Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 107	0	23 107	4 404	0	4 404	7 007	0	7 007	20 504	0	20 504
20202	107 043	363 181	470 224	3 670 547	1 444 447	5 114 994	3 586 791	1 637 745	5 224 536	190 799	169 883	360 682
20208	11 682	0	11 682	37 944	0	37 944	34 464	0	34 464	15 162	0	15 162
20209	858	0	858	2 746 073	33 196	2 779 269	2 745 090	33 196	2 778 286	1 841	0	1 841
30102	161 870	0	161 870	11 120 766	0	11 120 766	11 138 231	0	11 138 231	144 405	0	144 405
30110	8 258	821 981	830 239	93 738	2 910 691	3 004 429	92 847	2 848 302	2 941 149	9 149	884 370	893 519
30114	0	17 822	17 822	0	416 329	416 329	0	416 964	416 964	0	17 187	17 187
30202	18 042	0	18 042	0	0	0	709	0	709	17 333	0	17 333
30204	35 044	0	35 044	0	0	0	3 025	0	3 025	32 019	0	32 019
30215	450	5 071	5 521	0	521	521	0	709	709	450	4 883	5 333
30233	0	0	0	42 288	2 688	44 976	42 275	2 643	44 918	13	45	58
30302	24 467	20 699	45 166	46 291	184 944	231 235	43 854	185 688	229 542	26 904	19 955	46 859
30306	683 713	132 031	815 744	2 782 281	105 780	2 888 061	2 530 181	113 946	2 644 127	935 813	123 865	1 059 678
30413	0	0	0	2 184 795	7 469	2 192 264	2 184 795	7 469	2 192 264	0	0	0
30418	0	9 950	9 950	0	962	962	0	1 303	1 303	0	9 609	9 609
30424	5 560	0	5 560	7 692 473	7 507	7 699 980	7 695 888	115	7 696 003	2 145	7 392	9 537
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	52 698	0	52 698	200 787	0	200 787	197 379	0	197 379	56 106	0	56 106
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	406 723	0	406 723	228 425	0	228 425	223 329	0	223 329	411 819	0	411 819
45205	805 534	0	805 534	274 692	0	274 692	192 280	0	192 280	887 946	0	887 946
45206	383 441	67 608	451 049	80 794	6 946	87 740	23 200	9 441	32 641	441 035	65 113	506 148
45207	271 500	178 542	450 042	22 970	17 706	40 676	0	24 731	24 731	294 470	171 517	465 987
45208	428 102	1 067 183	1 495 285	39 000	108 926	147 926	16 000	154 720	170 720	451 102	1 021 389	1 472 491
45403	0	11 590	11 590	0	1 191	1 191	0	2 084	2 084	0	10 697	10 697
45405	3 065	0	3 065	3 435	0	3 435	0	0	0	6 500	0	6 500
45406	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45407	0	0	0	0	39 066	39 066	0	0	0	0	39 066	39 066
45408	0	434 812	434 812	0	44 673	44 673	0	61 497	61 497	0	417 988	417 988
45506	164 492	65 358	229 850	1 100	6 715	7 815	2 935	9 530	12 465	162 657	62 543	225 200
45507	193 071	63 328	256 399	4 700	6 507	11 207	3 562	9 501	13 063	194 209	60 334	254 543
45509	4 472	0	4 472	1 008	0	1 008	5 129	0	5 129	351	0	351
45705	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45706	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	262 693	12 959	275 652	65 724	7 528	73 252	61 633	7 756	69 389	266 784	12 731	279 515
45814	0	40 901	40 901	0	4 528	4 528	0	45 103	45 103	0	326	326
45815	11 904	7 834	19 738	5 775	1 074	6 849	0	1 094	1 094	17 679	7 814	25 493
45912	13 638	0	13 638	1 729	0	1 729	275	0	275	15 092	0	15 092
45915	6 379	1 155	7 534	79	121	200	0	161	161	6 458	1 115	7 573
