Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 997	54 841	137 838	213 952	164 441	378 393	267 940	168 726	436 666	29 009	50 556	79 565
20208	558	0	558	5 670	0	5 670	4 862	0	4 862	1 366	0	1 366
20209	0	0	0	115 713	86 739	202 452	115 713	86 739	202 452	0	0	0
20315	0	62 843	62 843	0	2 270	2 270	0	6 042	6 042	0	59 071	59 071
30102	406 987	0	406 987	3 442 571	0	3 442 571	3 572 912	0	3 572 912	276 646	0	276 646
30110	356 839	846 267	1 203 106	484 141	1 414 882	1 899 023	708 532	1 239 853	1 948 385	132 448	1 021 296	1 153 744
30114	0	776 848	776 848	0	20 497	20 497	0	37 537	37 537	0	759 808	759 808
30118	0	9 825	9 825	0	755	755	0	945	945	0	9 635	9 635
30202	22 862	0	22 862	1 648	0	1 648	0	0	0	24 510	0	24 510
30204	51 421	0	51 421	0	0	0	595	0	595	50 826	0	50 826
30213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	796 733	251 358	1 048 091	796 733	251 329	1 048 062	0	29	29
30233	228	0	228	4 444	33	4 477	4 628	33	4 661	44	0	44
30302	980 145	995 907	1 976 052	417 667	254 550	672 217	395 737	255 187	650 924	1 002 075	995 270	1 997 345
30306	0	0	0	55 000	2 624	57 624	55 000	2 624	57 624	0	0	0
30602	495	0	495	0	0	0	7	0	7	488	0	488
32005	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
44905	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	0	0	0	69 500	0	69 500	10 000	0	10 000	59 500	0	59 500
45205	165 000	76 182	241 182	30 000	2 003	32 003	0	3 681	3 681	195 000	74 504	269 504
45206	1 653 010	373 299	2 026 309	192 089	9 461	201 550	79 800	111 988	191 788	1 765 299	270 772	2 036 071
45207	393 703	160 235	553 938	0	24 114	24 114	1 552	8 203	9 755	392 151	176 146	568 297
45406	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45407	30 379	0	30 379	0	0	0	0	0	0	30 379	0	30 379
45504	22 217	0	22 217	0	0	0	8 717	0	8 717	13 500	0	13 500
45505	50 835	59 784	110 619	44 720	165 189	209 909	35 287	5 591	40 878	60 268	219 382	279 650
45506	95 314	19 892	115 206	35 000	523	35 523	840	961	1 801	129 474	19 454	148 928
45509	0	1 925	1 925	0	972	972	0	1 979	1 979	0	918	918
45605	0	124 226	124 226	0	3 266	3 266	0	6 001	6 001	0	121 491	121 491
45812	83	0	83	10 000	0	10 000	10 083	0	10 083	0	0	0
45815	400	2 112	2 512	0	55	55	12	102	114	388	2 065	2 453
45912	229	0	229	125	0	125	354	0	354	0	0	0
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47408	0	0	0	2 206 985	2 243 624	4 450 609	2 206 985	2 243 624	4 450 609	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	5 947	4 404	10 351	23 462	3 313	26 775	24 418	3 290	27 708	4 991	4 427	9 418
47427	6 163	51	6 214	28 396	12 997	41 393	29 023	12 861	41 884	5 536	187	5 723
50106	197 136	0	197 136	1 832	0	1 832	0	0	0	198 968	0	198 968
50110	0	625 310	625 310	0	20 680	20 680	0	96 042	96 042	0	549 948	549 948
50121	3 310	0	3 310	84	0	84	58	0	58	3 336	0	3 336
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	36 722	0	36 722	36 396	0	36 396	23 834	0	23 834	49 284	0	49 284
60302	251	0	251	6	0	6	83	0	83	174	0	174
60306	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
