Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 147	0	102 147	23 645	0	23 645	0	0	0	125 792	0	125 792
20202	460 956	75 799	536 755	3 777 124	131 887	3 909 011	3 889 157	121 385	4 010 542	348 923	86 301	435 224
20208	225 455	180	225 635	1 988 974	1 486	1 990 460	1 974 253	1 482	1 975 735	240 176	184	240 360
20209	10 911	450	11 361	3 096 572	33 737	3 130 309	3 092 782	34 187	3 126 969	14 701	0	14 701
20302	0	115 345	115 345	0	3 316	3 316	0	75 708	75 708	0	42 953	42 953
20305	0	0	0	0	63 499	63 499	0	63 499	63 499	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	740 846	0	740 846	12 349 480	0	12 349 480	12 495 083	0	12 495 083	595 243	0	595 243
30110	66 027	162 696	228 723	47 724 396	216 861	47 941 257	47 760 238	207 893	47 968 131	30 185	171 664	201 849
30114	0	4 393	4 393	0	6 886	6 886	0	3 569	3 569	0	7 710	7 710
30202	165 381	0	165 381	4 449	0	4 449	0	0	0	169 830	0	169 830
30204	4 995	0	4 995	58	0	58	0	0	0	5 053	0	5 053
30210	0	0	0	106 075	0	106 075	106 075	0	106 075	0	0	0
30221	0	0	0	755	708	1 463	755	708	1 463	0	0	0
30233	13 726	2 752	16 478	171 016	5 002	176 018	169 924	4 754	174 678	14 818	3 000	17 818
30413	148	0	148	120 000	0	120 000	105 391	0	105 391	14 757	0	14 757
30602	195	0	195	446 601	0	446 601	446 585	0	446 585	211	0	211
31901	1 300 800	0	1 300 800	0	0	0	1 300 800	0	1 300 800	0	0	0
31902	0	0	0	45 493 800	0	45 493 800	43 229 200	0	43 229 200	2 264 600	0	2 264 600
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32009	0	440	440	0	15	15	0	7	7	0	448	448
32109	0	751	751	0	27	27	0	12	12	0	766	766
32201	0	2 102	2 102	0	74	74	0	33	33	0	2 143	2 143
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44906	100 375	0	100 375	0	0	0	100	0	100	100 275	0	100 275
44907	303 479	0	303 479	0	0	0	179	0	179	303 300	0	303 300
45007	5 783	0	5 783	0	0	0	44	0	44	5 739	0	5 739
45008	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45107	188 127	0	188 127	0	0	0	8 060	0	8 060	180 067	0	180 067
45108	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
45201	21 846	0	21 846	65 626	0	65 626	60 004	0	60 004	27 468	0	27 468
45204	115 705	0	115 705	0	0	0	47 000	0	47 000	68 705	0	68 705
45205	54 556	0	54 556	31 168	0	31 168	0	0	0	85 724	0	85 724
45206	527 498	0	527 498	137 688	0	137 688	63 660	0	63 660	601 526	0	601 526
45207	2 281 594	0	2 281 594	138 067	0	138 067	89 484	0	89 484	2 330 177	0	2 330 177
45208	958 978	0	958 978	12 260	0	12 260	12 684	0	12 684	958 554	0	958 554
45301	3 424	0	3 424	11 582	0	11 582	9 307	0	9 307	5 699	0	5 699
45306	1 636	0	1 636	10 000	0	10 000	181	0	181	11 455	0	11 455
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45308	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45401	16 737	0	16 737	11 750	0	11 750	17 498	0	17 498	10 989	0	10 989
45404	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
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45407	630 928	0	630 928	50 992	0	50 992	22 356	0	22 356	659 564	0	659 564
45408	408 473	0	408 473	15 000	0	15 000	14 761	0	14 761	408 712	0	408 712
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45505	32 930	0	32 930	4 556	0	4 556	6 830	0	6 830	30 656	0	30 656
45506	928 562	0	928 562	65 461	0	65 461	63 109	0	63 109	930 914	0	930 914
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45509	21 283	0	21 283	21 136	0	21 136	20 452	0	20 452	21 967	0	21 967
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47423	32 848	0	32 848	1 324	37 353	38 677	2 013	21 175	23 188	32 159	16 178	48 337
47427	9 887	0	9 887	97 196	0	97 196	93 606	0	93 606	13 477	0	13 477
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50105	154 756	0	154 756	475	0	475	155 231	0	155 231	0	0	0
50106	276 337	0	276 337	2 048	0	2 048	141 610	0	141 610	136 775	0	136 775
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50208	213 158	0	213 158	1 224	0	1 224	0	0	0	214 382	0	214 382
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50721	15 458	0	15 458	1 356	0	1 356	43	0	43	16 771	0	16 771
51501	9 488	0	9 488	60	0	60	5 246	0	5 246	4 302	0	4 302
51505	53 683	0	53 683	439	0	439	0	0	0	54 122	0	54 122
51506	221 747	0	221 747	1 579	0	1 579	0	0	0	223 326	0	223 326
51507	270	0	270	0	0	0	16	0	16	254	0	254
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	0	0	0	33 437	0	33 437
60302	1 696	0	1 696	9 822	0	9 822	686	0	686	10 832	0	10 832
60306	567	0	567	11 607	0	11 607	11 738	0	11 738	436	0	436
60308	211	0	211	4 571	0	4 571	4 090	0	4 090	692	0	692
60310	1 136	0	1 136	2 528	0	2 528	2 990	0	2 990	674	0	674
60312	434 552	0	434 552	20 434	0	20 434	21 890	0	21 890	433 096	0	433 096
60314	0	7	7	0	145	145	0	146	146	0	6	6