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47107	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
47404	0	682 546	682 546	7 474 608	2 947 763	10 422 371	7 474 608	2 883 558	10 358 166	0	746 751	746 751
47408	0	0	0	1 923 127	3 496 078	5 419 205	1 923 127	3 496 078	5 419 205	0	0	0
47415	201	0	201	67	0	67	54	0	54	214	0	214
47423	12 903	24 507	37 410	1 844 924	772 878	2 617 802	1 840 801	772 573	2 613 374	17 026	24 812	41 838
47427	6 155	0	6 155	42 117	13 820	55 937	47 368	13 820	61 188	904	0	904
50205	0	0	0	324 122	0	324 122	324 122	0	324 122	0	0	0
50207	116 858	0	116 858	1 982 541	0	1 982 541	2 099 399	0	2 099 399	0	0	0
50211	0	232 732	232 732	0	1 806 644	1 806 644	0	2 010 915	2 010 915	0	28 461	28 461
50218	271 497	368 027	639 524	2 370 233	1 725 913	4 096 146	2 204 181	1 831 830	4 036 011	437 549	262 110	699 659
50221	10 756	0	10 756	7 204	0	7 204	10 252	0	10 252	7 708	0	7 708
50505	0	0	0	32 485	0	32 485	29 412	0	29 412	3 073	0	3 073
52503	551	0	551	0	0	0	33	0	33	518	0	518
60302	14 332	0	14 332	0	0	0	0	0	0	14 332	0	14 332
60306	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60308	33	0	33	343	0	343	356	0	356	20	0	20
60310	199	0	199	2 547	0	2 547	2 582	0	2 582	164	0	164
60312	31 411	0	31 411	45 855	0	45 855	41 298	0	41 298	35 968	0	35 968
60314	0	0	0	0	1 124	1 124	0	383	383	0	741	741
60323	4 947	2 232	7 179	0	229	229	12	311	323	4 935	2 150	7 085
60336	2 121	0	2 121	834	0	834	509	0	509	2 446	0	2 446
60401	174 170	0	174 170	0	0	0	0	0	0	174 170	0	174 170
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60901	3 044	0	3 044	1	0	1	0	0	0	3 045	0	3 045
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	46	0	46	32	0	32	48	0	48	30	0	30
61008	576	0	576	291	0	291	482	0	482	385	0	385
61009	599	0	599	169	0	169	166	0	166	602	0	602
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	6 504	0	6 504	6 504	0	6 504	0	0	0
61210	0	0	0	20 681	314 287	334 968	20 681	314 287	334 968	0	0	0
61214	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
61403	1 635	0	1 635	769	0	769	363	0	363	2 041	0	2 041
61703	94 082	0	94 082	0	0	0	0	0	0	94 082	0	94 082
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	4 227	0	4 227	33 678	0	33 678	0	0	0	37 905	0	37 905
61908	187 621	0	187 621	0	0	0	33 678	0	33 678	153 943	0	153 943
61911	12 895	0	12 895	18 449	0	18 449	12 895	0	12 895	18 449	0	18 449
62001	22 618	0	22 618	12 895	0	12 895	6 504	0	6 504	29 009	0	29 009
70606	883 940	0	883 940	163 774	0	163 774	4 010	0	4 010	1 043 704	0	1 043 704
70608	4 629 618	0	4 629 618	1 065 286	0	1 065 286	0	0	0	5 694 904	0	5 694 904
70610	692	0	692	260	0	260	0	0	0	952	0	952
70611	270	0	270	61	0	61	0	0	0	331	0	331
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	10 768 608	4 632 049	15 400 657	48 730 399	16 438 251	65 168 650	46 921 902	16 897 453	63 819 355	12 577 105	4 172 847	16 749 952
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	10 756	0	10 756	10 252	0	10 252	7 204	0	7 204	7 708	0	7 708
10609	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	46 393	0	46 393	0	0	0	0	0	0	46 393	0	46 393
