Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 460	34 383	37 843	46 616	57 540	104 156	39 637	72 150	111 787	10 439	19 773	30 212
20206	0	0	0	21 499	42 558	64 057	21 499	42 558	64 057	0	0	0
20302	0	6 766	6 766	0	253 400	253 400	0	252 884	252 884	0	7 282	7 282
20305	0	0	0	0	251 744	251 744	0	251 744	251 744	0	0	0
30102	515 066	0	515 066	14 795 793	0	14 795 793	14 183 174	0	14 183 174	1 127 685	0	1 127 685
30110	4 996	8 975	13 971	14 801	41 167	55 968	14 776	40 459	55 235	5 021	9 683	14 704
30114	0	2 649 058	2 649 058	0	9 795 267	9 795 267	0	11 755 883	11 755 883	0	688 442	688 442
30119	0	533	533	0	131	131	0	90	90	0	574	574
30202	98 904	0	98 904	10 430	0	10 430	78 604	0	78 604	30 730	0	30 730
30204	85 313	0	85 313	42 894	0	42 894	86 773	0	86 773	41 434	0	41 434
30402	119 424	0	119 424	1 632 891	0	1 632 891	1 743 390	0	1 743 390	8 925	0	8 925
30404	0	0	0	1 660 258	0	1 660 258	1 660 258	0	1 660 258	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	35 383	0	35 383	35 383	0	35 383	0	0	0
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45503	3 700	1 682	5 382	0	1 097	1 097	0	1 729	1 729	3 700	1 050	4 750
45505	4 350	0	4 350	1 200	0	1 200	39	0	39	5 511	0	5 511
45506	126 832	75 616	202 448	1 493	4 054	5 547	181	33 990	34 171	128 144	45 680	173 824
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47408	0	0	0	27 233 906	38 995 750	66 229 656	27 233 906	38 995 750	66 229 656	0	0	0
47423	7 776	0	7 776	132	70	202	7 717	70	7 787	191	0	191
47427	3 189	10 176	13 365	18 215	10 061	28 276	18 174	11 760	29 934	3 230	8 477	11 707
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60314	1 197	985	2 182	182	250	432	436	729	1 165	943	506	1 449
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Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
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40702	532 083	41 759	573 842	7 696 041	1 115 160	8 811 201	7 889 138	1 206 070	9 095 208	725 180	132 669	857 849
40703	1 892	0	1 892	2 404	0	2 404	22 472	0	22 472	21 960	0	21 960
40802	5 964	2 141	8 105	33 221	15 704	48 925	36 133	15 658	51 791	8 876	2 095	10 971
40807	478 143	1 388 862	1 867 005	6 567 498	9 305 478	15 872 976	6 185 247	8 242 433	14 427 680	95 892	325 817	421 709
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114 829	34 877	149 706	172 952	93 941	266 893	169 493	117 506	286 999	111 370	58 442	169 812
40819	0	566	566	0	31	31	0	46	46	0	581	581
40820	1 195	1 306	2 501	250	70	320	0	83	83	945	1 319	2 264
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42301	21 437	13 453	34 890	35 544	683 796	719 340	48 227	686 127	734 354	34 120	15 784	49 904
42303	0	0	0	6 022	72	6 094	6 022	1 402	7 424	0	1 330	1 330
42304	25 075	3 882	28 957	6 000	485	6 485	120	5 638	5 758	19 195	9 035	28 230
42305	113 839	897 693	1 011 532	4 810	668 057	672 867	5 310	645 483	650 793	114 339	875 119	989 458
42306	138 191	15 797	153 988	4 123	1 147	5 270	13 980	1 487	15 467	148 048	16 137	164 185
42309	0	6 979	6 979	0	687	687	0	529	529	0	6 821	6 821
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	27 819	27 819	0	1 544	1 544	0	2 201	2 201	0	28 476	28 476
42609	0	61	61	0	3	3	0	5	5	0	63	63
43701	0	154	154	0	79	79	0	209	209	0	284	284
