Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6 734	0	6 734	0	0	0	6 734	0	6 734
10610	3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	0	3 595	0	3 595
10635	0	0	0	3 104	0	3 104	0	0	0	3 104	0	3 104
10901	53 550	0	53 550	0	0	0	50 051	0	50 051	3 499	0	3 499
11101	0	0	0	270 014	0	270 014	270 014	0	270 014	0	0	0
20202	80 784	237 587	318 371	464 829	71 498	536 327	441 711	95 203	536 914	103 902	213 882	317 784
20208	27 867	0	27 867	158 028	0	158 028	141 388	0	141 388	44 507	0	44 507
20209	0	0	0	610 672	14 654	625 326	609 773	14 654	624 427	899	0	899
30102	1 651 683	0	1 651 683	30 275 758	0	30 275 758	29 672 138	0	29 672 138	2 255 303	0	2 255 303
30110	47 524	845 552	893 076	518 593	5 831 088	6 349 681	523 237	6 140 248	6 663 485	42 880	536 392	579 272
30202	600 051	0	600 051	0	0	0	6 162	0	6 162	593 889	0	593 889
30215	300	2 123	2 423	0	132	132	0	156	156	300	2 099	2 399
30221	0	0	0	0	15 332	15 332	0	15 332	15 332	0	0	0
30233	933	204	1 137	13 094	6 048	19 142	13 600	6 196	19 796	427	56	483
304.1	61	28 371	28 432	38 735 365	73 149 888	111 885 253	38 735 364	73 150 278	111 885 642	62	27 981	28 043
31902	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
31903	3 500 000	0	3 500 000	3 916 000	0	3 916 000	7 416 000	0	7 416 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32202	0	0	0	5 191 006	31 377 749	36 568 755	5 191 006	31 377 749	36 568 755	0	0	0
32203	0	7 984 637	7 984 637	4 597 657	32 700 732	37 298 389	3 117 658	33 825 368	36 943 026	1 479 999	6 860 001	8 340 000
32204	0	0	0	100 000	4 771 468	4 871 468	0	4 771 468	4 771 468	100 000	0	100 000
45107	89 100	0	89 100	5 800	0	5 800	16 400	0	16 400	78 500	0	78 500
45108	47 979	0	47 979	0	0	0	365	0	365	47 614	0	47 614
45201	0	0	0	14 899	0	14 899	14 899	0	14 899	0	0	0
45204	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	1 450 526	0	1 450 526	96 129	0	96 129	83 489	0	83 489	1 463 166	0	1 463 166
45208	358 728	751 772	1 110 500	0	46 568	46 568	4 588	58 853	63 441	354 140	739 487	1 093 627
45216	35 576	0	35 576	3 875	0	3 875	5 036	0	5 036	34 415	0	34 415
45408	14 204	0	14 204	0	0	0	205	0	205	13 999	0	13 999
45416	78	0	78	13	0	13	0	0	0	91	0	91
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45506	9 172	155 527	164 699	46 639	6 535	53 174	1 320	162 062	163 382	54 491	0	54 491
45507	463 722	142 675	606 397	1 430	168 333	169 763	6 916	14 678	21 594	458 236	296 330	754 566
45509	15	0	15	519	0	519	465	0	465	69	0	69
45523	28 980	0	28 980	11 037	0	11 037	10 067	0	10 067	29 950	0	29 950
45812	210 222	0	210 222	410	0	410	396	0	396	210 236	0	210 236
45814	16	0	16	6	0	6	9	0	9	13	0	13
45815	13 554	1 042	14 596	0	1 067	1 067	13	1 066	1 079	13 541	1 043	14 584
45912	13 353	0	13 353	96	0	96	12 862	0	12 862	587	0	587
45915	13	295	308	0	286	286	13	302	315	0	279	279
47101	10 319	0	10 319	1 521	0	1 521	1	0	1	11 839	0	11 839
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	580 983	580 983	22 560 592	151 163 779	173 724 371	22 560 592	151 426 656	173 987 248	0	318 106	318 106
47421	0	0	0	100 220	0	100 220	100 220	0	100 220	0	0	0
47423	5	0	5	235	17 655	17 890	238	17 655	17 893	2	0	2
