Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 253	856	13 109	28 702	30	28 732	25 491	54	25 545	15 464	832	16 296
30102	134 476	0	134 476	160 741	0	160 741	164 032	0	164 032	131 185	0	131 185
30110	2 080	2	2 082	29 789	0	29 789	28 651	0	28 651	3 218	2	3 220
30202	1 042	0	1 042	0	0	0	528	0	528	514	0	514
30302	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
30306	30 614	0	30 614	0	0	0	0	0	0	30 614	0	30 614
45204	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	75 510	0	75 510	0	0	0	3 000	0	3 000	72 510	0	72 510
45207	4 500	0	4 500	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	4 500	0	4 500
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45504	253	0	253	0	0	0	10	0	10	243	0	243
45505	28 973	0	28 973	3 909	0	3 909	3 167	0	3 167	29 715	0	29 715
45506	2 905	0	2 905	310	0	310	0	0	0	3 215	0	3 215
47427	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	101	0	101	1 474	0	1 474	1 559	0	1 559	16	0	16
60323	262	0	262	34	0	34	27	0	27	269	0	269
60401	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	34	0	34	32	0	32	4	0	4
61009	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61403	138	0	138	25	0	25	20	0	20	143	0	143
70606	43 356	0	43 356	3 569	0	3 569	0	0	0	46 925	0	46 925
70608	148	0	148	50	0	50	0	0	0	198	0	198
Итого по активу (баланс)	370 574	858	371 432	242 307	30	242 337	232 034	54	232 088	380 847	834	381 681
Пассив
10208	171 021	0	171 021	0	0	0	0	0	0	171 021	0	171 021
10701	12 133	0	12 133	0	0	0	0	0	0	12 133	0	12 133
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
30109	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30301	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
30305	30 614	0	30 614	0	0	0	0	0	0	30 614	0	30 614
40502	318	0	318	303	0	303	0	0	0	15	0	15
40602	527	0	527	277	0	277	182	0	182	432	0	432
40702	32 443	2	32 445	163 399	0	163 399	170 691	0	170 691	39 735	2	39 737
40802	1 830	0	1 830	8 019	0	8 019	8 045	0	8 045	1 856	0	1 856
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	701	0	701	160	0	160	296	0	296	837	0	837
40905	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	0	0	0
40911	4	0	4	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181	4	0	4
40912	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42301	1 030	0	1 030	116	0	116	35	0	35	949	0	949
42303	3 573	0	3 573	0	0	0	500	0	500	4 073	0	4 073
42304	1 660	0	1 660	734	0	734	34	0	34	960	0	960
42305	2 123	0	2 123	444	0	444	488	0	488	2 167	0	2 167
45215	11 688	0	11 688	820	0	820	120	0	120	10 988	0	10 988
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45515	5 763	0	5 763	877	0	877	550	0	550	5 436	0	5 436
47411	268	0	268	80	0	80	56	0	56	244	0	244
47425	22	0	22	0	0	0	7	0	7	29	0	29
60301	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60305	0	0	0	667	0	667	917	0	917	250	0	250
60311	2	0	2	17	0	17	16	0	16	1	0	1
60322	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60601	2 043	0	2 043	0	0	0	15	0	15	2 058	0	2 058
61301	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
70601	38 059	0	38 059	0	0	0	4 207	0	4 207	42 266	0	42 266
70603	219	0	219	0	0	0	26	0	26	245	0	245
Итого по пассиву (баланс)	371 430	2	371 432	183 532	0	183 532	193 781	0	193 781	381 679	2	381 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	179 799	0	179 799	566	0	566	26	0	26	180 339	0	180 339
91604	72	0	72	30	0	30	72	0	72	30	0	30
99998	215 290	0	215 290	0	0	0	8 996	0	8 996	206 294	0	206 294
Итого по активу (баланс)	395 161	0	395 161	596	0	596	9 094	0	9 094	386 663	0	386 663
Пассив
91312	210 817	0	210 817	8 996	0	8 996	0	0	0	201 821	0	201 821
91315	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
91317	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
99999	179 871	0	179 871	98	0	98	596	0	596	180 369	0	180 369
Итого по пассиву (баланс)	395 161	0	395 161	9 094	0	9 094	596	0	596	386 663	0	386 663

Страница была полезной?