Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	490 780	150 186	640 966	1 902 495	266 785	2 169 280	2 000 483	317 449	2 317 932	392 792	99 522	492 314
20208	42 647	0	42 647	102 443	0	102 443	107 462	0	107 462	37 628	0	37 628
20209	0	0	0	821 493	173 996	995 489	813 506	160 265	973 771	7 987	13 731	21 718
30102	308 461	0	308 461	1 977 131	0	1 977 131	2 192 925	0	2 192 925	92 667	0	92 667
30110	39 254	311 650	350 904	66 525	20 719	87 244	85 547	38 687	124 234	20 232	293 682	313 914
30202	53 506	0	53 506	1 085	0	1 085	0	0	0	54 591	0	54 591
30204	2 184	0	2 184	0	0	0	230	0	230	1 954	0	1 954
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	2 868	375	3 243	102 556	5 364	107 920	99 323	5 400	104 723	6 101	339	6 440
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32401	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32501	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
45502	2	0	2	509	0	509	508	0	508	3	0	3
45504	315	0	315	0	0	0	123	0	123	192	0	192
45505	212 246	0	212 246	22 194	0	22 194	33 467	0	33 467	200 973	0	200 973
45506	1 728 703	0	1 728 703	8 762	0	8 762	153 867	0	153 867	1 583 598	0	1 583 598
45507	4 703 691	0	4 703 691	428 989	0	428 989	194 795	0	194 795	4 937 885	0	4 937 885
45508	34 304	0	34 304	4 802	0	4 802	7 475	0	7 475	31 631	0	31 631
45509	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45605	164 176	0	164 176	0	0	0	164 176	0	164 176	0	0	0
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 408 698	0	2 408 698	88 672	0	88 672	56 369	0	56 369	2 441 001	0	2 441 001
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	322 484	0	322 484	50 915	0	50 915	38 606	0	38 606	334 793	0	334 793
45916	0	0	0	13 415	0	13 415	13 415	0	13 415	0	0	0
47408	0	0	0	5 462	1 278	6 740	5 462	1 278	6 740	0	0	0
47413	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	27 845	4 244	32 089	43 565	10 904	54 469	43 971	10 781	54 752	27 439	4 367	31 806
47427	528 638	0	528 638	278 665	0	278 665	653 954	0	653 954	153 349	0	153 349
47802	1 176 384	0	1 176 384	960 918	0	960 918	41 096	0	41 096	2 096 206	0	2 096 206
60202	739 958	0	739 958	0	0	0	0	0	0	739 958	0	739 958
60302	19 128	0	19 128	0	0	0	12 780	0	12 780	6 348	0	6 348
60306	47	0	47	41	0	41	43	0	43	45	0	45
60308	221	0	221	182	0	182	140	0	140	263	0	263
60310	790	0	790	638	0	638	639	0	639	789	0	789
60312	228 193	0	228 193	46 077	0	46 077	67 576	0	67 576	206 694	0	206 694
60314	0	19 884	19 884	0	2 397	2 397	0	3 424	3 424	0	18 857	18 857
60323	249 309	0	249 309	55 870	0	55 870	23 865	0	23 865	281 314	0	281 314
60336	0	0	0	18 016	0	18 016	2 269	0	2 269	15 747	0	15 747
60401	340 328	0	340 328	3 905	0	3 905	376	0	376	343 857	0	343 857
60415	0	0	0	6 766	0	6 766	3 907	0	3 907	2 859	0	2 859
60701	34 679	0	34 679	0	0	0	34 679	0	34 679	0	0	0
60901	11 667	0	11 667	0	0	0	0	0	0	11 667	0	11 667
60906	0	0	0	31 819	0	31 819	0	0	0	31 819	0	31 819
61002	609	0	609	214	0	214	244	0	244	579	0	579
61008	1 498	0	1 498	4 436	0	4 436	4 398	0	4 398	1 536	0	1 536
61009	3 293	0	3 293	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	3 293	0	3 293