60308	36	0	36	888	0	888	924	0	924	0	0	0
60310	37	0	37	562	0	562	526	0	526	73	0	73
60312	3 969	0	3 969	5 141	0	5 141	6 352	0	6 352	2 758	0	2 758
60401	40 051	0	40 051	1 070	0	1 070	994	0	994	40 127	0	40 127
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	308	0	308	1 057	0	1 057	1 138	0	1 138	227	0	227
61009	1 434	0	1 434	1 461	0	1 461	858	0	858	2 037	0	2 037
61210	0	0	0	0	64 328	64 328	0	64 328	64 328	0	0	0
61403	5 602	0	5 602	161	0	161	265	0	265	5 498	0	5 498
70606	2 000 329	0	2 000 329	499 141	0	499 141	8	0	8	2 499 462	0	2 499 462
70607	13 831	0	13 831	1 123	0	1 123	1 142	0	1 142	13 812	0	13 812
70608	4 656 332	0	4 656 332	313 241	0	313 241	0	0	0	4 969 573	0	4 969 573
70609	63 634	0	63 634	7 790	0	7 790	0	0	0	71 424	0	71 424
70611	22 396	0	22 396	3 296	0	3 296	0	0	0	25 692	0	25 692
Итого по активу (баланс)	11 460 250	4 193 951	15 654 201	9 062 394	4 748 674	13 811 068	8 422 241	4 607 666	13 029 907	12 100 403	4 334 959	16 435 362
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	220 000	0	220 000	680 000	0	680 000
10701	30 243	0	30 243	0	0	0	0	0	0	30 243	0	30 243
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	22 233	22 233	0	2 137	2 137	0	803	803	0	20 899	20 899
30126	394	0	394	22	0	22	482	0	482	854	0	854
30226	18	0	18	14	0	14	0	0	0	4	0	4
30232	10	0	10	1 603	930	2 533	1 618	1 009	2 627	25	79	104
30301	980 145	995 907	1 976 052	395 737	255 187	650 924	417 667	254 550	672 217	1 002 075	995 270	1 997 345
30305	0	0	0	55 000	2 624	57 624	55 000	2 624	57 624	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	529	0	529	1 046	0	1 046	517	0	517	0	0	0
40602	5 618	0	5 618	72 560	0	72 560	69 763	0	69 763	2 821	0	2 821
40701	399 965	0	399 965	69	0	69	2 213	0	2 213	402 109	0	402 109
40702	871 544	1 036	872 580	2 871 934	85 481	2 957 415	2 520 403	85 338	2 605 741	520 013	893	520 906
40703	751	0	751	864	0	864	828	0	828	715	0	715
40802	7 185	0	7 185	40 762	0	40 762	53 249	0	53 249	19 672	0	19 672
40807	12 231	40 531	52 762	100 053	142 459	242 512	168 695	169 275	337 970	80 873	67 347	148 220
40817	343 215	326 725	669 940	375 653	375 080	750 733	127 823	410 731	538 554	95 385	362 376	457 761
40820	307	10	317	145	61 230	61 375	231	61 230	61 461	393	10	403
40821	844	0	844	16 802	0	16 802	15 973	0	15 973	15	0	15
40905	5	0	5	22 727	0	22 727	22 723	0	22 723	1	0	1
40906	0	0	0	19 197	0	19 197	19 602	0	19 602	405	0	405
40909	0	4	4	2 052	745	2 797	2 052	741	2 793	0	0	0
40910	0	0	0	41	445	486	41	445	486	0	0	0
40911	4	0	4	28 159	0	28 159	28 156	0	28 156	1	0	1
40912	0	0	0	2 046	4 308	6 354	2 046	4 308	6 354	0	0	0
40913	0	0	0	587	1 016	1 603	587	1 016	1 603	0	0	0
42103	95 000	0	95 000	76 000	0	76 000	79 000	0	79 000	98 000	0	98 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42303	20	730	750	0	35	35	0	19	19	20	714	734
42304	2 155	131	2 286	0	5	5	0	5	5	2 155	131	2 286
42305	21 477	10 905	32 382	9 769	816	10 585	10 478	1 045	11 523	22 186	11 134	33 320
