Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 962	194 163	241 125	5 000	4 589	9 589	2 039	118 443	120 482	49 923	80 309	130 232
20209	0	0	0	0	105 216	105 216	0	105 216	105 216	0	0	0
30102	191 601	0	191 601	681 438 390	0	681 438 390	679 932 472	0	679 932 472	1 697 519	0	1 697 519
30110	1 205	11 243	12 448	67 802	12 087	79 889	65 168	19 608	84 776	3 839	3 722	7 561
30114	33 091	2 479	35 570	27 161	321 230 558	321 257 719	24 585	321 226 241	321 250 826	35 667	6 796	42 463
30202	22 016	0	22 016	0	0	0	2 082	0	2 082	19 934	0	19 934
30204	28 315	0	28 315	1 817	0	1 817	0	0	0	30 132	0	30 132
30413	193	0	193	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	193	0	193
30424	1 689 165	450 426	2 139 591	218 301 475	364 301	218 665 776	218 435 220	41 223	218 476 443	1 555 420	773 504	2 328 924
30425	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
32102	0	0	0	125 741 626	0	125 741 626	118 262 426	0	118 262 426	7 479 200	0	7 479 200
32103	8 104 176	0	8 104 176	32 912 961	0	32 912 961	41 017 137	0	41 017 137	0	0	0
32201	0	0	0	14 286	0	14 286	14 286	0	14 286	0	0	0
32302	0	0	0	972 574	0	972 574	972 574	0	972 574	0	0	0
32303	1 539 965	0	1 539 965	10 276 284	0	10 276 284	9 537 233	0	9 537 233	2 279 016	0	2 279 016
32902	1 064 689	0	1 064 689	2 103 463	0	2 103 463	2 732 300	0	2 732 300	435 852	0	435 852
47307	64 005	0	64 005	2 118	0	2 118	3 998	0	3 998	62 125	0	62 125
47404	0	2 302 193	2 302 193	0	104 428 696	104 428 696	0	104 495 833	104 495 833	0	2 235 056	2 235 056
47408	0	0	0	1 047 953 143	1 052 258 297	2 100 211 440	1 047 953 143	1 052 258 297	2 100 211 440	0	0	0
47427	2 820	0	2 820	72 246	0	72 246	72 568	0	72 568	2 498	0	2 498
50104	685 202	0	685 202	13 547 037	0	13 547 037	14 215 694	0	14 215 694	16 545	0	16 545
50107	239 210	0	239 210	974 701	0	974 701	1 212 004	0	1 212 004	1 907	0	1 907
50110	11 034	0	11 034	34 670	0	34 670	44 711	0	44 711	993	0	993
50118	1 305 493	0	1 305 493	11 398 904	0	11 398 904	10 135 813	0	10 135 813	2 568 584	0	2 568 584
50121	4 464	0	4 464	37 216	0	37 216	37 810	0	37 810	3 870	0	3 870
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	2 060 399	0	2 060 399	2 351 435	0	2 351 435	2 280 432	0	2 280 432	2 131 402	0	2 131 402
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	39 511	0	39 511	301	0	301	0	0	0	39 812	0	39 812
60308	0	271	271	0	2 724	2 724	0	2 748	2 748	0	247	247
60310	0	0	0	3 808	0	3 808	3 808	0	3 808	0	0	0
60312	32 418	0	32 418	29 459	0	29 459	51 485	0	51 485	10 392	0	10 392
60314	5 804	398	6 202	86 536	15 176	101 712	85 426	15 375	100 801	6 914	199	7 113
60401	703 579	0	703 579	0	0	0	0	0	0	703 579	0	703 579
60701	3 035	0	3 035	21 225	0	21 225	0	0	0	24 260	0	24 260
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	11 496 435	0	11 496 435	11 496 435	0	11 496 435	0	0	0
61403	20 054	0	20 054	711	0	711	3 447	0	3 447	17 318	0	17 318
61702	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
70606	21 880 757	0	21 880 757	3 105 766	0	3 105 766	57	0	57	24 986 466	0	24 986 466
70607	95 624	0	95 624	55 751	0	55 751	85 935	0	85 935	65 440	0	65 440
70608	1 298 668	0	1 298 668	243 878	0	243 878	0	0	0	1 542 546	0	1 542 546
70610	16 349	0	16 349	3 998	0	3 998	0	0	0	20 347	0	20 347
70611	49 177	0	49 177	2 007	0	2 007	0	0	0	51 184	0	51 184
70614	2 550 416	0	2 550 416	2 806 839	0	2 806 839	1 685 444	0	1 685 444	3 671 811	0	3 671 811
70802	408 728	0	408 728	0	0	0	408 728	0	408 728	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 244 765	2 961 173	47 205 938	2 166 095 242	1 478 421 644	3 644 516 886	2 160 778 679	1 478 282 984	3 639 061 663	49 561 328	3 099 833	52 661 161
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 690 898	0	10 690 898	408 728	0	408 728	0	0	0	10 282 170	0	10 282 170
30111	166 116	0	166 116	1 070 742 077	0	1 070 742 077	1 070 773 902	0	1 070 773 902	197 941	0	197 941
