Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20209	441 646	27 633	469 279	56 818 403	6 681 209	63 499 612	56 755 750	6 689 125	63 444 875	504 299	19 717	524 016
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45208	132 454 320	48 552 212	181 006 532	16 757 882	11 433 531	28 191 413	7 277 990	3 677 783	10 955 773	141 934 212	56 307 960	198 242 172
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45404	183 758	0	183 758	115 372	0	115 372	109 941	0	109 941	189 189	0	189 189
45405	700 761	0	700 761	251 136	0	251 136	137 329	0	137 329	814 568	0	814 568
45406	311 453	0	311 453	33 415	0	33 415	34 642	0	34 642	310 226	0	310 226
45407	2 260 218	0	2 260 218	131 235	0	131 235	176 069	0	176 069	2 215 384	0	2 215 384
45408	4 727 825	0	4 727 825	573 181	0	573 181	141 079	0	141 079	5 159 927	0	5 159 927
45502	584 068	4 994	589 062	602 600	4 803	607 403	584 167	5 093	589 260	602 501	4 704	607 205
45503	395 491	2 560	398 051	691 870	7 448	699 318	742 507	7 932	750 439	344 854	2 076	346 930
45504	13 509	0	13 509	2 320	0	2 320	2 642	0	2 642	13 187	0	13 187
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45506	7 508 961	353 834	7 862 795	747 502	10 824	758 326	771 539	22 214	793 753	7 484 924	342 444	7 827 368
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Итого по активу (баланс)	2 408 303 527	248 695 410	2 656 998 937	6 690 039 970	773 685 028	7 463 724 998	6 448 417 582	749 236 649	7 197 654 231	2 649 925 915	273 143 789	2 923 069 704
Пассив
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52501	1 126 744	1 351	1 128 095	109 354	971	110 325	248 782	254	249 036	1 266 172	634	1 266 806
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60105	456 905	0	456 905	31 095	0	31 095	14 699	0	14 699	440 509	0	440 509
60206	30	0	30	0	0	0	57 071	0	57 071	57 101	0	57 101
60301	294 497	0	294 497	398 304	4	398 308	799 937	4	799 941	696 130	0	696 130
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60309	59 655	0	59 655	49 427	0	49 427	80 795	0	80 795	91 023	0	91 023
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60405	33 601	0	33 601	18	0	18	0	0	0	33 583	0	33 583
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60603	9 488	0	9 488	0	0	0	54	0	54	9 542	0	9 542
60706	37 769	0	37 769	36	0	36	40	0	40	37 773	0	37 773
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61012	24 989	0	24 989	0	0	0	0	0	0	24 989	0	24 989
61301	0	0	0	200	0	200	609	0	609	409	0	409
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70602	342 669	0	342 669	297 707	0	297 707	257 569	0	257 569	302 531	0	302 531
70603	131 034 517	0	131 034 517	92	0	92	22 945 798	0	22 945 798	153 980 223	0	153 980 223
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Итого по пассиву (баланс)	2 464 025 926	192 973 011	2 656 998 937	5 869 273 938	380 958 675	6 250 232 613	6 107 220 980	409 082 400	6 516 303 380	2 701 972 968	221 096 736	2 923 069 704
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	615 284	1 737	617 021	59 093	53	59 146	20 345	108	20 453	654 032	1 682	655 714
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90902	50 173 751	516 470	50 690 221	5 156 957	12 733	5 169 690	6 222 567	219 614	6 442 181	49 108 141	309 589	49 417 730
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91219	5 291	382 499	387 790	74 280	161 646	235 926	79 571	176 961	256 532	0	367 184	367 184
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91414	2 971 947 962	498 814 282	3 470 762 244	153 962 681	23 698 693	177 661 374	81 082 487	31 350 592	112 433 079	3 044 828 156	491 162 383	3 535 990 539
91417	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
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91501	2 597 021	0	2 597 021	61 341	0	61 341	71 806	0	71 806	2 586 556	0	2 586 556
91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91603	0	20 451	20 451	0	9 168	9 168	0	9 768	9 768	0	19 851	19 851
91604	50 173 377	11 889 308	62 062 685	1 277 857	728 766	2 006 623	994 556	835 710	1 830 266	50 456 678	11 782 364	62 239 042
91704	6 440 327	428 463	6 868 790	14 844	13 044	27 888	19 795	26 600	46 395	6 435 376	414 907	6 850 283
91802	7 123 642	742 609	7 866 251	17 700	22 997	40 697	28 610	46 632	75 242	7 112 732	718 974	7 831 706
91803	1 540 786	85 562	1 626 348	2 157	2 610	4 767	5 233	5 386	10 619	1 537 710	82 786	1 620 496
99998	1 757 574 308	0	1 757 574 308	310 416 656	0	310 416 656	290 596 345	0	290 596 345	1 777 394 619	0	1 777 394 619
Итого по активу (баланс)	5 466 487 990	520 412 427	5 986 900 417	534 334 252	45 542 280	579 876 532	421 356 726	33 388 812	454 745 538	5 579 465 516	532 565 895	6 112 031 411
Пассив
91311	143 149 368	2 936 168	146 085 536	2 548 937	180 671	2 729 608	2 141 721	94 384	2 236 105	142 742 152	2 849 881	145 592 033
