Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 965	0	35 965	1 531	0	1 531	3 665	0	3 665	33 831	0	33 831
20202	87 169	178 040	265 209	896 613	180 858	1 077 471	908 756	212 519	1 121 275	75 026	146 379	221 405
20208	71 703	0	71 703	301 329	0	301 329	306 049	0	306 049	66 983	0	66 983
20209	6 326	0	6 326	417 628	0	417 628	375 211	0	375 211	48 743	0	48 743
30102	1 255 507	0	1 255 507	7 574 104	0	7 574 104	7 780 495	0	7 780 495	1 049 116	0	1 049 116
30110	210 858	8 903 149	9 114 007	43 577	8 194 613	8 238 190	40 412	9 571 697	9 612 109	214 023	7 526 065	7 740 088
30114	0	541 068	541 068	0	347 953	347 953	0	192 169	192 169	0	696 852	696 852
30202	31 812	0	31 812	285	0	285	0	0	0	32 097	0	32 097
30204	117 726	0	117 726	15 318	0	15 318	0	0	0	133 044	0	133 044
30215	200	2 120	2 320	0	246	246	0	2 366	2 366	200	0	200
30221	5 204	3 569	8 773	0	435	435	0	569	569	5 204	3 435	8 639
30233	1 947	0	1 947	482 151	3 666	485 817	478 933	3 666	482 599	5 165	0	5 165
30413	704	33 779	34 483	14 218	4 030	18 248	14 279	4 980	19 259	643	32 829	33 472
30424	56 995	0	56 995	4 647 919	0	4 647 919	4 524 674	0	4 524 674	180 240	0	180 240
30425	12 000	3 974	15 974	0	474	474	0	586	586	12 000	3 862	15 862
30602	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
32005	0	331 184	331 184	0	38 483	38 483	0	369 667	369 667	0	0	0
32309	0	6 479	6 479	0	773	773	0	955	955	0	6 297	6 297
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45109	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45201	39 844	0	39 844	39 121	0	39 121	38 424	0	38 424	40 541	0	40 541
45203	750 000	0	750 000	648 022	0	648 022	877 022	0	877 022	521 000	0	521 000
45205	19 600	0	19 600	1 550	0	1 550	10 150	0	10 150	11 000	0	11 000
45206	1 311 899	165 592	1 477 491	83 644	19 755	103 399	390 023	24 411	414 434	1 005 520	160 936	1 166 456
45207	2 016 470	0	2 016 470	44 415	0	44 415	130 906	0	130 906	1 929 979	0	1 929 979
45208	4 230 685	281 307	4 511 992	8 450	33 560	42 010	24 722	41 470	66 192	4 214 413	273 397	4 487 810
45503	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	106 448	0	106 448	8 959	0	8 959	16 274	0	16 274	99 133	0	99 133
45506	211 018	0	211 018	1 671	0	1 671	9 309	0	9 309	203 380	0	203 380
45507	696 367	0	696 367	13 650	0	13 650	9 610	0	9 610	700 407	0	700 407
45508	1 270	0	1 270	722	0	722	1 615	0	1 615	377	0	377
45509	962	0	962	1 706	0	1 706	1 775	0	1 775	893	0	893
45510	1 348	0	1 348	1 648	0	1 648	1 501	0	1 501	1 495	0	1 495
45812	272 479	0	272 479	1 320	0	1 320	2 329	0	2 329	271 470	0	271 470
45815	4 112	0	4 112	216	0	216	323	0	323	4 005	0	4 005
45912	235	0	235	239	0	239	241	0	241	233	0	233
45915	2	0	2	16	0	16	17	0	17	1	0	1
47002	80	0	80	186	0	186	130	0	130	136	0	136
47404	0	5 054 882	5 054 882	4 551 417	5 832 668	10 384 085	4 551 417	5 596 485	10 147 902	0	5 291 065	5 291 065
47408	2	0	2	17 552 521	15 241 206	32 793 727	17 552 523	15 241 206	32 793 729	0	0	0
47410	0	51 750	51 750	0	6 388	6 388	0	11 258	11 258	0	46 880	46 880
47415	3 418	0	3 418	1	0	1	0	0	0	3 419	0	3 419
47423	9 901	0	9 901	246	66 083	66 329	4 031	66 083	70 114	6 116	0	6 116
47427	5 222	374	5 596	4 566	368	4 934	5 232	742	5 974	4 556	0	4 556
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50105	373 046	0	373 046	4 783	0	4 783	4 001	0	4 001	373 828	0	373 828
50110	0	307 833	307 833	0	42 134	42 134	0	45 524	45 524	0	304 443	304 443
50121	128 150	0	128 150	5 457	0	5 457	1 682	0	1 682	131 925	0	131 925
50206	587 072	0	587 072	5 121	0	5 121	19 724	0	19 724	572 469	0	572 469
50207	33 723	0	33 723	216	0	216	33 939	0	33 939	0	0	0
50208	29 242	0	29 242	196	0	196	0	0	0	29 438	0	29 438
50221	122	0	122	414	0	414	122	0	122	414	0	414
