Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	25 758	64 816	90 574	44 158	42 924	87 082	63 575	20 757	84 332	6 341	86 983	93 324
20302	0	12 196	12 196	0	570	570	0	1 186	1 186	0	11 580	11 580
30102	181 093	0	181 093	4 827 406	0	4 827 406	4 877 318	0	4 877 318	131 181	0	131 181
30110	7 625	92 700	100 325	15 600	36 136	51 736	16 608	30 047	46 655	6 617	98 789	105 406
30114	0	297 980	297 980	0	203 566	203 566	0	417 645	417 645	0	83 901	83 901
30202	47 008	0	47 008	0	0	0	13 732	0	13 732	33 276	0	33 276
30221	0	0	0	0	634	634	0	634	634	0	0	0
30233	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
30413	54	0	54	1 097	0	1 097	1 100	0	1 100	51	0	51
30424	2 463	10	2 473	1 394 644	375 218	1 769 862	1 385 286	375 174	1 760 460	11 821	54	11 875
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 088	3 088	0	85	85	0	187	187	0	2 986	2 986
31903	800 000	0	800 000	3 900 000	0	3 900 000	3 700 000	0	3 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32109	0	14 677	14 677	0	249	249	0	863	863	0	14 063	14 063
32202	0	0	0	3 241 000	8 634 264	11 875 264	3 031 000	8 117 637	11 148 637	210 000	516 627	726 627
32203	250 000	565 627	815 627	647 000	2 116 921	2 763 921	897 000	2 682 548	3 579 548	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45116	2 567	0	2 567	73	0	73	2 640	0	2 640	0	0	0
45203	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45204	1 800	0	1 800	2 250	0	2 250	4 050	0	4 050	0	0	0
45205	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
45206	101 599	0	101 599	0	0	0	2 090	0	2 090	99 509	0	99 509
45207	706 488	0	706 488	0	0	0	13 600	0	13 600	692 888	0	692 888
45208	305 493	0	305 493	7 500	0	7 500	80	0	80	312 913	0	312 913
45216	2 822	0	2 822	198 168	0	198 168	1 052	0	1 052	199 938	0	199 938
45505	1 194	0	1 194	0	0	0	61	0	61	1 133	0	1 133
45506	137 575	0	137 575	0	0	0	291	0	291	137 284	0	137 284
45507	65 500	12 266	77 766	0	391	391	0	2 637	2 637	65 500	10 020	75 520
45523	22 123	0	22 123	1 399	0	1 399	15 804	0	15 804	7 718	0	7 718
45604	0	33 245	33 245	0	913	913	0	1 950	1 950	0	32 208	32 208
45616	15 047	0	15 047	0	0	0	9 359	0	9 359	5 688	0	5 688
45812	56 697	0	56 697	964	0	964	7 514	0	7 514	50 147	0	50 147
45815	145 742	57	145 799	0	1	1	0	58	58	145 742	0	145 742
45816	163	0	163	1	0	1	158	0	158	6	0	6
45912	145 442	0	145 442	4 705	0	4 705	3 465	0	3 465	146 682	0	146 682
45915	118 560	7	118 567	3 057	0	3 057	0	7	7	121 617	0	121 617
45920	264 003	0	264 003	7 761	0	7 761	3 465	0	3 465	268 299	0	268 299
47404	0	71 588	71 588	2 838 768	6 426 882	9 265 650	2 838 768	6 429 552	9 268 320	0	68 918	68 918
47408	0	0	0	17 737 889	17 558 005	35 295 894	17 737 889	17 558 005	35 295 894	0	0	0
47421	0	0	0	695	0	695	682	0	682	13	0	13
47423	49	0	49	45	50	95	89	50	139	5	0	5
47427	38 976	32	39 008	29 761	1 361	31 122	27 795	1 393	29 188	40 942	0	40 942
47465	32 967	0	32 967	5 963	0	5 963	4 425	0	4 425	34 505	0	34 505
47502	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52601	0	0	0	55 202	0	55 202	55 202	0	55 202	0	0	0
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	2 446	0	2 446	0	0	0	485	0	485	1 961	0	1 961
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	3 861	0	3 861	601	0	601	4 391	0	4 391	71	0	71
60312	7 106	0	7 106	8 482	0	8 482	10 134	0	10 134	5 454	0	5 454
60314	0	1 389	1 389	82	33	115	82	723	805	0	699	699
60315	39	174	213	0	5	5	0	10	10	39	169	208
60323	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60336	3 004	0	3 004	156	0	156	140	0	140	3 020	0	3 020
60401	6 078 184	0	6 078 184	13 745	0	13 745	0	0	0	6 091 929	0	6 091 929
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	12 500	0	12 500	1 244	0	1 244	13 744	0	13 744	0	0	0