61209	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61212	0	0	0	44 763	0	44 763	44 763	0	44 763	0	0	0
61403	406	32	438	812	5	817	305	8	313	913	29	942
61702	66 848	0	66 848	0	0	0	0	0	0	66 848	0	66 848
70606	9 206 374	0	9 206 374	631 396	0	631 396	9 206 381	0	9 206 381	631 389	0	631 389
70608	1 311 200	0	1 311 200	65 960	0	65 960	1 311 200	0	1 311 200	65 960	0	65 960
70614	48 224	0	48 224	0	0	0	48 224	0	48 224	0	0	0
70616	14 852	0	14 852	0	0	0	14 852	0	14 852	0	0	0
70706	0	0	0	9 231 915	0	9 231 915	1	0	1	9 231 914	0	9 231 914
70708	0	0	0	1 311 200	0	1 311 200	0	0	0	1 311 200	0	1 311 200
70714	0	0	0	48 224	0	48 224	0	0	0	48 224	0	48 224
70716	0	0	0	14 852	0	14 852	0	0	0	14 852	0	14 852
Итого по активу (баланс)	25 408 203	486 371	25 894 574	19 667 917	481 448	20 149 365	19 083 637	537 292	19 620 929	25 992 483	430 527	26 423 010
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 583 445	0	1 583 445	0	0	0	0	0	0	1 583 445	0	1 583 445
30126	2 661	0	2 661	7	0	7	387	0	387	3 041	0	3 041
30223	0	0	0	5 394	0	5 394	5 894	0	5 894	500	0	500
30226	940	0	940	0	0	0	22	0	22	962	0	962
30232	7 680	0	7 680	155 088	13 779	168 867	162 655	14 653	177 308	15 247	874	16 121
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
407	9 306	3	9 309	3 997	1	3 998	4 336	1	4 337	9 645	3	9 648
408.1	3 462	0	3 462	634 481	0	634 481	631 162	0	631 162	143	0	143
408.2	271 149	7 563	278 712	3 674 546	115 734	3 790 280	3 586 337	134 529	3 720 866	182 940	26 358	209 298
40905	301	0	301	28 629	0	28 629	28 629	0	28 629	301	0	301
40907	11	0	11	219	0	219	221	0	221	13	0	13
40909	0	0	0	20 018	2 770	22 788	20 018	2 770	22 788	0	0	0
40910	0	0	0	5 693	1 428	7 121	5 693	1 428	7 121	0	0	0
40911	2 654	0	2 654	148 203	0	148 203	155 516	0	155 516	9 967	0	9 967
40912	0	0	0	25 191	7 276	32 467	25 191	7 276	32 467	0	0	0
40913	0	0	0	30 776	6 294	37 070	30 776	6 294	37 070	0	0	0
42301	1 867	89	1 956	80	16	96	80	19	99	1 867	92	1 959
42304	351 960	0	351 960	162 871	0	162 871	3 387	0	3 387	192 476	0	192 476
42305	3 287 441	129 340	3 416 781	1 266 937	129 514	1 396 451	68 884	20 552	89 436	2 089 388	20 378	2 109 766
42306	4 523 822	50 482	4 574 304	1 201 030	13 925	1 214 955	2 485 839	16 492	2 502 331	5 808 631	53 049	5 861 680
42307	73 693	0	73 693	8 987	0	8 987	590	0	590	65 296	0	65 296
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	15	15	0	3	3	0	3	3	0	15	15
42604	120	0	120	1	0	1	1	0	1	120	0	120
42605	3 048	0	3 048	812	0	812	36	0	36	2 272	0	2 272
42606	4 595	0	4 595	876	0	876	2 872	0	2 872	6 591	0	6 591
45515	275 794	0	275 794	58 593	0	58 593	73 204	0	73 204	290 405	0	290 405
45615	4 925	0	4 925	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0
45818	2 280 109	0	2 280 109	92 305	0	92 305	133 848	0	133 848	2 321 652	0	2 321 652
45918	283 359	0	283 359	10 680	0	10 680	18 043	0	18 043	290 722	0	290 722
47407	0	0	0	1 216	5 484	6 700	1 216	5 484	6 700	0	0	0
47411	39 282	261	39 543	78 809	936	79 745	85 106	773	85 879	45 579	98	45 677
47416	22	0	22	1 037	0	1 037	2 251	0	2 251	1 236	0	1 236
