Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 635	0	8 635	1 622	0	1 622	3 750	0	3 750	6 507	0	6 507
10610	105 734	0	105 734	0	0	0	0	0	0	105 734	0	105 734
10901	144 218	0	144 218	0	0	0	0	0	0	144 218	0	144 218
20202	295 089	188 556	483 645	3 892 970	525 029	4 417 999	3 898 058	490 542	4 388 600	290 001	223 043	513 044
20208	158 613	0	158 613	600 962	0	600 962	606 392	0	606 392	153 183	0	153 183
20209	23 509	0	23 509	2 579 228	232 061	2 811 289	2 577 033	231 932	2 808 965	25 704	129	25 833
30102	624 435	0	624 435	77 571 453	0	77 571 453	77 399 010	0	77 399 010	796 878	0	796 878
30110	37 942	121 204	159 146	3 499 283	605 516	4 104 799	3 463 697	569 357	4 033 054	73 528	157 363	230 891
30114	0	49 762	49 762	0	2 336 973	2 336 973	0	2 355 255	2 355 255	0	31 480	31 480
30202	133 340	0	133 340	0	0	0	3 709	0	3 709	129 631	0	129 631
30204	15 661	0	15 661	178	0	178	0	0	0	15 839	0	15 839
30210	0	0	0	55 050	0	55 050	55 050	0	55 050	0	0	0
30215	50	3 354	3 404	0	93	93	0	146	146	50	3 301	3 351
30233	6 334	0	6 334	526 030	21 235	547 265	523 987	21 208	545 195	8 377	27	8 404
30302	1 133 429	392 239	1 525 668	1 939 423	387 683	2 327 106	1 792 369	396 062	2 188 431	1 280 483	383 860	1 664 343
30306	3 160 397	106 279	3 266 676	8 443 935	30 343	8 474 278	9 316 647	13 351	9 329 998	2 287 685	123 271	2 410 956
30413	146	0	146	3 049 922	0	3 049 922	3 050 022	0	3 050 022	46	0	46
30424	8 857	85 564	94 421	20 480 443	2 278 755	22 759 198	20 484 717	2 272 834	22 757 551	4 583	91 485	96 068
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
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32202	699 999	201 193	901 192	11 129 767	3 094 814	14 224 581	11 800 172	3 296 007	15 096 179	29 594	0	29 594
32203	0	0	0	4 670 400	1 030 622	5 701 022	3 699 996	838 191	4 538 187	970 404	192 431	1 162 835
45005	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45007	137 461	0	137 461	0	0	0	0	0	0	137 461	0	137 461
45016	608	0	608	89	0	89	5	0	5	692	0	692
45101	26 694	0	26 694	38 630	0	38 630	43 298	0	43 298	22 026	0	22 026
45103	36 626	0	36 626	62 561	0	62 561	64 580	0	64 580	34 607	0	34 607
45104	113 153	0	113 153	77 595	0	77 595	57 286	0	57 286	133 462	0	133 462
45105	100 829	0	100 829	116 805	0	116 805	12 098	0	12 098	205 536	0	205 536
45106	242 619	0	242 619	1 393	0	1 393	48 808	0	48 808	195 204	0	195 204
45107	377 642	0	377 642	52 918	0	52 918	31 487	0	31 487	399 073	0	399 073
45108	233 933	0	233 933	34 382	0	34 382	506	0	506	267 809	0	267 809
45116	1 033	0	1 033	646	0	646	735	0	735	944	0	944
45201	11 982	0	11 982	42 049	0	42 049	37 633	0	37 633	16 398	0	16 398
45203	137 209	0	137 209	104 940	0	104 940	176 338	0	176 338	65 811	0	65 811
45204	1 145 550	0	1 145 550	1 103 728	0	1 103 728	792 373	0	792 373	1 456 905	0	1 456 905
45205	1 227 949	0	1 227 949	560 295	0	560 295	509 547	0	509 547	1 278 697	0	1 278 697
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45207	2 517 674	0	2 517 674	807 803	0	807 803	292 373	0	292 373	3 033 104	0	3 033 104
45208	1 982 795	0	1 982 795	0	0	0	38 776	0	38 776	1 944 019	0	1 944 019
45216	53 060	0	53 060	32 459	0	32 459	27 033	0	27 033	58 486	0	58 486
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45308	18 734	0	18 734	0	0	0	392	0	392	18 342	0	18 342
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45404	6 435	0	6 435	2 058	0	2 058	1 587	0	1 587	6 906	0	6 906
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45812	668 221	0	668 221	50	0	50	32 870	0	32 870	635 401	0	635 401
45814	3 949	0	3 949	45	0	45	5	0	5	3 989	0	3 989
45815	125 676	0	125 676	2 750	0	2 750	5 920	0	5 920	122 506	0	122 506
