Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 812	6 315	13 127	162 006	25 990	187 996	145 007	28 124	173 131	23 811	4 181	27 992
20208	1 192	0	1 192	249	0	249	641	0	641	800	0	800
20209	110	0	110	47 896	755	48 651	48 006	755	48 761	0	0	0
30102	17 601	0	17 601	1 781 331	0	1 781 331	1 757 637	0	1 757 637	41 295	0	41 295
30110	2 928	8 446	11 374	47 121	748 469	795 590	49 228	744 229	793 457	821	12 686	13 507
30114	0	30 381	30 381	0	77 485	77 485	0	91 969	91 969	0	15 897	15 897
30202	18 646	0	18 646	1 726	0	1 726	0	0	0	20 372	0	20 372
30204	3 544	0	3 544	0	0	0	105	0	105	3 439	0	3 439
30213	56	0	56	121	0	121	122	0	122	55	0	55
30221	0	0	0	0	707	707	0	0	0	0	707	707
30233	247	9	256	3 858	600	4 458	3 884	599	4 483	221	10	231
30602	2 809	0	2 809	665	0	665	3 163	0	3 163	311	0	311
32002	0	0	0	0	527 729	527 729	0	527 729	527 729	0	0	0
32003	0	33 242	33 242	0	151 511	151 511	0	151 903	151 903	0	32 850	32 850
32004	0	0	0	0	19 285	19 285	0	573	573	0	18 712	18 712
32201	0	1 539	1 539	0	10	10	0	52	52	0	1 497	1 497
32802	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45106	199 000	0	199 000	0	0	0	40 000	0	40 000	159 000	0	159 000
45201	14 719	0	14 719	72 396	0	72 396	65 611	0	65 611	21 504	0	21 504
45204	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	467 776	0	467 776	114 000	0	114 000	70 101	0	70 101	511 675	0	511 675
45207	366 080	0	366 080	0	0	0	10 000	0	10 000	356 080	0	356 080
45306	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45504	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
45505	65 427	0	65 427	0	0	0	13	0	13	65 414	0	65 414
45506	1 322	0	1 322	0	0	0	144	0	144	1 178	0	1 178
45507	1 223	5 326	6 549	0	33	33	18	207	225	1 205	5 152	6 357
45815	2 503	0	2 503	0	0	0	56	0	56	2 447	0	2 447
45915	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
47408	140 485	0	140 485	765 242	341 441	1 106 683	740 727	341 441	1 082 168	165 000	0	165 000
47415	72	0	72	42	0	42	5	0	5	109	0	109
47423	29	0	29	4 296	52	4 348	4 296	52	4 348	29	0	29
47427	0	20	20	479	60	539	479	45	524	0	35	35
47502	7 915	1 102	9 017	1 437	173	1 610	264	442	706	9 088	833	9 921
50104	60 992	0	60 992	291	0	291	0	0	0	61 283	0	61 283
50107	5 997	0	5 997	0	0	0	83	0	83	5 914	0	5 914
50112	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
50605	4 162	0	4 162	2 757	0	2 757	13	0	13	6 906	0	6 906
50606	36 748	0	36 748	1 688	0	1 688	338	0	338	38 098	0	38 098
50610	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
50706	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
50905	38	0	38	2	0	2	0	0	0	40	0	40
51503	70 126	0	70 126	225 405	0	225 405	225 405	0	225 405	70 126	0	70 126
51506	33 250	0	33 250	0	0	0	0	0	0	33 250	0	33 250
60302	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60304	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60306	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	44	0	44	502	0	502	503	0	503	43	0	43
60312	576	0	576	3 520	0	3 520	3 610	0	3 610	486	0	486
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60401	17 492	0	17 492	765	0	765	638	0	638	17 619	0	17 619
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	3	0	3	57	0	57	57	0	57	3	0	3
61009	314	0	314	53	0	53	367	0	367	0	0	0
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61202	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	1 746	0	1 746	1 770	0	1 770	769	0	769	2 747	0	2 747
61406	0	0	0	3 966	0	3 966	3 966	0	3 966	0	0	0
70201	529	0	529	417	0	417	946	0	946	0	0	0
70202	233	0	233	120	0	120	353	0	353	0	0	0
70203	1 512	0	1 512	900	0	900	2 412	0	2 412	0	0	0
70204	3 050	0	3 050	421	0	421	3 471	0	3 471	0	0	0
70205	9 117	0	9 117	3 966	0	3 966	13 083	0	13 083	0	0	0
70206	7 609	0	7 609	2 966	0	2 966	10 575	0	10 575	0	0	0
70209	69 989	0	69 989	66 642	0	66 642	136 631	0	136 631	0	0	0
70501	4 912	0	4 912	947	0	947	0	0	0	5 859	0	5 859
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10702	11 094	0	11 094	35	0	35	0	0	0	11 059	0	11 059
10703	109 386	0	109 386	0	0	0	0	0	0	109 386	0	109 386
30126	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	7 285	7 354	14 639	7 285	7 354	14 639	0	0	0
30607	28	0	28	25	0	25	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	241 450	0	241 450	241 450	0	241 450	0	0	0
31303	44 000	0	44 000	253 850	0	253 850	301 950	0	301 950	92 100	0	92 100
31304	0	0	0	136 250	0	136 250	136 250	0	136 250	0	0	0
32015	577	0	577	8 960	0	8 960	8 757	0	8 757	374	0	374
32801	0	20	20	0	1	1	0	16	16	0	35	35
40502	11 857	5 316	17 173	22 255	320	22 575	19 717	246	19 963	9 319	5 242	14 561
40701	4 272	0	4 272	89 121	0	89 121	86 044	0	86 044	1 195	0	1 195
40702	289 830	3 013	292 843	3 095 739	105 663	3 201 402	3 092 125	111 055	3 203 180	286 216	8 405	294 621
40703	16 006	60	16 066	55 272	2	55 274	54 736	0	54 736	15 470	58	15 528
