Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	809 893	1 863 790	2 673 683	22 506 346	9 698 281	32 204 627	22 368 698	9 822 462	32 191 160	947 541	1 739 609	2 687 150
20208	795 954	0	795 954	2 003 122	0	2 003 122	1 965 124	0	1 965 124	833 952	0	833 952
20209	280 634	83 444	364 078	18 290 478	5 486 953	23 777 431	18 101 106	5 549 026	23 650 132	470 006	21 371	491 377
20302	0	35 773	35 773	0	9 341	9 341	0	13 011	13 011	0	32 103	32 103
20303	0	15	15	0	443	443	0	439	439	0	19	19
20305	0	496	496	0	15 873	15 873	0	16 250	16 250	0	119	119
20308	0	30 341	30 341	0	14 679	14 679	0	14 986	14 986	0	30 034	30 034
30102	634 835	0	634 835	29 357 543	0	29 357 543	29 271 392	0	29 271 392	720 986	0	720 986
30110	89 136	40 186	129 322	1 092 813	2 693 061	3 785 874	1 105 422	2 687 991	3 793 413	76 527	45 256	121 783
30118	0	5 831	5 831	0	1 124	1 124	0	558	558	0	6 397	6 397
30202	565 089	0	565 089	0	0	0	1 161	0	1 161	563 928	0	563 928
30204	137 355	0	137 355	0	0	0	16 356	0	16 356	120 999	0	120 999
30210	0	0	0	5 570	0	5 570	5 315	0	5 315	255	0	255
30215	2 866	0	2 866	0	0	0	0	0	0	2 866	0	2 866
30221	0	15 040	15 040	800	14 851	15 651	800	15 407	16 207	0	14 484	14 484
30233	21 977	3	21 980	2 754 824	195 992	2 950 816	2 756 547	195 877	2 952 424	20 254	118	20 372
30302	10 784 734	909 309	11 694 043	1 231 879	786 772	2 018 651	1 016 596	511 214	1 527 810	11 000 017	1 184 867	12 184 884
30306	12 366 328	933 331	13 299 659	20 438 992	3 213 053	23 652 045	18 915 765	2 234 767	21 150 532	13 889 555	1 911 617	15 801 172
30413	1 310	6	1 316	5 092 137	826 213	5 918 350	5 092 449	826 213	5 918 662	998	6	1 004
30424	2 901	65	2 966	88 175 360	5 666 166	93 841 526	88 174 555	5 663 271	93 837 826	3 706	2 960	6 666
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	121	0	121	12	0	12	21	0	21	112	0	112
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	5 502 687	0	5 502 687	54 302 889	1 056 379	55 359 268	53 370 920	914 207	54 285 127	6 434 656	142 172	6 576 828
32203	168 735	1 006 348	1 175 083	22 679 288	2 743 977	25 423 265	22 848 023	3 392 567	26 240 590	0	357 758	357 758
32204	0	0	0	0	700 063	700 063	0	178 653	178 653	0	521 410	521 410
44906	42 425	0	42 425	439	0	439	4 000	0	4 000	38 864	0	38 864
45104	883	0	883	0	0	0	883	0	883	0	0	0
45105	5 357	0	5 357	2 048	0	2 048	2 878	0	2 878	4 527	0	4 527
45106	48 296	0	48 296	14 059	0	14 059	8 885	0	8 885	53 470	0	53 470
45107	1 019 616	0	1 019 616	45 001	0	45 001	31 704	0	31 704	1 032 913	0	1 032 913
45108	58 891	0	58 891	0	0	0	1 772	0	1 772	57 119	0	57 119
45201	667 876	0	667 876	949 511	0	949 511	1 000 595	0	1 000 595	616 792	0	616 792
45203	0	0	0	4 763	0	4 763	0	0	0	4 763	0	4 763
45204	521 928	0	521 928	262 120	0	262 120	176 553	0	176 553	607 495	0	607 495
45205	1 659 910	0	1 659 910	166 215	0	166 215	166 950	0	166 950	1 659 175	0	1 659 175
45206	824 654	0	824 654	38 931	0	38 931	70 787	0	70 787	792 798	0	792 798
45207	3 114 525	0	3 114 525	66 574	0	66 574	109 964	0	109 964	3 071 135	0	3 071 135
45208	1 593 883	0	1 593 883	8 559	0	8 559	19 071	0	19 071	1 583 371	0	1 583 371
45401	20 860	0	20 860	19 189	0	19 189	17 649	0	17 649	22 400	0	22 400
45404	1 226	0	1 226	928	0	928	2 044	0	2 044	110	0	110
