Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 329	0	9 329	1 841	0	1 841	1 508	0	1 508	9 662	0	9 662
20202	99 800	149 339	249 139	1 278 898	965 955	2 244 853	1 213 499	961 057	2 174 556	165 199	154 237	319 436
20208	12 376	4 555	16 931	29 906	5 517	35 423	31 429	5 955	37 384	10 853	4 117	14 970
20209	0	0	0	608 389	251 725	860 114	608 389	251 725	860 114	0	0	0
20302	0	571	571	0	32	32	0	41	41	0	562	562
30102	188 072	0	188 072	6 990 223	0	6 990 223	7 087 146	0	7 087 146	91 149	0	91 149
30110	11 913	15 932	27 845	18 738	5 199	23 937	17 871	8 743	26 614	12 780	12 388	25 168
30114	0	141 824	141 824	0	389 443	389 443	0	447 474	447 474	0	83 793	83 793
30118	0	19 288	19 288	0	3 348	3 348	0	1 895	1 895	0	20 741	20 741
30202	49 227	0	49 227	2 593	0	2 593	0	0	0	51 820	0	51 820
30204	16 643	0	16 643	795	0	795	0	0	0	17 438	0	17 438
30221	0	0	0	65 500	1 657	67 157	65 500	1 657	67 157	0	0	0
30233	2 209	0	2 209	46 210	7 183	53 393	45 688	7 009	52 697	2 731	174	2 905
30302	174 894	22 826	197 720	73 138	100 245	173 383	25 244	97 364	122 608	222 788	25 707	248 495
30306	261 600	0	261 600	65 500	0	65 500	52 500	0	52 500	274 600	0	274 600
30402	86	0	86	1 686 152	0	1 686 152	1 686 138	0	1 686 138	100	0	100
30404	0	0	0	1 273 237	0	1 273 237	1 273 237	0	1 273 237	0	0	0
30409	0	0	0	349 055	0	349 055	349 055	0	349 055	0	0	0
30602	2 841	0	2 841	6 897	0	6 897	7 134	0	7 134	2 604	0	2 604
32201	0	455	455	0	893	893	0	74	74	0	1 274	1 274
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44604	3 500	0	3 500	18 800	0	18 800	22 300	0	22 300	0	0	0
44605	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	27 250	0	27 250	0	0	0	27 250	0	27 250	0	0	0
45201	8 221	0	8 221	32 395	0	32 395	29 518	0	29 518	11 098	0	11 098
45203	7 776	0	7 776	3 002	0	3 002	9 941	0	9 941	837	0	837
45204	14 369	0	14 369	26 610	0	26 610	18 557	0	18 557	22 422	0	22 422
45205	58 885	0	58 885	38 482	0	38 482	34 634	0	34 634	62 733	0	62 733
45206	1 474 141	50 465	1 524 606	181 915	19 669	201 584	160 695	19 803	180 498	1 495 361	50 331	1 545 692
45207	1 310 887	171 006	1 481 893	99 692	3 171	102 863	26 111	17 947	44 058	1 384 468	156 230	1 540 698
45208	509 864	0	509 864	0	0	0	0	0	0	509 864	0	509 864
45401	0	0	0	1 222	0	1 222	974	0	974	248	0	248
45406	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45407	6 151	0	6 151	0	0	0	283	0	283	5 868	0	5 868
45505	3 767	7 994	11 761	1 299	113	1 412	716	325	1 041	4 350	7 782	12 132
45506	139 463	3 912	143 375	6 717	39	6 756	32 631	1 274	33 905	113 549	2 677	116 226
45507	61 840	32 463	94 303	2 060	853	2 913	2 340	3 942	6 282	61 560	29 374	90 934
45509	2 090	0	2 090	1 570	0	1 570	2 000	0	2 000	1 660	0	1 660
45812	21 448	49 490	70 938	735	694	1 429	1 531	2 322	3 853	20 652	47 862	68 514
45815	64	7 827	7 891	214	1 705	1 919	18	577	595	260	8 955	9 215
45912	233	0	233	83	0	83	0	0	0	316	0	316
45915	7	0	7	4	0	4	6	0	6	5	0	5
47404	48 684	4	48 688	9 846 575	8 559 664	18 406 239	9 851 379	8 559 664	18 411 043	43 880	4	43 884
47408	0	0	0	8 383 820	8 553 967	16 937 787	8 383 820	8 553 967	16 937 787	0	0	0
47415	1 763	0	1 763	7	0	7	186	0	186	1 584	0	1 584
47423	2 690	2 270	4 960	29 591	154 103	183 694	29 167	154 139	183 306	3 114	2 234	5 348
47427	921	91	1 012	1 390	129	1 519	1 413	157	1 570	898	63	961
50207	882 081	0	882 081	521 067	0	521 067	697 081	0	697 081	706 067	0	706 067
50208	232 964	0	232 964	342 911	0	342 911	440 515	0	440 515	135 360	0	135 360
