Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	22 431	3 588	26 019	193 452	63 885	257 337	190 037	65 665	255 702	25 846	1 808	27 654
20208	1 206	0	1 206	3 480	0	3 480	3 294	0	3 294	1 392	0	1 392
20209	0	0	0	91 995	0	91 995	91 995	0	91 995	0	0	0
30102	53 971	0	53 971	8 169 655	0	8 169 655	8 170 635	0	8 170 635	52 991	0	52 991
30110	93 183	2 618	95 801	2 028 559	205 320	2 233 879	2 035 207	206 802	2 242 009	86 535	1 136	87 671
30202	1 792	0	1 792	0	0	0	7	0	7	1 785	0	1 785
30210	0	0	0	3 714	0	3 714	3 714	0	3 714	0	0	0
30221	0	0	0	29 065	34 641	63 706	29 065	34 641	63 706	0	0	0
30233	10	0	10	18 064	3 416	21 480	18 064	3 416	21 480	10	0	10
30302	118 632	265 647	384 279	281 012	11 443	292 455	171 655	19 017	190 672	227 989	258 073	486 062
30306	411 837	105 163	517 000	614 544	39 388	653 932	655 064	9 800	664 864	371 317	134 751	506 068
304.1	63	75	138	9 577 047	14 671	9 591 718	9 576 940	14 746	9 591 686	170	0	170
31902	0	0	0	1 141 000	0	1 141 000	1 141 000	0	1 141 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000	934 000	0	934 000	240 000	0	240 000
31904	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 935 029	0	6 935 029	6 510 529	0	6 510 529	424 500	0	424 500
32003	417 500	14 443	431 943	2 525 300	0	2 525 300	2 942 800	14 443	2 957 243	0	0	0
32201	0	2 460	2 460	0	97	97	0	206	206	0	2 351	2 351
45201	3 150	0	3 150	63 902	0	63 902	58 145	0	58 145	8 907	0	8 907
45204	94 999	0	94 999	0	0	0	0	0	0	94 999	0	94 999
45206	131 500	0	131 500	0	0	0	9 000	0	9 000	122 500	0	122 500
45207	569 298	0	569 298	0	0	0	21 215	0	21 215	548 083	0	548 083
45208	1 183	0	1 183	0	0	0	48	0	48	1 135	0	1 135
45216	13 456	0	13 456	8 876	0	8 876	4 343	0	4 343	17 989	0	17 989
45404	0	0	0	500	0	500	166	0	166	334	0	334
45407	61 900	0	61 900	0	0	0	2 200	0	2 200	59 700	0	59 700
45416	4 748	0	4 748	23	0	23	2 413	0	2 413	2 358	0	2 358
45506	22 510	0	22 510	1 000	0	1 000	2 157	0	2 157	21 353	0	21 353
45507	5 026	0	5 026	0	0	0	257	0	257	4 769	0	4 769
45509	239	0	239	112	0	112	110	0	110	241	0	241
45523	1 262	0	1 262	50	0	50	239	0	239	1 073	0	1 073
45812	23 529	0	23 529	13	0	13	3	0	3	23 539	0	23 539
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 682	0	1 682	0	0	0	3	0	3	1 679	0	1 679
45815	37 431	0	37 431	162	0	162	149	0	149	37 444	0	37 444
45820	5 953	0	5 953	28	0	28	22	0	22	5 959	0	5 959
45912	24 045	0	24 045	358	0	358	0	0	0	24 403	0	24 403
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	1 950	0	1 950	5	0	5	0	0	0	1 955	0	1 955
45915	9 100	0	9 100	92	0	92	37	0	37	9 155	0	9 155
45920	23	0	23	5	0	5	0	0	0	28	0	28
47107	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
474.1	0	9 544	9 544	20 592	437 689	458 281	20 592	427 476	448 068	0	19 757	19 757
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	400	0	400	42	0	42	42	0	42	400	0	400
47427	260	1	261	12 451	0	12 451	12 413	1	12 414	298	0	298
47443	64	0	64	215	0	215	224	0	224	55	0	55
47450	16 640	0	16 640	0	0	0	0	0	0	16 640	0	16 640
47465	69	0	69	0	0	0	1	0	1	68	0	68
60302	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
60308	0	0	0	212	0	212	127	0	127	85	0	85