45406	3 578	0	3 578	666	0	666	602	0	602	3 642	0	3 642
45407	223 244	0	223 244	0	0	0	1 158	0	1 158	222 086	0	222 086
45408	147	0	147	0	0	0	50	0	50	97	0	97
45503	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45504	100 004	0	100 004	0	0	0	4	0	4	100 000	0	100 000
45505	506 740	60 162	566 902	2 995	2 811	5 806	6 346	5 036	11 382	503 389	57 937	561 326
45506	320 406	0	320 406	15 268	0	15 268	20 147	0	20 147	315 527	0	315 527
45507	522 880	260 914	783 794	14 854	12 144	26 998	17 915	27 559	45 474	519 819	245 499	765 318
45509	5 825	0	5 825	50 740	0	50 740	53 042	0	53 042	3 523	0	3 523
45708	0	0	0	299	5 874	6 173	6	5 874	5 880	293	0	293
45812	186 773	0	186 773	69 231	0	69 231	30 852	0	30 852	225 152	0	225 152
45814	11 215	0	11 215	0	0	0	0	0	0	11 215	0	11 215
45815	366 111	28 853	394 964	2 932	6 808	9 740	1 371	2 472	3 843	367 672	33 189	400 861
45909	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
45912	6 222	0	6 222	1 780	0	1 780	1 955	0	1 955	6 047	0	6 047
45914	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45915	10 826	89	10 915	353	1 707	2 060	301	72	373	10 878	1 724	12 602
47105	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
47404	0	167 224	167 224	77 447 294	6 592 349	84 039 643	77 447 294	6 422 877	83 870 171	0	336 696	336 696
47406	0	0	0	9 523	243	9 766	9 523	243	9 766	0	0	0
47408	0	0	0	258 653 080	260 972 681	519 625 761	258 653 080	260 972 681	519 625 761	0	0	0
47415	36 450	0	36 450	44 329	0	44 329	60 699	0	60 699	20 080	0	20 080
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	71 990	121	72 111	100 397	1 722 222	1 822 619	110 930	1 722 343	1 833 273	61 457	0	61 457
47427	10 120	1 233	11 353	198 884	2 768	201 652	200 939	3 331	204 270	8 065	670	8 735
47801	8 169	0	8 169	7	0	7	26	0	26	8 150	0	8 150
47802	43 320	0	43 320	508	0	508	508	0	508	43 320	0	43 320
47803	360 922	0	360 922	15 472	0	15 472	27 716	0	27 716	348 678	0	348 678
50104	753 389	0	753 389	269 244	0	269 244	303 970	0	303 970	718 663	0	718 663
50107	709 965	0	709 965	371 038	0	371 038	869 645	0	869 645	211 358	0	211 358
50118	0	0	0	629 650	0	629 650	629 650	0	629 650	0	0	0
50121	9 156	0	9 156	2 617	0	2 617	146	0	146	11 627	0	11 627
50205	0	129 990	129 990	0	6 545	6 545	0	11 020	11 020	0	125 515	125 515
60302	1 774	0	1 774	10 134	0	10 134	120	0	120	11 788	0	11 788
60306	41	0	41	7	0	7	1	0	1	47	0	47
60308	1 313	380	1 693	1 991	20	2 011	2 055	40	2 095	1 249	360	1 609
60310	1 049	0	1 049	6 482	0	6 482	6 887	0	6 887	644	0	644
60312	31 924	0	31 924	65 887	4 841	70 728	52 207	162	52 369	45 604	4 679	50 283
60314	3 689	0	3 689	3 592	295	3 887	163	295	458	7 118	0	7 118
60315	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
60323	20 028	146	20 174	120	7	127	50	13	63	20 098	140	20 238
60336	169	0	169	5	0	5	169	0	169	5	0	5
60401	2 251 050	0	2 251 050	16 813	0	16 813	70	0	70	2 267 793	0	2 267 793
60415	42 501	0	42 501	6 040	0	6 040	19 279	0	19 279	29 262	0	29 262
60901	100 720	0	100 720	400	0	400	0	0	0	101 120	0	101 120
60906	3 511	0	3 511	400	0	400	400	0	400	3 511	0	3 511
61002	540	0	540	191	0	191	27	0	27	704	0	704
61008	1 854	0	1 854	2 109	0	2 109	3 132	0	3 132	831	0	831
61009	4 141	0	4 141	4 339	0	4 339	5 383	0	5 383	3 097	0	3 097
