Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 909	0	7 909	1 087	0	1 087	629	0	629	8 367	0	8 367
20202	175 293	321 844	497 137	2 223 454	976 825	3 200 279	2 265 814	915 755	3 181 569	132 933	382 914	515 847
20203	0	28	28	0	2	2	0	3	3	0	27	27
20208	68 650	328	68 978	169 161	3 957	173 118	173 003	3 416	176 419	64 808	869	65 677
20209	26 013	14 157	40 170	1 604 400	342 812	1 947 212	1 593 445	346 232	1 939 677	36 968	10 737	47 705
30102	320 427	0	320 427	19 540 312	0	19 540 312	19 258 341	0	19 258 341	602 398	0	602 398
30110	31 784	33 652	65 436	2 008 378	197 264	2 205 642	2 022 485	42 460	2 064 945	17 677	188 456	206 133
30114	0	780 060	780 060	0	1 497 961	1 497 961	0	1 234 007	1 234 007	0	1 044 014	1 044 014
30118	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
30202	68 890	0	68 890	0	0	0	1 592	0	1 592	67 298	0	67 298
30204	71 784	0	71 784	3 586	0	3 586	0	0	0	75 370	0	75 370
30213	1 380	0	1 380	6 796	0	6 796	6 765	0	6 765	1 411	0	1 411
30221	0	0	0	2 237 610	19 994	2 257 604	2 237 610	19 994	2 257 604	0	0	0
30233	1 616	29	1 645	159 109	336	159 445	158 101	351	158 452	2 624	14	2 638
30302	837	6 132	6 969	437 418	393 166	830 584	437 774	390 008	827 782	481	9 290	9 771
30306	450 217	141 860	592 077	55 070	7 271	62 341	59 871	20 292	80 163	445 416	128 839	574 255
30402	744	0	744	306 970	0	306 970	304 101	0	304 101	3 613	0	3 613
30404	0	0	0	407 079	0	407 079	407 079	0	407 079	0	0	0
30409	0	0	0	226 109	0	226 109	226 109	0	226 109	0	0	0
30602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
31902	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31903	770 000	0	770 000	900 000	0	900 000	1 070 000	0	1 070 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	4 830 000	0	4 830 000	4 830 000	0	4 830 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	4 250 000	0	4 250 000	3 870 000	0	3 870 000	400 000	0	400 000
32201	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
45106	2 574	0	2 574	1 060	0	1 060	948	0	948	2 686	0	2 686
45107	162 643	0	162 643	10 031	0	10 031	30 976	0	30 976	141 698	0	141 698
45108	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
45201	326 125	0	326 125	1 124 340	0	1 124 340	1 220 132	0	1 220 132	230 333	0	230 333
45203	3 950	0	3 950	22 950	0	22 950	26 900	0	26 900	0	0	0
45204	72 220	0	72 220	30 120	0	30 120	44 874	0	44 874	57 466	0	57 466
45205	101 060	31 232	132 292	8 400	1 097	9 497	16 550	14 795	31 345	92 910	17 534	110 444
45206	303 133	205 608	508 741	29 250	11 111	40 361	32 616	19 778	52 394	299 767	196 941	496 708
45207	1 802 026	1 299 674	3 101 700	103 150	54 748	157 898	148 887	87 971	236 858	1 756 289	1 266 451	3 022 740
45208	151 318	135 209	286 527	5 480	10 922	16 402	1 045	11 207	12 252	155 753	134 924	290 677
45401	7 136	0	7 136	19 010	0	19 010	19 550	0	19 550	6 596	0	6 596
45404	4 000	0	4 000	13 800	0	13 800	17 800	0	17 800	0	0	0
45405	0	0	0	3 896	0	3 896	3 896	0	3 896	0	0	0
45406	7 343	0	7 343	5 000	0	5 000	578	0	578	11 765	0	11 765
45407	79 864	0	79 864	2 678	0	2 678	3 139	0	3 139	79 403	0	79 403
45504	53 171	154 319	207 490	375	8 307	8 682	10 138	15 170	25 308	43 408	147 456	190 864
45505	45 785	204 416	250 201	1 480	11 010	12 490	4 580	30 187	34 767	42 685	185 239	227 924
45506	832 261	823 687	1 655 948	31 088	93 296	124 384	221 495	134 833	356 328	641 854	782 150	1 424 004
45507	521 015	555 669	1 076 684	210 588	74 099	284 687	13 459	55 546	69 005	718 144	574 222	1 292 366
45509	1 678	0	1 678	2 214	0	2 214	2 230	0	2 230	1 662	0	1 662
45604	0	261 698	261 698	0	14 106	14 106	0	25 260	25 260	0	250 544	250 544
45812	70 938	0	70 938	0	0	0	355	0	355	70 583	0	70 583
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	131 321	18 641	149 962	2 318	652	2 970	418	902	1 320	133 221	18 391	151 612
45816	0	49 590	49 590	0	1 732	1 732	0	2 400	2 400	0	48 922	48 922
