	0	223	16	0	16
61009	4	0	4	273	0	273	273	0	273	4	0	4
61011	4 584	0	4 584	0	0	0	0	0	0	4 584	0	4 584
61209	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
61210	0	0	0	383 091	0	383 091	383 091	0	383 091	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	9 958	451	10 409	2 165	37	2 202	2 596	193	2 789	9 527	295	9 822
70606	1 546 988	0	1 546 988	661 323	0	661 323	0	0	0	2 208 311	0	2 208 311
70607	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70608	224 709	0	224 709	77 745	0	77 745	0	0	0	302 454	0	302 454
70611	16 592	0	16 592	3 318	0	3 318	0	0	0	19 910	0	19 910
Итого по активу (баланс)	14 245 920	656 867	14 902 787	12 327 647	6 371 066	18 698 713	10 627 067	6 345 538	16 972 605	15 946 500	682 395	16 628 895
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	511 423	0	511 423	0	0	0	129 602	0	129 602	641 025	0	641 025
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	363	0	363	500 000	0	500 000	500 546	0	500 546	909	0	909
30232	1 598	23	1 621	10 068	991	11 059	8 791	979	9 770	321	11	332
30301	0	0	0	12 467	10 218	22 685	12 467	10 218	22 685	0	0	0
30305	151 657	6 194	157 851	48 937	4 537	53 474	17 432	4 109	21 541	120 152	5 766	125 918
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	185 000	0	185 000	353 000	0	353 000	238 000	0	238 000	70 000	0	70 000
31304	250 000	0	250 000	326 000	0	326 000	365 000	0	365 000	289 000	0	289 000
31305	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	723 000	0	723 000	923 000	0	923 000
31307	450 000	63 179	513 179	0	2 274	2 274	0	4 848	4 848	450 000	65 753	515 753
31308	340 000	31 589	371 589	340 000	2 762	342 762	0	2 406	2 406	0	31 233	31 233
31309	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	3	29	32	1	2	3	0	2	2	2	29	31
40701	20 271	1	20 272	88 880	0	88 880	108 794	0	108 794	40 185	1	40 186
40702	254 950	37 089	292 039	4 238 129	57 443	4 295 572	4 645 073	20 810	4 665 883	661 894	456	662 350
40703	59 331	3 441	62 772	37 199	3 548	40 747	4 543	111	4 654	26 675	4	26 679
40802	1 148	0	1 148	11 235	0	11 235	11 691	0	11 691	1 604	0	1 604
40807	1 587	18 372	19 959	18 955	17 400	36 355	20 852	17 764	38 616	3 484	18 736	22 220
40817	80 802	280 148	360 950	1 181 126	319 650	1 500 776	1 163 807	44 766	1 208 573	63 483	5 264	68 747
40820	218	7	225	57	0	57	44	1	45	205	8	213
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	6	20	26	6	20	26	0	0	0
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	5 224	0	5 224	224	0	224	20 000	0	20 000
42006	5 502	0	5 502	5 540	0	5 540	10 038	0	10 038	10 000	0	10 000
42102	300 000	0	300 000	872 787	0	872 787	572 787	0	572 787	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
42104	1 310 000	0	1 310 000	1 362 729	0	1 362 729	52 729	0	52 729	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42205	78 428	0	78 428	0	0	0	0	0	0	78 428	0	78 428
42206	16 002	0	16 002	0	0	0	0	0	0	16 002	0	16 002
42301	1 651	252	1 903	3 228	204	3 432	3 228	20 178	23 406	1 651	20 226	21 877
42303	410	0	410	411	0	411	1	0	1	0	0	0
42304	1 655	0	1 655	1 431	0	1 431	34	0	34	258	0	258
42305	429 077	212 967	642 044	262 897	29 186	292 083	623 927	352 227	976 154	790 107	536 008	1 326 115
42306	13 238	34 514	47 752	1 504	1 300	2 804	339	2 673	3 012	12 073	35 887	47 960
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42314	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	278 498	0	278 498	0	0	0	5 748	0	5 748	284 246	0	284 246
45215	1 435 778	0	1 435 778	34 357	0	34 357	178 639	0	178 639	1 580 060	0	1 580 060
45515	2 078	0	2 078	24 248	0	24 248	29 492	0	29 492	7 322	0	7 322
45615	127 723	0	127 723	0	0	0	7 688	0	7 688	135 411	0	135 411
45818	261 417	0	261 417	132	0	132	1 515	0	1 515	262 800	0	262 800
45918	1 757	0	1 757	149	0	149	59	0	59	1 667	0	1 667
47407	0	0	0	6 842 654	6 213 296	13 055 950	6 842 654	6 213 296	13 055 950	0	0	0
47411	10 971	1 088	12 059	5 225	2 904	8 129	6 317	2 473	8 790	12 063	657	12 720
47416	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
47422	20	0	20	30	0	30	10	0	10	0	0	0
47425	43 829	0	43 829	304 802	0	304 802	330 796	0	330 796	69 823	0	69 823
47426	66 959	88	67 047	72 945	99	73 044	32 410	303	32 713	26 424	292	26 716