40802	4 311	0	4 311	3 005	439	3 444	3 032	572	3 604	4 338	133	4 471
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	624	731	1 355	2 483	1 569	4 052	2 666	1 311	3 977	807	473	1 280
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	27 421	22 521	49 942	10 217	13 874	24 091	12 775	6 308	19 083	29 979	14 955	44 934
40820	150	1 748	1 898	4	385	389	25	264	289	171	1 627	1 798
40906	110	0	110	1 506	0	1 506	1 396	0	1 396	0	0	0
40909	0	0	0	0	51	51	0	59	59	0	8	8
40911	38	0	38	69 738	0	69 738	69 700	0	69 700	0	0	0
40912	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
40913	0	0	0	146	364	510	146	364	510	0	0	0
42301	24 790	3 385	28 175	50 304	4 256	54 560	51 321	8 044	59 365	25 807	7 173	32 980
42304	0	3 591	3 591	0	3 616	3 616	0	732	732	0	707	707
42305	36 262	16 014	52 276	2 211	517	2 728	3 800	722	4 522	37 851	16 219	54 070
42306	134 233	11 020	145 253	490	3 353	3 843	1 800	71	1 871	135 543	7 738	143 281
42601	5	6 705	6 710	0	226	226	0	43	43	5	6 522	6 527
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
44615	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
45115	41 790	0	41 790	8 400	0	8 400	0	0	0	33 390	0	33 390
45215	67 085	0	67 085	19 664	0	19 664	33 795	0	33 795	81 216	0	81 216
45315	630	0	630	630	0	630	840	0	840	840	0	840
45515	7 237	0	7 237	51	0	51	2 905	0	2 905	10 091	0	10 091
45818	2 448	0	2 448	1	0	1	0	0	0	2 447	0	2 447
47405	0	0	0	0	28 223	28 223	0	28 223	28 223	0	0	0
47407	0	0	0	791 207	315 372	1 106 579	791 207	315 372	1 106 579	0	0	0
47411	7 915	1 102	9 017	264	442	706	1 437	173	1 610	9 088	833	9 921
47416	30	0	30	3 607	0	3 607	3 962	0	3 962	385	0	385
47422	0	8	8	647	573	1 220	647	575	1 222	0	10	10
47425	8 757	0	8 757	11 941	0	11 941	14 946	0	14 946	11 762	0	11 762
47426	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
47501	131	0	131	609	45	654	478	45	523	0	0	0
50111	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
50405	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
50609	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
51510	7 684	0	7 684	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	7 684	0	7 684
60301	88	0	88	1 273	0	1 273	1 373	0	1 373	188	0	188
60303	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60305	790	0	790	2 112	0	2 112	2 173	0	2 173	851	0	851
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	0	0	0	378	0	378	378	0	378
60324	20	0	20	14	0	14	0	0	0	6	0	6
60601	9 090	0	9 090	378	0	378	615	0	615	9 327	0	9 327
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61201	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
61304	290	0	290	152	0	152	53	0	53	191	0	191
61306	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
70101	23 533	0	23 533	36 378	0	36 378	12 845	0	12 845	0	0	0
70102	3 475	0	3 475	6 773	0	6 773	3 298	0	3 298	0	0	0
70103	10 171	0	10 171	14 398	0	14 398	4 227	0	4 227	0	0	0
70106	102	0	102	119	0	119	17	0	17	0	0	0
70107	67 969	0	67 969	123 832	0	123 832	55 863	0	55 863	0	0	0
70301	24 775	0	24 775	167 482	0	167 482	181 229	0	181 229	38 522	0	38 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
90901	53	0	53	2 157	0	2 157	2 118	0	2 118	92	0	92
90902	28 165	13	28 178	3 531	0	3 531	814	0	814	30 882	13	30 895
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91305	1 322 941	5 662	1 328 603	80 638	36	80 674	791	190	981	1 402 788	5 508	1 408 296
91307	766 217	0	766 217	88 303	0	88 303	5 893	0	5 893	848 627	0	848 627
91501	123	0	123	8	0	8	11	0	11	120	0	120
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91503	28 923	0	28 923	0	0	0	0	0	0	28 923	0	28 923
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	533	0	533	76	0	76	498	0	498	111	0	111
91704	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
91802	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99998	53 053	0	53 053	137 232	0	137 232	94 018	0	94 018	96 267	0	96 267
Пассив
91003	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
91302	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	52 000	0	52 000
91309	28 325	0	28 325	72 397	0	72 397	65 611	0	65 611	21 539	0	21 539
91404	22 728	0	22 728	0	0	0	0	0	0	22 728	0	22 728
99999	2 176 481	0	2 176 481	10 315	0	10 315	174 749	0	174 749	2 340 915	0	2 340 915
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	23 854	23 854	0	248 896	248 896	0	272 750	272 750	0	0	0
93801	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
Пассив
96001	23 824	0	23 824	272 298	0	272 298	248 474	0	248 474	0	0	0
96801	30	0	30	622	0	622	592	0	592	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	40,0000	0	0	41,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	401 273,0000	0	0	2 126 026,0000	0	0	0,0000	0	0	2 527 299,0000
Пассив
98050	0	0	401 301,0000	0	0	41,0000	0	0	2 126 066,0000	0	0	2 527 326,0000

Страница была полезной?