Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 621	0	1 621	0	0	0	43	0	43	1 578	0	1 578
20202	115 580	144 393	259 973	581 576	361 472	943 048	609 054	290 098	899 152	88 102	215 767	303 869
20208	78 029	0	78 029	208 946	0	208 946	210 754	0	210 754	76 221	0	76 221
20209	5 900	0	5 900	210 625	0	210 625	199 775	0	199 775	16 750	0	16 750
30102	403 582	0	403 582	11 069 392	0	11 069 392	11 210 061	0	11 210 061	262 913	0	262 913
30110	31 261	1 246 918	1 278 179	100 918	3 047 310	3 148 228	90 150	3 158 087	3 248 237	42 029	1 136 141	1 178 170
30128	4 078	0	4 078	0	0	0	0	0	0	4 078	0	4 078
30202	84 863	0	84 863	7 046	0	7 046	0	0	0	91 909	0	91 909
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 425	8 628	0	2 020	2 020	0	2 022	2 022	5 203	3 423	8 626
30233	860	0	860	503 923	3 929	507 852	503 894	3 929	507 823	889	0	889
30413	1 000	44	1 044	18 000	1	18 001	18 000	1	18 001	1 000	44	1 044
30424	32 390	474	32 864	6 604 889	17 171 842	23 776 731	6 608 767	17 171 858	23 780 625	28 512	458	28 970
30425	18 000	3 832	21 832	0	120	120	0	107	107	18 000	3 845	21 845
32202	1 145 179	950 489	2 095 668	14 545 788	11 732 621	26 278 409	15 690 967	12 683 110	28 374 077	0	0	0
32203	0	0	0	4 113 669	4 173 738	8 287 407	3 499 470	3 618 646	7 118 116	614 199	555 092	1 169 291
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	75 454	0	75 454	8 539	0	8 539	28 267	0	28 267	55 726	0	55 726
45205	1 009 880	0	1 009 880	12 200	0	12 200	22 080	0	22 080	1 000 000	0	1 000 000
45206	752 633	0	752 633	75 362	0	75 362	51 176	0	51 176	776 819	0	776 819
45207	2 374 617	638 734	3 013 351	98 703	276 484	375 187	56 391	18 074	74 465	2 416 929	897 144	3 314 073
45208	2 751 750	288 389	3 040 139	0	8 973	8 973	96 821	8 033	104 854	2 654 929	289 329	2 944 258
45307	118 056	0	118 056	0	0	0	6 945	0	6 945	111 111	0	111 111
45308	108 333	0	108 333	0	0	0	8 333	0	8 333	100 000	0	100 000
45407	5 443	0	5 443	0	0	0	80	0	80	5 363	0	5 363
45505	9 261	0	9 261	3 426	0	3 426	4 242	0	4 242	8 445	0	8 445
45506	64 817	0	64 817	2 712	0	2 712	3 830	0	3 830	63 699	0	63 699
45507	841 379	0	841 379	6 050	0	6 050	14 220	0	14 220	833 209	0	833 209
45508	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
45509	203	0	203	850	0	850	937	0	937	116	0	116
45510	1 360	0	1 360	2 003	0	2 003	1 559	0	1 559	1 804	0	1 804
45523	151 523	0	151 523	7 692	0	7 692	3 466	0	3 466	155 749	0	155 749
45812	87 832	0	87 832	0	0	0	21 198	0	21 198	66 634	0	66 634
45815	28 001	0	28 001	1 514	0	1 514	437	0	437	29 078	0	29 078
45912	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
45915	4 908	0	4 908	102	0	102	734	0	734	4 276	0	4 276
47404	0	168 682	168 682	20 648 727	2 254 079	22 902 806	20 648 727	1 770 361	22 419 088	0	652 400	652 400
47408	0	0	0	3 054 015	26 559	3 080 574	3 054 015	26 559	3 080 574	0	0	0
47421	46	0	46	2 199	0	2 199	2 245	0	2 245	0	0	0
47423	1 857	0	1 857	159	102 631	102 790	169	102 628	102 797	1 847	3	1 850
47427	228 809	42 525	271 334	78 992	5 043	84 035	73 973	5 050	79 023	233 828	42 518	276 346
47443	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
47450	38	57	95	0	2	2	38	2	40	0	57	57
50104	834 843	0	834 843	5 372	0	5 372	250	0	250	839 965	0	839 965
50105	38 838	0	38 838	295	0	295	30 812	0	30 812	8 321	0	8 321
50106	1 007	0	1 007	7	0	7	0	0	0	1 014	0	1 014