91312	946 190 079	32 093 890	978 283 969	16 295 974	2 030 920	18 326 894	30 359 984	1 050 968	31 410 952	960 254 089	31 113 938	991 368 027
91314	3 067 664	3 359 126	6 426 790	118 804 395	37 690 260	156 494 655	120 351 974	40 137 232	160 489 206	4 615 243	5 806 098	10 421 341
91315	273 186 203	15 663 741	288 849 944	23 900 229	1 256 192	25 156 421	32 647 714	924 707	33 572 421	281 933 688	15 332 256	297 265 944
91316	35 505 217	4 721 231	40 226 448	26 220 486	9 537 129	35 757 615	27 535 204	8 129 230	35 664 434	36 819 935	3 313 332	40 133 267
91317	107 791 256	898 525	108 689 781	62 200 306	321 739	62 522 045	60 106 788	375 233	60 482 021	105 697 738	952 019	106 649 757
91318	287 138	0	287 138	64 152	0	64 152	1 980	0	1 980	224 966	0	224 966
91319	181 656 436	71 366	181 727 802	34 811 242	4 446	34 815 688	31 860 671	2 177	31 862 848	178 705 865	69 097	178 774 962
91507	6 994 086	0	6 994 086	42 348	0	42 348	9 766	0	9 766	6 961 504	0	6 961 504
91508	2 814	0	2 814	13	0	13	17	0	17	2 818	0	2 818
99999	4 229 326 109	0	4 229 326 109	161 445 359	0	161 445 359	266 756 042	0	266 756 042	4 334 636 792	0	4 334 636 792
Итого по пассиву (баланс)	5 927 156 370	59 744 047	5 986 900 417	446 333 441	51 021 357	497 354 798	571 771 861	50 713 931	622 485 792	6 052 594 790	59 436 621	6 112 031 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 065 161	33 400 905	40 466 066	7 065 161	33 400 905	40 466 066	0	0	0
93302	21 225	0	21 225	7 045 947	33 384 516	40 430 463	7 065 161	33 340 982	40 406 143	2 011	43 534	45 545
93303	7 030 713	33 201 851	40 232 564	1 191 886	1 116 708	2 308 594	7 045 947	33 705 972	40 751 919	1 176 652	612 587	1 789 239
93304	1 923 104	1 309 353	3 232 457	7 473 736	14 110 611	21 584 347	1 189 875	1 090 043	2 279 918	8 206 965	14 329 921	22 536 886
93305	8 432 433	500 802	8 933 235	11 464	6 978 524	6 989 988	7 468 245	7 079 162	14 547 407	975 652	400 164	1 375 816
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93309	0	2 363 385	2 363 385	0	2 469 467	2 469 467	0	2 523 681	2 523 681	0	2 309 171	2 309 171
93310	0	0	0	0	2 412 797	2 412 797	0	2 412 797	2 412 797	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	138 591 464	49 208 094	187 799 558	228 155 825	190 997 549	419 153 374	309 358 463	216 448 088	525 806 551	57 388 826	23 757 555	81 146 381
Пассив
96301	0	0	0	32 682 020	7 319 050	40 001 070	32 682 020	7 319 050	40 001 070	0	0	0
96302	277 818	0	277 818	32 682 020	7 300 840	39 982 860	32 404 202	7 346 136	39 750 338	0	45 296	45 296
96303	32 391 512	7 185 247	39 576 759	32 404 937	7 376 710	39 781 647	703 911	1 262 301	1 966 212	690 486	1 070 838	1 761 324
96304	1 434 539	1 780 607	3 215 146	703 175	1 638 488	2 341 663	14 337 441	7 827 161	22 164 602	15 068 805	7 969 280	23 038 085
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96308	7 235 500	26 051 400	33 286 900	7 235 500	26 383 200	33 618 700	2 454 850	331 800	2 786 650	2 454 850	0	2 454 850
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96311	379 516	0	379 516	51 318	0	51 318	28 232	0	28 232	356 430	0	356 430
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96902	0	66 252	66 252	0	16 245 878	16 245 878	0	16 722 246	16 722 246	0	542 620	542 620
97001	0	0	0	0	838 651	838 651	0	838 651	838 651	0	0	0
97002	0	0	0	0	640 546	640 546	0	647 070	647 070	0	6 524	6 524
97102	0	68 618	68 618	0	4 129 067	4 129 067	0	4 060 449	4 060 449	0	0	0
99997	93 693 566	0	93 693 566	174 678 500	0	174 678 500	121 258 582	0	121 258 582	40 273 648	0	40 273 648
Итого по пассиву (баланс)	140 984 212	46 815 346	187 799 558	344 695 045	182 247 122	526 942 167	265 626 888	154 662 102	420 288 990	61 916 055	19 230 326	81 146 381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 526,0000	0	0	145,0000	0	0	235,0000	0	0	3 436,0000
98010	0	0	305 216 086 688,5764	0	0	566 523 228,0903	0	0	697 854 254,0000	0	0	305 084 755 662,6667
98020	0	0	20,0000	0	0	35,0000	0	0	40,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 216 090 234,5764	0	0	566 523 408,0903	0	0	697 854 529,0000	0	0	305 084 759 113,6667
Пассив
98040	0	0	263 820 118 393,0000	0	0	132 470 166,0000	0	0	119 572 932,0000	0	0	263 807 221 159,0000
98050	0	0	8 545 579 125,5764	0	0	49 172 457,0000	0	0	66 000 945,0903	0	0	8 562 407 613,6667
98055	0	0	71 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 830,0000
98060	0	0	30 211 128 797,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 211 128 797,0000
98070	0	0	2 639 192 089,0000	0	0	316 557 565,0000	0	0	181 295 190,0000	0	0	2 503 929 714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 216 090 234,5764	0	0	498 200 188,0000	0	0	366 869 067,0903	0	0	305 084 759 113,6667

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