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	1 155	0	1 155	2 819	0	2 819	2 428	0	2 428	1 546	0	1 546
60323	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60336	2 477	0	2 477	12	0	12	646	0	646	1 843	0	1 843
60401	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0	17 952	0	17 952
60804	51 451	0	51 451	0	0	0	0	0	0	51 451	0	51 451
60901	28 818	0	28 818	0	0	0	0	0	0	28 818	0	28 818
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	10	0	10	169	0	169	174	0	174	5	0	5
61009	191	0	191	160	0	160	76	0	76	275	0	275
62001	19 699	0	19 699	0	0	0	0	0	0	19 699	0	19 699
70606	378 465	0	378 465	56 337	0	56 337	0	0	0	434 802	0	434 802
70608	455 940	0	455 940	46 727	0	46 727	0	0	0	502 667	0	502 667
70611	11 687	0	11 687	558	0	558	66	0	66	12 179	0	12 179
Итого по активу (баланс)	3 342 456	403 539	3 745 995	33 001 583	810 550	33 812 133	32 771 483	796 213	33 567 696	3 572 556	417 876	3 990 432
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	23 889	0	23 889	0	0	0	0	0	0	23 889	0	23 889
10801	45 614	0	45 614	0	0	0	0	0	0	45 614	0	45 614
30129	937	0	937	86	0	86	1	0	1	852	0	852
30222	0	0	0	0	17 128	17 128	0	17 128	17 128	0	0	0
30232	395	15	410	34 757	15 928	50 685	35 048	15 930	50 978	686	17	703
30301	118 632	265 647	384 279	171 655	19 017	190 672	281 012	11 443	292 455	227 989	258 073	486 062
30305	411 837	105 163	517 000	655 064	9 800	664 864	614 544	39 388	653 932	371 317	134 751	506 068
32213	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
406	0	0	0	741	0	741	743	0	743	2	0	2
407	539 022	56	539 078	4 800 581	151 317	4 951 898	4 833 133	151 314	4 984 447	571 574	53	571 627
408.1	25 550	0	25 550	128 840	0	128 840	114 336	0	114 336	11 046	0	11 046
40807	805	0	805	2 548	0	2 548	4 948	0	4 948	3 205	0	3 205
40817	28 741	32 277	61 018	84 986	53 928	138 914	97 137	46 489	143 626	40 892	24 838	65 730
40820	1	0	1	40	0	40	42	0	42	3	0	3
40821	0	0	0	33 456	0	33 456	33 456	0	33 456	0	0	0
40905	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
40909	0	0	0	2 606	1 307	3 913	2 606	1 307	3 913	0	0	0
40910	0	0	0	244	1 486	1 730	244	1 486	1 730	0	0	0
40911	0	0	0	1 848	57	1 905	1 848	57	1 905	0	0	0
40912	0	0	0	691	12 310	13 001	691	12 310	13 001	0	0	0
40913	0	0	0	227	1 642	1 869	227	1 642	1 869	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	797	5	802	0	0	0	0	0	0	797	5	802
42303	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42304	23 047	0	23 047	7 227	1 934	9 161	4 493	1 934	6 427	20 313	0	20 313
42305	38 598	0	38 598	3 234	0	3 234	1 146	0	1 146	36 510	0	36 510
42306	320 541	0	320 541	17 613	0	17 613	17 689	0	17 689	320 617	0	320 617
42307	11 693	0	11 693	810	0	810	48	0	48	10 931	0	10 931
42311	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42314	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	32 228	0	32 228	0	0	0	0	0	0	32 228	0	32 228
45215	18 899	0	18 899	1 298	0	1 298	12 064	0	12 064	29 665	0	29 665
45217	2 903	0	2 903	793	0	793	5 593	0	5 593	7 703	0	7 703
45415	5 066	0	5 066	102	0	102	260	0	260	5 224	0	5 224
45417	308	0	308	11	0	11	26	0	26	323	0	323
45515	2 033	0	2 033	300	0	300	42	0	42	1 775	0	1 775