50306	31 344	0	31 344	288	0	288	8 175	0	8 175	23 457	0	23 457
50308	5 223	0	5 223	21	0	21	5 244	0	5 244	0	0	0
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	162 984	0	162 984	0	0	0	0	0	0	162 984	0	162 984
50621	7 211	0	7 211	2 134	0	2 134	257	0	257	9 088	0	9 088
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 378	0	91 378	0	0	0	0	0	0	91 378	0	91 378
50709	246 525	0	246 525	341	0	341	0	0	0	246 866	0	246 866
50721	3 399	0	3 399	673	0	673	112	0	112	3 960	0	3 960
51501	4 952	0	4 952	6	0	6	0	0	0	4 958	0	4 958
60204	0	102	102	0	13	13	0	19	19	0	96	96
60302	86 734	0	86 734	11 560	0	11 560	2 384	0	2 384	95 910	0	95 910
60306	2	0	2	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	2	0	2
60308	0	0	0	125	0	125	115	0	115	10	0	10
60312	12 511	0	12 511	6 036	0	6 036	6 029	0	6 029	12 518	0	12 518
60314	0	636	636	0	2 365	2 365	0	1 146	1 146	0	1 855	1 855
60323	13	0	13	1	0	1	11	0	11	3	0	3
60401	79 205	0	79 205	0	0	0	766	0	766	78 439	0	78 439
60406	942 912	0	942 912	0	0	0	0	0	0	942 912	0	942 912
60408	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
61002	111	0	111	103	0	103	52	0	52	162	0	162
61008	612	0	612	707	0	707	741	0	741	578	0	578
61009	141	0	141	75	0	75	5	0	5	211	0	211
61209	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
61210	0	0	0	37 614	0	37 614	37 614	0	37 614	0	0	0
61403	1 033	375	1 408	639	479	1 118	25	85	110	1 647	769	2 416
70606	21 932 819	0	21 932 819	1 669 299	0	1 669 299	29	0	29	23 602 089	0	23 602 089
70607	94	0	94	49	0	49	48	0	48	95	0	95
70608	34 518 636	0	34 518 636	4 405 250	0	4 405 250	0	0	0	38 923 886	0	38 923 886
70610	17 135	0	17 135	0	0	0	0	0	0	17 135	0	17 135
70611	46 943	0	46 943	3 183	0	3 183	11 559	0	11 559	38 567	0	38 567
Итого по активу (баланс)	71 337 266	15 866 213	87 203 479	43 535 226	30 016 550	73 551 776	38 194 658	31 387 603	69 582 261	76 677 834	14 495 160	91 172 994
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	3 521	0	3 521	234	0	234	1 087	0	1 087	4 374	0	4 374
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	0	0	0	2 079 416	0	2 079 416
30109	121 176	199 169	320 345	121 041	29 361	150 402	0	23 761	23 761	135	193 569	193 704
30220	0	16 296	16 296	0	2 068 050	2 068 050	0	2 051 874	2 051 874	0	120	120
30226	8 973	0	8 973	134	0	134	0	0	0	8 839	0	8 839
30232	3 826	0	3 826	75 646	316	75 962	77 192	316	77 508	5 372	0	5 372
30601	4 006	0	4 006	12 173	0	12 173	15 370	0	15 370	7 203	0	7 203
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
406	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
407	1 846 881	14 063 623	15 910 504	8 873 676	13 849 682	22 723 358	8 839 573	11 870 171	20 709 744	1 812 778	12 084 112	13 896 890
408.1	61 186	326 807	387 993	91 132	58 863	149 995	94 112	126 266	220 378	64 166	394 210	458 376
408.2	359 747	10 611	370 358	597 669	409 779	1 007 448	588 563	718 645	1 307 208	350 641	319 477	670 118
40902	0	51 750	51 750	0	11 258	11 258	0	6 388	6 388	0	46 880	46 880
40906	6 326	0	6 326	156 697	0	156 697	160 214	0	160 214	9 843	0	9 843
40911	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
42106	2 124 000	0	2 124 000	440 000	0	440 000	380 000	0	380 000	2 064 000	0	2 064 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	9 501	7 237	16 738	19 781	9 912	29 693	15 081	9 805	24 886	4 801	7 130	11 931
42303	2 059	0	2 059	794	0	794	635	0	635	1 900	0	1 900
42304	26 936	9 855	36 791	587	3 616	4 203	1 809	2 854	4 663	28 158	9 093	37 251
42305	181 487	189 420	370 907	10 188	26 976	37 164	14 291	23 431	37 722	185 590	185 875	371 465
42306	639 046	75 984	715 030	692 864	25 687	718 551	365 584	24 029	389 613	311 766	74 326	386 092
42307	54 069	0	54 069	17 293	0	17 293	576	0	576	37 352	0	37 352