60901	6 898	0	6 898	0	0	0	0	0	0	6 898	0	6 898
61002	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	28	0	28	48	0	48	48	0	48	28	0	28
61009	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
61601	0	0	0	17 525 512	0	17 525 512	17 525 512	0	17 525 512	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 060 134	0	1 060 134	119 443	0	119 443	0	0	0	1 179 577	0	1 179 577
70608	891 436	0	891 436	106 452	0	106 452	0	0	0	997 888	0	997 888
70609	5 358	0	5 358	1 186	0	1 186	0	0	0	6 544	0	6 544
70611	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
70614	139 310	0	139 310	55 235	0	55 235	24 184	0	24 184	170 361	0	170 361
Итого по активу (баланс)	12 103 292	1 169 852	13 273 144	52 799 420	35 398 246	88 197 666	52 294 946	35 641 101	87 936 047	12 607 766	926 997	13 534 763
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 893 791	0	1 893 791	0	0	0	0	0	0	1 893 791	0	1 893 791
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	7 338	7 338	0	80 834	80 834	0	396 940	396 940	0	323 444	323 444
30232	467	606	1 073	8 512	6 920	15 432	8 921	6 513	15 434	876	199	1 075
30236	0	0	0	0	2 670	2 670	0	2 670	2 670	0	0	0
30601	27	180	207	0	11	11	20	5	25	47	174	221
30606	0	189	189	0	11	11	0	5	5	0	183	183
31502	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
407	266 788	31 080	297 868	734 296	274 951	1 009 247	610 144	276 577	886 721	142 636	32 706	175 342
408.1	6 581	3 429	10 010	12 187	673	12 860	9 007	1 201	10 208	3 401	3 957	7 358
40807	1 430	4 423	5 853	3 051	3 197	6 248	3 652	4 946	8 598	2 031	6 172	8 203
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	112 204	1 131 489	1 243 693	739 938	536 505	1 276 443	821 555	116 008	937 563	193 821	710 992	904 813
40820	520	83 568	84 088	81	5 535	5 616	81	3 269	3 350	520	81 302	81 822
42301	249	1 326	1 575	2 099	1 645	3 744	2 870	7 747	10 617	1 020	7 428	8 448
42302	110 000	0	110 000	440 422	0	440 422	530 422	0	530 422	200 000	0	200 000
42303	90 000	0	90 000	90 382	0	90 382	382	0	382	0	0	0
42304	0	99 735	99 735	0	5 850	5 850	0	2 738	2 738	0	96 623	96 623
42305	49 099	206 330	255 429	9 150	12 456	21 606	1 500	6 284	7 784	41 449	200 158	241 607
42306	92 044	235 998	328 042	5 904	22 991	28 895	2 852	13 866	16 718	88 992	226 873	315 865
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	782	782	0	46	46	0	13	13	0	749	749
42606	0	7 315	7 315	0	429	429	0	201	201	0	7 087	7 087
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45117	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
45215	528 226	0	528 226	2 341	0	2 341	9 675	0	9 675	535 560	0	535 560
45217	35 308	0	35 308	212 955	0	212 955	191 219	0	191 219	13 572	0	13 572
45515	14 174	0	14 174	102	0	102	22	0	22	14 094	0	14 094
45524	4 422	0	4 422	1 426	0	1 426	670	0	670	3 666	0	3 666
45615	6 981	0	6 981	409	0	409	192	0	192	6 764	0	6 764
45818	202 614	0	202 614	7 676	0	7 676	957	0	957	195 895	0	195 895
45918	264 004	0	264 004	3 466	0	3 466	7 761	0	7 761	268 299	0	268 299
47403	0	0	0	1 652 000	4 900 284	6 552 284	1 652 000	4 900 284	6 552 284	0	0	0
47407	0	0	0	17 528 099	17 767 143	35 295 242	17 528 099	17 767 143	35 295 242	0	0	0
47411	3 041	4 231	7 272	1 437	433	1 870	1 672	785	2 457	3 276	4 583	7 859
47416	0	0	0	581	0	581	1 492	0	1 492	911	0	911
47422	765	0	765	403	258	661	364	258	622	726	0	726
47424	15	0	15	943	0	943	928	0	928	0	0	0
47425	33 016	0	33 016	4 492	0	4 492	5 986	0	5 986	34 510	0	34 510
47426	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47452	302 455	0	302 455	3 545	0	3 545	16 801	0	16 801	315 711	0	315 711
47466	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47501	2 723	0	2 723	40	0	40	0	0	0	2 683	0	2 683
