Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	45 872	0	45 872	0	0	0	45 872	0	45 872
20202	158 873	241 748	400 621	1 919 022	1 057 773	2 976 795	1 925 919	1 070 133	2 996 052	151 976	229 388	381 364
20208	20 629	1 492	22 121	37 970	3 315	41 285	39 579	3 089	42 668	19 020	1 718	20 738
20209	14 331	0	14 331	688 223	66 730	754 953	699 352	66 730	766 082	3 202	0	3 202
20302	0	7 460	7 460	0	235	235	0	1 004	1 004	0	6 691	6 691
30102	183 500	0	183 500	4 793 334	0	4 793 334	4 849 204	0	4 849 204	127 630	0	127 630
30110	36 145	47 186	83 331	223 614	302 181	525 795	232 064	256 605	488 669	27 695	92 762	120 457
30118	0	992	992	0	32	32	0	88	88	0	936	936
30202	49 035	0	49 035	0	0	0	417	0	417	48 618	0	48 618
30204	6 573	0	6 573	0	0	0	36	0	36	6 537	0	6 537
30210	1 000	0	1 000	25 886	0	25 886	26 876	0	26 876	10	0	10
30215	340	785	1 125	0	22	22	0	45	45	340	762	1 102
30221	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
30233	2 743	224	2 967	59 367	10 112	69 479	59 694	10 119	69 813	2 416	217	2 633
30302	22 558	68	22 626	9 993	12 594	22 587	17 847	12 597	30 444	14 704	65	14 769
30306	349 163	52 544	401 707	89 645	8 581	98 226	103 725	4 435	108 160	335 083	56 690	391 773
30413	669	0	669	113 940	0	113 940	114 018	0	114 018	591	0	591
30424	1 820	0	1 820	891 189	0	891 189	890 817	0	890 817	2 192	0	2 192
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
31902	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31903	0	0	0	620 000	0	620 000	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000
32201	0	2 320	2 320	0	65	65	0	133	133	0	2 252	2 252
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	99 544	0	99 544	83 126	0	83 126	81 929	0	81 929	100 741	0	100 741
45204	9 540	0	9 540	0	0	0	9 540	0	9 540	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	1 214 207	0	1 214 207	84 007	0	84 007	44 086	0	44 086	1 254 128	0	1 254 128
45207	807 095	0	807 095	28 592	0	28 592	4 493	0	4 493	831 194	0	831 194
45208	356 888	0	356 888	0	0	0	102 089	0	102 089	254 799	0	254 799
45306	5 883	0	5 883	1 200	0	1 200	0	0	0	7 083	0	7 083
45307	26 225	0	26 225	0	0	0	300	0	300	25 925	0	25 925
45308	218 395	0	218 395	0	0	0	143	0	143	218 252	0	218 252
45401	14 862	0	14 862	6 990	0	6 990	10 258	0	10 258	11 594	0	11 594
45405	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	58 995	0	58 995	1 400	0	1 400	6 555	0	6 555	53 840	0	53 840
45407	192 487	0	192 487	0	0	0	2 215	0	2 215	190 272	0	190 272
45408	102 295	0	102 295	0	0	0	1 343	0	1 343	100 952	0	100 952
45504	198	0	198	0	0	0	81	0	81	117	0	117
45505	80 685	0	80 685	5 016	0	5 016	6 597	0	6 597	79 104	0	79 104
45506	324 531	0	324 531	21 898	0	21 898	24 101	0	24 101	322 328	0	322 328
45507	1 059 458	0	1 059 458	35 400	0	35 400	39 470	0	39 470	1 055 388	0	1 055 388
45509	484	0	484	904	0	904	722	0	722	666	0	666
45814	3 618	0	3 618	7 846	0	7 846	0	0	0	11 464	0	11 464
45815	74 098	0	74 098	3 324	0	3 324	2 601	0	2 601	74 821	0	74 821
45913	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
45914	104	0	104	118	0	118	0	0	0	222	0	222
45915	5 456	0	5 456	1 675	0	1 675	1 509	0	1 509	5 622	0	5 622
47107	63 957	0	63 957	0	0	0	0	0	0	63 957	0	63 957
47404	0	210 621	210 621	0	166 001	166 001	0	192 986	192 986	0	183 636	183 636
47408	0	0	0	1 491 772	1 586 785	3 078 557	1 491 772	1 586 785	3 078 557	0	0	0
47415	5 301	0	5 301	0	0	0	218	0	218	5 083	0	5 083
47423	1 112	1 427	2 539	1 216	70 330	71 546	1 246	71 706	72 952	1 082	51	1 133