47422	24 973	0	24 973	63 683	0	63 683	58 899	0	58 899	20 189	0	20 189
47425	70 794	0	70 794	53 088	0	53 088	45 745	0	45 745	63 451	0	63 451
47426	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242
47804	625 380	0	625 380	39 070	0	39 070	92 522	0	92 522	678 832	0	678 832
60206	60 098	0	60 098	0	0	0	0	0	0	60 098	0	60 098
60301	67 115	0	67 115	77 748	0	77 748	20 824	0	20 824	10 191	0	10 191
60305	0	0	0	83 868	0	83 868	83 868	0	83 868	0	0	0
60307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60309	4 795	0	4 795	18 777	0	18 777	22 554	0	22 554	8 572	0	8 572
60311	22	0	22	4 288	5	4 293	4 288	5	4 293	22	0	22
60322	71	0	71	14 052	0	14 052	14 053	0	14 053	72	0	72
60324	290 687	0	290 687	7 027	0	7 027	16 342	0	16 342	300 002	0	300 002
60335	0	0	0	44 638	0	44 638	44 638	0	44 638	0	0	0
60414	0	0	0	152	0	152	181 375	0	181 375	181 223	0	181 223
60601	177 012	0	177 012	177 012	0	177 012	0	0	0	0	0	0
60903	7 108	0	7 108	0	0	0	182	0	182	7 290	0	7 290
61304	4 906	0	4 906	965	0	965	351	0	351	4 292	0	4 292
70601	9 029 585	0	9 029 585	9 029 633	0	9 029 633	615 858	0	615 858	615 810	0	615 810
70603	1 298 793	0	1 298 793	1 298 793	0	1 298 793	64 826	0	64 826	64 826	0	64 826
70613	32 994	0	32 994	32 994	0	32 994	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	848	0	848	9 052 811	0	9 052 811	9 051 963	0	9 051 963
70703	0	0	0	0	0	0	1 298 793	0	1 298 793	1 298 793	0	1 298 793
70713	0	0	0	0	0	0	32 994	0	32 994	32 994	0	32 994
Итого по пассиву (баланс)	25 706 821	187 753	25 894 574	18 568 037	297 165	18 865 202	19 183 359	210 279	19 393 638	26 322 143	100 867	26 423 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 939	0	21 939	0	0	0	0	0	0	21 939	0	21 939
90902	15 466	0	15 466	3	0	3	0	0	0	15 469	0	15 469
91202	68	0	68	20	0	20	20	0	20	68	0	68
91203	11	0	11	12	0	12	13	0	13	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	647 435	0	647 435	779 241	0	779 241	718 048	0	718 048	708 628	0	708 628
91418	1 260 460	0	1 260 460	1 688 227	0	1 688 227	769 371	0	769 371	2 179 316	0	2 179 316
91604	285 930	0	285 930	304 910	0	304 910	298 591	0	298 591	292 249	0	292 249
91704	12 562	0	12 562	13 298	0	13 298	12 913	0	12 913	12 947	0	12 947
91802	76 437	0	76 437	81 745	0	81 745	78 972	0	78 972	79 210	0	79 210
91803	26 868	0	26 868	13 832	0	13 832	13 459	0	13 459	27 241	0	27 241
99998	90 237	0	90 237	68 695	0	68 695	67 616	0	67 616	91 316	0	91 316
Итого по активу (баланс)	2 437 414	0	2 437 414	2 949 983	0	2 949 983	1 959 003	0	1 959 003	3 428 394	0	3 428 394
Пассив
91003	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
91312	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652
91317	49 783	0	49 783	64 109	0	64 109	65 188	0	65 188	50 862	0	50 862
91507	13 761	0	13 761	0	0	0	0	0	0	13 761	0	13 761
91508	24 041	0	24 041	0	0	0	0	0	0	24 041	0	24 041
99999	2 347 177	0	2 347 177	1 891 322	0	1 891 322	2 881 223	0	2 881 223	3 337 078	0	3 337 078
Итого по пассиву (баланс)	2 437 414	0	2 437 414	1 958 938	0	1 958 938	2 949 918	0	2 949 918	3 428 394	0	3 428 394

Страница была полезной?