Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 284	0	61 284	786 896	0	786 896	781 641	0	781 641	66 539	0	66 539
10610	2 528 190	0	2 528 190	0	0	0	0	0	0	2 528 190	0	2 528 190
20202	2 911 448	1 464 412	4 375 860	56 130 092	5 165 778	61 295 870	55 345 906	5 424 963	60 770 869	3 695 634	1 205 227	4 900 861
20203	0	812	812	0	6	6	0	818	818	0	0	0
20208	1 793 779	320	1 794 099	9 531 678	2 065	9 533 743	9 818 879	1 720	9 820 599	1 506 578	665	1 507 243
20209	290 422	11 697	302 119	26 927 899	1 820 755	28 748 654	26 691 344	1 806 349	28 497 693	526 977	26 103	553 080
20210	0	0	0	0	836	836	0	836	836	0	0	0
20302	0	475 457	475 457	0	269 970	269 970	0	241 728	241 728	0	503 699	503 699
20303	0	812 728	812 728	0	72 646	72 646	0	86 672	86 672	0	798 702	798 702
20305	0	0	0	0	223 143	223 143	0	200 984	200 984	0	22 159	22 159
20308	0	87 448	87 448	0	2 036	2 036	0	1 959	1 959	0	87 525	87 525
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	10 928 304	0	10 928 304	296 305 062	0	296 305 062	297 884 551	0	297 884 551	9 348 815	0	9 348 815
30110	45 581	132 459	178 040	59 538 724	708 422	60 247 146	59 508 914	680 897	60 189 811	75 391	159 984	235 375
30114	22 615	7 148 782	7 171 397	3 491	53 041 005	53 044 496	1	44 116 616	44 116 617	26 105	16 073 171	16 099 276
30118	0	805 075	805 075	0	72 153	72 153	0	99 878	99 878	0	777 350	777 350
30119	0	150 385	150 385	0	16 196	16 196	0	59 585	59 585	0	106 996	106 996
30202	3 384 259	0	3 384 259	0	0	0	149 809	0	149 809	3 234 450	0	3 234 450
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30233	422 834	672	423 506	10 640 256	200 343	10 840 599	10 265 797	195 392	10 461 189	797 293	5 623	802 916
30302	56 840 623	17 411 298	74 251 921	236 895 467	6 323 603	243 219 070	233 302 218	5 114 200	238 416 418	60 433 872	18 620 701	79 054 573
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30602	1 522 471	0	1 522 471	0	0	0	0	0	0	1 522 471	0	1 522 471
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45406	466 073	0	466 073	364 244	0	364 244	341 616	0	341 616	488 701	0	488 701
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45507	36 618 403	13 524	36 631 927	3 260 821	881	3 261 702	3 200 947	1 020	3 201 967	36 678 277	13 385	36 691 662
45508	243 568	0	243 568	48 816	0	48 816	57 478	0	57 478	234 906	0	234 906
45509	97 772	11 865	109 637	72 757	849	73 606	81 934	2 004	83 938	88 595	10 710	99 305
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45811	53 692	0	53 692	1 053	0	1 053	0	0	0	54 745	0	54 745
45812	4 100 862	0	4 100 862	131 851	0	131 851	112 163	0	112 163	4 120 550	0	4 120 550
45813	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
45814	221 923	0	221 923	4 444	0	4 444	5 919	0	5 919	220 448	0	220 448
45815	6 101 966	14 273	6 116 239	532 044	1 887	533 931	502 975	1 683	504 658	6 131 035	14 477	6 145 512
45817	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
45909	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45911	2 107	0	2 107	25	0	25	25	0	25	2 107	0	2 107
45912	223 277	0	223 277	45 084	0	45 084	25 930	0	25 930	242 431	0	242 431
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45914	1 575	0	1 575	360	0	360	518	0	518	1 417	0	1 417
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47408	19 902 882	11 276	19 914 158	150 414 325	164 989 903	315 404 228	150 414 324	164 861 382	315 275 706	19 902 883	139 797	20 042 680
47410	0	20 250	20 250	0	1 494	1 494	0	1 010	1 010	0	20 734	20 734
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47417	14	0	14	82 285	691	82 976	82 285	7	82 292	14	684	698