50211	0	96 622	96 622	0	2 977	2 977	0	7 126	7 126	0	92 473	92 473
50218	0	0	0	1 063 759	0	1 063 759	536 196	0	536 196	527 563	0	527 563
50221	762	0	762	772	0	772	298	0	298	1 236	0	1 236
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51403	333 953	0	333 953	50 668	0	50 668	49 299	0	49 299	335 322	0	335 322
51404	39 253	0	39 253	370 123	0	370 123	291 693	0	291 693	117 683	0	117 683
51405	108 053	0	108 053	477	0	477	29 270	0	29 270	79 260	0	79 260
52503	116	0	116	375	0	375	17	0	17	474	0	474
60302	8 128	0	8 128	553	0	553	237	0	237	8 444	0	8 444
60308	76	0	76	372	0	372	277	0	277	171	0	171
60310	39	0	39	750	0	750	737	0	737	52	0	52
60312	9 132	0	9 132	10 416	0	10 416	9 337	0	9 337	10 211	0	10 211
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	247 898	0	247 898	42	0	42	0	0	0	247 940	0	247 940
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61008	550	0	550	230	0	230	377	0	377	403	0	403
61009	3 427	0	3 427	594	0	594	1 647	0	1 647	2 374	0	2 374
61010	102	0	102	1	0	1	0	0	0	103	0	103
61209	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61210	0	0	0	435 689	0	435 689	435 689	0	435 689	0	0	0
61213	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
61403	302	0	302	18	0	18	14	0	14	306	0	306
70606	117 940	0	117 940	121 466	0	121 466	3 046	0	3 046	236 360	0	236 360
70608	74 797	0	74 797	65 246	0	65 246	0	0	0	140 043	0	140 043
70609	4 247	0	4 247	3 433	0	3 433	0	0	0	7 680	0	7 680
70614	0	0	0	34	0	34	30	0	30	4	0	4
70706	1 165 599	0	1 165 599	4 267	0	4 267	616	0	616	1 169 250	0	1 169 250
70708	902 073	0	902 073	0	0	0	0	0	0	902 073	0	902 073
70709	37 887	0	37 887	0	0	0	0	0	0	37 887	0	37 887
70710	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70711	4 968	0	4 968	0	0	0	0	0	0	4 968	0	4 968
Пассив
10208	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10603	762	0	762	297	0	297	771	0	771	1 236	0	1 236
10701	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
10801	87 534	0	87 534	0	0	0	0	0	0	87 534	0	87 534
20309	0	17 385	17 385	0	1 877	1 877	0	3 475	3 475	0	18 983	18 983
20310	0	336	336	0	25	25	0	19	19	0	330	330
30220	0	0	0	0	1 599	1 599	0	1 599	1 599	0	0	0
30232	0	0	0	93	24	117	93	24	117	0	0	0
30301	174 894	22 826	197 720	25 244	88 021	113 265	73 138	90 902	164 040	222 788	25 707	248 495
30305	261 600	0	261 600	52 500	0	52 500	65 500	0	65 500	274 600	0	274 600
30408	0	0	0	509 708	0	509 708	509 708	0	509 708	0	0	0
30601	1 932	0	1 932	7 120	0	7 120	6 860	0	6 860	1 672	0	1 672
31302	135 000	0	135 000	1 482 000	0	1 482 000	1 384 000	0	1 384 000	37 000	0	37 000
31303	110 000	0	110 000	1 393 000	0	1 393 000	1 293 000	0	1 293 000	10 000	0	10 000
31304	100 000	0	100 000	475 000	0	475 000	510 000	0	510 000	135 000	0	135 000
31309	150 051	0	150 051	0	0	0	0	0	0	150 051	0	150 051
31502	0	0	0	240 430	0	240 430	240 430	0	240 430	0	0	0
31503	0	0	0	148 095	0	148 095	148 095	0	148 095	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	0	0	0	92 861	0	92 861	510 236	0	510 236	417 375	0	417 375
40502	4 583	0	4 583	28 865	352	29 217	25 655	352	26 007	1 373	0	1 373
40503	9	0	9	249	0	249	248	0	248	8	0	8
40602	59 635	0	59 635	43 834	0	43 834	34 320	0	34 320	50 121	0	50 121
40603	333	0	333	20	0	20	0	0	0	313	0	313
40701	4 962	0	4 962	45 011	0	45 011	41 353	0	41 353	1 304	0	1 304
40702	839 315	96 949	936 264	4 243 969	232 747	4 476 716	4 225 254	231 656	4 456 910	820 600	95 858	916 458
40703	10 764	800	11 564	8 422	33	8 455	7 660	11	7 671	10 002	778	10 780