61010	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61013	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61209	0	0	0	40 817	0	40 817	40 817	0	40 817	0	0	0
61210	0	0	0	460 059	0	460 059	460 059	0	460 059	0	0	0
61212	0	0	0	27 409	0	27 409	27 409	0	27 409	0	0	0
61213	0	0	0	4 664	0	4 664	4 664	0	4 664	0	0	0
61214	0	0	0	6 039	0	6 039	6 039	0	6 039	0	0	0
61403	6 388	0	6 388	711	0	711	812	0	812	6 287	0	6 287
61908	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
62001	27 525	0	27 525	0	0	0	0	0	0	27 525	0	27 525
70606	2 278 815	0	2 278 815	1 782 693	0	1 782 693	1 219	0	1 219	4 060 289	0	4 060 289
70607	2 021	0	2 021	851	0	851	2 226	0	2 226	646	0	646
70608	371 618	0	371 618	810 426	0	810 426	0	0	0	1 182 044	0	1 182 044
70609	1 980	0	1 980	4 872	0	4 872	0	0	0	6 852	0	6 852
70611	0	0	0	3 274	0	3 274	0	0	0	3 274	0	3 274
70706	7 135 525	0	7 135 525	2 055 433	0	2 055 433	9 190 958	0	9 190 958	0	0	0
70707	12 483	0	12 483	0	0	0	12 483	0	12 483	0	0	0
70708	18 674 132	0	18 674 132	6 953 742	0	6 953 742	25 627 874	0	25 627 874	0	0	0
70709	133 606	0	133 606	66 151	0	66 151	199 757	0	199 757	0	0	0
70711	22 666	0	22 666	0	0	0	22 666	0	22 666	0	0	0
Итого по активу (баланс)	77 355 387	5 573 090	82 928 477	619 949 419	302 454 536	922 403 955	640 961 148	301 210 917	942 172 065	56 343 658	6 816 709	63 160 367
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	310 170	0	310 170	0	0	0	0	0	0	310 170	0	310 170
20309	0	5 833	5 833	0	2 456	2 456	0	3 022	3 022	0	6 399	6 399
30109	559	8 981	9 540	749 333	105 843	855 176	760 575	96 980	857 555	11 801	118	11 919
30126	5 563	0	5 563	307	0	307	200	0	200	5 456	0	5 456
30222	0	0	0	1 590 086	3 835 748	5 425 834	1 590 086	3 835 748	5 425 834	0	0	0
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	1 364	370	1 734	2 136 267	378 890	2 515 157	2 138 008	378 818	2 516 826	3 105	298	3 403
30301	10 784 734	909 309	11 694 043	1 016 596	511 214	1 527 810	1 231 879	786 772	2 018 651	11 000 017	1 184 867	12 184 884
30305	12 366 328	933 331	13 299 659	18 915 765	2 234 767	21 150 532	20 438 992	3 213 053	23 652 045	13 889 555	1 911 617	15 801 172
30601	30	0	30	21	0	21	11	0	11	20	0	20
31302	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
31502	0	0	0	328 962	0	328 962	328 962	0	328 962	0	0	0
31503	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
40302	0	8 192	8 192	0	714	714	0	394	394	0	7 872	7 872
405	23 906	123	24 029	33 883	10	33 893	26 126	6	26 132	16 149	119	16 268
406	2 820 110	0	2 820 110	4 778 299	0	4 778 299	5 727 321	0	5 727 321	3 769 132	0	3 769 132
407	4 076 166	254 724	4 330 890	19 545 409	189 067	19 734 476	19 056 199	185 579	19 241 778	3 586 956	251 236	3 838 192
408.1	572 461	4 748	577 209	3 007 630	7 231	3 014 861	3 021 202	6 789	3 027 991	586 033	4 306	590 339
408.2	2 479 574	393 588	2 873 162	4 000 556	531 235	4 531 791	4 196 607	533 751	4 730 358	2 675 625	396 104	3 071 729
40901	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	63 116	0	63 116	63 116	0	63 116	0	0	0
40905	1 128	3	1 131	603 985	1 062	605 047	603 975	1 060	605 035	1 118	1	1 119
40906	0	0	0	955 660	0	955 660	955 660	0	955 660	0	0	0
40909	9	0	9	18 599	92 812	111 411	18 600	92 812	111 412	10	0	10
40910	1	0	1	8 907	22 739	31 646	8 907	22 739	31 646	1	0	1