47423	22 492 318	163 914	22 656 232	12 835 528	155 161	12 990 689	10 271 785	55 850	10 327 635	25 056 061	263 225	25 319 286
47427	7 479 168	7 220	7 486 388	2 028 723	9 334	2 038 057	1 770 254	1 168	1 771 422	7 737 637	15 386	7 753 023
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47801	6 531 087	0	6 531 087	478 542	0	478 542	515 779	0	515 779	6 493 850	0	6 493 850
47802	14 339 023	0	14 339 023	309 402	0	309 402	710 210	0	710 210	13 938 215	0	13 938 215
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Итого по активу (баланс)	571 826 557	82 754 426	654 580 983	1 557 396 503	336 585 996	1 893 982 499	1 530 289 466	323 082 518	1 853 371 984	598 933 594	96 257 904	695 191 498
Пассив
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10614	4 210 837	0	4 210 837	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837
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51510	884 474	0	884 474	0	0	0	118 442	0	118 442	1 002 916	0	1 002 916
52005	1 137 742	0	1 137 742	0	0	0	0	0	0	1 137 742	0	1 137 742
52203	62 650	0	62 650	26 650	0	26 650	23 103	0	23 103	59 103	0	59 103
52204	84 909	0	84 909	13 081	0	13 081	1 090	0	1 090	72 918	0	72 918
52205	1 371 074	0	1 371 074	14 270	0	14 270	12 610	0	12 610	1 369 414	0	1 369 414
52206	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
52301	3 013 000	0	3 013 000	3 023 400	0	3 023 400	2 923 400	0	2 923 400	2 913 000	0	2 913 000
52302	0	0	0	2 913 000	0	2 913 000	2 913 000	0	2 913 000	0	0	0
52303	22 400	0	22 400	19 400	0	19 400	0	0	0	3 000	0	3 000
52305	0	0	0	0	0	0	122 774	0	122 774	122 774	0	122 774
52306	62 589 828	118 409	62 708 237	34 311 390	6 427	34 317 817	28 822 421	7 699	28 830 120	57 100 859	119 681	57 220 540
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	27 178	0	27 178	52 918	0	52 918	45 448	0	45 448	19 708	0	19 708
52405	3 090	0	3 090	2 803	0	2 803	1 950	0	1 950	2 237	0	2 237
52501	367 819	0	367 819	450 729	0	450 729	458 044	0	458 044	375 134	0	375 134
52602	55 660	0	55 660	629 508	0	629 508	573 848	0	573 848	0	0	0
60105	21 391	0	21 391	0	0	0	6 969	0	6 969	28 360	0	28 360
60206	16 656	0	16 656	1 493	0	1 493	0	0	0	15 163	0	15 163
60301	48 950	0	48 950	88 881	0	88 881	80 759	0	80 759	40 828	0	40 828
60305	452 720	0	452 720	295 039	0	295 039	261 310	0	261 310	418 991	0	418 991
60307	21	0	21	477	0	477	504	0	504	48	0	48
60309	25 676	0	25 676	5 175	0	5 175	21 205	0	21 205	41 706	0	41 706
60311	53 267	0	53 267	152 210	0	152 210	182 293	0	182 293	83 350	0	83 350
60313	0	14	14	0	41	41	0	27	27	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	42 387	128	42 515	9 318	22	9 340	8 170	124	8 294	41 239	230	41 469
60324	804 253	0	804 253	31 983	0	31 983	44 493	0	44 493	816 763	0	816 763
60335	216 240	0	216 240	180 154	0	180 154	137 732	0	137 732	173 818	0	173 818
60349	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60414	2 176 248	0	2 176 248	29 480	0	29 480	24 996	0	24 996	2 171 764	0	2 171 764
60903	104 246	0	104 246	11 438	0	11 438	5 630	0	5 630	98 438	0	98 438
61301	2 271	0	2 271	1 539	0	1 539	1 805	0	1 805	2 537	0	2 537
61304	39 312	0	39 312	5	0	5	4	0	4	39 311	0	39 311
61501	594	0	594	1	0	1	0	0	0	593	0	593
61701	1 067 049	0	1 067 049	0	0	0	0	0	0	1 067 049	0	1 067 049
62002	38 480	0	38 480	0	0	0	5 851	0	5 851	44 331	0	44 331
70601	24 286 794	0	24 286 794	542 099	0	542 099	12 670 066	0	12 670 066	36 414 761	0	36 414 761
70602	254 275	0	254 275	4 820	0	4 820	241 371	0	241 371	490 826	0	490 826
70603	28 746 723	0	28 746 723	133 190	0	133 190	10 119 375	0	10 119 375	38 732 908	0	38 732 908