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	894	0	894	119	0	119	87	0	87	862	0	862
30232	1 591	231	1 822	73 077	9 619	82 696	73 678	9 388	83 066	2 192	0	2 192
30301	24 467	20 699	45 166	43 854	185 688	229 542	46 291	184 944	231 235	26 904	19 955	46 859
30305	683 713	132 031	815 744	2 530 181	113 946	2 644 127	2 782 281	105 780	2 888 061	935 813	123 865	1 059 678
31309	48 360	0	48 360	7 080	0	7 080	0	0	0	41 280	0	41 280
31407	0	1 092 803	1 092 803	0	273 754	273 754	0	235 252	235 252	0	1 054 301	1 054 301
31408	0	616 765	616 765	0	200 834	200 834	0	48 499	48 499	0	464 430	464 430
31502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32901	582 639	0	582 639	3 638 711	0	3 638 711	3 707 662	0	3 707 662	651 590	0	651 590
405	94	0	94	18	0	18	0	0	0	76	0	76
406	323	0	323	1 989	0	1 989	1 877	0	1 877	211	0	211
407	484 465	59 728	544 193	5 769 623	1 157 528	6 927 151	5 805 984	1 164 004	6 969 988	520 826	66 204	587 030
408.1	10 858	244	11 102	593 844	604	594 448	589 600	594	590 194	6 614	234	6 848
408.2	126 186	71 158	197 344	295 672	676 411	972 083	206 927	678 419	885 346	37 441	73 166	110 607
40901	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
40905	0	0	0	1 848	20	1 868	1 848	20	1 868	0	0	0
40907	88	0	88	34 196	0	34 196	43 329	0	43 329	9 221	0	9 221
40909	0	0	0	3 434	2 305	5 739	3 434	2 305	5 739	0	0	0
40910	0	0	0	1 825	4 528	6 353	1 825	4 528	6 353	0	0	0
40911	769	0	769	111 854	0	111 854	111 863	0	111 863	778	0	778
40912	0	0	0	2 595	7 833	10 428	2 595	7 833	10 428	0	0	0
40913	0	0	0	2 354	7 490	9 844	2 354	7 490	9 844	0	0	0
42102	0	0	0	29 116	0	29 116	120 616	0	120 616	91 500	0	91 500
42103	71 000	0	71 000	36 389	0	36 389	52 889	0	52 889	87 500	0	87 500
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	35 300	0	35 300	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	35 300	0	35 300
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	245 000	777 487	1 022 487	0	108 566	108 566	0	79 882	79 882	245 000	748 803	993 803
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42301	68 424	32 083	100 507	166 582	67 030	233 612	119 070	44 572	163 642	20 912	9 625	30 537
42303	15 309	0	15 309	14 720	87	14 807	48 438	743	49 181	49 027	656	49 683
42304	65 603	8 475	74 078	38 661	1 880	40 541	39 871	2 786	42 657	66 813	9 381	76 194
42305	1 350 261	391 809	1 742 070	173 043	198 978	372 021	245 878	82 021	327 899	1 423 096	274 852	1 697 948
42306	250 419	372 516	622 935	36 306	96 221	132 527	105 537	121 468	227 005	319 650	397 763	717 413
42307	150	843 973	844 123	0	434 054	434 054	0	403 789	403 789	150	813 708	813 858
42309	720	0	720	700	0	700	0	0	0	20	0	20
42601	173	0	173	107	0	107	817	1	818	883	1	884
42605	2 302	2 104	4 406	816	292	1 108	81	215	296	1 567	2 027	3 594
42606	0	40 565	40 565	0	5 665	5 665	0	4 168	4 168	0	39 068	39 068
45215	47 460	0	47 460	15 669	0	15 669	15 311	0	15 311	47 102	0	47 102
45415	1 338	0	1 338	244	0	244	201	0	201	1 295	0	1 295
