Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88	0	88	382	0	382	352	0	352	118	0	118
20202	103 925	68 412	172 337	281 232	249 585	530 817	346 838	198 685	545 523	38 319	119 312	157 631
20208	2 121	0	2 121	15 015	0	15 015	12 638	0	12 638	4 498	0	4 498
20209	0	0	0	29 212	18 840	48 052	29 212	18 840	48 052	0	0	0
30102	156 254	0	156 254	10 206 576	0	10 206 576	10 191 914	0	10 191 914	170 916	0	170 916
30110	3 079	8 107	11 186	4 851	6 467 364	6 472 215	5 196	6 469 175	6 474 371	2 734	6 296	9 030
30202	68 308	0	68 308	5 424	0	5 424	0	0	0	73 732	0	73 732
30204	60 556	0	60 556	3 210	0	3 210	0	0	0	63 766	0	63 766
30221	0	0	0	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	0	0	0
30233	0	0	0	13 895	5 335	19 230	13 895	5 335	19 230	0	0	0
30302	9 270	0	9 270	82	0	82	82	0	82	9 270	0	9 270
30306	157 670	0	157 670	9 500	0	9 500	200	0	200	166 970	0	166 970
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	4 347	0	4 347	41 689	0	41 689	41 500	0	41 500	4 536	0	4 536
32002	0	0	0	2 435 000	4 228 091	6 663 091	2 105 000	4 006 339	6 111 339	330 000	221 752	551 752
32003	0	90 292	90 292	1 005 000	1 001 896	2 006 896	1 005 000	1 092 188	2 097 188	0	0	0
32201	0	891	891	0	93	93	0	52	52	0	932	932
45201	18 149	0	18 149	68 128	0	68 128	46 429	0	46 429	39 848	0	39 848
45203	6 000	0	6 000	6 000	73 741	79 741	6 460	73 741	80 201	5 540	0	5 540
45204	101 912	0	101 912	28 850	11 773	40 623	118 762	201	118 963	12 000	11 572	23 572
45205	292 025	15 829	307 854	103 636	12 021	115 657	9 386	1 339	10 725	386 275	26 511	412 786
45206	414 710	206 535	621 245	54 300	21 208	75 508	128 558	19 088	147 646	340 452	208 655	549 107
45207	1 572 291	261 660	1 833 951	126 788	40 035	166 823	9 680	12 772	22 452	1 689 399	288 923	1 978 322
45208	489 380	232 015	721 395	177	24 336	24 513	862	13 688	14 550	488 695	242 663	731 358
45407	19 231	0	19 231	6 000	0	6 000	576	0	576	24 655	0	24 655
45502	42 974	0	42 974	15 474	29 029	44 503	42 974	172	43 146	15 474	28 857	44 331
45503	36 800	7 725	44 525	8 615	5 144	13 759	20 060	982	21 042	25 355	11 887	37 242
45504	150 440	74 508	224 948	35 785	21 267	57 052	107 770	22 075	129 845	78 455	73 700	152 155
45505	147 471	138 709	286 180	32 025	38 759	70 784	4 292	7 649	11 941	175 204	169 819	345 023
45506	303 540	308 361	611 901	15 155	60 085	75 240	9 026	19 639	28 665	309 669	348 807	658 476
45507	444 388	170 144	614 532	50 853	48 798	99 651	29 680	13 427	43 107	465 561	205 515	671 076
45509	5 464	1 129	6 593	3 485	843	4 328	2 205	1 238	3 443	6 744	734	7 478
45704	0	48 310	48 310	0	4 334	4 334	0	1 600	1 600	0	51 044	51 044
45705	0	38 627	38 627	0	4 052	4 052	0	2 279	2 279	0	40 400	40 400
45706	1 200	0	1 200	0	0	0	1	0	1	1 199	0	1 199
45708	496	0	496	575	0	575	735	0	735	336	0	336
45812	57 413	17 415	74 828	95 140	1 772	96 912	141 446	19 187	160 633	11 107	0	11 107
45815	70 881	72 803	143 684	4 562	8 393	12 955	1 077	12 022	13 099	74 366	69 174	143 540
45912	1 253	392	1 645	0	2	2	1 038	394	1 432	215	0	215
45915	3 430	1 020	4 450	1 290	1 100	2 390	718	801	1 519	4 002	1 319	5 321