40802	31 232	1 129	32 361	71 728	734	72 462	68 439	1 266	69 705	27 943	1 661	29 604
40807	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
40817	83 325	19 380	102 705	333 960	126 885	460 845	336 398	129 978	466 376	85 763	22 473	108 236
40820	152	576	728	217	307	524	244	417	661	179	686	865
40821	94	0	94	295	0	295	370	0	370	169	0	169
40901	2 538	0	2 538	6 479	0	6 479	11 682	0	11 682	7 741	0	7 741
40905	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
40909	0	0	0	469	490	959	469	490	959	0	0	0
40910	0	0	0	50	1	51	50	1	51	0	0	0
40911	145	0	145	9 242	0	9 242	9 262	0	9 262	165	0	165
40912	0	13	13	1 038	5 479	6 517	1 038	5 478	6 516	0	12	12
40913	0	0	0	152	859	1 011	152	859	1 011	0	0	0
41805	51 810	0	51 810	0	0	0	6 576	0	6 576	58 386	0	58 386
42103	15 000	0	15 000	15 063	0	15 063	30 063	0	30 063	30 000	0	30 000
42104	103 501	1 399	104 900	21 178	57	21 235	178	20	198	82 501	1 362	83 863
42105	174 434	9 214	183 648	79 067	680	79 747	41 167	250	41 417	136 534	8 784	145 318
42301	53 746	15 860	69 606	78 946	22 861	101 807	91 393	30 297	121 690	66 193	23 296	89 489
42303	24 572	9 540	34 112	24 589	1 469	26 058	26 896	2 284	29 180	26 879	10 355	37 234
42304	94 832	24 536	119 368	17 875	8 845	26 720	28 276	12 012	40 288	105 233	27 703	132 936
42305	2 017 561	590 569	2 608 130	160 735	109 356	270 091	187 547	63 931	251 478	2 044 373	545 144	2 589 517
42306	402 937	283 204	686 141	80 387	41 126	121 513	58 315	70 921	129 236	380 865	312 999	693 864
42307	16 983	9 073	26 056	1 274	941	2 215	2 167	162	2 329	17 876	8 294	26 170
42309	43 790	0	43 790	552	0	552	9	0	9	43 247	0	43 247
42601	161	19	180	548	1	549	387	0	387	0	18	18
42603	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
42604	263	843	1 106	0	62	62	30	23	53	293	804	1 097
42605	3 099	3 599	6 698	387	1 113	1 500	615	81	696	3 327	2 567	5 894
42606	217	30	247	0	2	2	0	1	1	217	29	246
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44615	40	0	40	228	0	228	188	0	188	0	0	0
44915	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	681	0	681	681	0	681	0	0	0	0	0	0
45215	82 168	0	82 168	13 296	0	13 296	13 787	0	13 787	82 659	0	82 659
45415	12	0	12	31	0	31	36	0	36	17	0	17
45515	44 600	0	44 600	6 091	0	6 091	3 307	0	3 307	41 816	0	41 816
45818	76 502	0	76 502	2 753	0	2 753	2 440	0	2 440	76 189	0	76 189
45918	223	0	223	0	0	0	7	0	7	230	0	230
47407	0	0	0	8 545 942	8 409 550	16 955 492	8 545 942	8 409 550	16 955 492	0	0	0
47411	22 854	5 402	28 256	14 905	2 725	17 630	18 853	3 449	22 302	26 802	6 126	32 928
47416	1 064	5	1 069	4 418	313	4 731	3 595	308	3 903	241	0	241
47422	483	0	483	79 016	66 477	145 493	79 042	66 477	145 519	509	0	509
47425	10 908	0	10 908	7 528	0	7 528	10 718	0	10 718	14 098	0	14 098
47426	4 543	21	4 564	1 679	3	1 682	2 978	36	3 014	5 842	54	5 896
50219	966	0	966	71	0	71	30	0	30	925	0	925
50220	9 323	0	9 323	1 507	0	1 507	1 841	0	1 841	9 657	0	9 657
50720	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
52301	9 500	0	9 500	635	0	635	85	0	85	8 950	0	8 950
52304	5 110	0	5 110	0	0	0	9 782	0	9 782	14 892	0	14 892
52305	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52602	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60301	127	0	127	3 299	0	3 299	3 481	0	3 481	309	0	309
60305	39	0	39	8 715	0	8 715	8 715	0	8 715	39	0	39
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	1	0	1	6 415	0	6 415	6 415	0	6 415	1	0	1
60322	70	20	90	8	0	8	56	0	56	118	20	138