45524	645	0	645	21	0	21	34	0	34	658	0	658
45818	68 351	0	68 351	67	0	67	56	0	56	68 340	0	68 340
45918	39 026	0	39 026	27	0	27	417	0	417	39 416	0	39 416
45921	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	215 041	20 869	235 910	215 041	20 869	235 910	0	0	0
47411	3 761	0	3 761	1 344	0	1 344	1 738	0	1 738	4 155	0	4 155
47416	18	0	18	2 372	0	2 372	2 509	0	2 509	155	0	155
47422	314	0	314	198	0	198	212	0	212	328	0	328
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	33 749	0	33 749	5 931	0	5 931	9 391	0	9 391	37 209	0	37 209
47426	551	0	551	55	0	55	296	0	296	792	0	792
47441	64	0	64	224	0	224	215	0	215	55	0	55
47466	885	0	885	556	0	556	6 026	0	6 026	6 355	0	6 355
47501	10 834	0	10 834	1 173	0	1 173	0	0	0	9 661	0	9 661
52301	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52304	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52501	111	0	111	0	0	0	33	0	33	144	0	144
60301	120	0	120	1 366	0	1 366	1 285	0	1 285	39	0	39
60305	1 840	0	1 840	5 039	0	5 039	5 039	0	5 039	1 840	0	1 840
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60324	320	0	320	0	0	0	3	0	3	323	0	323
60335	481	0	481	902	0	902	902	0	902	481	0	481
60414	10 217	0	10 217	0	0	0	238	0	238	10 455	0	10 455
60805	10 576	0	10 576	0	0	0	1 062	0	1 062	11 638	0	11 638
60806	41 848	0	41 848	1 192	0	1 192	199	0	199	40 855	0	40 855
60903	7 063	0	7 063	0	0	0	347	0	347	7 410	0	7 410
62002	5 531	0	5 531	0	0	0	0	0	0	5 531	0	5 531
70601	433 249	0	433 249	0	0	0	38 644	0	38 644	471 893	0	471 893
70603	455 801	0	455 801	0	0	0	46 716	0	46 716	502 517	0	502 517
Итого по пассиву (баланс)	3 342 832	403 163	3 745 995	6 200 713	306 743	6 507 456	6 430 576	321 317	6 751 893	3 572 695	417 737	3 990 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	883 876	0	883 876	1 736	0	1 736	555	0	555	885 057	0	885 057
90902	739 178	0	739 178	40 942	0	40 942	16 968	0	16 968	763 152	0	763 152
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 241 314	0	2 241 314	17 876	0	17 876	28 238	0	28 238	2 230 952	0	2 230 952
91704	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
91802	9 266	0	9 266	0	0	0	0	0	0	9 266	0	9 266
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	1 902 713	0	1 902 713	119 008	0	119 008	221 267	0	221 267	1 800 454	0	1 800 454
Итого по активу (баланс)	5 784 324	0	5 784 324	179 562	0	179 562	267 028	0	267 028	5 696 858	0	5 696 858
Пассив
91312	1 318 881	0	1 318 881	57 840	0	57 840	45 604	0	45 604	1 306 645	0	1 306 645
91315	475 915	0	475 915	61 264	0	61 264	0	0	0	414 651	0	414 651
91317	106 627	0	106 627	102 163	0	102 163	73 404	0	73 404	77 868	0	77 868
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 881 611	0	3 881 611	45 064	0	45 064	59 857	0	59 857	3 896 404	0	3 896 404
Итого по пассиву (баланс)	5 784 324	0	5 784 324	266 331	0	266 331	178 865	0	178 865	5 696 858	0	5 696 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	755	755	0	755	755	0	0	0
99996	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	757	755	1 512	757	755	1 512	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
99997	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?