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52602	890	0	890	51 106	0	51 106	51 362	0	51 362	1 146	0	1 146
60105	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60301	485	0	485	1 976	0	1 976	2 766	0	2 766	1 275	0	1 275
60305	16 719	0	16 719	12 862	0	12 862	13 876	0	13 876	17 733	0	17 733
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	984	0	984	1 275	0	1 275	291	0	291	0	0	0
60311	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60324	770	0	770	219	0	219	37	0	37	588	0	588
60335	4 606	0	4 606	3 010	0	3 010	3 314	0	3 314	4 910	0	4 910
60414	4 624 011	0	4 624 011	0	0	0	2 867	0	2 867	4 626 878	0	4 626 878
60903	4 465	0	4 465	0	0	0	1 293	0	1 293	5 758	0	5 758
61701	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	774 928	0	774 928	186	0	186	296 841	0	296 841	1 071 583	0	1 071 583
70602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70603	1 007 908	0	1 007 908	0	0	0	131 049	0	131 049	1 138 957	0	1 138 957
70604	6 878	0	6 878	0	0	0	570	0	570	7 448	0	7 448
Итого по пассиву (баланс)	11 455 125	1 818 019	13 273 144	21 637 684	23 622 842	45 260 526	22 014 692	23 507 453	45 522 145	11 832 133	1 702 630	13 534 763
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 481	0	2 481	1 286	0	1 286	1 282	0	1 282	2 485	0	2 485
90902	1 077 783	0	1 077 783	896	0	896	255	0	255	1 078 424	0	1 078 424
91201	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	9	0	9	28	0	28	11	0	11	26	0	26
91414	2 489 500	0	2 489 500	11 246	0	11 246	74 383	0	74 383	2 426 363	0	2 426 363
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91419	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91501	167 087	0	167 087	0	0	0	0	0	0	167 087	0	167 087
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 466	0	58 466	0	0	0	0	0	0	58 466	0	58 466
99998	2 726 585	0	2 726 585	14 867 420	0	14 867 420	14 717 250	0	14 717 250	2 876 755	0	2 876 755
Итого по активу (баланс)	6 644 370	0	6 644 370	14 980 905	0	14 980 905	14 893 209	0	14 893 209	6 732 066	0	6 732 066
Пассив
91312	1 598 779	0	1 598 779	0	0	0	224 130	0	224 130	1 822 909	0	1 822 909
91314	816 000	0	816 000	14 705 400	0	14 705 400	14 616 500	0	14 616 500	727 100	0	727 100
91315	56 222	0	56 222	750	0	750	0	0	0	55 472	0	55 472
91317	0	0	0	11 100	0	11 100	26 790	0	26 790	15 690	0	15 690
91507	255 584	0	255 584	0	0	0	0	0	0	255 584	0	255 584
99999	3 917 785	0	3 917 785	175 930	0	175 930	113 456	0	113 456	3 855 311	0	3 855 311
Итого по пассиву (баланс)	6 644 370	0	6 644 370	14 893 180	0	14 893 180	14 980 876	0	14 980 876	6 732 066	0	6 732 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	18 248 321	18 248 321	0	17 346 503	17 346 503	0	901 818	901 818
93302	0	731 387	731 387	0	3 512 000	3 512 000	0	4 243 387	4 243 387	0	0	0
93901	738	42 388	43 126	77 119	152 878	229 997	71 828	190 873	262 701	6 029	4 393	10 422
99996	775 417	0	775 417	17 729 827	0	17 729 827	17 591 870	0	17 591 870	913 374	0	913 374
Итого по активу (баланс)	776 155	773 775	1 549 930	17 806 946	21 913 199	39 720 145	17 663 698	21 780 763	39 444 461	919 403	906 211	1 825 614
Пассив
96301	0	0	0	17 329 298	0	17 329 298	18 232 263	0	18 232 263	902 965	0	902 965
96302	732 276	0	732 276	4 233 837	0	4 233 837	3 501 561	0	3 501 561	0	0	0
96901	42 035	1 106	43 141	185 514	77 058	262 572	146 205	83 635	229 840	2 726	7 683	10 409
99997	774 513	0	774 513	17 625 434	0	17 625 434	17 763 161	0	17 763 161	912 240	0	912 240
Итого по пассиву (баланс)	1 548 824	1 106	1 549 930	39 374 083	77 058	39 451 141	39 643 190	83 635	39 726 825	1 817 931	7 683	1 825 614

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?