50110	0	228 120	228 120	0	9 090	9 090	0	6 355	6 355	0	230 855	230 855
50116	1 715 946	0	1 715 946	1 509 639	0	1 509 639	1 217 229	0	1 217 229	2 008 356	0	2 008 356
50121	98 961	0	98 961	1 741	0	1 741	1 339	0	1 339	99 363	0	99 363
50140	1 368	0	1 368	0	0	0	350	0	350	1 018	0	1 018
50206	45 112	0	45 112	331	0	331	459	0	459	44 984	0	44 984
50207	298 834	0	298 834	2 199	0	2 199	7	0	7	301 026	0	301 026
50211	0	294 948	294 948	0	11 625	11 625	0	10 457	10 457	0	296 116	296 116
50221	18 913	0	18 913	929	0	929	1 312	0	1 312	18 530	0	18 530
50605	24 646	0	24 646	24 848	0	24 848	0	0	0	49 494	0	49 494
50606	948 234	0	948 234	10 400	0	10 400	62 714	0	62 714	895 920	0	895 920
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	278 818	0	278 818	20 625	0	20 625	46 205	0	46 205	253 238	0	253 238
50670	131 233	0	131 233	0	0	0	23	0	23	131 210	0	131 210
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51313	0	33 672	33 672	0	1 109	1 109	0	938	938	0	33 843	33 843
60204	0	97	97	0	2	2	0	3	3	0	96	96
60302	412 131	0	412 131	0	0	0	0	0	0	412 131	0	412 131
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	314	0	314	279	0	279	35	0	35
60312	12 183	0	12 183	21 059	0	21 059	21 102	0	21 102	12 140	0	12 140
60314	0	283	283	0	542	542	0	544	544	0	281	281
60323	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
60401	76 220	0	76 220	0	0	0	187	0	187	76 033	0	76 033
61002	120	0	120	53	0	53	122	0	122	51	0	51
61008	929	0	929	459	0	459	689	0	689	699	0	699
61009	656	0	656	111	0	111	342	0	342	425	0	425
61209	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61210	0	0	0	1 316 195	0	1 316 195	1 316 195	0	1 316 195	0	0	0
62001	194 885	0	194 885	0	0	0	0	0	0	194 885	0	194 885
70606	15 061 428	0	15 061 428	552 557	0	552 557	61	0	61	15 613 924	0	15 613 924
70607	130 144	0	130 144	5 203	0	5 203	11 832	0	11 832	123 515	0	123 515
70608	4 274 777	0	4 274 777	245 817	0	245 817	0	0	0	4 520 594	0	4 520 594
70611	243 685	0	243 685	0	0	0	0	0	0	243 685	0	243 685
Итого по активу (баланс)	36 901 130	4 045 082	40 946 212	65 686 729	39 189 192	104 875 921	65 452 884	38 876 862	104 329 746	37 134 975	4 357 412	41 492 387
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	18 913	0	18 913	1 312	0	1 312	929	0	929	18 530	0	18 530
10634	8 434	0	8 434	0	0	0	0	0	0	8 434	0	8 434
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	3 373 335	0	3 373 335	0	0	0	0	0	0	3 373 335	0	3 373 335
30126	3 464	0	3 464	6 872	0	6 872	3 909	0	3 909	501	0	501
30129	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950
30220	0	10 651	10 651	0	270 885	270 885	0	267 399	267 399	0	7 165	7 165
30223	0	0	0	74 612	0	74 612	74 612	0	74 612	0	0	0
30226	8 829	0	8 829	106	0	106	104	0	104	8 827	0	8 827
30232	20	0	20	390 546	107	390 653	390 676	107	390 783	150	0	150
30429	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30601	3 339	0	3 339	5 083	0	5 083	4 796	0	4 796	3 052	0	3 052
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	1 247	0	1 247	19 851	0	19 851	19 300	0	19 300	696	0	696
407	3 571 502	1 425 130	4 996 632	10 283 117	5 695 429	15 978 546	10 117 332	5 593 984	15 711 316	3 405 717	1 323 685	4 729 402
408.1	11 886	0	11 886	45 860	0	45 860	49 970	0	49 970	15 996	0	15 996
40807	68 722	533 595	602 317	0	14 884	14 884	0	16 602	16 602	68 722	535 313	604 035