45820	50 799	0	50 799	116	0	116	29 547	0	29 547	21 368	0	21 368
45911	20 878	0	20 878	1 293	0	1 293	0	0	0	22 171	0	22 171
45912	101 322	0	101 322	1 875	0	1 875	15 721	0	15 721	87 476	0	87 476
45914	697	0	697	72	0	72	0	0	0	769	0	769
45915	38 948	0	38 948	768	0	768	1 156	0	1 156	38 560	0	38 560
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47112	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
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47408	0	0	0	15 811 560	15 444 653	31 256 213	15 811 560	15 444 653	31 256 213	0	0	0
47421	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	27 833	565	28 398	41 004	59 306	100 310	37 816	59 316	97 132	31 021	555	31 576
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47443	1 618	0	1 618	3 642	0	3 642	3 488	0	3 488	1 772	0	1 772
47465	49 717	0	49 717	32 875	0	32 875	44 631	0	44 631	37 961	0	37 961
47502	0	0	0	12 171	0	12 171	9 043	0	9 043	3 128	0	3 128
47801	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
47803	99 031	0	99 031	45 469	0	45 469	32 194	0	32 194	112 306	0	112 306
47805	395	0	395	1 619	0	1 619	1 738	0	1 738	276	0	276
47816	1 312	0	1 312	1 354	0	1 354	1 158	0	1 158	1 508	0	1 508
50205	147 639	0	147 639	957	0	957	121	0	121	148 475	0	148 475
50207	260 553	0	260 553	1 738	0	1 738	165	0	165	262 126	0	262 126
50211	0	458 853	458 853	0	13 757	13 757	0	24 115	24 115	0	448 495	448 495
50214	111 832	0	111 832	361 681	0	361 681	112 145	0	112 145	361 368	0	361 368
50221	1 809	0	1 809	929	0	929	619	0	619	2 119	0	2 119
51513	43 747	0	43 747	54 550	0	54 550	20 781	0	20 781	77 516	0	77 516
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60302	1 841	0	1 841	1	0	1	133	0	133	1 709	0	1 709
60306	362	0	362	10	0	10	48	0	48	324	0	324
60308	18	0	18	370	0	370	290	0	290	98	0	98
60310	10 184	0	10 184	2 457	0	2 457	2 244	0	2 244	10 397	0	10 397
60312	183 260	0	183 260	27 117	0	27 117	37 507	0	37 507	172 870	0	172 870
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	18 022	0	18 022	2 309	0	2 309	3 108	0	3 108	17 223	0	17 223
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60351	10 999	0	10 999	486	0	486	1 443	0	1 443	10 042	0	10 042
60401	1 451 904	0	1 451 904	372	0	372	4 450	0	4 450	1 447 826	0	1 447 826
60404	156 946	0	156 946	0	0	0	0	0	0	156 946	0	156 946
60415	48 957	0	48 957	660	0	660	373	0	373	49 244	0	49 244
60901	143 188	0	143 188	3 525	0	3 525	0	0	0	146 713	0	146 713
60906	8 643	0	8 643	5 066	0	5 066	3 525	0	3 525	10 184	0	10 184
61002	1 559	0	1 559	181	0	181	206	0	206	1 534	0	1 534
61008	5 831	0	5 831	2 515	0	2 515	1 675	0	1 675	6 671	0	6 671
61009	1 675	0	1 675	973	0	973	1 127	0	1 127	1 521	0	1 521
61209	0	0	0	4 372	0	4 372	4 372	0	4 372	0	0	0
61210	0	0	0	132 927	0	132 927	132 927	0	132 927	0	0	0
61212	0	0	0	33 583	0	33 583	33 583	0	33 583	0	0	0
61214	0	0	0	20 631	0	20 631	20 631	0	20 631	0	0	0
61601	0	0	0	14 744 115	0	14 744 115	14 744 115	0	14 744 115	0	0	0
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61906	46 601	0	46 601	44	0	44	0	0	0	46 645	0	46 645
61907	150 588	0	150 588	0	0	0	0	0	0	150 588	0	150 588
61908	302 267	0	302 267	88	0	88	0	0	0	302 355	0	302 355
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70608	298 427	0	298 427	271 862	0	271 862	128 294	0	128 294	441 995	0	441 995
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Итого по активу (баланс)	31 761 074	1 607 688	33 368 762	258 164 954	47 600 878	305 765 832	257 976 001	47 552 936	305 528 937	31 950 027	1 655 630	33 605 657
Пассив
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10603	1 809	0	1 809	619	0	619	929	0	929	2 119	0	2 119