45912	500	0	500	43	0	43	18	0	18	525	0	525
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	24 942	2 051	26 993	1 039	101	1 140	213	129	342	25 768	2 023	27 791
45916	0	136	136	0	5	5	0	7	7	0	134	134
47404	36 546	21 715	58 261	7 675 323	7 778 932	15 454 255	7 685 553	7 776 603	15 462 156	26 316	24 044	50 360
47408	0	0	0	6 307 225	7 640 387	13 947 612	6 307 225	7 640 387	13 947 612	0	0	0
47415	62	0	62	1 140	0	1 140	106	0	106	1 096	0	1 096
47423	1 829	1 208	3 037	12 461	63 833	76 294	12 433	63 709	76 142	1 857	1 332	3 189
47427	16 282	13 454	29 736	54 232	37 722	91 954	54 848	38 958	93 806	15 666	12 218	27 884
50205	58 488	0	58 488	318	0	318	348	0	348	58 458	0	58 458
50207	770 730	0	770 730	232 277	0	232 277	107 998	0	107 998	895 009	0	895 009
50221	1 291	0	1 291	406	0	406	161	0	161	1 536	0	1 536
52503	6 818	7 371	14 189	2 400	358	2 758	3 328	2 058	5 386	5 890	5 671	11 561
60302	4 461	0	4 461	594	0	594	740	0	740	4 315	0	4 315
60306	3	0	3	3 868	0	3 868	3 865	0	3 865	6	0	6
60308	81	0	81	899	0	899	503	0	503	477	0	477
60310	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60312	10 325	0	10 325	14 875	0	14 875	13 804	0	13 804	11 396	0	11 396
60314	0	662	662	0	0	0	0	423	423	0	239	239
60323	729	319	1 048	108	10	118	94	15	109	743	314	1 057
60401	132 775	0	132 775	1 007	0	1 007	581	0	581	133 201	0	133 201
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60701	990	0	990	1 379	0	1 379	1 672	0	1 672	697	0	697
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	294	0	294	105	0	105	108	0	108	291	0	291
61008	683	0	683	393	0	393	510	0	510	566	0	566
61009	1 161	0	1 161	328	0	328	764	0	764	725	0	725
61010	6	0	6	4	0	4	8	0	8	2	0	2
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
61210	0	0	0	103 071	0	103 071	103 071	0	103 071	0	0	0
61403	2 847	0	2 847	1 097	0	1 097	1 467	0	1 467	2 477	0	2 477
70606	1 281 014	0	1 281 014	122 084	0	122 084	727	0	727	1 402 371	0	1 402 371
70608	3 631 703	0	3 631 703	701 505	0	701 505	0	0	0	4 333 208	0	4 333 208
70609	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
70611	26 048	0	26 048	3 896	0	3 896	0	0	0	29 944	0	29 944
Итого по активу (баланс)	12 709 216	5 084 759	17 793 975	56 867 629	19 242 017	76 109 646	55 675 213	18 892 857	74 568 070	13 901 632	5 433 919	19 335 551
Пассив
10207	999 917	0	999 917	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	999 917	0	999 917
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 291	0	1 291	160	0	160	405	0	405	1 536	0	1 536
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	131 222	0	131 222	0	0	0	0	0	0	131 222	0	131 222
20309	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
30109	4	10	14	0	1	1	0	1	1	4	10	14
30220	0	8 569	8 569	0	799 189	799 189	0	791 708	791 708	0	1 088	1 088
30222	0	26 624	26 624	0	53 142	53 142	0	26 518	26 518	0	0	0
30223	109 731	0	109 731	3 073 927	0	3 073 927	3 101 789	0	3 101 789	137 593	0	137 593
30232	465	32	497	33 535	16 790	50 325	33 451	16 784	50 235	381	26	407
30301	837	6 132	6 969	437 774	390 008	827 782	437 418	393 166	830 584	481	9 290	9 771
30305	450 217	141 860	592 077	59 871	20 292	80 163	55 070	7 271	62 341	445 416	128 839	574 255
30408	0	0	0	102 983	0	102 983	102 983	0	102 983	0	0	0
30601	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
40502	1 324	0	1 324	2	0	2	0	0	0	1 322	0	1 322
40602	657	0	657	15 997	0	15 997	17 782	0	17 782	2 442	0	2 442
40603	30	0	30	1 057	0	1 057	1 122	0	1 122	95	0	95
40701	1 650	23	1 673	117 081	1	117 082	117 740	1	117 741	2 309	23	2 332
40702	1 425 786	40 869	1 466 655	13 837 852	932 301	14 770 153	14 561 879	938 653	15 500 532	2 149 813	47 221	2 197 034
40703	154 835	604	155 439	71 749	424	72 173	46 981	770	47 751	130 067	950	131 017
40802	74 874	17	74 891	469 662	1 093	470 755	480 403	1 092	481 495	85 615	16	85 631