40911	11 885	0	11 885	1 699 268	7 949	1 707 217	1 698 549	7 949	1 706 498	11 166	0	11 166
40912	0	0	0	57 974	103 341	161 315	57 974	103 341	161 315	0	0	0
40913	0	0	0	37 362	172 919	210 281	37 362	172 919	210 281	0	0	0
41803	10 100	0	10 100	10 177	0	10 177	77	0	77	0	0	0
42002	0	0	0	18 057	0	18 057	18 057	0	18 057	0	0	0
42102	255 001	0	255 001	442 196	0	442 196	224 695	0	224 695	37 500	0	37 500
42103	286 706	0	286 706	288 678	0	288 678	277 772	0	277 772	275 800	0	275 800
42104	23 200	0	23 200	6 506	0	6 506	4 506	0	4 506	21 200	0	21 200
42105	52 500	0	52 500	4 167	0	4 167	8 067	0	8 067	56 400	0	56 400
42106	54 588	53 364	107 952	7 500	4 466	11 966	0	2 493	2 493	47 088	51 391	98 479
42107	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
42108	6 113	0	6 113	1 865	0	1 865	1 180	0	1 180	5 428	0	5 428
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	706	524	1 230	17	46	63	12	25	37	701	503	1 204
42302	232 558	89 263	321 821	120 958	17 569	138 527	110 996	21 042	132 038	222 596	92 736	315 332
42303	772 885	299 600	1 072 485	121 490	49 069	170 559	143 922	27 239	171 161	795 317	277 770	1 073 087
42304	1 977 101	288 988	2 266 089	339 540	58 174	397 714	211 734	30 550	242 284	1 849 295	261 364	2 110 659
42305	1 540 461	276 140	1 816 601	82 626	52 543	135 169	31 310	50 976	82 286	1 489 145	274 573	1 763 718
42306	7 663 214	1 177 688	8 840 902	281 033	127 534	408 567	598 238	94 113	692 351	7 980 419	1 144 267	9 124 686
42307	53 579	145 666	199 245	0	12 453	12 453	1 057	6 959	8 016	54 636	140 172	194 808
42309	3 072	0	3 072	92	0	92	96	0	96	3 076	0	3 076
42310	89	0	89	131	0	131	168	0	168	126	0	126
42311	313	0	313	126	0	126	106	0	106	293	0	293
42312	1 189	0	1 189	303	0	303	125	0	125	1 011	0	1 011
42313	2 045	0	2 045	82	0	82	328	0	328	2 291	0	2 291
42314	673	0	673	60	0	60	31	0	31	644	0	644
42315	323	0	323	4	0	4	16	0	16	335	0	335
42601	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
42602	13 422	13 486	26 908	5 315	2 556	7 871	5 179	3 274	8 453	13 286	14 204	27 490
42603	29 786	30 209	59 995	4 711	3 347	8 058	4 045	1 593	5 638	29 120	28 455	57 575
42604	48 328	35 291	83 619	4 132	3 176	7 308	4 643	3 201	7 844	48 839	35 316	84 155
42605	47 384	32 169	79 553	446	3 190	3 636	1 056	1 530	2 586	47 994	30 509	78 503
42606	128 234	122 501	250 735	3 472	10 789	14 261	5 102	7 354	12 456	129 864	119 066	248 930
42609	7	0	7	5	0	5	2	0	2	4	0	4
42610	6	0	6	3	0	3	12	0	12	15	0	15
42611	29	0	29	6	0	6	18	0	18	41	0	41
42612	114	0	114	18	0	18	3	0	3	99	0	99
42613	207	0	207	11	0	11	27	0	27	223	0	223
42614	37	0	37	4	0	4	3	0	3	36	0	36
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	6 140	0	6 140	0	0	0	110	0	110	6 250	0	6 250
45115	11 330	0	11 330	438	0	438	588	0	588	11 480	0	11 480
45215	176 207	0	176 207	11 722	0	11 722	89 741	0	89 741	254 226	0	254 226
45415	2 512	0	2 512	491	0	491	148	0	148	2 169	0	2 169
45515	83 836	0	83 836	20 048	0	20 048	16 123	0	16 123	79 911	0	79 911
45715	0	0	0	1 226	0	1 226	1 288	0	1 288	62	0	62
45818	214 407	0	214 407	7 924	0	7 924	25 195	0	25 195	231 678	0	231 678
45918	5 022	0	5 022	211	0	211	873	0	873	5 684	0	5 684
47108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47401	0	0	0	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590	0	0	0