47427	49 095	5	49 100	34 265	2	34 267	32 431	5	32 436	50 929	2	50 931
50106	162 458	0	162 458	1 186	0	1 186	878	0	878	162 766	0	162 766
50107	200 328	0	200 328	440 926	0	440 926	461 093	0	461 093	180 161	0	180 161
50118	94 368	0	94 368	440 290	0	440 290	439 643	0	439 643	95 015	0	95 015
50121	48	0	48	263	0	263	1	0	1	310	0	310
50505	35 120	0	35 120	0	0	0	0	0	0	35 120	0	35 120
50606	18 281	0	18 281	0	0	0	0	0	0	18 281	0	18 281
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 402	0	1 402	1 049	0	1 049	1 398	0	1 398	1 053	0	1 053
60306	32	0	32	6 573	0	6 573	6 521	0	6 521	84	0	84
60308	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
60310	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	6 660	0	6 660	4 869	0	4 869	4 750	0	4 750	6 779	0	6 779
60314	0	64	64	0	0	0	0	64	64	0	0	0
60323	18 105	0	18 105	63	0	63	74	0	74	18 094	0	18 094
60401	375 714	0	375 714	531	0	531	366	0	366	375 879	0	375 879
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60408	7 308	0	7 308	0	0	0	2 569	0	2 569	4 739	0	4 739
60409	111 411	0	111 411	2 569	0	2 569	0	0	0	113 980	0	113 980
60701	145	0	145	494	0	494	195	0	195	444	0	444
61002	167	0	167	34	0	34	107	0	107	94	0	94
61008	2 338	0	2 338	2 337	0	2 337	2 729	0	2 729	1 946	0	1 946
61009	35 213	0	35 213	684	0	684	623	0	623	35 274	0	35 274
61010	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61011	3 417	0	3 417	0	0	0	0	0	0	3 417	0	3 417
61209	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
61210	0	0	0	21 558	0	21 558	21 558	0	21 558	0	0	0
61213	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
61401	158	0	158	659	0	659	149	0	149	668	0	668
61403	6 082	0	6 082	69	0	69	144	0	144	6 007	0	6 007
61702	0	0	0	35 717	0	35 717	0	0	0	35 717	0	35 717
70606	435 976	0	435 976	86 813	0	86 813	570	0	570	522 219	0	522 219
70607	6 271	0	6 271	2 567	0	2 567	2 858	0	2 858	5 980	0	5 980
70608	246 322	0	246 322	54 458	0	54 458	0	0	0	300 780	0	300 780
70609	2 441	0	2 441	734	0	734	0	0	0	3 175	0	3 175
70611	8 154	0	8 154	2 038	0	2 038	0	0	0	10 192	0	10 192
70616	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
Итого по активу (баланс)	7 407 932	569 792	7 977 724	13 257 231	3 284 838	16 542 069	12 889 324	3 276 688	16 166 012	7 775 839	577 942	8 353 781
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 771	0	276 771	0	0	0	0	0	0	276 771	0	276 771
10701	21 139	0	21 139	0	0	0	0	0	0	21 139	0	21 139
10801	297 476	0	297 476	0	0	0	0	0	0	297 476	0	297 476
20309	0	185	185	0	16	16	0	6	6	0	175	175
30223	52 978	0	52 978	531 596	0	531 596	510 233	0	510 233	31 615	0	31 615
30226	2 455	0	2 455	7	0	7	0	0	0	2 448	0	2 448
30232	0	198	198	29 134	35 926	65 060	29 134	35 749	64 883	0	21	21
30301	22 558	68	22 626	17 847	12 597	30 444	9 993	12 594	22 587	14 704	65	14 769
30305	349 163	52 544	401 707	103 725	4 435	108 160	89 645	8 581	98 226	335 083	56 690	391 773
31501	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
32901	80 494	0	80 494	371 860	0	371 860	371 835	0	371 835	80 469	0	80 469
40502	936	0	936	587	0	587	30	0	30	379	0	379
40602	7 850	0	7 850	37 851	0	37 851	44 303	0	44 303	14 302	0	14 302
40603	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40701	15	0	15	49	0	49	68	0	68	34	0	34
40702	686 025	33 465	719 490	2 767 583	134 266	2 901 849	2 779 615	143 652	2 923 267	698 057	42 851	740 908
40703	57 309	36	57 345	71 686	3	71 689	78 507	1	78 508	64 130	34	64 164