70604	756 634	0	756 634	2 306	0	2 306	272 772	0	272 772	1 027 100	0	1 027 100
70605	1 011	0	1 011	0	0	0	12	0	12	1 023	0	1 023
70613	2 169 534	0	2 169 534	0	0	0	705 807	0	705 807	2 875 341	0	2 875 341
70801	650 682	0	650 682	0	0	0	0	0	0	650 682	0	650 682
Итого по пассиву (баланс)	567 940 577	86 640 406	654 580 983	1 130 111 186	178 562 781	1 308 673 967	1 168 879 599	180 404 883	1 349 284 482	606 708 990	88 482 508	695 191 498
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41 391	0	41 391	773	0	773	989	0	989	41 175	0	41 175
80801	785	0	785	0	0	0	737	0	737	48	0	48
80901	67 832	0	67 832	989	0	989	0	0	0	68 821	0	68 821
Итого по активу (баланс)	110 008	0	110 008	1 762	0	1 762	1 726	0	1 726	110 044	0	110 044
Пассив
85101	23 025	0	23 025	736	0	736	736	0	736	23 025	0	23 025
85201	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
85401	86 983	0	86 983	0	0	0	36	0	36	87 019	0	87 019
Итого по пассиву (баланс)	110 008	0	110 008	1 472	0	1 472	1 508	0	1 508	110 044	0	110 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90703	4 699 796	0	4 699 796	0	0	0	0	0	0	4 699 796	0	4 699 796
90704	0	0	0	53 140	0	53 140	53 140	0	53 140	0	0	0
90705	4 989 374	0	4 989 374	0	0	0	0	0	0	4 989 374	0	4 989 374
90803	29 202 014	118 409	29 320 423	1 844 329	7 700	1 852 029	2 099 978	6 427	2 106 405	28 946 365	119 682	29 066 047
90901	9 908 488	0	9 908 488	2 552 732	0	2 552 732	2 033 370	0	2 033 370	10 427 850	0	10 427 850
90902	10 803 484	512	10 803 996	2 952 653	34	2 952 687	3 184 746	28	3 184 774	10 571 391	518	10 571 909
90907	91 650	0	91 650	122 811	0	122 811	71 342	0	71 342	143 119	0	143 119
91101	0	0	0	0	7	7	0	3	3	0	4	4
91102	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
91202	501 468	0	501 468	632	0	632	623	0	623	501 477	0	501 477
91203	1 427	0	1 427	623	0	623	601	0	601	1 449	0	1 449
91204	0	4 534	4 534	0	410	410	0	307	307	0	4 637	4 637
91207	109	0	109	15	0	15	15	0	15	109	0	109
91412	2 885 158	0	2 885 158	0	0	0	171 919	0	171 919	2 713 239	0	2 713 239
91414	555 623 708	3 098 333	558 722 041	59 713 394	201 432	59 914 826	38 199 016	173 276	38 372 292	577 138 086	3 126 489	580 264 575
91416	1 148 801	0	1 148 801	0	0	0	0	0	0	1 148 801	0	1 148 801
91418	19 462 024	0	19 462 024	782 162	0	782 162	1 199 390	0	1 199 390	19 044 796	0	19 044 796
91419	114 875	0	114 875	1 923 661	0	1 923 661	2 038 536	0	2 038 536	0	0	0
91501	139 316	0	139 316	331	0	331	0	0	0	139 647	0	139 647
91502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	2 530 685	2 849	2 533 534	323 493	258	323 751	240 063	189	240 252	2 614 115	2 918	2 617 033
91605	203 543	0	203 543	0	0	0	0	0	0	203 543	0	203 543
91606	13 348	0	13 348	289	0	289	0	0	0	13 637	0	13 637
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 543	0	25 543	68	0	68	243	0	243	25 368	0	25 368
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	206 420	0	206 420	152	0	152	1 221	0	1 221	205 351	0	205 351
91803	28 560	0	28 560	3 946	0	3 946	898	0	898	31 608	0	31 608
99998	291 073 001	0	291 073 001	85 770 121	0	85 770 121	77 188 250	0	77 188 250	299 654 872	0	299 654 872
Итого по активу (баланс)	933 653 482	3 224 637	936 878 119	156 044 552	209 845	156 254 397	126 483 351	180 234	126 663 585	963 214 683	3 254 248	966 468 931
Пассив
91311	61 580 219	116 556	61 696 775	4 678 338	6 327	4 684 665	5 545 242	7 579	5 552 821	62 447 123	117 808	62 564 931
91312	123 557 056	487 478	124 044 534	14 364 648	110 623	14 475 271	13 356 272	32 007	13 388 279	122 548 680	408 862	122 957 542
91314	26 812 778	0	26 812 778	35 019 027	344 388	35 363 415	34 943 283	634 615	35 577 898	26 737 034	290 227	27 027 261
