Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	625	0	625	0	0	0	11	0	11	614	0	614
20202	42 701	42 866	85 567	1 219 553	654 883	1 874 436	1 200 854	661 283	1 862 137	61 400	36 466	97 866
20208	1 314	0	1 314	5 376	0	5 376	5 728	0	5 728	962	0	962
20209	0	0	0	175 923	29 821	205 744	175 923	29 821	205 744	0	0	0
30102	59 849	0	59 849	2 323 291	0	2 323 291	2 310 020	0	2 310 020	73 120	0	73 120
30110	2 130	4 012	6 142	423 438	17 755	441 193	421 985	20 721	442 706	3 583	1 046	4 629
30114	0	1	1	0	27	27	0	27	27	0	1	1
30202	14 452	0	14 452	2 439	0	2 439	0	0	0	16 891	0	16 891
30204	2 334	0	2 334	111	0	111	0	0	0	2 445	0	2 445
30210	0	0	0	32 000	0	32 000	29 000	0	29 000	3 000	0	3 000
30213	2 491	896	3 387	2 629	3 391	6 020	2 030	2 492	4 522	3 090	1 795	4 885
30233	200	0	200	8 848	0	8 848	8 849	0	8 849	199	0	199
30302	68 234	62 222	130 456	118 021	3 300	121 321	172 482	5 579	178 061	13 773	59 943	73 716
30602	12 849	22 113	34 962	486 244	7 199	493 443	497 504	1 921	499 425	1 589	27 391	28 980
32002	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	7	313	320	0	6	6	0	14	14	7	305	312
45204	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
45205	5 000	0	5 000	70 300	0	70 300	75 000	0	75 000	300	0	300
45206	142 979	0	142 979	19 330	0	19 330	52 570	0	52 570	109 739	0	109 739
45207	50 116	0	50 116	1 100	0	1 100	881	0	881	50 335	0	50 335
45208	27 466	0	27 466	0	0	0	602	0	602	26 864	0	26 864
45406	2 502	0	2 502	200	0	200	549	0	549	2 153	0	2 153
45407	14 713	0	14 713	500	0	500	799	0	799	14 414	0	14 414
45408	15 068	0	15 068	1 200	0	1 200	2 218	0	2 218	14 050	0	14 050
45503	53	0	53	933	0	933	52	0	52	934	0	934
45504	10 613	0	10 613	4 313	0	4 313	5 079	0	5 079	9 847	0	9 847
45505	142 509	0	142 509	34 289	0	34 289	35 189	0	35 189	141 609	0	141 609
45506	552 976	0	552 976	67 329	0	67 329	46 031	0	46 031	574 274	0	574 274
45507	340 123	0	340 123	74 356	0	74 356	46 913	0	46 913	367 566	0	367 566
45509	99	0	99	170	0	170	256	0	256	13	0	13
45811	0	0	0	51 990	0	51 990	51 990	0	51 990	0	0	0
45812	1 331	0	1 331	488	0	488	12	0	12	1 807	0	1 807
45814	759	0	759	214	0	214	180	0	180	793	0	793
45815	30 257	0	30 257	9 759	0	9 759	8 366	0	8 366	31 650	0	31 650
45911	0	0	0	3 899	0	3 899	3 899	0	3 899	0	0	0
45912	116	0	116	0	0	0	17	0	17	99	0	99
45914	58	0	58	5	0	5	25	0	25	38	0	38
45915	4 097	0	4 097	2 224	0	2 224	2 038	0	2 038	4 283	0	4 283
47104	1 000	0	1 000	8	0	8	1 008	0	1 008	0	0	0
47105	24 899	0	24 899	23 187	0	23 187	7 420	0	7 420	40 666	0	40 666
47408	0	102	102	219 422	56 931	276 353	219 422	57 033	276 455	0	0	0
47413	2	0	2	80	0	80	82	0	82	0	0	0
47423	9 541	55	9 596	15 031	14 736	29 767	15 249	14 538	29 787	9 323	253	9 576
47427	9 172	4	9 176	42 288	0	42 288	41 863	4	41 867	9 597	0	9 597
50104	309 441	0	309 441	121 960	0	121 960	0	0	0	431 401	0	431 401
50105	350 359	0	350 359	53 462	0	53 462	79 648	0	79 648	324 173	0	324 173
50106	170 771	0	170 771	54 492	0	54 492	12 917	0	12 917	212 346	0	212 346
50107	450 218	0	450 218	301 688	0	301 688	131 627	0	131 627	620 279	0	620 279
50108	0	16 755	16 755	0	87	87	0	16 842	16 842	0	0	0
50109	0	250 792	250 792	0	8 461	8 461	0	17 360	17 360	0	241 893	241 893
50110	0	345 026	345 026	0	10 332	10 332	0	19 377	19 377	0	335 981	335 981