45115	1 868	0	1 868	248	0	248	1	0	1	1 621	0	1 621
45215	32 071	0	32 071	5 759	0	5 759	21 060	0	21 060	47 372	0	47 372
45515	15 727	0	15 727	352	0	352	120	0	120	15 495	0	15 495
45615	2 212	0	2 212	22	0	22	57	0	57	2 247	0	2 247
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45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
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47407	0	1 474 614	1 474 614	32 424 504	35 306 914	67 731 418	32 424 504	33 832 300	66 256 804	0	0	0
47411	6 239	31 090	37 329	1 629	27 042	28 671	2 455	6 134	8 589	7 065	10 182	17 247
47416	511	0	511	2 245	56 987	59 232	1 984	57 094	59 078	250	107	357
47422	2 819	71	2 890	5 081	1 744	6 825	2 707	1 703	4 410	445	30	475
47425	5 038	0	5 038	255	0	255	118	0	118	4 901	0	4 901
47426	11 487	0	11 487	689	1	690	1 787	1	1 788	12 585	0	12 585
50120	0	0	0	0	0	0	918	0	918	918	0	918
50620	3 397	0	3 397	1 165	0	1 165	1 832	0	1 832	4 064	0	4 064
50719	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
52301	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	180 000	113 784	293 784	0	6 269	6 269	0	9 368	9 368	180 000	116 883	296 883
52501	17 947	2 054	20 001	0	113	113	3 740	1 318	5 058	21 687	3 259	24 946
60301	0	0	0	5 327	0	5 327	7 869	0	7 869	2 542	0	2 542
60305	0	0	0	10 737	0	10 737	10 737	0	10 737	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	1 530	0	1 530	2 541	0	2 541	1 011	0	1 011	0	0	0
60311	0	0	0	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455	0	0	0
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60324	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
60601	398 790	0	398 790	0	0	0	1 851	0	1 851	400 641	0	400 641
60903	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61304	864	0	864	0	0	0	83	0	83	947	0	947
70601	1 856 948	0	1 856 948	5	0	5	369 157	0	369 157	2 226 100	0	2 226 100
70602	55	0	55	213	0	213	158	0	158	0	0	0
70603	846 429	0	846 429	0	0	0	220 542	0	220 542	1 066 971	0	1 066 971
70604	10 168	0	10 168	0	0	0	1 787	0	1 787	11 955	0	11 955
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 252	0	3 252	0	0	0	866	0	866	2 386	0	2 386
80801	969	0	969	0	0	0	3	0	3	966	0	966
80901	2 899	0	2 899	870	0	870	3 769	0	3 769	0	0	0
81001	0	0	0	898	0	898	0	0	0	898	0	898
Пассив
85101	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
85401	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0
85501	61	0	61	3 768	0	3 768	3 707	0	3 707	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	261	140	401	115	9	124	115	149	264	261	0	261
90902	258 584	0	258 584	28 839	0	28 839	276 220	0	276 220	11 203	0	11 203
90907	91 025	0	91 025	354	0	354	49 772	0	49 772	41 607	0	41 607
91202	25	0	25	2	0	2	25	0	25	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 297 367	175 765	1 473 132	6 430	14 471	20 901	31 070	9 684	40 754	1 272 727	180 552	1 453 279
91417	0	737	737	0	61	61	0	40	40	0	758	758
91501	35 901	0	35 901	0	0	0	0	0	0	35 901	0	35 901
91604	3 682	0	3 682	1 512	0	1 512	0	0	0	5 194	0	5 194
91803	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
99998	2 097 628	0	2 097 628	599 306	0	599 306	696 394	0	696 394	2 000 540	0	2 000 540
Пассив
91003	0	0	0	10 430	0	10 430	10 430	0	10 430	0	0	0
91004	0	0	0	42 894	0	42 894	42 894	0	42 894	0	0	0
91311	1 120 745	0	1 120 745	0	0	0	0	0	0	1 120 745	0	1 120 745
