Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	229 423	19 852	249 275	367 626	168 757	536 383	367 967	164 585	532 552	229 082	24 024	253 106
20208	20 575	0	20 575	57 396	0	57 396	47 603	0	47 603	30 368	0	30 368
20209	0	0	0	235 698	1 498	237 196	235 698	1 498	237 196	0	0	0
30102	241 843	0	241 843	21 000 477	0	21 000 477	20 809 912	0	20 809 912	432 408	0	432 408
30110	23 247	134 277	157 524	1 755 880	1 233 056	2 988 936	1 755 274	971 826	2 727 100	23 853	395 507	419 360
30202	18 793	0	18 793	486	0	486	0	0	0	19 279	0	19 279
30204	492	0	492	407	0	407	0	0	0	899	0	899
30215	60	288	348	0	12	12	0	15	15	60	285	345
30221	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
30233	59	267	326	15 105	690	15 795	15 160	957	16 117	4	0	4
30302	72 921	957	73 878	125 732	1 006	126 738	91 150	1 174	92 324	107 503	789	108 292
30306	56 483	912	57 395	235 778	34	235 812	291 484	941	292 425	777	5	782
30424	14 990	0	14 990	1 015 593	0	1 015 593	1 015 589	0	1 015 589	14 994	0	14 994
30602	795	0	795	0	0	0	9	0	9	786	0	786
31902	0	0	0	1 195 100	0	1 195 100	1 145 100	0	1 145 100	50 000	0	50 000
31903	120 000	0	120 000	280 000	0	280 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 670 000	0	1 670 000	50 000	0	50 000
32003	40 000	0	40 000	730 000	0	730 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32010	0	361	361	0	14	14	0	18	18	0	357	357
45201	3 577	0	3 577	22 577	0	22 577	25 324	0	25 324	830	0	830
45204	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45205	32 788	0	32 788	5 233	0	5 233	4 696	0	4 696	33 325	0	33 325
45206	686 221	0	686 221	20 000	0	20 000	68 334	0	68 334	637 887	0	637 887
45207	161 471	0	161 471	0	0	0	9 270	0	9 270	152 201	0	152 201
45407	15 000	0	15 000	1 956	0	1 956	2 022	0	2 022	14 934	0	14 934
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	497	0	497	15	0	15	69	0	69	443	0	443
45506	93 740	0	93 740	5 094	0	5 094	7 232	0	7 232	91 602	0	91 602
45507	49 225	0	49 225	0	0	0	1 142	0	1 142	48 083	0	48 083
45509	139	76	215	735	424	1 159	564	309	873	310	191	501
45812	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
45814	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45815	907	0	907	109	0	109	58	0	58	958	0	958
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	23	0	23	63	0	63	1	0	1	85	0	85
47404	0	0	0	0	1 272 517	1 272 517	0	1 272 517	1 272 517	0	0	0
47408	0	0	0	9 134 020	10 151 079	19 285 099	9 134 020	10 151 079	19 285 099	0	0	0
47423	757	0	757	109	20 330	20 439	103	20 330	20 433	763	0	763
47427	1 521	0	1 521	14 914	2	14 916	14 680	0	14 680	1 755	2	1 757
51401	0	0	0	102 949	0	102 949	102 949	0	102 949	0	0	0
51402	0	0	0	99 928	0	99 928	80 000	0	80 000	19 928	0	19 928
51405	103 995	0	103 995	695	0	695	0	0	0	104 690	0	104 690
60302	439	0	439	95	0	95	134	0	134	400	0	400
60306	10	0	10	1 827	0	1 827	1 822	0	1 822	15	0	15
60308	37	0	37	147	0	147	148	0	148	36	0	36
60310	19	0	19	382	0	382	386	0	386	15	0	15
60312	97 592	0	97 592	5 467	0	5 467	93 624	0	93 624	9 435	0	9 435
60314	0	21	21	0	0	0	0	21	21	0	0	0
60323	189	0	189	6	0	6	6	0	6	189	0	189
60401	216 127	0	216 127	91	0	91	999	0	999	215 219	0	215 219
60701	64	0	64	298	0	298	92	0	92	270	0	270
61002	53	0	53	69	0	69	5	0	5	117	0	117
61008	669	0	669	282	0	282	310	0	310	641	0	641
61009	7	0	7	141	0	141	88	0	88	60	0	60
61209	0	0	0	16 829	0	16 829	16 829	0	16 829	0	0	0
61210	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