50121	43 681	0	43 681	3 484	0	3 484	11 718	0	11 718	35 447	0	35 447
50211	0	23 761	23 761	0	657	657	0	1 066	1 066	0	23 352	23 352
50221	734	0	734	126	0	126	0	0	0	860	0	860
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
50621	63	0	63	105	0	105	0	0	0	168	0	168
50706	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
50721	38	0	38	3	0	3	0	0	0	41	0	41
52503	7 526	0	7 526	273	0	273	641	0	641	7 158	0	7 158
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	479	0	479	505	0	505	167	0	167	817	0	817
60306	22	0	22	52	0	52	60	0	60	14	0	14
60308	23	0	23	248	0	248	257	0	257	14	0	14
60310	919	0	919	953	0	953	509	0	509	1 363	0	1 363
60312	3 227	388	3 615	12 075	6	12 081	12 961	141	13 102	2 341	253	2 594
60323	5 846	0	5 846	134	0	134	2 026	0	2 026	3 954	0	3 954
60401	105 474	0	105 474	2 271	0	2 271	8 178	0	8 178	99 567	0	99 567
60701	3 968	0	3 968	4 599	0	4 599	2 271	0	2 271	6 296	0	6 296
61002	28	0	28	32	0	32	7	0	7	53	0	53
61008	785	0	785	455	0	455	341	0	341	899	0	899
61009	1 318	0	1 318	2 579	0	2 579	739	0	739	3 158	0	3 158
61209	0	0	0	15 923	0	15 923	15 923	0	15 923	0	0	0
61210	0	0	0	155 061	16 740	171 801	155 061	16 740	171 801	0	0	0
61403	7 919	0	7 919	1 303	0	1 303	2 013	0	2 013	7 209	0	7 209
70606	1 104 411	0	1 104 411	98 432	0	98 432	1 344	0	1 344	1 201 499	0	1 201 499
70607	15 614	0	15 614	10 269	0	10 269	5 708	0	5 708	20 175	0	20 175
70608	412 595	0	412 595	49 386	0	49 386	0	0	0	461 981	0	461 981
70611	17 403	0	17 403	2 526	0	2 526	0	0	0	19 929	0	19 929
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	772	0	772	0	0	0	129	0	129	901	0	901
10701	103 063	0	103 063	0	0	0	0	0	0	103 063	0	103 063
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
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30301	68 234	62 222	130 456	172 482	5 579	178 061	118 021	3 300	121 321	13 773	59 943	73 716
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30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
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31204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
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40502	14 004	0	14 004	91 511	0	91 511	95 878	0	95 878	18 371	0	18 371
40602	23	0	23	24	0	24	3 003	0	3 003	3 002	0	3 002
40701	582	0	582	1 980	0	1 980	1 990	0	1 990	592	0	592
40702	229 233	2 296	231 529	1 153 620	19 067	1 172 687	1 078 012	18 773	1 096 785	153 625	2 002	155 627
40703	5 684	0	5 684	3 919	0	3 919	2 716	0	2 716	4 481	0	4 481
40802	13 641	15	13 656	140 238	1	140 239	163 774	0	163 774	37 177	14	37 191
40817	38 676	4	38 680	364 851	2 188	367 039	374 137	2 188	376 325	47 962	4	47 966
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40821	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
40905	6	0	6	8 062	0	8 062	8 056	0	8 056	0	0	0
40909	0	0	0	301	684	985	301	684	985	0	0	0
40910	0	0	0	43	384	427	43	384	427	0	0	0
40911	510	0	510	43 685	0	43 685	43 401	0	43 401	226	0	226
40912	0	0	0	946	3 080	4 026	946	3 080	4 026	0	0	0
40913	0	0	0	862	638	1 500	862	638	1 500	0	0	0
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41506	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42101	80 000	34 922	114 922	0	2 469	2 469	30 000	1 436	31 436	110 000	33 889	143 889
42103	316 500	0	316 500	9 000	0	9 000	0	0	0	307 500	0	307 500