45515	33 026	0	33 026	4 872	0	4 872	852	0	852	29 006	0	29 006
45715	5	0	5	5	0	5	22	0	22	22	0	22
45818	141 492	0	141 492	1 221	0	1 221	3 511	0	3 511	143 782	0	143 782
45918	13 129	0	13 129	161	0	161	137	0	137	13 105	0	13 105
47108	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47407	0	0	0	2 718 553	2 703 237	5 421 790	2 718 553	2 703 237	5 421 790	0	0	0
47411	9 554	3 722	13 276	3 101	3 032	6 133	18 731	8 640	27 371	25 184	9 330	34 514
47416	29	0	29	23 442	537	23 979	23 415	537	23 952	2	0	2
47422	836	0	836	284	0	284	230	0	230	782	0	782
47425	12 653	0	12 653	2 696	0	2 696	4 179	0	4 179	14 136	0	14 136
47426	775	43 492	44 267	5 444	23 163	28 607	8 751	15 692	24 443	4 082	36 021	40 103
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50219	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0
50220	52 519	0	52 519	36 419	0	36 419	4 404	0	4 404	20 504	0	20 504
50507	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073
52301	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	10 597	0	10 597	0	0	0	1 101	0	1 101	11 698	0	11 698
52306	4 621	10 682	15 303	0	1 492	1 492	0	1 098	1 098	4 621	10 288	14 909
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52501	87	450	537	0	66	66	25	92	117	112	476	588
60301	2 608	0	2 608	6 108	0	6 108	4 756	0	4 756	1 256	0	1 256
60305	17 253	0	17 253	41 608	0	41 608	39 194	0	39 194	14 839	0	14 839
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	277	0	277	2	0	2	505	0	505	780	0	780
60311	1 557	0	1 557	6 496	0	6 496	6 567	0	6 567	1 628	0	1 628
60322	16	0	16	3 904	0	3 904	3 890	0	3 890	2	0	2
60324	7 977	0	7 977	323	0	323	230	0	230	7 884	0	7 884
60335	7 728	0	7 728	5 908	0	5 908	5 742	0	5 742	7 562	0	7 562
60414	34 760	0	34 760	0	0	0	671	0	671	35 431	0	35 431
60903	346	0	346	0	0	0	101	0	101	447	0	447
61701	66 760	0	66 760	0	0	0	0	0	0	66 760	0	66 760
70601	754 367	0	754 367	2 789	0	2 789	145 042	0	145 042	896 620	0	896 620
70603	4 685 478	0	4 685 478	0	0	0	1 066 013	0	1 066 013	5 751 491	0	5 751 491
70605	251	0	251	0	0	0	3	0	3	254	0	254
70801	38 200	0	38 200	0	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
Итого по пассиву (баланс)	10 879 640	4 521 017	15 400 657	16 516 799	6 284 860	22 801 659	18 232 957	5 917 997	24 150 954	12 595 798	4 154 154	16 749 952
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96	0	96	5	0	5	1	0	1	100	0	100
80601	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	103	0	103	8	0	8	3	0	3	108	0	108
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	103	0	103	0	0	0	5	0	5	108	0	108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 508	10 682	28 190	1 101	1 098	2 199	0	1 492	1 492	18 609	10 288	28 897
90807	0	0	0	6 884	0	6 884	464	0	464	6 420	0	6 420
90901	1 026 545	29 566	1 056 111	111 033	18 607	129 640	64 826	26 233	91 059	1 072 752	21 940	1 094 692
90902	157 129	42 671	199 800	365 127	12 510	377 637	96 796	47 024	143 820	425 460	8 157	433 617
90907	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
91202	0	0	0	13	0	13	6	0	6	7	0	7