47427	16 457	1 442	17 899	26 892	7 761	34 653	29 641	5 829	35 470	13 708	3 374	17 082
47443	400	682	1 082	0	43	43	100	94	194	300	631	931
47465	714	0	714	4 505	0	4 505	291	0	291	4 928	0	4 928
47502	72	0	72	187	0	187	195	0	195	64	0	64
47801	1 199	0	1 199	0	0	0	13	0	13	1 186	0	1 186
47803	261 716	0	261 716	145 254	0	145 254	109 753	0	109 753	297 217	0	297 217
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
50205	2 994 925	0	2 994 925	17 097	0	17 097	38 339	0	38 339	2 973 683	0	2 973 683
50207	192 872	0	192 872	1 329	0	1 329	93	0	93	194 108	0	194 108
50208	187 885	0	187 885	1 105 370	0	1 105 370	128	0	128	1 293 127	0	1 293 127
50211	0	0	0	400 840	0	400 840	0	0	0	400 840	0	400 840
50214	10 848 512	0	10 848 512	7 104 103	0	7 104 103	8 141 139	0	8 141 139	9 811 476	0	9 811 476
50221	51 866	0	51 866	12 852	0	12 852	13 778	0	13 778	50 940	0	50 940
50401	0	3 279 013	3 279 013	0	213 129	213 129	0	221 754	221 754	0	3 270 388	3 270 388
50403	425 471	0	425 471	2 916	0	2 916	268	0	268	428 119	0	428 119
50404	591 624	0	591 624	4 281	0	4 281	644	0	644	595 261	0	595 261
50405	0	441 933	441 933	0	572 607	572 607	0	66 300	66 300	0	948 240	948 240
50407	0	15 916 483	15 916 483	0	1 281 238	1 281 238	0	2 369 483	2 369 483	0	14 828 238	14 828 238
50430	9 494	0	9 494	0	0	0	8 027	0	8 027	1 467	0	1 467
50905	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60302	28 797	0	28 797	0	0	0	0	0	0	28 797	0	28 797
60306	152	0	152	2 736	0	2 736	2 783	0	2 783	105	0	105
60308	1 001	0	1 001	104	0	104	104	0	104	1 001	0	1 001
60310	4 086	0	4 086	1 321	0	1 321	354	0	354	5 053	0	5 053
60312	2 153	0	2 153	8 282	0	8 282	8 367	0	8 367	2 068	0	2 068
60323	77 182	0	77 182	1 522	0	1 522	7 543	0	7 543	71 161	0	71 161
60336	842	0	842	168	0	168	182	0	182	828	0	828
60401	32 132	0	32 132	0	0	0	0	0	0	32 132	0	32 132
60415	20 337	0	20 337	4 767	0	4 767	0	0	0	25 104	0	25 104
60804	136 503	0	136 503	0	0	0	0	0	0	136 503	0	136 503
60901	19 769	0	19 769	0	0	0	0	0	0	19 769	0	19 769
60906	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	33	0	33	369	0	369	367	0	367	35	0	35
61009	97	0	97	55	0	55	4	0	4	148	0	148
61210	0	0	0	9 289 043	0	9 289 043	9 289 043	0	9 289 043	0	0	0
61212	0	0	0	109 766	0	109 766	109 766	0	109 766	0	0	0
61214	0	0	0	23 283	0	23 283	23 283	0	23 283	0	0	0
61703	1 188 485	0	1 188 485	0	0	0	0	0	0	1 188 485	0	1 188 485
70606	3 043 753	0	3 043 753	469 338	0	469 338	31	0	31	3 513 060	0	3 513 060
70608	27 031 329	0	27 031 329	4 051 448	0	4 051 448	0	0	0	31 082 777	0	31 082 777
70611	32 976	0	32 976	2 761	0	2 761	0	0	0	35 737	0	35 737
70616	12 943	0	12 943	0	0	0	0	0	0	12 943	0	12 943
Итого по активу (баланс)	55 935 991	30 370 321	86 306 312	133 147 606	301 417 590	434 565 196	128 443 174	303 741 384	432 184 558	60 640 423	28 046 527	88 686 950
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	51 866	0	51 866	13 778	0	13 778	12 852	0	12 852	50 940	0	50 940
10630	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008
10634	5 129	0	5 129	75	0	75	2 171	0	2 171	7 225	0	7 225
10701	120 881	0	120 881	0	0	0	31 082	0	31 082	151 963	0	151 963