47804	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	647 902	0	647 902	84 225	0	84 225	24 755	0	24 755	588 432	0	588 432
52301	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
52303	155 264	0	155 264	0	0	0	2 407	0	2 407	157 671	0	157 671
52305	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
60301	3 531	0	3 531	8 841	0	8 841	7 536	0	7 536	2 226	0	2 226
60305	0	0	0	11 714	0	11 714	11 714	0	11 714	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	765	0	765	3 318	0	3 318	4 024	0	4 024	1 471	0	1 471
60313	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
60322	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
60324	15 305	0	15 305	299	0	299	469	0	469	15 475	0	15 475
60601	15 160	0	15 160	238	0	238	161	0	161	15 083	0	15 083
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61012	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
61304	62	0	62	18	0	18	22	0	22	66	0	66
70601	1 639 519	0	1 639 519	1	0	1	634 009	0	634 009	2 273 527	0	2 273 527
70602	26 069	0	26 069	0	0	0	0	0	0	26 069	0	26 069
70603	223 425	0	223 425	0	0	0	75 780	0	75 780	299 205	0	299 205
70801	129 603	0	129 603	129 603	0	129 603	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 213 794	688 993	14 902 787	17 581 465	6 666 011	24 247 476	19 276 222	6 697 362	25 973 584	15 908 551	720 344	16 628 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
90901	268 439	0	268 439	1 843	1 556	3 399	819	42	861	269 463	1 514	270 977
90902	155 687	0	155 687	7 050	1 484	8 534	2 659	1 484	4 143	160 078	0	160 078
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	81 947	0	81 947	0	0	0	0	0	0	81 947	0	81 947
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 701 687	0	3 701 687	1 400 289	0	1 400 289	909 635	0	909 635	4 192 341	0	4 192 341
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 835	0	1 835	0	0	0	2	0	2	1 833	0	1 833
91604	71 268	0	71 268	139	0	139	59	0	59	71 348	0	71 348
91704	1 697	0	1 697	0	0	0	1	0	1	1 696	0	1 696
91802	20 674	0	20 674	0	0	0	0	0	0	20 674	0	20 674
91803	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
99998	6 040 384	0	6 040 384	1 169 773	0	1 169 773	969 887	0	969 887	6 240 270	0	6 240 270
Итого по активу (баланс)	12 545 536	0	12 545 536	2 579 094	3 040	2 582 134	1 883 062	1 526	1 884 588	13 241 568	1 514	13 243 082
Пассив
91311	34 185	0	34 185	2 820	0	2 820	5 312	0	5 312	36 677	0	36 677
91312	4 745 377	0	4 745 377	195 897	0	195 897	0	0	0	4 549 480	0	4 549 480
91315	1 143 353	48 946	1 192 299	610 724	1 762	612 486	988 682	3 756	992 438	1 521 311	50 940	1 572 251
91317	17 466	0	17 466	158 685	0	158 685	170 395	0	170 395	29 176	0	29 176
91507	51 044	0	51 044	0	0	0	1 629	0	1 629	52 673	0	52 673
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	6 505 152	0	6 505 152	911 676	0	911 676	1 409 336	0	1 409 336	7 002 812	0	7 002 812
Итого по пассиву (баланс)	12 496 590	48 946	12 545 536	1 879 802	1 762	1 881 564	2 575 354	3 756	2 579 110	13 192 142	50 940	13 243 082
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	239 877	239 877	8 132	4 717 373	4 725 505	8 132	4 704 697	4 712 829	0	252 553	252 553
93801	1 774	0	1 774	25 286	0	25 286	27 060	0	27 060	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 774	239 877	241 651	33 418	4 717 373	4 750 791	35 192	4 704 697	4 739 889	0	252 553	252 553
Пассив
96001	241 651	0	241 651	4 614 683	69 011	4 683 694	4 614 731	79 037	4 693 768	241 699	10 026	251 725
96801	0	0	0	11 853	0	11 853	12 681	0	12 681	828	0	828
Итого по пассиву (баланс)	241 651	0	241 651	4 626 536	69 011	4 695 547	4 627 412	79 037	4 706 449	242 527	10 026	252 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220,0000	0	0	40,0000	0	0	25,0000	0	0	235,0000
98010	0	0	207 985 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 985 076,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	65,0000	0	0	66,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 985 298,0000	0	0	105,0000	0	0	91,0000	0	0	207 985 312,0000
Пассив
98040	0	0	207 707 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 707 502,0000
98050	0	0	30 222,0000	0	0	26,0000	0	0	40,0000	0	0	30 236,0000
98070	0	0	247 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 985 298,0000	0	0	26,0000	0	0	40,0000	0	0	207 985 312,0000

Страница была полезной?