40817	372 382	3 634	376 016	408 251	2 593	410 844	457 283	3 721	461 004	421 414	4 762	426 176
40820	105	0	105	158	0	158	165	0	165	112	0	112
40821	119	0	119	12 994	0	12 994	13 503	0	13 503	628	0	628
40901	0	381 906	381 906	0	105 061	105 061	0	7 429	7 429	0	284 274	284 274
40906	0	0	0	61 959	0	61 959	61 959	0	61 959	0	0	0
42106	4 500	0	4 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4 500	0	4 500
42107	41 500	0	41 500	371 000	0	371 000	330 000	0	330 000	500	0	500
42301	3 241	1 223	4 464	5 115	1 911	7 026	4 367	1 941	6 308	2 493	1 253	3 746
42304	5 386	1 236	6 622	2 482	666	3 148	2 517	513	3 030	5 421	1 083	6 504
42305	226 040	18 677	244 717	24 551	1 236	25 787	22 721	1 933	24 654	224 210	19 374	243 584
42306	280 899	54 778	335 677	18 593	6 036	24 629	20 267	9 292	29 559	282 573	58 034	340 607
42307	24 428	14 407	38 835	603	426	1 029	5 904	870	6 774	29 729	14 851	44 580
42507	342 821	379 795	722 616	0	10 579	10 579	0	11 817	11 817	342 821	381 033	723 854
42601	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
42605	1 150	0	1 150	6	0	6	6	0	6	1 150	0	1 150
42606	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	6 705 584	0	6 705 584	191 007	0	191 007	362 212	0	362 212	6 876 789	0	6 876 789
45217	9 614	0	9 614	0	0	0	3 878	0	3 878	13 492	0	13 492
45315	47 542	0	47 542	3 209	0	3 209	0	0	0	44 333	0	44 333
45415	1 134	0	1 134	16	0	16	0	0	0	1 118	0	1 118
45515	463 642	0	463 642	18 555	0	18 555	13 877	0	13 877	458 964	0	458 964
45524	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45818	115 741	0	115 741	21 452	0	21 452	1 325	0	1 325	95 614	0	95 614
45918	8 387	0	8 387	579	0	579	96	0	96	7 904	0	7 904
47403	0	0	0	20 200 384	0	20 200 384	20 200 384	0	20 200 384	0	0	0
47407	0	0	0	1 655 930	1 424 883	3 080 813	1 655 930	1 424 883	3 080 813	0	0	0
47411	9 707	392	10 099	2 519	65	2 584	2 011	135	2 146	9 199	462	9 661
47416	74	0	74	17 082	0	17 082	17 044	0	17 044	36	0	36
47422	3 493	0	3 493	1 343 204	0	1 343 204	1 343 199	0	1 343 199	3 488	0	3 488
47424	0	0	0	3 672	0	3 672	3 795	0	3 795	123	0	123
47425	397 298	0	397 298	168 804	0	168 804	92 022	0	92 022	320 516	0	320 516
47426	76 958	60 374	137 332	608	1 682	2 290	608	1 879	2 487	76 958	60 571	137 529
47441	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47445	39	38	77	40	1	41	1	4	5	0	41	41
47466	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
50120	54	0	54	4	0	4	50	0	50	100	0	100
50220	1 209	0	1 209	20	0	20	0	0	0	1 189	0	1 189
50265	335	0	335	7	0	7	0	0	0	328	0	328
50620	238 816	0	238 816	10 896	0	10 896	3 100	0	3 100	231 020	0	231 020
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51339	412	0	412	24	0	24	0	0	0	388	0	388
51342	156	0	156	0	0	0	33	0	33	189	0	189
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 806	0	1 806	1 419	0	1 419	1 499	0	1 499	1 886	0	1 886
60305	1 108	0	1 108	6 087	0	6 087	5 662	0	5 662	683	0	683
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	11	0	11	664	0	664	664	0	664	11	0	11
60311	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60322	20	0	20	2 080	0	2 080	2 085	0	2 085	25	0	25
60324	7 854	0	7 854	1 278	0	1 278	1 288	0	1 288	7 864	0	7 864
60335	335	0	335	1 810	0	1 810	1 681	0	1 681	206	0	206
60414	47 890	0	47 890	187	0	187	722	0	722	48 425	0	48 425