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 192	406	2 598	7 225	2 835	10 060	5 921	2 995	8 916	888	566	1 454
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	523 109	113 956	637 065	597 973	316 092	914 065	583 694	308 027	891 721	508 830	105 891	614 721
40820	5 703	7 161	12 864	3 574	14 140	17 714	6 845	11 201	18 046	8 974	4 222	13 196
40821	154	0	154	25 102	0	25 102	25 150	0	25 150	202	0	202
40901	20 263	0	20 263	14 774	0	14 774	4 130	0	4 130	9 619	0	9 619
40905	85	0	85	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	85	0	85
40909	0	0	0	757	109	866	757	109	866	0	0	0
40910	0	0	0	135	12	147	135	12	147	0	0	0
40911	749	0	749	362 412	0	362 412	371 041	0	371 041	9 378	0	9 378
40912	0	0	0	1 642	3 587	5 229	1 642	3 587	5 229	0	0	0
40913	0	0	0	2 376	3 103	5 479	2 376	3 103	5 479	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	7 450	0	7 450	0	0	0	2 500	0	2 500	9 950	0	9 950
42105	22 000	999	22 999	0	85	85	0	49	49	22 000	963	22 963
42106	3 000	12 017	15 017	0	1 160	1 160	0	648	648	3 000	11 505	14 505
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	20 574	16 341	36 915	31 134	10 093	41 227	28 126	9 615	37 741	17 566	15 863	33 429
42303	3 087	123	3 210	3 092	12	3 104	5	7	12	0	118	118
42304	12 105	7 452	19 557	1 015	5 993	7 008	3 705	8 044	11 749	14 795	9 503	24 298
42305	137 829	43 108	180 937	17 339	7 239	24 578	26 236	14 755	40 991	146 726	50 624	197 350
42306	2 684 787	4 233 688	6 918 475	146 567	426 518	573 085	151 154	514 033	665 187	2 689 374	4 321 203	7 010 577
42307	3 001	5 287	8 288	20	271	291	27 100	191	27 291	30 081	5 207	35 288
42309	1 080	716	1 796	62	70	132	46	41	87	1 064	687	1 751
42601	157	710	867	0	457	457	0	18	18	157	271	428
42605	50	6 168	6 218	52	605	657	2	528	530	0	6 091	6 091
42606	1 400	14 074	15 474	0	1 419	1 419	0	4 773	4 773	1 400	17 428	18 828
42609	20	15	35	5	2	7	0	1	1	15	14	29
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	5 441	0	5 441	791	0	791	451	0	451	5 101	0	5 101
45515	5 647	0	5 647	2 751	0	2 751	6 852	0	6 852	9 748	0	9 748
45818	47 326	0	47 326	805	0	805	1 326	0	1 326	47 847	0	47 847
45918	2 646	0	2 646	33	0	33	107	0	107	2 720	0	2 720
47403	0	0	0	226 109	0	226 109	226 109	0	226 109	0	0	0
47405	0	0	0	0	17 251	17 251	0	17 251	17 251	0	0	0
47407	0	0	0	7 458 553	6 477 628	13 936 181	7 458 553	6 477 628	13 936 181	0	0	0
47411	55 955	72 888	128 843	19 383	23 666	43 049	23 475	30 601	54 076	60 047	79 823	139 870
47416	1 623	6 470	8 093	50 186	63 160	113 346	54 728	63 016	117 744	6 165	6 326	12 491
47422	531	15	546	122 755	28 184	150 939	123 062	33 694	156 756	838	5 525	6 363
47425	2 531	0	2 531	454	0	454	404	0	404	2 481	0	2 481
47426	5 086	354	5 440	37	36	73	990	80	1 070	6 039	398	6 437
50220	7 909	0	7 909	628	0	628	1 086	0	1 086	8 367	0	8 367
52301	7 576	37 286	44 862	5 299	1 805	7 104	21 373	1 302	22 675	23 650	36 783	60 433
52303	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
52304	20 336	156 318	176 654	20 336	136 894	157 230	0	2 358	2 358	0	21 782	21 782
52305	153 204	20 164	173 368	1 037	976	2 013	0	704	704	152 167	19 892	172 059
52306	25 511	119 877	145 388	0	9 424	9 424	3 861	5 615	9 476	29 372	116 068	145 440
52307	12 120	0	12 120	0	0	0	0	0	0	12 120	0	12 120
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	93	0	93	0	0	0	11	0	11	104	0	104
60301	4 247	0	4 247	11 158	0	11 158	11 174	0	11 174	4 263	0	4 263
60305	14 326	0	14 326	19 064	0	19 064	19 367	0	19 367	14 629	0	14 629
60307	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60311	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60320	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
60322	174	0	174	294	0	294	300	0	300	180	0	180
60324	6 230	0	6 230	361	0	361	59	0	59	5 928	0	5 928
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	60 400	0	60 400	569	0	569	756	0	756	60 587	0	60 587