42501	0	9 936	9 936	0	1 465	1 465	0	1 185	1 185	0	9 656	9 656
42507	342 821	393 847	736 668	0	58 060	58 060	0	46 986	46 986	342 821	382 773	725 594
42601	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42605	197	0	197	2	0	2	2	0	2	197	0	197
44215	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45115	3 500	0	3 500	2	0	2	2	0	2	3 500	0	3 500
45215	5 424 020	0	5 424 020	909 315	0	909 315	599 320	0	599 320	5 114 025	0	5 114 025
45515	570 560	0	570 560	138 139	0	138 139	42 707	0	42 707	475 128	0	475 128
45818	276 492	0	276 492	2 166	0	2 166	1 099	0	1 099	275 425	0	275 425
45918	236	0	236	26	0	26	24	0	24	234	0	234
47008	41	0	41	67	0	67	96	0	96	70	0	70
47403	0	0	0	8 723	0	8 723	8 723	0	8 723	0	0	0
47407	0	0	0	15 168 325	17 676 420	32 844 745	15 168 325	17 676 420	32 844 745	0	0	0
47411	6 505	580	7 085	3 911	146	4 057	2 631	735	3 366	5 225	1 169	6 394
47416	1 312	0	1 312	76 602	0	76 602	76 081	0	76 081	791	0	791
47422	14 652	0	14 652	65 160	0	65 160	64 623	0	64 623	14 115	0	14 115
47425	287 901	0	287 901	432 519	0	432 519	817 436	0	817 436	672 818	0	672 818
47426	0	17	17	0	664	664	0	1 582	1 582	0	935	935
47804	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	3 081	0	3 081	46	0	46	0	0	0	3 035	0	3 035
50220	13 625	0	13 625	3 540	0	3 540	1 042	0	1 042	11 127	0	11 127
50408	26	0	26	1	0	1	6	0	6	31	0	31
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	10 643	0	10 643	1 792	0	1 792	913	0	913	9 764	0	9 764
50719	29 465	0	29 465	0	0	0	27 390	0	27 390	56 855	0	56 855
50720	22 340	0	22 340	125	0	125	489	0	489	22 704	0	22 704
51510	4 952	0	4 952	0	0	0	6	0	6	4 958	0	4 958
52301	18 701	0	18 701	526	0	526	20 000	0	20 000	38 175	0	38 175
52304	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
52406	24 451	56 967	81 418	637	8 398	9 035	0	6 796	6 796	23 814	55 365	79 179
60301	3 009	0	3 009	8 220	0	8 220	6 340	0	6 340	1 129	0	1 129
60305	0	0	0	5 804	0	5 804	5 804	0	5 804	0	0	0
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	5	0	5	337	0	337	337	0	337	5	0	5
60322	2	0	2	3	0	3	4	0	4	3	0	3
60324	290	0	290	187	0	187	137	0	137	240	0	240
60405	38 588	0	38 588	0	0	0	0	0	0	38 588	0	38 588
60601	52 509	0	52 509	765	0	765	416	0	416	52 160	0	52 160
60602	59	0	59	0	0	0	15	0	15	74	0	74
61304	242	0	242	13	0	13	54	0	54	283	0	283
70601	22 133 129	0	22 133 129	648	0	648	1 779 027	0	1 779 027	23 911 508	0	23 911 508
70602	190 416	0	190 416	2 849	0	2 849	9 427	0	9 427	196 994	0	196 994
70603	34 356 382	0	34 356 382	0	0	0	4 369 196	0	4 369 196	38 725 578	0	38 725 578
70605	10 905	0	10 905	0	0	0	1 163	0	1 163	12 068	0	12 068
Итого по пассиву (баланс)	71 791 380	15 412 099	87 203 479	27 941 130	34 238 653	62 179 783	33 558 054	32 591 244	66 149 298	77 408 304	13 764 690	91 172 994
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	149	0	149	30	0	30	25	0	25	154	0	154
80601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
80801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
81001	1 213	0	1 213	0	0	0	1	0	1	1 212	0	1 212
Итого по активу (баланс)	1 363	0	1 363	61	0	61	57	0	57	1 367	0	1 367
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	23	0	23	11	0	11	15	0	15	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	1 363	0	1 363	11	0	11	15	0	15	1 367	0	1 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
90702	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90803	40 000	85 599	125 599	360	10 005	10 365	40 000	15 064	55 064	360	80 540	80 900
90901	364	0	364	192 358	0	192 358	192 682	0	192 682	40	0	40
90902	1 039 057	108 254	1 147 311	49 461	12 915	62 376	56 066	15 959	72 025	1 032 452	105 210	1 137 662
90907	2 615	0	2 615	0	0	0	2 358	0	2 358	257	0	257