91203	26	0	26	4	0	4	2	0	2	28	0	28
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	48 460	0	48 460	0	0	0	7 180	0	7 180	41 280	0	41 280
91414	17 527 436	8 634 014	26 161 450	193 863	867 957	1 061 820	2 527 392	1 178 110	3 705 502	15 193 907	8 323 861	23 517 768
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91501	0	0	0	47 233	0	47 233	0	0	0	47 233	0	47 233
91604	23 153	2 504	25 657	4 463	5 824	10 287	2 322	6 438	8 760	25 294	1 890	27 184
91605	711	0	711	57	0	57	768	0	768	0	0	0
91704	0	4 775	4 775	0	491	491	0	667	667	0	4 599	4 599
91802	0	15 550	15 550	0	1 597	1 597	0	2 171	2 171	0	14 976	14 976
91803	0	428	428	0	44	44	0	60	60	0	412	412
99998	11 724 313	0	11 724 313	1 460 051	0	1 460 051	1 304 195	0	1 304 195	11 880 169	0	11 880 169
Итого по активу (баланс)	30 875 281	8 740 190	39 615 471	2 196 529	908 128	3 104 657	4 009 951	1 262 195	5 272 146	29 061 859	8 386 123	37 447 982
Пассив
91311	4 141	10 682	14 823	5 766	1 492	7 258	1 625	1 098	2 723	0	10 288	10 288
91312	6 720 629	0	6 720 629	82 537	0	82 537	287 395	0	287 395	6 925 487	0	6 925 487
91315	814 109	141 903	956 012	30 544	19 692	50 236	99 069	14 495	113 564	882 634	136 706	1 019 340
91316	45 215	0	45 215	74 240	0	74 240	156 700	0	156 700	127 675	0	127 675
91317	699 870	0	699 870	979 310	0	979 310	929 456	586	930 042	650 016	586	650 602
91319	2 803 340	0	2 803 340	181 032	0	181 032	54 794	0	54 794	2 677 102	0	2 677 102
91507	484 037	0	484 037	15 389	0	15 389	640	0	640	469 288	0	469 288
91508	387	0	387	19	0	19	19	0	19	387	0	387
99999	27 891 158	0	27 891 158	3 941 907	0	3 941 907	1 618 562	0	1 618 562	25 567 813	0	25 567 813
Итого по пассиву (баланс)	39 462 886	152 585	39 615 471	5 310 744	21 184	5 331 928	3 148 260	16 179	3 164 439	37 300 402	147 580	37 447 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 237	0	2 237	57 408	2 439 975	2 497 383	57 340	2 355 753	2 413 093	2 305	84 222	86 527
99996	2 248	0	2 248	2 489 975	0	2 489 975	2 406 640	0	2 406 640	85 583	0	85 583
Итого по активу (баланс)	4 485	0	4 485	2 547 383	2 439 975	4 987 358	2 463 980	2 355 753	4 819 733	87 888	84 222	172 110
Пассив
96901	0	2 248	2 248	1 738 227	354 125	2 092 352	1 821 488	354 199	2 175 687	83 261	2 322	85 583
97101	0	0	0	0	314 288	314 288	0	314 288	314 288	0	0	0
99997	2 237	0	2 237	2 413 093	0	2 413 093	2 497 383	0	2 497 383	86 527	0	86 527
Итого по пассиву (баланс)	2 237	2 248	4 485	4 151 320	668 413	4 819 733	4 318 871	668 487	4 987 358	169 788	2 322	172 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	525 095,0000	0	0	15 483 927,0000	0	0	9 178 517,0000	0	0	6 830 505,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	525 096,0000	0	0	15 483 928,0000	0	0	9 178 519,0000	0	0	6 830 505,0000
Пассив
98050	0	0	525 001,0000	0	0	9 178 519,0000	0	0	15 483 928,0000	0	0	6 830 410,0000
98055	0	0	95,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	525 096,0000	0	0	9 178 519,0000	0	0	15 483 928,0000	0	0	6 830 505,0000

Страница была полезной?