10801	1 627 049	0	1 627 049	0	0	0	270 500	0	270 500	1 897 549	0	1 897 549
30129	4 814	0	4 814	570	0	570	25	0	25	4 269	0	4 269
30220	0	0	0	0	15 618	15 618	0	15 618	15 618	0	0	0
30223	28 608	0	28 608	1 117 968	0	1 117 968	1 208 945	0	1 208 945	119 585	0	119 585
30232	869	633	1 502	133 987	15 167	149 154	133 131	14 534	147 665	13	0	13
30243	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30429	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
30601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
407	8 348 022	8 572 558	16 920 580	11 216 528	5 802 777	17 019 305	10 530 888	4 193 362	14 724 250	7 662 382	6 963 143	14 625 525
408.1	106 627	19	106 646	547 758	1	547 759	542 357	1	542 358	101 226	19	101 245
40807	38 657	2 308 686	2 347 343	5	165 700	165 705	163	144 277	144 440	38 815	2 287 263	2 326 078
40817	4 677 288	11 409 862	16 087 150	1 946 125	1 554 629	3 500 754	2 523 513	1 222 801	3 746 314	5 254 676	11 078 034	16 332 710
40820	2 965	177	3 142	4 348	20	4 368	13 406	11	13 417	12 023	168	12 191
40901	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	5 871	0	5 871	5 871	0	5 871
40905	0	0	0	445	69	514	445	69	514	0	0	0
40906	0	0	0	216 264	0	216 264	216 264	0	216 264	0	0	0
40909	0	0	0	4 589	4 549	9 138	4 589	4 549	9 138	0	0	0
40910	0	0	0	987	1 395	2 382	987	1 395	2 382	0	0	0
40911	0	0	0	9 788	0	9 788	9 788	0	9 788	0	0	0
40912	0	0	0	3 710	3 573	7 283	3 710	3 573	7 283	0	0	0
40913	0	0	0	5 072	9 525	14 597	5 072	9 525	14 597	0	0	0
42002	25 000	0	25 000	38 000	0	38 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	41 000	0	41 000	16 000	0	16 000	32 000	0	32 000	57 000	0	57 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919
42107	0	1 415 040	1 415 040	0	104 010	104 010	0	87 996	87 996	0	1 399 026	1 399 026
42202	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42205	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
42206	136 100	56 386	192 486	0	4 144	4 144	0	3 506	3 506	136 100	55 748	191 848
42303	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189
42304	1 061 403	27 666	1 089 069	55 768	2 034	57 802	55 531	1 720	57 251	1 061 166	27 352	1 088 518
42305	381 689	11 350	393 039	172 400	3 927	176 327	292 091	641	292 732	501 380	8 064	509 444
42306	418 689	3 158 352	3 577 041	3 809	236 321	240 130	286 817	254 992	541 809	701 697	3 177 023	3 878 720
42307	2 125 109	168 882	2 293 991	11 500	12 414	23 914	705	10 502	11 207	2 114 314	166 970	2 281 284
42607	0	11 624	11 624	0	854	854	0	723	723	0	11 493	11 493
43807	0	2 674 426	2 674 426	0	196 579	196 579	0	166 312	166 312	0	2 644 159	2 644 159
45115	936	0	936	90	0	90	31	0	31	877	0	877
45117	974	0	974	14	0	14	153	0	153	1 113	0	1 113
45215	454 036	0	454 036	50 100	0	50 100	25 404	0	25 404	429 340	0	429 340
45217	83	0	83	63	0	63	1 561	0	1 561	1 581	0	1 581
45415	123	0	123	21	0	21	5	0	5	107	0	107
45515	57 222	0	57 222	3 585	0	3 585	16 668	0	16 668	70 305	0	70 305
45524	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	223 974	0	223 974	222	0	222	222	0	222	223 974	0	223 974
45821	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45918	13 104	0	13 104	12 923	0	12 923	97	0	97	278	0	278
