Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	160	0	160	11	0	11	113	0	113	58	0	58
10610	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
20202	65 532	19 091	84 623	945 659	317 146	1 262 805	935 182	318 908	1 254 090	76 009	17 329	93 338
20208	24 681	0	24 681	55 625	0	55 625	60 431	0	60 431	19 875	0	19 875
20209	0	0	0	158 530	737	159 267	158 530	737	159 267	0	0	0
30102	42 510	0	42 510	4 408 454	0	4 408 454	4 418 821	0	4 418 821	32 143	0	32 143
30110	8 255	7 128	15 383	215 613	5 861	221 474	216 324	6 458	222 782	7 544	6 531	14 075
30128	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30202	3 904	0	3 904	0	0	0	183	0	183	3 721	0	3 721
30221	0	0	0	244 875	0	244 875	244 875	0	244 875	0	0	0
30233	0	0	0	22 958	315	23 273	22 956	315	23 271	2	0	2
30242	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30302	730 463	67 742	798 205	219	4 691	4 910	332	72 433	72 765	730 350	0	730 350
30306	193 369	97 435	290 804	153 315	9 412	162 727	180 838	77 986	258 824	165 846	28 861	194 707
304.1	128	0	128	601 015	0	601 015	601 012	0	601 012	131	0	131
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	550 000	0	550 000
32201	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
32202	0	0	0	1 192 130	0	1 192 130	1 152 130	0	1 152 130	40 000	0	40 000
32203	211 552	0	211 552	660 000	0	660 000	721 552	0	721 552	150 000	0	150 000
32212	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
45201	14 868	0	14 868	12 570	0	12 570	12 667	0	12 667	14 771	0	14 771
45204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45205	1 290	0	1 290	0	0	0	140	0	140	1 150	0	1 150
45206	37 760	0	37 760	12 000	0	12 000	9 760	0	9 760	40 000	0	40 000
45207	63 404	0	63 404	7 932	0	7 932	9 357	0	9 357	61 979	0	61 979
45208	180 925	0	180 925	8 677	0	8 677	20 157	0	20 157	169 445	0	169 445
45216	46 931	0	46 931	4 981	0	4 981	22 500	0	22 500	29 412	0	29 412
45406	3 266	0	3 266	0	0	0	1 375	0	1 375	1 891	0	1 891
45407	981	0	981	0	0	0	337	0	337	644	0	644
45408	38 979	0	38 979	0	0	0	493	0	493	38 486	0	38 486
45416	469	0	469	5	0	5	163	0	163	311	0	311
45504	55	0	55	0	0	0	14	0	14	41	0	41
45505	64	0	64	24	0	24	9	0	9	79	0	79
45506	1 725	0	1 725	210	0	210	148	0	148	1 787	0	1 787
45507	28 745	0	28 745	0	0	0	995	0	995	27 750	0	27 750
45509	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45523	2 088	0	2 088	1 012	0	1 012	862	0	862	2 238	0	2 238
45814	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45815	6 340	0	6 340	91	0	91	70	0	70	6 361	0	6 361
45820	62	0	62	23	0	23	85	0	85	0	0	0
45915	10 673	0	10 673	81	0	81	34	0	34	10 720	0	10 720
45920	17	0	17	8	0	8	25	0	25	0	0	0
474.1	0	1 526	1 526	4 025	33 149	37 174	4 025	33 875	37 900	0	800	800
47421	0	0	0	45	0	45	44	0	44	1	0	1
47423	20 395	0	20 395	839	0	839	4 195	0	4 195	17 039	0	17 039
47427	3 007	0	3 007	5 659	0	5 659	5 803	0	5 803	2 863	0	2 863
47465	1 709	0	1 709	3 359	0	3 359	3 908	0	3 908	1 160	0	1 160
47833	3 552	0	3 552	0	0	0	3	0	3	3 549	0	3 549
50207	96 091	0	96 091	574	0	574	20	0	20	96 645	0	96 645
50208	0	33 861	33 861	0	2 294	2 294	0	1 666	1 666	0	34 489	34 489
50221	434	0	434	10	0	10	313	0	313	131	0	131
50401	22 303	0	22 303	142	0	142	1	0	1	22 444	0	22 444
50402	22 343	0	22 343	131	0	131	7	0	7	22 467	0	22 467
50403	64 227	0	64 227	481	0	481	2 885	0	2 885	61 823	0	61 823
50404	249 210	25 281	274 491	1 832	1 711	3 543	5 517	1 198	6 715	245 525	25 794	271 319
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	26	0	26	163	0	163	184	0	184	5	0	5
60312	876	0	876	2 334	0	2 334	2 389	0	2 389	821	0	821
60323	11 705	0	11 705	3 594	0	3 594	697	0	697	14 602	0	14 602