91315	25 769 926	1 541 740	27 311 666	3 432 991	293 600	3 726 591	4 256 118	259 013	4 515 131	26 593 053	1 507 153	28 100 206
91316	7 652 513	0	7 652 513	4 589 634	0	4 589 634	2 308 418	0	2 308 418	5 371 297	0	5 371 297
91317	17 878 319	132 116	18 010 435	13 361 998	326 164	13 688 162	16 429 699	519 279	16 948 978	20 946 020	325 231	21 271 251
91319	22 438 366	1 769 526	24 207 892	5 209 230	495 674	5 704 904	12 249 363	273 773	12 523 136	29 478 499	1 547 625	31 026 124
91507	1 335 661	0	1 335 661	1 013	0	1 013	865	0	865	1 335 513	0	1 335 513
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	645 805 118	0	645 805 118	48 545 162	0	48 545 162	69 554 103	0	69 554 103	666 814 059	0	666 814 059
Итого по пассиву (баланс)	932 830 703	4 047 416	936 878 119	129 202 041	1 576 776	130 778 817	158 643 363	1 726 266	160 369 629	962 272 025	4 196 906	966 468 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 933 818	6 237 699	10 171 517	3 933 818	6 237 699	10 171 517	0	0	0
93302	0	4 510 232	4 510 232	0	3 406 897	3 406 897	0	6 800 337	6 800 337	0	1 116 792	1 116 792
93303	0	2 255 116	2 255 116	1 122 840	101 100	1 223 940	0	2 356 216	2 356 216	1 122 840	0	1 122 840
93304	0	1 973 226	1 973 226	0	4 255 882	4 255 882	0	245 809	245 809	0	5 983 299	5 983 299
93306	0	0	0	0	2 971 348	2 971 348	0	2 971 348	2 971 348	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 002 042	3 002 042	0	3 002 042	3 002 042	0	0	0
93308	0	2 982 064	2 982 064	0	3 154 890	3 154 890	0	3 122 841	3 122 841	0	3 014 113	3 014 113
93501	0	0	0	0	571 707	571 707	0	571 707	571 707	0	0	0
93502	0	0	0	0	571 617	571 617	0	571 617	571 617	0	0	0
93507	0	0	0	0	284 853	284 853	0	0	0	0	284 853	284 853
93901	6 182 933	2 396 881	8 579 814	74 769 318	52 954 333	127 723 651	66 825 084	50 955 337	117 780 421	14 127 167	4 395 877	18 523 044
94101	247 887	0	247 887	2 509 532	292 390	2 801 922	2 579 188	292 390	2 871 578	178 231	0	178 231
99996	20 639 784	0	20 639 784	145 192 360	0	145 192 360	135 583 732	0	135 583 732	30 248 412	0	30 248 412
Итого по активу (баланс)	27 070 604	14 117 519	41 188 123	227 527 868	77 804 758	305 332 626	208 921 822	77 127 343	286 049 165	45 676 650	14 794 934	60 471 584
Пассив
96301	0	0	0	6 234 245	4 523 762	10 758 007	6 234 245	4 523 762	10 758 007	0	0	0
96302	4 484 545	0	4 484 545	6 801 185	571 788	7 372 973	3 436 209	571 788	4 007 997	1 119 569	0	1 119 569
96303	2 254 452	0	2 254 452	2 332 784	2 203	2 334 987	78 332	1 118 995	1 197 327	0	1 116 792	1 116 792
96304	1 987 951	0	1 987 951	268 664	0	268 664	4 344 461	0	4 344 461	6 063 748	0	6 063 748
96306	0	0	0	3 068 430	0	3 068 430	3 068 430	0	3 068 430	0	0	0
96307	0	0	0	3 068 430	0	3 068 430	3 068 430	284 919	3 353 349	0	284 919	284 919
96308	3 068 430	0	3 068 430	3 068 430	0	3 068 430	3 006 639	0	3 006 639	3 006 639	0	3 006 639
96901	2 118 498	6 628 960	8 747 458	26 060 407	92 012 313	118 072 720	24 799 538	102 873 557	127 673 095	857 629	17 490 204	18 347 833
97001	0	0	0	0	183 048	183 048	0	183 048	183 048	0	0	0
97101	96 948	0	96 948	2 328 170	229 700	2 557 870	2 540 134	229 700	2 769 834	308 912	0	308 912
99997	20 548 339	0	20 548 339	135 496 412	0	135 496 412	145 171 245	0	145 171 245	30 223 172	0	30 223 172
Итого по пассиву (баланс)	34 559 163	6 628 960	41 188 123	188 727 157	97 522 814	286 249 971	195 747 663	109 785 769	305 533 432	41 579 669	18 891 915	60 471 584

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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