30220	0	0	0	0	6 931	6 931	0	6 931	6 931	0	0	0
30601	0	127 877	127 877	0	91 065	91 065	0	108 432	108 432	0	145 244	145 244
30603	0	0	0	753 054	103	753 157	1 000 937	103	1 001 040	247 883	0	247 883
30606	360 887	450 426	811 313	87 907 367	41 223	87 948 590	87 739 419	364 302	88 103 721	192 939	773 505	966 444
31402	0	0	0	0	2 994 116	2 994 116	0	3 039 483	3 039 483	0	45 367	45 367
31403	0	0	0	0	616 959	616 959	0	616 959	616 959	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	46 741	46 741	0	46 741	46 741
31602	0	0	0	772 559	0	772 559	772 559	0	772 559	0	0	0
31603	1 497 536	0	1 497 536	9 345 459	0	9 345 459	9 827 013	0	9 827 013	1 979 090	0	1 979 090
32901	2 282 256	0	2 282 256	12 393 825	0	12 393 825	13 083 099	0	13 083 099	2 971 530	0	2 971 530
40701	1 884	962	2 846	26 508 045	107 763 475	134 271 520	26 507 887	107 763 455	134 271 342	1 726	942	2 668
40702	5 999	35	6 034	138 203	636 725	774 928	140 190	636 725	776 915	7 986	35	8 021
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	5 132	290	5 422	9 931 041	277 684	10 208 725	9 940 000	277 675	10 217 675	14 091	281	14 372
40817	266 300	1 068 677	1 334 977	724 660	952 044	1 676 704	722 145	510 093	1 232 238	263 785	626 726	890 511
40820	172	5	177	6	1	7	0	0	0	166	4	170
42304	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0
42305	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42601	176	105	281	0	7	7	0	4	4	176	102	278
44001	0	0	0	0	2 721	2 721	0	2 721	2 721	0	0	0
47308	64 005	0	64 005	3 997	0	3 997	2 118	0	2 118	62 126	0	62 126
47407	0	0	0	1 047 607 219	1 052 042 390	2 099 649 609	1 047 607 219	1 052 042 390	2 099 649 609	0	0	0
47411	4 205	0	4 205	4 286	6	4 292	92	6	98	11	0	11
47416	125	0	125	6 947	5	6 952	6 972	13	6 985	150	8	158
47426	1 430	0	1 430	18 428	35	18 463	20 094	35	20 129	3 096	0	3 096
50120	47 005	0	47 005	66 722	0	66 722	36 743	0	36 743	17 026	0	17 026
52602	2 340 124	0	2 340 124	2 277 259	0	2 277 259	2 621 829	0	2 621 829	2 684 694	0	2 684 694
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	71 371	0	71 371	71 600	0	71 600	229	0	229
60305	961	0	961	75 704	0	75 704	74 743	0	74 743	0	0	0
60307	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60309	70 854	0	70 854	16 045	1 285	17 330	10 984	1 285	12 269	65 793	0	65 793
60311	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089
60313	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60324	2 251	0	2 251	2 438	0	2 438	324	0	324	137	0	137
60601	438 895	0	438 895	0	0	0	5 753	0	5 753	444 648	0	444 648
70601	22 562 637	0	22 562 637	13 748	0	13 748	3 389 789	0	3 389 789	25 938 678	0	25 938 678
70602	88 478	0	88 478	46 816	0	46 816	46 017	0	46 017	87 679	0	87 679
70603	1 571 711	0	1 571 711	0	0	0	209 503	0	209 503	1 781 214	0	1 781 214
70605	17 892	0	17 892	0	0	0	2 167	0	2 167	20 059	0	20 059
70613	2 345 691	0	2 345 691	1 685 877	0	1 685 877	2 536 445	0	2 536 445	3 196 259	0	3 196 259
70615	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
Итого по пассиву (баланс)	45 557 561	1 648 377	47 205 938	2 271 695 687	1 165 426 775	3 437 122 462	2 277 160 332	1 165 417 353	3 442 577 685	51 022 206	1 638 955	52 661 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350	0	0	0
99998	2 460 793	0	2 460 793	11 733 652	0	11 733 652	11 418 695	0	11 418 695	2 775 750	0	2 775 750
Итого по активу (баланс)	2 460 793	0	2 460 793	11 746 002	0	11 746 002	11 431 045	0	11 431 045	2 775 750	0	2 775 750
Пассив
91314	185 139	0	185 139	11 418 695	0	11 418 695	11 733 652	0	11 733 652	500 096	0	500 096
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 460 793	0	2 460 793	11 431 045	0	11 431 045	11 746 002	0	11 746 002	2 775 750	0	2 775 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 192 250	9 364 995	14 557 245	5 192 250	9 364 995	14 557 245	0	0	0
93302	1 740 000	0	1 740 000	0	15 547 333	15 547 333	1 740 000	13 865 803	15 605 803	0	1 681 530	1 681 530