61403	2 276	0	2 276	0	0	0	874	0	874	1 402	0	1 402
70606	103 501	0	103 501	91 675	0	91 675	71	0	71	195 105	0	195 105
70607	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70608	12 510	0	12 510	23 127	0	23 127	0	0	0	35 637	0	35 637
70611	0	0	0	526	0	526	0	0	0	526	0	526
70706	702 446	0	702 446	0	0	0	702 446	0	702 446	0	0	0
70707	20 763	0	20 763	0	0	0	20 763	0	20 763	0	0	0
70708	57 341	0	57 341	0	0	0	57 341	0	57 341	0	0	0
70711	3 596	0	3 596	0	0	0	3 596	0	3 596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 212 678	157 011	3 369 689	38 572 637	12 849 419	51 422 056	39 252 944	12 585 270	51 838 214	2 532 371	421 160	2 953 531
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	76 051	0	76 051	0	0	0	0	0	0	76 051	0	76 051
30109	374	0	374	696	0	696	324	0	324	2	0	2
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30223	5	0	5	30 333	0	30 333	30 547	0	30 547	219	0	219
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	0	0	104 020	4 851	108 871	104 020	4 851	108 871	0	0	0
30236	0	0	0	20 769	0	20 769	20 769	0	20 769	0	0	0
30301	72 921	957	73 878	91 150	1 174	92 324	125 732	1 006	126 738	107 503	789	108 292
30305	56 483	912	57 395	291 484	941	292 425	235 778	34	235 812	777	5	782
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
40502	43	0	43	298	0	298	257	0	257	2	0	2
40701	5 938	0	5 938	1 366 629	262 573	1 629 202	1 421 673	262 573	1 684 246	60 982	0	60 982
40702	1 179 627	1 861	1 181 488	16 938 717	701 915	17 640 632	16 988 663	984 826	17 973 489	1 229 573	284 772	1 514 345
40703	559	0	559	1 074	0	1 074	1 216	0	1 216	701	0	701
40802	8 486	38	8 524	35 449	79	35 528	32 177	79	32 256	5 214	38	5 252
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	69 007	8 405	77 412	196 027	22 107	218 134	198 307	21 955	220 262	71 287	8 253	79 540
40820	87	43	130	40	29 887	29 927	18	29 887	29 905	65	43	108
40821	1 184	0	1 184	4 066	0	4 066	3 640	0	3 640	758	0	758
40905	0	0	0	6 340	0	6 340	6 340	0	6 340	0	0	0
40909	0	0	0	316	582	898	316	582	898	0	0	0
40910	0	0	0	32	36	68	32	36	68	0	0	0
40911	9	0	9	8 124	0	8 124	8 123	0	8 123	8	0	8
40912	0	0	0	769	423	1 192	769	423	1 192	0	0	0
40913	0	0	0	231	51	282	231	51	282	0	0	0
42103	0	90 125	90 125	0	93 499	93 499	0	3 374	3 374	0	0	0
42301	6 203	53	6 256	1 613	1 898	3 511	1 377	1 899	3 276	5 967	54	6 021
42302	0	1 991	1 991	0	2 076	2 076	1 650	236	1 886	1 650	151	1 801
42303	227	543	770	228	91	319	334	1 966	2 300	333	2 418	2 751
42304	6 860	5 949	12 809	2 171	4 348	6 519	8 584	2 106	10 690	13 273	3 707	16 980
42305	249 935	23 527	273 462	80 042	7 923	87 965	65 320	3 747	69 067	235 213	19 351	254 564
42306	171 757	0	171 757	14 894	0	14 894	4 028	0	4 028	160 891	0	160 891
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	740	0	740	7	0	7	7	0	7	740	0	740
45215	60 097	0	60 097	16 282	0	16 282	38 064	0	38 064	81 879	0	81 879
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	7 157	0	7 157	3 169	0	3 169	123	0	123	4 111	0	4 111
45818	5 156	0	5 156	72	0	72	79	0	79	5 163	0	5 163
45918	735	0	735	1	0	1	6	0	6	740	0	740
47403	0	0	0	117 065	0	117 065	117 065	0	117 065	0	0	0
47407	0	0	0	10 215 044	9 148 287	19 363 331	10 215 044	9 148 287	19 363 331	0	0	0
47411	1 235	36	1 271	4 074	136	4 210	3 820	125	3 945	981	25	1 006
47416	3 179	0	3 179	34 971	0	34 971	37 513	0	37 513	5 721	0	5 721
47422	2 776	0	2 776	3	2 502	2 505	5	2 502	2 507	2 778	0	2 778