60401	265 232	0	265 232	0	0	0	54	0	54	265 178	0	265 178
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
60901	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
61002	0	0	0	9	0	9	5	0	5	4	0	4
61008	36	0	36	169	0	169	171	0	171	34	0	34
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61702	15 423	0	15 423	0	0	0	0	0	0	15 423	0	15 423
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61908	13 379	0	13 379	0	0	0	0	0	0	13 379	0	13 379
70606	78 022	0	78 022	72 600	0	72 600	0	0	0	150 622	0	150 622
70608	46 484	0	46 484	26 949	0	26 949	0	0	0	73 433	0	73 433
70611	46	0	46	296	0	296	0	0	0	342	0	342
70802	33 011	0	33 011	0	0	0	0	0	0	33 011	0	33 011
Итого по активу (баланс)	3 256 630	252 064	3 508 694	12 032 281	375 316	12 407 597	12 025 785	513 576	12 539 361	3 263 126	113 804	3 376 930
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	434	0	434	313	0	313	10	0	10	131	0	131
10634	315	0	315	0	0	0	3	0	3	318	0	318
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	157 105	0	157 105	0	0	0	0	0	0	157 105	0	157 105
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	48	0	48	59	0	59	52	0	52	41	0	41
30223	6 358	0	6 358	140 856	0	140 856	138 021	0	138 021	3 523	0	3 523
30232	0	0	0	23 938	2 183	26 121	23 938	2 183	26 121	0	0	0
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30243	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30301	730 463	67 742	798 205	332	72 433	72 765	219	4 691	4 910	730 350	0	730 350
30305	193 369	97 435	290 804	180 838	77 986	258 824	153 315	9 412	162 727	165 846	28 861	194 707
30429	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32213	325	0	325	2 774	0	2 774	2 742	0	2 742	293	0	293
407	271 643	0	271 643	1 061 985	151	1 062 136	1 044 574	151	1 044 725	254 232	0	254 232
408.1	51 627	109	51 736	174 817	6	174 823	176 175	8	176 183	52 985	111	53 096
40817	36 506	796	37 302	79 309	49	79 358	81 346	29	81 375	38 543	776	39 319
40821	270	0	270	46 205	0	46 205	46 643	0	46 643	708	0	708
40905	0	0	0	202	15	217	202	15	217	0	0	0
40909	0	0	0	28	136	164	28	136	164	0	0	0
40911	1 350	0	1 350	78 149	0	78 149	78 529	0	78 529	1 730	0	1 730
40912	0	0	0	373	1 932	2 305	373	1 932	2 305	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42101	3 165	0	3 165	4 340	0	4 340	3 900	0	3 900	2 725	0	2 725
42104	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	37 960	12 984	50 944	41 956	2 734	44 690	32 587	4 156	36 743	28 591	14 406	42 997
42302	2 507	0	2 507	4 757	0	4 757	7 410	0	7 410	5 160	0	5 160
42303	9 582	0	9 582	9 233	0	9 233	4 715	0	4 715	5 064	0	5 064
42304	45 490	150	45 640	4 284	7	4 291	4 678	9	4 687	45 884	152	46 036
42305	152 054	7 217	159 271	16 773	343	17 116	33 008	1 392	34 400	168 289	8 266	176 555
42306	747 916	42 098	790 014	97 364	6 660	104 024	64 626	3 842	68 468	715 178	39 280	754 458
42307	143 307	21 803	165 110	12 943	2 874	15 817	13 969	1 559	15 528	144 333	20 488	164 821
42309	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	55 797	0	55 797	22 598	0	22 598	5 791	0	5 791	38 990	0	38 990
45217	1 640	0	1 640	22 500	0	22 500	20 962	0	20 962	102	0	102
45415	513	0	513	178	0	178	0	0	0	335	0	335
45417	5	0	5	163	0	163	158	0	158	0	0	0
45515	3 391	0	3 391	150	0	150	2 905	0	2 905	6 146	0	6 146
45524	54	0	54	861	0	861	855	0	855	48	0	48
45818	6 278	0	6 278	84	0	84	159	0	159	6 353	0	6 353
45821	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
45918	10 641	0	10 641	28	0	28	105	0	105	10 718	0	10 718
45921	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47403	0	0	0	2 164 313	1 142	2 165 455	2 164 313	1 142	2 165 455	0	0	0