47404	0	0	0	1 768 443	1 812 357	3 580 800	1 768 443	1 812 357	3 580 800	0	0	0
47423	5 718	51	5 769	130 382	16	130 398	101 492	14	101 506	34 608	53	34 661
47427	17 796	4 967	22 763	51 644	18 284	69 928	48 211	16 420	64 631	21 229	6 831	28 060
47801	134 990	0	134 990	0	0	0	0	0	0	134 990	0	134 990
50207	8 316	0	8 316	67	0	67	0	0	0	8 383	0	8 383
50605	0	0	0	12 965	0	12 965	12 965	0	12 965	0	0	0
50606	0	0	0	15 883	0	15 883	15 883	0	15 883	0	0	0
50621	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50706	0	0	0	12 638	0	12 638	12 638	0	12 638	0	0	0
52503	8 478	19 776	28 254	0	14 176	14 176	2 540	3 816	6 356	5 938	30 136	36 074
60308	39	0	39	175	0	175	205	0	205	9	0	9
60310	542	0	542	340	0	340	0	0	0	882	0	882
60312	15 836	0	15 836	3 309	0	3 309	3 662	0	3 662	15 483	0	15 483
60314	0	1 527	1 527	0	0	0	0	272	272	0	1 255	1 255
60315	1 572	0	1 572	0	0	0	1 572	0	1 572	0	0	0
60323	23 907	13 583	37 490	1 247	1 765	3 012	1 207	852	2 059	23 947	14 496	38 443
60401	75 334	0	75 334	948	0	948	0	0	0	76 282	0	76 282
60701	681	0	681	640	0	640	1 270	0	1 270	51	0	51
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	81	0	81	90	0	90	90	0	90	81	0	81
61008	150	0	150	209	0	209	190	0	190	169	0	169
61009	574	0	574	438	0	438	816	0	816	196	0	196
61011	78 519	0	78 519	0	0	0	0	0	0	78 519	0	78 519
61209	0	0	0	22 969	0	22 969	22 969	0	22 969	0	0	0
61210	0	0	0	41 785	0	41 785	41 785	0	41 785	0	0	0
61403	6 702	0	6 702	1 345	0	1 345	2 900	0	2 900	5 147	0	5 147
70606	1 184 401	0	1 184 401	441 679	0	441 679	242	0	242	1 625 838	0	1 625 838
70607	27	0	27	170	0	170	170	0	170	27	0	27
70608	811 401	0	811 401	269 224	0	269 224	0	0	0	1 080 625	0	1 080 625
70610	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70611	23 839	0	23 839	3 350	0	3 350	0	0	0	27 189	0	27 189
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	244 761	0	244 761	0	0	0	0	0	0	244 761	0	244 761
30126	5	0	5	4	0	4	2	0	2	3	0	3
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	14 525	5 373	19 898	14 525	5 373	19 898	0	0	0
30301	9 270	0	9 270	82	0	82	82	0	82	9 270	0	9 270
30305	157 670	0	157 670	200	0	200	9 500	0	9 500	166 970	0	166 970
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31306	93 412	0	93 412	0	0	0	0	0	0	93 412	0	93 412
31308	484 375	0	484 375	40 845	0	40 845	0	0	0	443 530	0	443 530
32015	0	0	0	17 574	0	17 574	17 974	0	17 974	400	0	400
40502	55	0	55	35	0	35	4 506	0	4 506	4 526	0	4 526
40503	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40701	438	0	438	12 544	12 275	24 819	12 650	12 275	24 925	544	0	544
40702	753 870	5 092	758 962	8 729 966	1 350 084	10 080 050	8 800 280	1 361 116	10 161 396	824 184	16 124	840 308
40703	6 004	3 173	9 177	847	3 370	4 217	353	3 515	3 868	5 510	3 318	8 828
40802	9 145	247	9 392	38 334	14	38 348	41 246	26	41 272	12 057	259	12 316
40807	1 574	3 600	5 174	42 222	38 647	80 869	42 153	39 178	81 331	1 505	4 131	5 636
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	87 870	42 187	130 057	636 466	343 445	979 911	690 118	349 719	1 039 837	141 522	48 461	189 983
40820	33	6	39	1 557	13	1 570	1 553	277	1 830	29	270	299