40802	284 997	3 151	288 148	1 030 060	13 410	1 043 470	1 033 047	13 285	1 046 332	287 984	3 026	291 010
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	5	8	13	40	0	40	43	0	43	8	8	16
40817	50 850	12 880	63 730	218 295	12 142	230 437	223 561	11 447	235 008	56 116	12 185	68 301
40821	6 112	0	6 112	56 698	0	56 698	56 729	0	56 729	6 143	0	6 143
40905	47	0	47	14 042	0	14 042	14 021	0	14 021	26	0	26
40907	0	0	0	16 285	0	16 285	16 285	0	16 285	0	0	0
40909	0	0	0	2 739	6 119	8 858	2 739	6 119	8 858	0	0	0
40910	0	0	0	874	2 413	3 287	874	2 413	3 287	0	0	0
40911	11 638	0	11 638	158 791	0	158 791	151 971	0	151 971	4 818	0	4 818
40912	0	0	0	5 648	15 920	21 568	5 648	15 920	21 568	0	0	0
40913	0	0	0	4 577	16 705	21 282	4 577	16 705	21 282	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	700	0	700	0	0	0	3 000	0	3 000	3 700	0	3 700
42106	33 422	0	33 422	2 000	0	2 000	2 028	0	2 028	33 450	0	33 450
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
42207	195 578	0	195 578	0	0	0	0	0	0	195 578	0	195 578
42301	122 742	7 435	130 177	63 871	5 838	69 709	74 954	3 060	78 014	133 825	4 657	138 482
42303	103	29	132	0	2	2	0	1	1	103	28	131
42304	2	36 269	36 271	0	9 953	9 953	0	8 054	8 054	2	34 370	34 372
42305	600	61 821	62 421	0	16 982	16 982	0	17 029	17 029	600	61 868	62 468
42306	2 693 088	340 776	3 033 864	106 557	30 962	137 519	252 748	21 412	274 160	2 839 279	331 226	3 170 505
42307	700 718	0	700 718	36 391	0	36 391	8 123	0	8 123	672 450	0	672 450
42601	641	248	889	608	541	1 149	460	534	994	493	241	734
45215	16 325	0	16 325	5 326	0	5 326	2 355	0	2 355	13 354	0	13 354
45315	1 034	0	1 034	61	0	61	464	0	464	1 437	0	1 437
45415	3 092	0	3 092	2 762	0	2 762	6	0	6	336	0	336
45515	90 814	0	90 814	3 605	0	3 605	14 037	0	14 037	101 246	0	101 246
45818	60 312	0	60 312	8	0	8	4 889	0	4 889	65 193	0	65 193
45918	2 869	0	2 869	279	0	279	592	0	592	3 182	0	3 182
47108	23 664	0	23 664	0	0	0	0	0	0	23 664	0	23 664
47403	0	0	0	372 399	0	372 399	372 399	0	372 399	0	0	0
47405	0	0	0	139 751	10 738	150 489	139 751	10 738	150 489	0	0	0
47407	0	0	0	1 584 240	1 491 025	3 075 265	1 584 240	1 491 025	3 075 265	0	0	0
47411	111 710	7 096	118 806	15 395	1 054	16 449	26 241	1 616	27 857	122 556	7 658	130 214
47414	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
47416	259	0	259	3 963	0	3 963	3 960	0	3 960	256	0	256
47422	109	0	109	73 162	2	73 164	73 189	2	73 191	136	0	136
47425	7 980	0	7 980	779	0	779	1 505	0	1 505	8 706	0	8 706
47426	2 263	39	2 302	979	2	981	1 511	38	1 549	2 795	75	2 870
50120	8 392	0	8 392	2 041	0	2 041	2 322	0	2 322	8 673	0	8 673
50507	35 120	0	35 120	0	0	0	0	0	0	35 120	0	35 120
50620	10 567	0	10 567	849	0	849	0	0	0	9 718	0	9 718
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	0	0	0	3 482	0	3 482	7 628	0	7 628	4 146	0	4 146
60305	711	0	711	8 910	0	8 910	13 542	0	13 542	5 343	0	5 343
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	335	0	335	1	0	1	380	0	380	714	0	714
60311	512	0	512	1 649	0	1 649	1 641	0	1 641	504	0	504
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	19	0	19	5 157	77	5 234	5 157	77	5 234	19	0	19
60324	1 456	0	1 456	204	0	204	205	0	205	1 457	0	1 457
60405	36 256	0	36 256	838	0	838	737	0	737	36 155	0	36 155
60601	82 608	0	82 608	115	0	115	689	0	689	83 182	0	83 182
60602	1 028	0	1 028	388	0	388	6	0	6	646	0	646
60603	14 642	0	14 642	0	0	0	482	0	482	15 124	0	15 124