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62103	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
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70603	278 976	0	278 976	127 776	0	127 776	251 430	0	251 430	402 630	0	402 630
70613	69 305	0	69 305	0	0	0	38 339	0	38 339	107 644	0	107 644
70801	115 949	0	115 949	0	0	0	0	0	0	115 949	0	115 949
Итого по пассиву (баланс)	31 768 114	1 600 648	33 368 762	79 917 840	31 337 879	111 255 719	80 100 324	31 392 290	111 492 614	31 950 598	1 655 059	33 605 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
90704	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
90901	251 793	0	251 793	25 206	0	25 206	21 041	0	21 041	255 958	0	255 958
90902	1 567 164	0	1 567 164	102 674	0	102 674	72 307	0	72 307	1 597 531	0	1 597 531
90907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91202	155 530	0	155 530	2 847 317	0	2 847 317	2 851 302	0	2 851 302	151 545	0	151 545
91203	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	876	876	0	4	4	0	880	880	0	0	0
91414	18 190 129	0	18 190 129	3 462 562	0	3 462 562	1 386 363	0	1 386 363	20 266 328	0	20 266 328
91417	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
91418	140 977	0	140 977	55 298	0	55 298	39 154	0	39 154	157 121	0	157 121
91501	175 983	0	175 983	205	0	205	10 108	0	10 108	166 080	0	166 080
91704	276 869	0	276 869	15 261	0	15 261	111	0	111	292 019	0	292 019
91706	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91802	844 184	0	844 184	36 337	0	36 337	249	0	249	880 272	0	880 272
91803	249 404	0	249 404	1 701	0	1 701	25	0	25	251 080	0	251 080
91805	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
99998	18 021 801	0	18 021 801	26 904 688	0	26 904 688	25 309 121	0	25 309 121	19 617 368	0	19 617 368
Итого по активу (баланс)	41 952 310	876	41 953 186	33 453 713	4	33 453 717	29 702 245	880	29 703 125	45 703 778	0	45 703 778
Пассив
91311	241 140	0	241 140	26 549	3 134	29 683	101 240	76 913	178 153	315 831	73 779	389 610
91312	9 891 926	0	9 891 926	622 023	0	622 023	843 709	0	843 709	10 113 612	0	10 113 612
91314	721 791	211 904	933 695	16 502 093	4 381 727	20 883 820	16 821 738	4 373 121	21 194 859	1 041 436	203 298	1 244 734
91315	2 453 566	0	2 453 566	189 845	0	189 845	301 030	0	301 030	2 564 751	0	2 564 751
91317	3 322 092	0	3 322 092	3 583 577	0	3 583 577	3 931 134	0	3 931 134	3 669 649	0	3 669 649
91319	829 815	0	829 815	55 675	0	55 675	511 780	0	511 780	1 285 920	0	1 285 920
91507	349 556	0	349 556	465	0	465	0	0	0	349 091	0	349 091
91508	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
99999	23 931 385	0	23 931 385	4 393 966	0	4 393 966	6 548 991	0	6 548 991	26 086 410	0	26 086 410
Итого по пассиву (баланс)	41 741 282	211 904	41 953 186	25 374 203	4 384 861	29 759 064	29 059 622	4 450 034	33 509 656	45 426 701	277 077	45 703 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 734 839	9 676	14 744 515	14 734 839	9 676	14 744 515	0	0	0
94101	0	0	0	359 972	0	359 972	359 972	0	359 972	0	0	0
99996	0	0	0	15 413 449	0	15 413 449	15 116 103	0	15 116 103	297 346	0	297 346
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 508 260	9 676	30 517 936	30 210 914	9 676	30 220 590	297 346	0	297 346
Пассив
96901	0	0	0	369 641	14 746 462	15 116 103	666 987	14 746 462	15 413 449	297 346	0	297 346
99997	0	0	0	15 104 488	0	15 104 488	15 104 488	0	15 104 488	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 474 129	14 746 462	30 220 591	15 771 475	14 746 462	30 517 937	297 346	0	297 346

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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