40911	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42005	2 000	17 934	19 934	0	1 058	1 058	0	1 881	1 881	2 000	18 757	20 757
42006	23 000	8 277	31 277	0	488	488	0	868	868	23 000	8 657	31 657
42102	37 000	0	37 000	52 000	0	52 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42105	253 200	0	253 200	0	0	0	0	0	0	253 200	0	253 200
42106	500	55 182	55 682	0	3 256	3 256	250 000	5 788	255 788	250 500	57 714	308 214
42205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	550	5 269	5 819	28	98 327	98 355	0	98 052	98 052	522	4 994	5 516
42304	27 918	53 262	81 180	0	28 216	28 216	15 934	87 025	102 959	43 852	112 071	155 923
42305	52 372	101 457	153 829	1 591	5 628	7 219	90 600	10 092	100 692	141 381	105 921	247 302
42306	771 275	683 341	1 454 616	47 525	36 687	84 212	47 973	67 206	115 179	771 723	713 860	1 485 583
42307	11 120	108 845	119 965	0	6 422	6 422	105	11 417	11 522	11 225	113 840	125 065
42309	240	0	240	65	0	65	80	0	80	255	0	255
42505	0	55 181	55 181	0	3 255	3 255	0	5 788	5 788	0	57 714	57 714
42506	0	131 056	131 056	0	7 732	7 732	0	13 746	13 746	0	137 070	137 070
42601	0	488	488	0	11 736	11 736	0	11 467	11 467	0	219	219
42606	0	3 587	3 587	0	191	191	0	364	364	0	3 760	3 760
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43105	24 500	0	24 500	0	0	0	8 400	0	8 400	32 900	0	32 900
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	27 591	27 591	0	1 628	1 628	0	2 894	2 894	0	28 857	28 857
45215	450 846	0	450 846	125 562	0	125 562	200 684	0	200 684	525 968	0	525 968
45415	1 170	0	1 170	83	0	83	128	0	128	1 215	0	1 215
45515	168 430	0	168 430	7 816	0	7 816	24 142	0	24 142	184 756	0	184 756
45715	151	0	151	8	0	8	270	0	270	413	0	413
45818	208 936	0	208 936	163 563	0	163 563	103 677	0	103 677	149 050	0	149 050
45918	5 586	0	5 586	1 469	0	1 469	86	0	86	4 203	0	4 203
47405	0	0	0	1 157 272	70 173	1 227 445	1 157 272	70 173	1 227 445	0	0	0
47411	7 937	13 165	21 102	5 030	4 628	9 658	6 867	6 741	13 608	9 774	15 278	25 052
47416	1 184	0	1 184	21 538	0	21 538	20 550	0	20 550	196	0	196
47422	97	0	97	47	52 145	52 192	47	52 145	52 192	97	0	97
47425	11 995	0	11 995	34 351	0	34 351	39 598	0	39 598	17 242	0	17 242
47426	8 782	15 631	24 413	4 466	922	5 388	6 524	3 951	10 475	10 840	18 660	29 500
47804	2 499	0	2 499	0	0	0	1 284	0	1 284	3 783	0	3 783
50220	88	0	88	0	0	0	30	0	30	118	0	118
50620	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
50720	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
52301	0	0	0	0	73 741	73 741	0	73 741	73 741	0	0	0
52303	0	0	0	0	35	35	0	5 825	5 825	0	5 790	5 790
52304	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0	0	0	0
52305	76 736	76 450	153 186	0	3 148	3 148	0	7 221	7 221	76 736	80 523	157 259
52306	278 134	210 173	488 307	0	15 431	15 431	0	181 252	181 252	278 134	375 994	654 128
52406	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
60301	2 921	0	2 921	11 888	0	11 888	11 245	0	11 245	2 278	0	2 278
60305	7 700	0	7 700	18 222	0	18 222	17 615	0	17 615	7 093	0	7 093
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	269	0	269	0	0	0	369	0	369	638	0	638
