Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 073	0	19 073	0	0	0	0	0	0	19 073	0	19 073
20202	187 674	2 030	189 704	127 301	83 493	210 794	124 096	81 980	206 076	190 879	3 543	194 422
20208	3 777	0	3 777	2	0	2	1 445	0	1 445	2 334	0	2 334
20209	0	0	0	26 000	3 437	29 437	26 000	3 437	29 437	0	0	0
30102	21 171	0	21 171	2 788 299	0	2 788 299	2 726 506	0	2 726 506	82 964	0	82 964
30110	10 320	41 269	51 589	148 784	274 052	422 836	150 637	269 981	420 618	8 467	45 340	53 807
30202	27 600	0	27 600	1 212	0	1 212	0	0	0	28 812	0	28 812
30204	299	0	299	38	0	38	0	0	0	337	0	337
30215	900	1 356	2 256	0	404	404	0	104	104	900	1 656	2 556
30221	0	0	0	0	744	744	0	744	744	0	0	0
30233	21	0	21	7 205	5 933	13 138	7 069	5 933	13 002	157	0	157
30424	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
30602	105	0	105	0	0	0	1	0	1	104	0	104
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	165 000	0	165 000	240 000	0	240 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 980	1 980	0	591	591	0	152	152	0	2 419	2 419
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45206	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
45207	6 600	0	6 600	0	0	0	100	0	100	6 500	0	6 500
45208	96 700	0	96 700	0	0	0	300	0	300	96 400	0	96 400
45505	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
45506	50 549	0	50 549	2 815	0	2 815	15 482	0	15 482	37 882	0	37 882
45507	25 103	0	25 103	0	0	0	166	0	166	24 937	0	24 937
45509	374	0	374	1 251	0	1 251	994	0	994	631	0	631
45815	15 359	0	15 359	80	0	80	322	0	322	15 117	0	15 117
45915	218	0	218	4	0	4	0	0	0	222	0	222
47408	0	0	0	366 090	212 978	579 068	366 090	212 978	579 068	0	0	0
47423	173	4	177	281	10	291	282	14	296	172	0	172
47427	1	0	1	12 917	0	12 917	12 817	0	12 817	101	0	101
51402	0	0	0	49 021	0	49 021	49 021	0	49 021	0	0	0
51403	0	0	0	58 706	0	58 706	58 706	0	58 706	0	0	0
51405	88 208	0	88 208	864	0	864	0	0	0	89 072	0	89 072
60302	3 500	0	3 500	75	0	75	79	0	79	3 496	0	3 496
60306	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	534	0	534	493	0	493	528	0	528	499	0	499
60312	422	0	422	3 163	0	3 163	3 221	0	3 221	364	0	364
60401	13 624	0	13 624	0	0	0	0	0	0	13 624	0	13 624
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	7	0	7	80	0	80	73	0	73	14	0	14
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	13 362	0	13 362	13 362	0	13 362	0	0	0
61210	0	0	0	107 767	0	107 767	107 767	0	107 767	0	0	0
61403	5 076	0	5 076	49	0	49	315	0	315	4 810	0	4 810
70606	835 387	0	835 387	32 724	0	32 724	835 388	0	835 388	32 723	0	32 723
70608	311 595	0	311 595	5 804	0	5 804	311 595	0	311 595	5 804	0	5 804
70706	0	0	0	836 022	0	836 022	490	0	490	835 532	0	835 532
70708	0	0	0	311 595	0	311 595	0	0	0	311 595	0	311 595
Итого по активу (баланс)	2 730 408	46 639	2 777 047	5 948 133	581 642	6 529 775	5 769 170	575 323	6 344 493	2 909 371	52 958	2 962 329
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
10801	49 937	0	49 937	0	0	0	0	0	0	49 937	0	49 937
30126	126	0	126	163	0	163	49	0	49	12	0	12
30226	1	0	1	12	0	12	11	0	11	0	0	0
30232	0	35	35	10 594	7 113	17 707	10 637	7 211	17 848	43	133	176
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	310 000	0	310 000	380 000	0	380 000	70 000	0	70 000
31304	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
32211	23	0	23	27	0	27	4	0	4	0	0	0
40701	94 442	0	94 442	84 233	0	84 233	884	0	884	11 093	0	11 093
40702	169 511	1	169 512	790 791	113 090	903 881	1 071 346	113 090	1 184 436	450 066	1	450 067
40703	390	0	390	2	0	2	1	0	1	389	0	389
40802	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40817	12 931	4 676	17 607	17 623	4 400	22 023	17 547	4 558	22 105	12 855	4 834	17 689
40820	612	19	631	107 718	2	107 720	107 867	5	107 872	761	22	783
40905	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40909	0	0	0	116	455	571	116	455	571	0	0	0
40910	0	0	0	24	132	156	24	132	156	0	0	0
40911	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
40912	0	0	0	113	973	1 086	113	973	1 086	0	0	0
40913	0	0	0	79	827	906	79	827	906	0	0	0
42201	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
42301	6 787	257	7 044	89 202	2 070	91 272	89 383	2 105	91 488	6 968	292	7 260