42306	103 998	1 888 233	1 992 231	2 989	93 643	96 632	2 737	219 958	222 695	103 746	2 014 548	2 118 294
42307	0	132 433	132 433	0	6 398	6 398	0	3 482	3 482	0	129 517	129 517
42309	44	12	56	4	0	4	21	0	21	61	12	73
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	300	640 877	641 177	0	30 962	30 962	28	16 851	16 879	328	626 766	627 094
43801	0	0	0	305 604	0	305 604	305 604	0	305 604	0	0	0
44001	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	30	30
45215	317 295	0	317 295	157 589	0	157 589	184 370	0	184 370	344 076	0	344 076
45415	16 260	0	16 260	0	0	0	0	0	0	16 260	0	16 260
45515	33 991	0	33 991	246 105	0	246 105	258 128	0	258 128	46 014	0	46 014
45818	2 512	0	2 512	1 359	0	1 359	1 300	0	1 300	2 453	0	2 453
45918	256	0	256	86	0	86	16	0	16	186	0	186
47407	0	0	0	2 180 144	2 271 945	4 452 089	2 180 144	2 271 945	4 452 089	0	0	0
47411	2 395	11 313	13 708	2 049	3 775	5 824	1 153	12 267	13 420	1 499	19 805	21 304
47416	33	0	33	18 843	2 901	21 744	18 895	2 901	21 796	85	0	85
47422	154	0	154	14 225	3 822	18 047	14 072	3 822	17 894	1	0	1
47425	26 385	0	26 385	3 436	0	3 436	11 429	0	11 429	34 378	0	34 378
47426	8 927	0	8 927	11 045	0	11 045	2 285	0	2 285	167	0	167
50120	23 946	0	23 946	3 933	0	3 933	1 122	0	1 122	21 135	0	21 135
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	86 700	0	86 700	0	0	0	0	0	0	86 700	0	86 700
52303	42 800	0	42 800	42 800	0	42 800	0	0	0	0	0	0
52304	106 540	0	106 540	106 540	0	106 540	0	0	0	0	0	0
52305	488 420	36 957	525 377	433 420	1 785	435 205	149 340	972	150 312	204 340	36 144	240 484
52306	0	0	0	0	0	0	450 420	0	450 420	450 420	0	450 420
52501	0	299	299	0	14	14	0	130	130	0	415	415
60301	58	0	58	7 220	0	7 220	7 582	0	7 582	420	0	420
60305	0	0	0	7 559	0	7 559	7 559	0	7 559	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	80	0	80	298	0	298	218	0	218	0	0	0
60311	2	0	2	507	0	507	508	0	508	3	0	3
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60601	9 658	0	9 658	99	0	99	593	0	593	10 152	0	10 152
61301	1 037	0	1 037	712	14	726	1 745	826	2 571	2 070	812	2 882
61304	117	0	117	37	0	37	58	0	58	138	0	138
70601	2 068 274	0	2 068 274	1 115	0	1 115	470 316	0	470 316	2 537 475	0	2 537 475
70602	23 353	0	23 353	58	0	58	2 875	0	2 875	26 170	0	26 170
70603	4 664 623	0	4 664 623	0	0	0	316 817	0	316 817	4 981 440	0	4 981 440
70604	67 015	0	67 015	0	0	0	4 762	0	4 762	71 777	0	71 777
Итого по пассиву (баланс)	11 545 834	4 108 367	15 654 201	7 685 726	3 347 759	11 033 485	8 288 352	3 526 294	11 814 646	12 148 460	4 286 902	16 435 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	70 042	0	70 042	67 529	0	67 529	60	0	60	137 511	0	137 511
90902	51 427	0	51 427	21 161	0	21 161	2 501	0	2 501	70 087	0	70 087
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	306 488	187 843	494 331	42 176	7 737	49 913	13 130	168 295	181 425	335 534	27 285	362 819
91604	7 551	1 018	8 569	4 464	79	4 543	3 335	75	3 410	8 680	1 022	9 702
99998	1 834 182	0	1 834 182	599 931	0	599 931	63 877	0	63 877	2 370 236	0	2 370 236