90908	0	51 750	51 750	0	6 388	6 388	0	11 258	11 258	0	46 880	46 880
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	6	0	6	26	0	26	27	0	27	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 706	5 706	0	718	718	0	1 011	1 011	0	5 413	5 413
91220	0	93 348	93 348	0	1 431	1 431	0	94 779	94 779	0	0	0
91414	11 449 213	4 853 170	16 302 383	561 527	600 624	1 162 151	133 560	899 906	1 033 466	11 877 180	4 553 888	16 431 068
91418	263 687	0	263 687	0	0	0	0	0	0	263 687	0	263 687
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	293 284	2 222	295 506	76 491	2 779	79 270	64 552	2 419	66 971	305 223	2 582	307 805
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 579	0	275 579	0	0	0	0	0	0	275 579	0	275 579
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	12 088 192	0	12 088 192	2 289 221	0	2 289 221	1 264 905	0	1 264 905	13 112 508	0	13 112 508
Итого по активу (баланс)	25 464 138	5 200 049	30 664 187	3 169 460	634 860	3 804 320	1 754 172	1 040 396	2 794 568	26 879 426	4 794 513	31 673 939
Пассив
91003	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91004	0	0	0	15 318	0	15 318	15 318	0	15 318	0	0	0
91311	1 338 196	76 198	1 414 394	247 200	11 233	258 433	287 767	9 090	296 857	1 378 763	74 055	1 452 818
91312	9 733 287	23 183	9 756 470	104 449	3 418	107 867	486 701	2 766	489 467	10 115 539	22 531	10 138 070
91314	1 889	0	1 889	2 457	0	2 457	2 706	0	2 706	2 138	0	2 138
91315	544 530	6 479	551 009	0	955	955	1 647	773	2 420	546 177	6 297	552 474
91316	10 780	0	10 780	2 501	0	2 501	70 000	0	70 000	78 279	0	78 279
91317	339 092	0	339 092	877 033	0	877 033	1 412 168	0	1 412 168	874 227	0	874 227
91507	14 317	0	14 317	56	0	56	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 575 995	0	18 575 995	1 529 499	0	1 529 499	1 514 935	0	1 514 935	18 561 431	0	18 561 431
Итого по пассиву (баланс)	30 558 327	105 860	30 664 187	2 778 798	15 606	2 794 404	3 791 527	12 629	3 804 156	31 571 056	102 883	31 673 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
93502	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
93901	0	0	0	15 948 376	895 444	16 843 820	15 800 639	895 444	16 696 083	147 737	0	147 737
99996	0	0	0	16 968 473	0	16 968 473	16 820 412	0	16 820 412	148 061	0	148 061
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 917 121	895 444	33 812 565	32 621 323	895 444	33 516 767	295 798	0	295 798
Пассив
96302	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
96303	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
96901	0	0	0	827 315	15 992 961	16 820 276	827 315	16 141 022	16 968 337	0	148 061	148 061
99997	0	0	0	16 696 218	0	16 696 218	16 843 955	0	16 843 955	147 737	0	147 737
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 523 805	15 992 961	33 516 766	17 671 542	16 141 022	33 812 564	147 737	148 061	295 798
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	525,0000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	539,0000
98010	0	0	278 832 393,0000	0	0	125 402 039,0000	0	0	122 174 855,0000	0	0	282 059 577,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 832 918,0000	0	0	125 402 057,0000	0	0	122 174 859,0000	0	0	282 060 116,0000
Пассив
98040	0	0	87 314 098,0000	0	0	66 697 706,0000	0	0	62 133 072,0000	0	0	82 749 464,0000
98050	0	0	177 437 172,0000	0	0	53 964 124,0000	0	0	61 762 158,0000	0	0	185 235 206,0000
98055	0	0	152 801,0000	0	0	9 659,0000	0	0	5 383,0000	0	0	148 525,0000
98070	0	0	13 928 847,0000	0	0	1 503 370,0000	0	0	1 501 444,0000	0	0	13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 832 918,0000	0	0	122 174 859,0000	0	0	125 402 057,0000	0	0	282 060 116,0000

Страница была полезной?