47425	3 380	0	3 380	4 351	0	4 351	3 663	0	3 663	2 692	0	2 692
47426	0	44	44	63	47	110	63	3	66	0	0	0
60301	243	0	243	3 539	0	3 539	4 528	0	4 528	1 232	0	1 232
60305	89	0	89	7 035	0	7 035	7 045	0	7 045	99	0	99
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	3	0	3	247	0	247	252	0	252	8	0	8
60311	2 125	0	2 125	867	0	867	901	0	901	2 159	0	2 159
60322	176	0	176	249	0	249	102	0	102	29	0	29
60324	216	0	216	27	0	27	0	0	0	189	0	189
60601	72 409	0	72 409	999	0	999	1 150	0	1 150	72 560	0	72 560
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70601	72 444	0	72 444	168	0	168	72 864	0	72 864	145 140	0	145 140
70602	14 288	0	14 288	0	0	0	0	0	0	14 288	0	14 288
70603	13 396	0	13 396	0	0	0	24 074	0	24 074	37 470	0	37 470
70701	722 594	0	722 594	722 594	0	722 594	0	0	0	0	0	0
70702	3 763	0	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0
70703	63 752	0	63 752	63 752	0	63 752	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	784 134	0	784 134	790 110	0	790 110	5 976	0	5 976
Итого по пассиву (баланс)	3 235 193	134 496	3 369 689	31 387 998	10 285 426	41 673 424	30 786 718	10 470 548	41 257 266	2 633 913	319 618	2 953 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	79 310	0	79 310	428	0	428	1 271	0	1 271	78 467	0	78 467
90902	484 621	0	484 621	13 419	0	13 419	803	0	803	497 237	0	497 237
91202	256 112 627	0	256 112 627	0	0	0	1	0	1	256 112 626	0	256 112 626
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	990 529	0	990 529	5 576	0	5 576	2 130	0	2 130	993 975	0	993 975
91417	0	0	0	416 000	0	416 000	0	0	0	416 000	0	416 000
91604	12 206	0	12 206	73	0	73	3	0	3	12 276	0	12 276
91704	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91802	25 356	0	25 356	0	0	0	0	0	0	25 356	0	25 356
91803	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
99998	1 348 895	0	1 348 895	138 698	0	138 698	295 496	0	295 496	1 192 097	0	1 192 097
Итого по активу (баланс)	268 508 749	0	268 508 749	574 195	0	574 195	299 704	0	299 704	268 783 240	0	268 783 240
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91004	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
91312	1 247 118	0	1 247 118	196 608	0	196 608	65 594	0	65 594	1 116 104	0	1 116 104
91316	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	72 394	910	73 304	97 532	462	97 994	71 869	342	72 211	46 731	790	47 521
91507	28 419	0	28 419	1	0	1	0	0	0	28 418	0	28 418
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	267 159 854	0	267 159 854	4 208	0	4 208	435 497	0	435 497	267 591 143	0	267 591 143
Итого по пассиву (баланс)	268 507 839	910	268 508 749	299 242	462	299 704	573 853	342	574 195	268 782 450	790	268 783 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 760 269	4 827 908	9 588 177	4 688 894	4 827 908	9 516 802	71 375	0	71 375
99996	0	0	0	9 587 399	0	9 587 399	9 516 025	0	9 516 025	71 374	0	71 374
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 347 668	4 827 908	19 175 576	14 204 919	4 827 908	19 032 827	142 749	0	142 749
Пассив
96301	0	0	0	4 814 166	4 701 859	9 516 025	4 814 166	4 773 233	9 587 399	0	71 374	71 374
99997	0	0	0	9 516 802	0	9 516 802	9 588 177	0	9 588 177	71 375	0	71 375
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 330 968	4 701 859	19 032 827	14 402 343	4 773 233	19 175 576	71 375	71 374	142 749
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?