60311	1 252	0	1 252	4 046	0	4 046	2 804	0	2 804	10	0	10
60320	81 120	0	81 120	81 120	0	81 120	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	38 481	0	38 481	2 844	0	2 844	2 650	0	2 650	38 287	0	38 287
60405	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60601	12 597	0	12 597	0	0	0	541	0	541	13 138	0	13 138
60903	39	0	39	0	0	0	4	0	4	43	0	43
61304	164	0	164	33	0	33	12	0	12	143	0	143
61501	413	0	413	837	0	837	441	0	441	17	0	17
70601	1 278 063	0	1 278 063	3	0	3	416 556	0	416 556	1 694 616	0	1 694 616
70602	53	0	53	21	0	21	21	0	21	53	0	53
70603	795 554	0	795 554	0	0	0	279 068	0	279 068	1 074 622	0	1 074 622
70605	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	218 034	0	218 034	0	0	0	0	0	0	218 034	0	218 034
90704	0	0	0	3 049	73 741	76 790	3 049	73 741	76 790	0	0	0
90803	333 121	76 450	409 571	0	13 045	13 045	0	3 182	3 182	333 121	86 313	419 434
90901	32 372	0	32 372	7 017	0	7 017	942	0	942	38 447	0	38 447
90902	1 815 509	0	1 815 509	101 251	0	101 251	39 069	0	39 069	1 877 691	0	1 877 691
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 076 066	701 376	6 777 442	116 319	194 742	311 061	126 429	108 052	234 481	6 065 956	788 066	6 854 022
91418	134 990	0	134 990	0	0	0	0	0	0	134 990	0	134 990
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	92 254	42 759	135 013	10 876	10 980	21 856	20 152	5 514	25 666	82 978	48 225	131 203
91704	16 165	0	16 165	15 888	0	15 888	0	0	0	32 053	0	32 053
91802	29 573	0	29 573	28 002	0	28 002	0	0	0	57 575	0	57 575
91803	8 223	0	8 223	1 179	0	1 179	0	0	0	9 402	0	9 402
99998	6 829 014	0	6 829 014	918 616	0	918 616	678 704	0	678 704	7 068 926	0	7 068 926
Пассив
91003	0	0	0	5 424	0	5 424	5 424	0	5 424	0	0	0
91004	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
91311	103 174	129 870	233 044	30 000	6 334	36 334	0	18 648	18 648	73 174	142 184	215 358
91312	6 035 703	161 690	6 197 393	120 499	14 097	134 596	209 632	122 517	332 149	6 124 836	270 110	6 394 946
91315	155 095	28 204	183 299	15 513	1 664	17 177	72 259	2 958	75 217	211 841	29 498	241 339
91316	100 153	12 315	112 468	126 327	157 122	283 449	127 130	150 907	278 037	100 956	6 100	107 056
91317	58 086	14 996	73 082	162 494	34 844	197 338	156 073	49 808	205 881	51 665	29 960	81 625
91318	1 450	1 288	2 738	1	1 175	1 176	0	50	50	1 449	163	1 612
91507	26 931	0	26 931	0	0	0	0	0	0	26 931	0	26 931
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	9 636 271	0	9 636 271	364 500	0	364 500	560 459	0	560 459	9 832 230	0	9 832 230
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 667	99 465	101 132	108 938	1 673 964	1 782 902	110 605	1 723 218	1 833 823	0	50 211	50 211
93801	184	0	184	8 946	0	8 946	8 983	0	8 983	147	0	147
Пассив
96001	99 653	1 663	101 316	1 717 878	110 590	1 828 468	1 668 583	108 927	1 777 510	50 358	0	50 358
96801	0	0	0	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 000,0000	0	0	330 230,0000	0	0	330 230,0000	0	0	8 000,0000
Пассив
98050	0	0	8 000,0000	0	0	330 230,0000	0	0	330 230,0000	0	0	8 000,0000

Страница была полезной?