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	40 090	0	40 090	0	0	0	1 213	0	1 213	41 303	0	41 303
61304	140	0	140	67	0	67	115	0	115	188	0	188
70601	106 751	0	106 751	41	0	41	111 821	0	111 821	218 531	0	218 531
70603	89 983	0	89 983	0	0	0	83 312	0	83 312	173 295	0	173 295
70604	4 488	0	4 488	0	0	0	3 421	0	3 421	7 909	0	7 909
70701	1 168 264	0	1 168 264	2	0	2	19	0	19	1 168 281	0	1 168 281
70703	929 952	0	929 952	0	0	0	0	0	0	929 952	0	929 952
70704	37 331	0	37 331	0	0	0	0	0	0	37 331	0	37 331
70705	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 854	0	2 854	141	0	141	7	0	7	2 988	0	2 988
80601	915	0	915	1	0	1	606	0	606	310	0	310
80801	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
80901	27	0	27	21	0	21	0	0	0	48	0	48
81001	552	0	552	43	0	43	0	0	0	595	0	595
Пассив
85101	4 138	0	4 138	550	0	550	0	0	0	3 588	0	3 588
85401	202	0	202	0	0	0	143	0	143	345	0	345
85501	8	0	8	41	0	41	41	0	41	8	0	8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 164	0	5 164	2 182	0	2 182	2 059	0	2 059	5 287	0	5 287
90902	409 223	0	409 223	45 932	0	45 932	44 041	0	44 041	411 114	0	411 114
90907	2 538	0	2 538	11 682	0	11 682	6 479	0	6 479	7 741	0	7 741
91202	90 003	0	90 003	129 967	0	129 967	129 967	0	129 967	90 003	0	90 003
91203	0	0	0	589 933	0	589 933	589 933	0	589 933	0	0	0
91411	408 059	0	408 059	77 990	0	77 990	27 747	0	27 747	458 302	0	458 302
91412	150 051	0	150 051	0	0	0	0	0	0	150 051	0	150 051
91414	117 731	0	117 731	8 788	0	8 788	0	0	0	126 519	0	126 519
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	2 146	6 951	9 097	478	1 876	2 354	245	1 227	1 472	2 379	7 600	9 979
91802	10	8	18	0	0	0	0	0	0	10	8	18
99998	6 533 855	0	6 533 855	647 180	0	647 180	1 018 925	0	1 018 925	6 162 110	0	6 162 110
Пассив
91003	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
91004	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
91311	14 500	0	14 500	550	0	550	1 200	0	1 200	15 150	0	15 150
91312	6 116 976	0	6 116 976	595 984	0	595 984	255 978	0	255 978	5 776 970	0	5 776 970
91315	161 869	6 593	168 462	4 641	267	4 908	4 971	93	5 064	162 199	6 419	168 618
91316	11 068	6 787	17 855	154 675	6 813	161 488	175 058	26	175 084	31 451	0	31 451
91317	195 830	12 893	208 723	240 206	12 401	252 607	199 266	7 200	206 466	154 890	7 692	162 582
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	1 191 946	0	1 191 946	541 754	0	541 754	608 884	0	608 884	1 259 076	0	1 259 076
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	411 296	411 296	52 182	8 610 982	8 663 164	52 182	8 572 322	8 624 504	0	449 956	449 956
93101	0	0	0	0	1 702	1 702	0	1 702	1 702	0	0	0
93801	1 647	0	1 647	39 614	0	39 614	38 344	0	38 344	2 917	0	2 917
93802	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	387 617	24 309	411 926	8 488 103	120 712	8 608 815	8 552 810	96 403	8 649 213	452 324	0	452 324
96801	1 017	0	1 017	34 988	0	34 988	34 520	0	34 520	549	0	549
96802	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	11 993 228,0000	0	0	10 735 217,0000	0	0	2 996 721,0000	0	0	19 731 724,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 635 750,0000	0	0	36 122,0000	0	0	8 036 122,0000	0	0	16 635 750,0000
98050	0	0	1 627 770,0000	0	0	2 326 440,0000	0	0	1 955 442,0000	0	0	1 256 772,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 639 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 639 520,0000
98070	0	0	90 211,0000	0	0	614 206,0000	0	0	723 703,0000	0	0	199 708,0000

Страница была полезной?