42303	879	0	879	0	0	0	1 001	0	1 001	1 880	0	1 880
42304	32 004	145	32 149	550	163	713	20 726	18	20 744	52 180	0	52 180
42305	579 668	1 267	580 935	91 072	1 535	92 607	47 302	870	48 172	535 898	602	536 500
42306	0	1 373	1 373	0	528	528	0	313	313	0	1 158	1 158
42307	0	28	28	0	2	2	0	8	8	0	34	34
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	0	30	30	0	2	2	0	9	9	0	37	37
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	52 571	0	52 571	30	0	30	6 123	0	6 123	58 664	0	58 664
45515	12 845	0	12 845	6 333	0	6 333	1 376	0	1 376	7 888	0	7 888
45818	15 315	0	15 315	298	0	298	12	0	12	15 029	0	15 029
45918	216	0	216	0	0	0	1	0	1	217	0	217
47407	0	0	0	397 103	180 361	577 464	397 103	180 361	577 464	0	0	0
47411	211	19	230	5 977	13	5 990	6 011	9	6 020	245	15	260
47416	16	0	16	4 797	0	4 797	5 345	0	5 345	564	0	564
47422	4	0	4	13 369	3	13 372	13 369	3	13 372	4	0	4
47425	5 018	0	5 018	1 007	0	1 007	886	0	886	4 897	0	4 897
47426	2 007	0	2 007	4 773	0	4 773	3 470	0	3 470	704	0	704
51410	0	0	0	490	0	490	1 381	0	1 381	891	0	891
60301	375	0	375	1 546	0	1 546	1 171	0	1 171	0	0	0
60305	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	19	0	19	21	0	21
60311	1 588	0	1 588	2 008	0	2 008	1 605	0	1 605	1 185	0	1 185
60322	560	0	560	1 222	0	1 222	686	0	686	24	0	24
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	8 487	0	8 487	0	0	0	129	0	129	8 616	0	8 616
60903	193	0	193	0	0	0	3	0	3	196	0	196
61304	1 712	0	1 712	65	0	65	0	0	0	1 647	0	1 647
70601	786 560	0	786 560	786 560	0	786 560	28 565	0	28 565	28 565	0	28 565
70602	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0
70603	365 949	0	365 949	365 949	0	365 949	11 996	0	11 996	11 996	0	11 996
70701	0	0	0	0	0	0	786 561	0	786 561	786 561	0	786 561
70702	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949
70703	0	0	0	0	0	0	365 949	0	365 949	365 949	0	365 949
Итого по пассиву (баланс)	2 769 197	7 850	2 777 047	3 505 506	311 669	3 817 175	3 691 510	310 947	4 002 457	2 955 201	7 128	2 962 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204 346	0	204 346	33	0	33	29	0	29	204 350	0	204 350
90902	10 162	0	10 162	55	0	55	7	0	7	10 210	0	10 210
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	119 698	0	119 698	0	0	0	0	0	0	119 698	0	119 698
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	262	0	262	585	0	585	334	0	334	513	0	513
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 223 237	0	1 223 237	2 798	0	2 798	3 059	0	3 059	1 222 976	0	1 222 976
Итого по активу (баланс)	1 807 753	0	1 807 753	3 471	0	3 471	3 429	0	3 429	1 807 795	0	1 807 795
Пассив
91003	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	1 045 315	0	1 045 315	0	0	0	0	0	0	1 045 315	0	1 045 315
91315	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91316	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91317	5 012	0	5 012	1 809	0	1 809	1 548	0	1 548	4 751	0	4 751
91507	70 502	0	70 502	0	0	0	0	0	0	70 502	0	70 502
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	584 516	0	584 516	368	0	368	671	0	671	584 819	0	584 819
Итого по пассиву (баланс)	1 807 753	0	1 807 753	3 427	0	3 427	3 469	0	3 469	1 807 795	0	1 807 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	36 933	36 933	0	36 933	36 933	0	0	0
99996	0	0	0	36 125	0	36 125	36 125	0	36 125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 125	36 933	73 058	36 125	36 933	73 058	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	36 125	0	36 125	36 125	0	36 125	0	0	0
99997	0	0	0	36 933	0	36 933	36 933	0	36 933	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	73 058	0	73 058	73 058	0	73 058	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	934 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	934 965,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	934 975,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	934 975,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	934 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	934 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	934 975,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	934 975,0000

Страница была полезной?