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	16 225 036	0	16 225 036	789	0	789	572 609	0	572 609	16 796 856	0	16 796 856
70602	294 465	0	294 465	12 723	0	12 723	24 730	0	24 730	306 472	0	306 472
70603	3 786 955	0	3 786 955	0	0	0	247 396	0	247 396	4 034 351	0	4 034 351
70613	82 115	0	82 115	0	0	0	0	0	0	82 115	0	82 115
Итого по пассиву (баланс)	38 060 376	2 885 836	40 946 212	35 408 438	7 536 444	42 944 882	36 148 548	7 342 509	43 491 057	38 800 486	2 691 901	41 492 387
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 171	0	1 171	17	0	17	5	0	5	1 183	0	1 183
80601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 244	0	1 244	25	0	25	13	0	13	1 256	0	1 256
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	144	0	144	1	0	1	13	0	13	156	0	156
Итого по пассиву (баланс)	1 244	0	1 244	1	0	1	13	0	13	1 256	0	1 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	3	0	3	14 866	0	14 866	14 786	0	14 786	83	0	83
90902	342 368	104 391	446 759	11 716	3 249	14 965	26 441	2 908	29 349	327 643	104 732	432 375
90908	0	381 906	381 906	0	7 429	7 429	0	105 061	105 061	0	284 274	284 274
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 430 749	4 514 503	16 945 252	152 305	110 965	263 270	198 963	135 281	334 244	12 384 091	4 490 187	16 874 278
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91704	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
91802	245 567	0	245 567	292	0	292	3	0	3	245 856	0	245 856
99998	9 816 552	0	9 816 552	36 024 647	0	36 024 647	37 055 419	0	37 055 419	8 785 780	0	8 785 780
Итого по активу (баланс)	22 889 333	5 000 800	27 890 133	36 203 836	121 643	36 325 479	37 295 622	243 250	37 538 872	21 797 547	4 879 193	26 676 740
Пассив
91003	0	0	0	7 046	0	7 046	7 046	0	7 046	0	0	0
91311	1 409 105	0	1 409 105	21 053	0	21 053	13 779	0	13 779	1 401 831	0	1 401 831
91312	5 895 878	0	5 895 878	126 765	0	126 765	87 026	0	87 026	5 856 139	0	5 856 139
91314	1 193 635	950 490	2 144 125	20 565 496	16 199 983	36 765 479	20 049 578	15 804 586	35 854 164	677 717	555 093	1 232 810
91315	11 323	0	11 323	0	0	0	0	0	0	11 323	0	11 323
91317	184 551	0	184 551	208 637	0	208 637	136 193	0	136 193	112 107	0	112 107
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 073 581	0	18 073 581	483 443	0	483 443	300 822	0	300 822	17 890 960	0	17 890 960
Итого по пассиву (баланс)	26 939 643	950 490	27 890 133	21 412 440	16 199 983	37 612 423	20 594 444	15 804 586	36 399 030	26 121 647	555 093	26 676 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 270	0	8 270	1 801 711	910	1 802 621	1 425 501	910	1 426 411	384 480	0	384 480
94101	0	0	0	1 535 337	0	1 535 337	1 535 337	0	1 535 337	0	0	0
99996	8 224	0	8 224	3 340 020	0	3 340 020	2 963 754	0	2 963 754	384 490	0	384 490
Итого по активу (баланс)	16 494	0	16 494	6 677 068	910	6 677 978	5 924 592	910	5 925 502	768 970	0	768 970
Пассив
96901	0	8 224	8 224	1 535 643	1 427 111	2 962 754	1 535 643	1 803 377	3 339 020	0	384 490	384 490
97101	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
99997	8 270	0	8 270	2 961 749	0	2 961 749	3 337 959	0	3 337 959	384 480	0	384 480
Итого по пассиву (баланс)	8 270	8 224	16 494	4 498 392	1 427 111	5 925 503	4 874 602	1 803 377	6 677 979	384 480	384 490	768 970

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?