42104	6 260	0	6 260	160	0	160	131 120	0	131 120	137 220	0	137 220
42105	109 590	32 548	142 138	25 000	2 333	27 333	26 200	1 366	27 566	110 790	31 581	142 371
42203	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	2 600	0	2 600	0	0	0	500	0	500	3 100	0	3 100
42206	37 300	0	37 300	3 500	0	3 500	14 500	0	14 500	48 300	0	48 300
42301	26 179	179	26 358	60 248	74	60 322	57 150	103	57 253	23 081	208	23 289
42303	165 221	14 955	180 176	63 582	2 097	65 679	42 024	1 890	43 914	143 663	14 748	158 411
42304	27 252	47 738	74 990	356	5 939	6 295	980	3 376	4 356	27 876	45 175	73 051
42305	488 304	108 323	596 627	80 454	9 107	89 561	84 615	9 026	93 641	492 465	108 242	600 707
42306	639 546	0	639 546	32 677	0	32 677	52 605	0	52 605	659 474	0	659 474
42307	1 482	514	1 996	1	502	503	0	3	3	1 481	15	1 496
42601	6	4	10	8	0	8	5	0	5	3	4	7
42603	57	6	63	57	0	57	0	0	0	0	6	6
42605	1 266	0	1 266	296	0	296	134	0	134	1 104	0	1 104
42606	226	0	226	0	0	0	282	0	282	508	0	508
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90905	114	0	114	46	0	46	0	0	0	160	0	160
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91704	389	0	389	0	0	0	182	0	182	207	0	207
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Пассив
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91004	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91211	872	0	872	505	0	505	33	0	33	400	0	400
91311	95 714	0	95 714	44 564	0	44 564	44 564	0	44 564	95 714	0	95 714
91312	1 276 460	0	1 276 460	162 872	0	162 872	198 399	0	198 399	1 311 987	0	1 311 987
91315	36 718	0	36 718	13 480	0	13 480	4 828	0	4 828	28 066	0	28 066
91316	4 700	0	4 700	4 100	0	4 100	0	0	0	600	0	600
91317	29 401	0	29 401	8 199	0	8 199	1 048	0	1 048	22 250	0	22 250
91507	24 610	0	24 610	0	0	0	1 291	0	1 291	25 901	0	25 901
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 285 991	0	2 285 991	288 752	0	288 752	739 425	0	739 425	2 736 664	0	2 736 664
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	52 068	0	52 068	52 068	0	52 068	0	0	0
93302	0	0	0	52 068	0	52 068	52 068	0	52 068	0	0	0
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93304	0	0	0	113 424	0	113 424	0	0	0	113 424	0	113 424
93305	422 995	0	422 995	41 198	0	41 198	138 925	0	138 925	325 268	0	325 268
93801	0	0	0	8 963	0	8 963	8 963	0	8 963	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	52 531	52 531	0	52 531	52 531	0	0	0
96302	0	0	0	0	53 181	53 181	0	53 181	53 181	0	0	0
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96304	0	0	0	0	2 264	2 264	0	115 028	115 028	0	112 764	112 764
96305	0	419 742	419 742	0	157 035	157 035	0	48 493	48 493	0	311 200	311 200
96801	2 101	0	2 101	8 963	0	8 963	21 590	0	21 590	14 728	0	14 728
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 816 752,0000	0	0	1 035 573,0000	0	0	643 957,0000	0	0	3 208 368,0000
Пассив
98040	0	0	8 472,0000	0	0	380 111,0000	0	0	466 354,0000	0	0	94 715,0000
98050	0	0	2 054 621,0000	0	0	897 019,0000	0	0	702 480,0000	0	0	1 860 082,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	642 192,0000	0	0	642 192,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	753 661,0000	0	0	275 030,0000	0	0	774 941,0000	0	0	1 253 572,0000

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