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61304	890	0	890	344	0	344	125	0	125	671	0	671
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 495 568	0	1 495 568	32	0	32	153 608	0	153 608	1 649 144	0	1 649 144
70602	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
70603	3 586 747	0	3 586 747	4	0	4	690 214	0	690 214	4 276 957	0	4 276 957
70604	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	12 693 632	5 100 343	17 793 975	27 382 821	9 766 082	37 148 903	29 000 514	9 689 965	38 690 479	14 311 325	5 024 226	19 335 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	187 488	240 768	428 256	0	11 041	11 041	0	18 329	18 329	187 488	233 480	420 968
90901	510 871	26 565	537 436	55 462	1 432	56 894	55 640	2 564	58 204	510 693	25 433	536 126
90902	959 435	3	959 438	30 799	0	30 799	20 619	0	20 619	969 615	3	969 618
90907	0	0	0	9 619	0	9 619	0	0	0	9 619	0	9 619
91202	18 646	133 567	152 213	3 866	1 131	4 997	4 166	134 698	138 864	18 346	0	18 346
91203	3	0	3	4 167	134 698	138 865	4 167	134 698	138 865	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 936 868	10 811 017	25 747 885	331 939	541 914	873 853	692 799	882 810	1 575 609	14 576 008	10 470 121	25 046 129
91604	37 226	6 545	43 771	2 368	985	3 353	35	321	356	39 559	7 209	46 768
91704	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	11 844 581	0	11 844 581	1 951 971	0	1 951 971	1 802 619	0	1 802 619	11 993 933	0	11 993 933
Итого по активу (баланс)	28 502 852	11 218 465	39 721 317	2 390 191	691 201	3 081 392	2 580 045	1 173 420	3 753 465	28 312 998	10 736 246	39 049 244
Пассив
91004	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
91311	81 098	133 568	214 666	8 024	134 699	142 723	5 012	1 131	6 143	78 086	0	78 086
91312	10 687 667	61 887	10 749 554	240 389	47 768	288 157	451 972	2 452	454 424	10 899 250	16 571	10 915 821
91315	543 268	3 440	546 708	66 071	332	66 403	81 327	185	81 512	558 524	3 293	561 817
91316	60 127	9 897	70 024	48 514	6 485	54 999	10 999	50 250	61 249	22 612	53 662	76 274
91317	249 217	0	249 217	1 248 345	0	1 248 345	1 346 651	0	1 346 651	347 523	0	347 523
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91507	14 405	0	14 405	0	0	0	0	0	0	14 405	0	14 405
99999	27 876 736	0	27 876 736	1 936 496	0	1 936 496	1 115 071	0	1 115 071	27 055 311	0	27 055 311
Итого по пассиву (баланс)	39 512 525	208 792	39 721 317	3 549 833	189 284	3 739 117	3 013 026	54 018	3 067 044	38 975 718	73 526	39 049 244
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 832	51 079	60 911	6 676 260	1 408 935	8 085 195	6 248 770	1 443 650	7 692 420	437 322	16 364	453 686
93801	157	0	157	56 072	0	56 072	56 141	0	56 141	88	0	88
Итого по активу (баланс)	9 989	51 079	61 068	6 732 332	1 408 935	8 141 267	6 304 911	1 443 650	7 748 561	437 410	16 364	453 774
Пассив
96001	21 410	39 618	61 028	1 267 596	6 443 477	7 711 073	1 262 639	6 840 132	8 102 771	16 453	436 273	452 726
96801	40	0	40	55 910	0	55 910	56 918	0	56 918	1 048	0	1 048
Итого по пассиву (баланс)	21 450	39 618	61 068	1 323 506	6 443 477	7 766 983	1 319 557	6 840 132	8 159 689	17 501	436 273	453 774
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	677 276 700,0000	0	0	240 000,0000	0	0	122 500,0000	0	0	677 394 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 276 700,0000	0	0	240 000,0000	0	0	122 500,0000	0	0	677 394 200,0000
Пассив
98040	0	0	676 437 285,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	676 437 285,0000
98050	0	0	656 900,0000	0	0	102 500,0000	0	0	240 000,0000	0	0	794 400,0000
98070	0	0	182 515,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	162 515,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 276 700,0000	0	0	122 500,0000	0	0	240 000,0000	0	0	677 394 200,0000

Страница была полезной?