47108	10 319	0	10 319	0	0	0	1 520	0	1 520	11 839	0	11 839
47401	0	0	0	143 900	0	143 900	143 900	0	143 900	0	0	0
47403	0	0	0	18 051 690	68 329 788	86 381 478	18 051 690	68 329 788	86 381 478	0	0	0
47407	0	294 623	294 623	12 823 939	26 371 022	39 194 961	12 823 939	26 076 399	38 900 338	0	0	0
47411	67 829	47 657	115 486	53 139	19 089	72 228	57 157	14 164	71 321	71 847	42 732	114 579
47416	10	0	10	75	0	75	688	0	688	623	0	623
47422	1 006	344	1 350	93	21	114	36	21	57	949	344	1 293
47424	8 014	0	8 014	129 938	0	129 938	122 828	0	122 828	904	0	904
47425	9 312	0	9 312	18 436	0	18 436	23 258	0	23 258	14 134	0	14 134
47426	52 975	67 762	120 737	41 729	35 227	76 956	35 737	20 534	56 271	46 983	53 069	100 052
47444	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47466	2 435	0	2 435	1 496	0	1 496	331	0	331	1 270	0	1 270
47501	431	0	431	244	0	244	186	0	186	373	0	373
47804	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47806	24	0	24	0	0	0	4	0	4	28	0	28
47814	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734	6 734	0	6 734
50427	13 831	0	13 831	11 703	0	11 703	0	0	0	2 128	0	2 128
50431	27 108	0	27 108	1 862	0	1 862	1 380	0	1 380	26 626	0	26 626
52301	5 500	36 918	42 418	0	2 202	2 202	0	2 264	2 264	5 500	36 980	42 480
52306	0	35 687	35 687	0	2 623	2 623	0	2 219	2 219	0	35 283	35 283
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	41 765	717	42 482	0	53	53	3 934	45	3 979	45 699	709	46 408
60301	0	0	0	39 141	0	39 141	41 229	0	41 229	2 088	0	2 088
60305	9 526	0	9 526	8 699	0	8 699	10 108	0	10 108	10 935	0	10 935
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 401	0	1 401	2 084	0	2 084	683	0	683	0	0	0
60311	565	0	565	3 744	0	3 744	4 047	0	4 047	868	0	868
60320	0	0	0	270 014	0	270 014	270 014	0	270 014	0	0	0
60324	78 745	0	78 745	8 493	0	8 493	3 070	0	3 070	73 322	0	73 322
60335	2 877	0	2 877	2 355	0	2 355	2 780	0	2 780	3 302	0	3 302
60414	25 867	0	25 867	0	0	0	193	0	193	26 060	0	26 060
60805	23 573	0	23 573	0	0	0	1 368	0	1 368	24 941	0	24 941
60806	117 553	0	117 553	1 714	0	1 714	612	0	612	116 451	0	116 451
60903	10 083	0	10 083	0	0	0	316	0	316	10 399	0	10 399
61501	343	0	343	0	0	0	966	0	966	1 309	0	1 309
61701	826 762	0	826 762	0	0	0	0	0	0	826 762	0	826 762
70601	3 464 963	0	3 464 963	28	0	28	476 730	0	476 730	3 941 665	0	3 941 665
70603	27 011 193	0	27 011 193	0	0	0	4 088 392	0	4 088 392	31 099 585	0	31 099 585
70801	621 647	0	621 647	621 647	0	621 647	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 006 943	30 299 369	86 306 312	47 835 075	102 893 331	150 728 406	52 527 503	100 581 541	153 109 044	60 699 371	27 987 579	88 686 950
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 544 876	9 468 269	12 013 145	17 660	1 263 329	1 280 989	74 765	741 058	815 823	2 487 771	9 990 540	12 478 311
80601	0	1 229	1 229	0	630 834	630 834	0	632 063	632 063	0	0	0
80801	580	82 158	82 738	51 578	632 036	683 614	51 651	712 871	764 522	507	1 323	1 830
80901	0	0	0	1 325 901	0	1 325 901	1 325 901	0	1 325 901	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 545 456	9 551 656	12 097 112	1 395 139	2 526 199	3 921 338	1 452 317	2 085 992	3 538 309	2 488 278	9 991 863	12 480 141