61012	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61701	0	0	0	0	0	0	45 968	0	45 968	45 968	0	45 968
70601	477 467	0	477 467	0	0	0	101 321	0	101 321	578 788	0	578 788
70602	1 605	0	1 605	17	0	17	544	0	544	2 132	0	2 132
70603	257 280	0	257 280	0	0	0	51 455	0	51 455	308 735	0	308 735
70604	3 647	0	3 647	0	0	0	283	0	283	3 930	0	3 930
70615	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717	35 717	0	35 717
70801	101 775	0	101 775	0	0	0	0	0	0	101 775	0	101 775
Итого по пассиву (баланс)	7 421 476	556 248	7 977 724	7 881 649	1 821 128	9 702 777	8 258 776	1 820 058	10 078 834	7 798 603	555 178	8 353 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	73 535	0	73 535	16 770	0	16 770	2 624	0	2 624	87 681	0	87 681
90902	1 240 673	0	1 240 673	52 092	0	52 092	41 901	0	41 901	1 250 864	0	1 250 864
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 686 056	0	9 686 056	311 635	0	311 635	83 627	0	83 627	9 914 064	0	9 914 064
91501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91502	1 029	0	1 029	27	0	27	16	0	16	1 040	0	1 040
91604	18 946	0	18 946	2 392	0	2 392	634	0	634	20 704	0	20 704
91704	68 700	137	68 837	0	4	4	39	8	47	68 661	133	68 794
91802	132 735	298	133 033	0	8	8	373	17	390	132 362	289	132 651
91803	32 261	306	32 567	0	9	9	37	18	55	32 224	297	32 521
99998	5 058 334	0	5 058 334	490 920	0	490 920	347 808	0	347 808	5 201 446	0	5 201 446
Итого по активу (баланс)	16 312 312	741	16 313 053	873 836	21	873 857	477 059	43	477 102	16 709 089	719	16 709 808
Пассив
91311	156 117	0	156 117	2 528	0	2 528	0	0	0	153 589	0	153 589
91312	4 715 420	10 644	4 726 064	178 804	780	179 584	263 400	266	263 666	4 800 016	10 130	4 810 146
91315	29 700	0	29 700	0	0	0	2 270	0	2 270	31 970	0	31 970
91316	51 635	0	51 635	57 100	0	57 100	123 500	0	123 500	118 035	0	118 035
91317	70 354	0	70 354	108 597	0	108 597	101 335	0	101 335	63 092	0	63 092
91507	24 460	0	24 460	0	0	0	150	0	150	24 610	0	24 610
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 254 719	0	11 254 719	116 353	0	116 353	369 996	0	369 996	11 508 362	0	11 508 362
Итого по пассиву (баланс)	16 302 409	10 644	16 313 053	463 382	780	464 162	860 651	266	860 917	16 699 678	10 130	16 709 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 698 480	57 216	1 755 696	1 679 585	52 504	1 732 089	18 895	4 712	23 607
99996	0	0	0	1 818 250	0	1 818 250	1 794 676	0	1 794 676	23 574	0	23 574
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 516 730	57 216	3 573 946	3 474 261	52 504	3 526 765	42 469	4 712	47 181
Пассив
96901	0	0	0	52 287	1 311 505	1 363 792	57 016	1 330 350	1 387 366	4 729	18 845	23 574
97101	0	0	0	430 883	0	430 883	430 883	0	430 883	0	0	0
99997	0	0	0	1 732 089	0	1 732 089	1 755 696	0	1 755 696	23 607	0	23 607
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 215 259	1 311 505	3 526 764	2 243 595	1 330 350	3 573 945	28 336	18 845	47 181
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 253 575,0000	0	0	60 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	127 233 575,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 253 575,0000	0	0	60 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	127 233 575,0000
Пассив
98050	0	0	127 253 545,0000	0	0	80 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	127 233 545,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 253 575,0000	0	0	80 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	127 233 575,0000

Страница была полезной?