47405	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47407	0	0	0	3 900	30 990	34 890	3 900	30 990	34 890	0	0	0
47411	13 065	78	13 143	4 276	36	4 312	3 036	21	3 057	11 825	63	11 888
47416	183	0	183	2 814	0	2 814	2 639	0	2 639	8	0	8
47422	40	0	40	32 735	0	32 735	32 736	0	32 736	41	0	41
47424	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47425	22 544	0	22 544	7 735	0	7 735	4 027	0	4 027	18 836	0	18 836
47426	168	0	168	85	0	85	33	0	33	116	0	116
47466	182	0	182	3 908	0	3 908	3 728	0	3 728	2	0	2
47804	3 552	0	3 552	3	0	3	0	0	0	3 549	0	3 549
50220	160	0	160	113	0	113	11	0	11	58	0	58
50431	1 059	0	1 059	51	0	51	40	0	40	1 048	0	1 048
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 333	0	1 333	1 756	0	1 756	1 549	0	1 549	1 126	0	1 126
60305	4 266	0	4 266	5 954	0	5 954	8 038	0	8 038	6 350	0	6 350
60309	135	0	135	1	0	1	78	0	78	212	0	212
60311	212	0	212	453	0	453	454	0	454	213	0	213
60313	0	135	135	0	203	203	0	206	206	0	138	138
60322	13	0	13	76	0	76	64	0	64	1	0	1
60324	12 011	0	12 011	930	0	930	3 790	0	3 790	14 871	0	14 871
60335	2 174	0	2 174	1 057	0	1 057	1 651	0	1 651	2 768	0	2 768
60349	2 096	0	2 096	1 284	0	1 284	0	0	0	812	0	812
60414	102 319	0	102 319	54	0	54	254	0	254	102 519	0	102 519
60805	80	0	80	0	0	0	3	0	3	83	0	83
60806	1 170	0	1 170	24	0	24	6	0	6	1 152	0	1 152
60903	1 866	0	1 866	0	0	0	46	0	46	1 912	0	1 912
61701	15 423	0	15 423	0	0	0	0	0	0	15 423	0	15 423
70601	70 341	0	70 341	0	0	0	66 769	0	66 769	137 110	0	137 110
70603	46 484	0	46 484	0	0	0	26 991	0	26 991	73 475	0	73 475
Итого по пассиву (баланс)	3 258 144	250 550	3 508 694	4 267 052	199 880	4 466 932	4 273 294	61 874	4 335 168	3 264 386	112 544	3 376 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	21 232	0	21 232	20 932	0	20 932	36 420	0	36 420	5 744	0	5 744
90902	4 794	0	4 794	207	0	207	240	0	240	4 761	0	4 761
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 609 349	0	1 609 349	20 776	0	20 776	141 570	0	141 570	1 488 555	0	1 488 555
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	43 837	0	43 837	0	0	0	19	0	19	43 818	0	43 818
91501	10 305	0	10 305	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	706 893	0	706 893	1 948 022	0	1 948 022	1 961 828	0	1 961 828	693 087	0	693 087
Итого по активу (баланс)	2 898 197	0	2 898 197	1 989 937	0	1 989 937	2 140 077	0	2 140 077	2 748 057	0	2 748 057
Пассив
91312	467 676	0	467 676	28 860	0	28 860	43 149	0	43 149	481 965	0	481 965
91314	211 552	0	211 552	1 873 682	0	1 873 682	1 852 130	0	1 852 130	190 000	0	190 000
91315	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91317	24 443	0	24 443	59 262	0	59 262	52 742	0	52 742	17 923	0	17 923
91507	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91508	80	0	80	23	0	23	0	0	0	57	0	57
99999	2 191 304	0	2 191 304	178 249	0	178 249	41 915	0	41 915	2 054 970	0	2 054 970
Итого по пассиву (баланс)	2 898 197	0	2 898 197	2 140 076	0	2 140 076	1 989 936	0	1 989 936	2 748 057	0	2 748 057
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	373	15 154	15 527	373	13 936	14 309	0	1 218	1 218
99996	0	0	0	15 509	0	15 509	14 292	0	14 292	1 217	0	1 217
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 882	15 154	31 036	14 665	13 936	28 601	1 217	1 218	2 435
Пассив
96901	0	0	0	447	13 845	14 292	447	15 062	15 509	0	1 217	1 217
99997	0	0	0	14 309	0	14 309	15 527	0	15 527	1 218	0	1 218
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 756	13 845	28 601	15 974	15 062	31 036	1 218	1 217	2 435

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?