Пассив
85101	2 365 387	9 007 482	11 372 869	0	663 201	663 201	0	1 191 489	1 191 489	2 365 387	9 535 770	11 901 157
85201	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
85401	0	0	0	1 323 512	0	1 323 512	1 323 512	0	1 323 512	0	0	0
85501	724 243	0	724 243	1 468 771	0	1 468 771	1 323 512	0	1 323 512	578 984	0	578 984
Итого по пассиву (баланс)	3 089 630	9 007 482	12 097 112	2 792 387	663 201	3 455 588	2 647 128	1 191 489	3 838 617	2 944 371	9 535 770	12 480 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
90807	513 654	0	513 654	24 265	0	24 265	22 423	0	22 423	515 496	0	515 496
90901	23	0	23	39 302	0	39 302	39 325	0	39 325	0	0	0
90902	82 539	0	82 539	19 312	0	19 312	1 296	0	1 296	100 555	0	100 555
90907	9 900	0	9 900	5 871	0	5 871	9 900	0	9 900	5 871	0	5 871
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 821 908	752 909	3 574 817	15 000	46 821	61 821	2 000	55 342	57 342	2 834 908	744 388	3 579 296
91418	514 946	0	514 946	169 340	0	169 340	127 998	0	127 998	556 288	0	556 288
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 800	0	2 800	0	0	0	4	0	4	2 796	0	2 796
99998	15 646 934	0	15 646 934	80 720 297	0	80 720 297	80 174 760	0	80 174 760	16 192 471	0	16 192 471
Итого по активу (баланс)	19 598 488	752 909	20 351 397	80 993 387	46 821	81 040 208	80 377 706	55 342	80 433 048	20 214 169	744 388	20 958 557
Пассив
91311	234 458	0	234 458	0	0	0	0	0	0	234 458	0	234 458
91312	5 344 716	1 415 040	6 759 756	14 943	104 010	118 953	2 919	87 996	90 915	5 332 692	1 399 026	6 731 718
91314	3 683 800	4 555 212	8 239 012	63 890 006	15 954 683	79 844 689	68 769 158	11 711 887	80 481 045	8 562 952	312 416	8 875 368
91315	20 494	0	20 494	46 338	0	46 338	47 527	0	47 527	21 683	0	21 683
91317	382 256	10 958	393 214	164 116	663	164 779	100 137	672	100 809	318 277	10 967	329 244
99999	4 704 463	0	4 704 463	258 289	0	258 289	319 912	0	319 912	4 766 086	0	4 766 086
Итого по пассиву (баланс)	14 370 187	5 981 210	20 351 397	64 373 692	16 059 356	80 433 048	69 239 653	11 800 555	81 040 208	19 236 148	1 722 409	20 958 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 089 241	2 089 241	5 688 114	24 282 843	29 970 957	5 688 114	24 248 596	29 936 710	0	2 123 488	2 123 488
94101	0	0	0	7 463 700	243 131	7 706 831	7 463 700	243 131	7 706 831	0	0	0
94102	0	0	0	0	220 846	220 846	0	220 846	220 846	0	0	0
99996	2 097 256	0	2 097 256	37 884 626	0	37 884 626	37 857 489	0	37 857 489	2 124 393	0	2 124 393
Итого по активу (баланс)	2 097 256	2 089 241	4 186 497	51 036 440	24 746 820	75 783 260	51 009 303	24 712 573	75 721 876	2 124 393	2 123 488	4 247 881
Пассив
96901	0	2 097 256	2 097 256	11 723 939	25 912 346	37 636 285	11 723 939	25 939 483	37 663 422	0	2 124 393	2 124 393
96902	0	0	0	0	221 204	221 204	0	221 204	221 204	0	0	0
99997	2 089 241	0	2 089 241	37 864 387	0	37 864 387	37 898 634	0	37 898 634	2 123 488	0	2 123 488
Итого по пассиву (баланс)	2 089 241	2 097 256	4 186 497	49 588 326	26 133 550	75 721 876	49 622 573	26 160 687	75 783 260	2 123 488	2 124 393	4 247 881

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?