93303	0	8 627 377	8 627 377	0	21 513 072	21 513 072	0	16 183 750	16 183 750	0	13 956 699	13 956 699
93304	1 688 250	32 811 751	34 500 001	1 735 625	17 281 958	19 017 583	0	22 718 401	22 718 401	3 423 875	27 375 308	30 799 183
93305	1 735 625	51 951 210	53 686 835	0	1 719 057	1 719 057	1 735 625	16 091 581	17 827 206	0	37 578 686	37 578 686
93306	0	0	0	7 248 632	0	7 248 632	7 248 632	0	7 248 632	0	0	0
93307	0	0	0	11 656 832	0	11 656 832	11 656 832	0	11 656 832	0	0	0
93308	4 408 200	0	4 408 200	7 224 000	0	7 224 000	11 632 200	0	11 632 200	0	0	0
93309	29 672 740	1 732 405	31 405 145	13 330 740	57 325	13 388 065	7 224 000	108 200	7 332 200	35 779 480	1 681 530	37 461 010
93310	52 814 130	0	52 814 130	0	0	0	13 330 740	0	13 330 740	39 483 390	0	39 483 390
93506	0	0	0	24 616	0	24 616	24 616	0	24 616	0	0	0
93507	0	0	0	24 627	0	24 627	24 627	0	24 627	0	0	0
93901	18 802 574	31 939 415	50 741 989	569 825 800	584 220 815	1 154 046 615	565 805 156	578 224 509	1 144 029 665	22 823 218	37 935 721	60 758 939
93902	20 214 762	70 672	20 285 434	240 192 521	69 685 195	309 877 716	234 907 283	69 755 867	304 663 150	25 500 000	0	25 500 000
99996	258 497 765	0	258 497 765	1 474 368 908	0	1 474 368 908	1 485 235 703	0	1 485 235 703	247 630 970	0	247 630 970
Итого по активу (баланс)	389 574 046	127 132 830	516 706 876	2 330 824 551	719 389 750	3 050 214 301	2 345 757 664	726 313 106	3 072 070 770	374 640 933	120 209 474	494 850 407
Пассив
96301	0	0	0	9 842 075	5 198 870	15 040 945	9 842 075	5 198 870	15 040 945	0	0	0
96302	0	1 732 405	1 732 405	14 250 275	1 736 760	15 987 035	16 002 375	4 355	16 006 730	1 752 100	0	1 752 100
96303	8 934 450	0	8 934 450	16 002 375	0	16 002 375	22 072 525	0	22 072 525	15 004 600	0	15 004 600
96304	33 755 440	1 732 405	35 487 845	22 072 525	216 400	22 288 925	16 807 815	1 847 055	18 654 870	28 490 730	3 363 060	31 853 790
96305	53 719 218	1 732 405	55 451 623	13 330 740	1 756 990	15 087 730	0	24 585	24 585	40 388 478	0	40 388 478
96306	0	0	0	24 586	6 750 160	6 774 746	24 586	6 750 160	6 774 746	0	0	0
96307	0	0	0	24 585	11 216 323	11 240 908	24 585	11 216 323	11 240 908	0	0	0
96308	0	4 296 365	4 296 365	0	11 551 038	11 551 038	0	7 254 673	7 254 673	0	0	0
96309	1 699 550	28 827 219	30 526 769	0	8 448 617	8 448 617	0	13 722 826	13 722 826	1 699 550	34 101 428	35 800 978
96310	0	51 084 534	51 084 534	0	16 037 451	16 037 451	0	1 690 379	1 690 379	0	36 737 462	36 737 462
96506	0	0	0	24 741	0	24 741	24 741	0	24 741	0	0	0
96507	0	0	0	24 690	0	24 690	24 690	0	24 690	0	0	0
96901	32 037 681	18 744 865	50 782 546	574 374 527	569 572 930	1 143 947 457	580 582 270	573 453 253	1 154 035 523	38 245 424	22 625 188	60 870 612
96902	0	20 201 228	20 201 228	66 045 063	239 372 651	305 417 714	66 045 063	244 394 373	310 439 436	0	25 222 950	25 222 950
99997	258 209 111	0	258 209 111	1 485 031 045	0	1 485 031 045	1 474 041 371	0	1 474 041 371	247 219 437	0	247 219 437
Итого по пассиву (баланс)	388 355 450	128 351 426	516 706 876	2 201 047 227	871 858 190	3 072 905 417	2 185 492 096	865 556 852	3 051 048 948	372 800 319	122 050 088	494 850 407
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 666 710 489,8345	0	0	76 395 024,0000	0	0	77 772 706,3440	0	0	10 665 332 807,4905
Итого по активу (баланс)	0	0	10 666 710 489,8345	0	0	76 395 024,0000	0	0	77 772 706,3440	0	0	10 665 332 807,4905
Пассив
98040	0	0	10 663 657 467,8345	0	0	49 946 175,3440	0	0	46 404 096,0000	0	0	10 660 115 388,4905
98050	0	0	631 022,0000	0	0	27 226 531,0000	0	0	26 613 928,0000	0	0	18 419,0000
98070	0	0	2 422 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	3 377 000,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 666 710 489,8345	0	0	77 772 706,3440	0	0	76 395 024,0000	0	0	10 665 332 807,4905

Страница была полезной?