91312	320 781	0	320 781	0	0	0	8 782	0	8 782	329 563	0	329 563
91315	243 484	269 739	513 223	0	21 071	21 071	0	26 409	26 409	243 484	275 077	518 561
91316	44 690	184	44 874	54 183	184	54 367	11 600	0	11 600	2 107	0	2 107
91317	70 114	27 005	97 119	569 000	3 995	572 995	500 000	4 554	504 554	1 114	27 564	28 678
91507	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	1 865 957	0	1 865 957	367 075	0	367 075	51 793	0	51 793	1 550 675	0	1 550 675
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 113 401	1 486 175	2 599 576	18 630 443	2 945 217	21 575 660	19 217 660	4 431 193	23 648 853	526 184	199	526 383
93002	0	381 618	381 618	654 511	11 408 081	12 062 592	654 511	10 911 494	11 566 005	0	878 205	878 205
93202	0	0	0	148 102	0	148 102	148 102	0	148 102	0	0	0
93301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
93304	0	0	0	0	66 764	66 764	0	36 509	36 509	0	30 255	30 255
93305	0	0	0	0	81 601	81 601	0	81 601	81 601	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 819 446	2 819 446	0	2 819 446	2 819 446	0	0	0
93308	0	877 413	877 413	0	1 524 470	1 524 470	0	2 401 883	2 401 883	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 300 200	1 300 200	0	61 335	61 335	0	1 238 865	1 238 865
93310	0	0	0	0	2 252 547	2 252 547	0	2 252 547	2 252 547	0	0	0
93411	0	156 837	156 837	0	521 088	521 088	0	298 528	298 528	0	379 397	379 397
93505	21 294	0	21 294	0	0	0	0	0	0	21 294	0	21 294
93801	37 811	0	37 811	335 985	0	335 985	373 162	0	373 162	634	0	634
93901	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
Пассив
96001	1 486 326	1 114 081	2 600 407	4 419 650	19 276 903	23 696 553	2 933 524	18 688 899	21 622 423	200	526 077	526 277
96002	245 500	136 356	381 856	7 026 510	4 634 993	11 661 503	7 337 170	4 820 726	12 157 896	556 160	322 089	878 249
96301	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	29	29
96304	0	0	0	0	36 694	36 694	0	66 281	66 281	0	29 587	29 587
96305	21 294	0	21 294	0	81 727	81 727	0	81 727	81 727	21 294	0	21 294
96307	0	0	0	0	2 884 102	2 884 102	0	2 884 102	2 884 102	0	0	0
96308	0	914 156	914 156	0	2 453 855	2 453 855	0	1 539 699	1 539 699	0	0	0
96309	0	0	0	0	67 885	67 885	0	1 279 237	1 279 237	0	1 211 352	1 211 352
96310	0	0	0	0	2 244 479	2 244 479	0	2 244 479	2 244 479	0	0	0
96311	146 880	0	146 880	221 488	0	221 488	414 955	0	414 955	340 347	0	340 347
96801	0	0	0	240 830	0	240 830	269 706	0	269 706	28 876	0	28 876
96901	9 956	0	9 956	77 040	0	77 040	106 134	0	106 134	39 050	0	39 050
97001	0	0	0	8 722	0	8 722	8 722	0	8 722	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	9 680 343 080,0000	0	0	10 752 651 507,0000	0	0	12 862 183 882,0000	0	0	7 570 810 705,0000
Пассив
98040	0	0	3 723 384 983,0000	0	0	5 596 928 620,0000	0	0	5 751 923 056,0000	0	0	3 878 379 419,0000
98050	0	0	27 193 767,0000	0	0	5 460 000,0000	0	0	5 460 000,0000	0	0	27 193 767,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48 667 790,0000	0	0	48 667 790,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 097 220,0000	0	0	22 766,0000	0	0	0,0000	0	0	3 074 454,0000
98070	0	0	5 926 667 115,0000	0	0	9 320 080 338,0000	0	0	7 055 576 293,0000	0	0	3 662 163 070,0000

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