60323	57 480	0	57 480	590	0	590	250	0	250	57 820	0	57 820
60347	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60401	1 002 179	0	1 002 179	339	0	339	190	0	190	1 002 328	0	1 002 328
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60410	33 373	0	33 373	0	0	0	0	0	0	33 373	0	33 373
60411	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60412	11 605	0	11 605	0	0	0	0	0	0	11 605	0	11 605
60701	230	0	230	1 775	0	1 775	149	0	149	1 856	0	1 856
61002	164	0	164	178	0	178	215	0	215	127	0	127
61008	5 161	0	5 161	1 663	0	1 663	1 387	0	1 387	5 437	0	5 437
61009	5 723	0	5 723	2 341	0	2 341	3 739	0	3 739	4 325	0	4 325
61010	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61011	8 955	0	8 955	1 391	0	1 391	0	0	0	10 346	0	10 346
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	455 016	0	455 016	455 016	0	455 016	0	0	0
61213	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	17 755	0	17 755	1 676	0	1 676	848	0	848	18 583	0	18 583
70606	207 765	0	207 765	219 492	0	219 492	823	0	823	426 434	0	426 434
70607	1 879	0	1 879	3 881	0	3 881	3 849	0	3 849	1 911	0	1 911
70608	11 232	0	11 232	15 374	0	15 374	0	0	0	26 606	0	26 606
70609	2 911	0	2 911	8 481	0	8 481	0	0	0	11 392	0	11 392
70611	7 043	0	7 043	7 492	0	7 492	186	0	186	14 349	0	14 349
70706	2 998 397	0	2 998 397	2 048	0	2 048	3 000 445	0	3 000 445	0	0	0
70707	4 236	0	4 236	0	0	0	4 236	0	4 236	0	0	0
70708	322 627	0	322 627	0	0	0	322 627	0	322 627	0	0	0
70709	143 659	0	143 659	0	0	0	143 659	0	143 659	0	0	0
70710	22 817	0	22 817	0	0	0	22 817	0	22 817	0	0	0
70711	64 838	0	64 838	284	0	284	65 122	0	65 122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 895 821	364 915	21 260 736	119 545 216	658 768	120 203 984	121 957 370	692 330	122 649 700	18 483 667	331 353	18 815 020
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	0	0	0	1 122 943	0	1 122 943
10601	401 033	0	401 033	0	0	0	0	0	0	401 033	0	401 033
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	24 275 558	61 121	24 336 679	2 319 462	2 159	2 321 621	1 193 249	954	1 194 203	25 401 771	62 326	25 464 097
Пассив
91311	1 256 507	55 671	1 312 178	0	868	868	378 206	1 967	380 173	1 634 713	56 770	1 691 483
91312	8 230 154	0	8 230 154	186 918	0	186 918	347 795	0	347 795	8 391 031	0	8 391 031
91315	534 679	33 306	567 985	17 120	520	17 640	37 791	1 177	38 968	555 350	33 963	589 313
91316	18 364	0	18 364	153 455	0	153 455	465 250	0	465 250	330 159	0	330 159
91317	585 296	0	585 296	328 857	0	328 857	203 506	0	203 506	459 945	0	459 945
91318	11 892	0	11 892	0	0	0	5	0	5	11 897	0	11 897
91507	14 578	0	14 578	0	0	0	0	0	0	14 578	0	14 578
99999	13 596 232	0	13 596 232	481 870	0	481 870	861 329	0	861 329	13 975 691	0	13 975 691
Итого по пассиву (баланс)	24 247 702	88 977	24 336 679	1 168 220	1 388	1 169 608	2 293 882	3 144	2 297 026	25 373 364	90 733	25 464 097
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93311	0	321 940	321 940	221 452	11 374	232 826	0	5 021	5 021	221 452	328 293	549 745
93411	0	413 052	413 052	0	221 742	221 742	0	232 940	232 940	0	401 854	401 854
93801	20 257	0	20 257	5 021	0	5 021	11 374	0	11 374	13 904	0	13 904
93802	0	0	0	54 269	0	54 269	54 269	0	54 269	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 257	734 992	755 249	280 742	233 116	513 858	65 643	237 961	303 604	235 356	730 147	965 503
Пассив
96311	418 461	0	418 461	206 088	0	206 088	194 188	0	194 188	406 561	0	406 561
96411	0	332 487	332 487	0	26 568	26 568	0	21 378	21 378	0	327 297	327 297
96511	0	0	0	0	0	0	221 452	0	221 452	221 452	0	221 452
96801	0	0	0	11 373	0	11 373	11 373	0	11 373	0	0	0
96802	4 301	0	4 301	54 269	0	54 269	60 161	0	60 161	10 193	0	10 193
Итого по пассиву (баланс)	422 762	332 487	755 249	271 730	26 568	298 298	487 174	21 378	508 552	638 206	327 297	965 503
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	177,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	175,0000
98010	0	0	2 050 160,0000	0	0	55 556,0000	0	0	0,0000	0	0	2 105 716,0000
98015	0	0	255 584 259,0000	0	0	745 950,0000	0	0	760 000,0000	0	0	255 570 209,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 634 597,0000	0	0	801 507,0000	0	0	760 003,0000	0	0	257 676 101,0000
Пассив
98040	0	0	1 768 860,0000	0	0	0,0000	0	0	55 556,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	255 587 337,0000	0	0	610 003,0000	0	0	591 251,0000	0	0	255 568 585,0000
98070	0	0	278 400,0000	0	0	150 000,0000	0	0	154 700,0000	0	0	283 100,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 634 597,0000	0	0	760 004,0000	0	0	801 508,0000	0	0	257 676 101,0000

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