Итого по активу (баланс)	2 489 692	188 861	2 678 553	735 261	7 816	743 077	302 904	168 370	471 274	2 922 049	28 307	2 950 356
Пассив
91003	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
91311	203 920	0	203 920	18 525	0	18 525	360 525	0	360 525	545 920	0	545 920
91312	1 268 900	0	1 268 900	29 767	0	29 767	12 138	0	12 138	1 251 271	0	1 251 271
91315	95 855	0	95 855	1 338	1 404	2 742	0	42 880	42 880	94 517	41 476	135 993
91316	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91317	171 270	4 287	175 557	10 000	1 184	11 184	30 550	2 858	33 408	191 820	5 961	197 781
91507	76 103	0	76 103	608	0	608	149 929	0	149 929	225 424	0	225 424
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	844 371	0	844 371	406 820	0	406 820	142 569	0	142 569	580 120	0	580 120
Итого по пассиву (баланс)	2 674 266	4 287	2 678 553	468 111	2 588	470 699	696 764	45 738	742 502	2 902 919	47 437	2 950 356
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	958 353	1 078 749	2 037 102	958 353	926 885	1 885 238	0	151 864	151 864
93301	0	0	0	59 914	64 611	124 525	59 914	64 611	124 525	0	0	0
93302	0	0	0	139 954	65 059	205 013	59 914	65 059	124 973	80 040	0	80 040
93303	59 914	0	59 914	80 040	0	80 040	139 954	0	139 954	0	0	0
93304	0	0	0	59 915	0	59 915	0	0	0	59 915	0	59 915
93305	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
93801	0	0	0	5 140	0	5 140	4 257	0	4 257	883	0	883
93802	2 929	0	2 929	2 463	0	2 463	5 392	0	5 392	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 843	0	62 843	1 365 693	1 208 419	2 574 112	1 287 698	1 056 555	2 344 253	140 838	151 864	292 702
Пассив
96001	0	0	0	924 258	958 827	1 883 085	1 076 588	958 827	2 035 415	152 330	0	152 330
96302	0	0	0	0	0	0	0	80 457	80 457	0	80 457	80 457
96303	0	0	0	0	81 818	81 818	0	81 818	81 818	0	0	0
96401	0	0	0	0	60 166	60 166	0	60 166	60 166	0	0	0
96402	0	0	0	0	61 865	61 865	0	61 865	61 865	0	0	0
96403	0	62 843	62 843	0	63 616	63 616	0	773	773	0	0	0
96404	0	0	0	0	1 064	1 064	0	60 136	60 136	0	59 072	59 072
96405	0	0	0	0	60 092	60 092	0	60 092	60 092	0	0	0
96501	0	0	0	0	64 611	64 611	0	64 611	64 611	0	0	0
96502	0	0	0	0	65 059	65 059	0	65 059	65 059	0	0	0
96801	0	0	0	7 785	0	7 785	7 785	0	7 785	0	0	0
96802	0	0	0	723	0	723	1 566	0	1 566	843	0	843
Итого по пассиву (баланс)	0	62 843	62 843	932 766	1 417 118	2 349 884	1 085 939	1 493 804	2 579 743	153 173	139 529	292 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	39,0000	0	0	33,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	215 727,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	213 727,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	215 751,0000	0	0	47,0000	0	0	2 041,0000	0	0	213 757,0000
Пассив
98050	0	0	121 227,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	119 227,0000
98070	0	0	94 524,0000	0	0	25,0000	0	0	31,0000	0	0	94 530,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	215 751,0000	0	0	2 025,0000	0	0	31,0000	0	0	213 757,0000

Страница была полезной?