47403	0	0	0	79 525 568	4 576 076	84 101 644	79 525 568	4 576 076	84 101 644	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 864	9 864	0	9 864	9 864	0	0	0
47407	19 428	0	19 428	260 692 813	258 930 087	519 622 900	260 673 385	258 930 087	519 603 472	0	0	0
47411	18 529	4 791	23 320	82 165	3 039	85 204	83 890	3 362	87 252	20 254	5 114	25 368
47416	11 079	0	11 079	140 736	12 046	152 782	140 751	12 567	153 318	11 094	521	11 615
47422	5 203	204	5 407	1 583 010	628	1 583 638	1 582 962	3 684	1 586 646	5 155	3 260	8 415
47425	103 706	0	103 706	31 042	0	31 042	22 688	0	22 688	95 352	0	95 352
47426	10 063	935	10 998	15 640	78	15 718	15 944	134	16 078	10 367	991	11 358
47804	40 450	0	40 450	1 569	0	1 569	1 591	0	1 591	40 472	0	40 472
50120	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0
52304	2 556	0	2 556	0	0	0	0	0	0	2 556	0	2 556
52305	26 412	0	26 412	0	0	0	0	0	0	26 412	0	26 412
52306	108 086	30 081	138 167	0	2 518	2 518	0	1 406	1 406	108 086	28 969	137 055
52307	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262
52501	5 180	571	5 751	0	48	48	502	82	584	5 682	605	6 287
60301	22 147	0	22 147	43 053	0	43 053	28 576	0	28 576	7 670	0	7 670
60305	29 466	0	29 466	78 452	0	78 452	76 938	0	76 938	27 952	0	27 952
60307	538	0	538	417	0	417	439	0	439	560	0	560
60309	3 388	0	3 388	946	0	946	2 926	0	2 926	5 368	0	5 368
60311	2 714	0	2 714	8 644	0	8 644	7 831	0	7 831	1 901	0	1 901
60313	0	183	183	0	16	16	0	9	9	0	176	176
60322	2 233	0	2 233	23 262	0	23 262	23 340	0	23 340	2 311	0	2 311
60324	24 197	0	24 197	3 020	0	3 020	3 258	0	3 258	24 435	0	24 435
60335	3 973	0	3 973	391	0	391	153	0	153	3 735	0	3 735
60414	174 650	0	174 650	4	0	4	5 982	0	5 982	180 628	0	180 628
60903	19 014	0	19 014	0	0	0	1 572	0	1 572	20 586	0	20 586
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70601	2 302 910	0	2 302 910	4 209	0	4 209	1 713 181	0	1 713 181	4 011 882	0	4 011 882
70602	2 577	0	2 577	788	0	788	3 343	0	3 343	5 132	0	5 132
70603	370 500	0	370 500	0	0	0	793 642	0	793 642	1 164 142	0	1 164 142
70604	2 619	0	2 619	0	0	0	5 471	0	5 471	8 090	0	8 090
70701	8 012 827	0	8 012 827	10 942 674	0	10 942 674	2 929 847	0	2 929 847	0	0	0
70702	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	0	0	0	0	0	0
70703	18 471 648	0	18 471 648	25 585 487	0	25 585 487	7 113 839	0	7 113 839	0	0	0
70704	124 653	0	124 653	190 586	0	190 586	65 933	0	65 933	0	0	0
70713	94 931	0	94 931	94 931	0	94 931	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	25 968 439	0	25 968 439	26 711 558	0	26 711 558	743 119	0	743 119
Итого по пассиву (баланс)	77 807 594	5 120 883	82 928 477	466 634 074	272 077 311	738 711 385	445 713 922	273 229 353	718 943 275	56 887 442	6 272 925	63 160 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	137 054	30 081	167 135	3 262	1 406	4 668	0	2 518	2 518	140 316	28 969	169 285
90901	236 930	0	236 930	9 882	0	9 882	3 984	0	3 984	242 828	0	242 828
90902	826 003	0	826 003	125 484	0	125 484	47 897	0	47 897	903 590	0	903 590
91202	178	0	178	441	0	441	296	0	296	323	0	323
91203	341	0	341	292	0	292	330	0	330	303	0	303
91207	8	0	8	5	0	5	4	0	4	9	0	9
91411	0	284 203	284 203	0	13 281	13 281	0	23 790	23 790	0	273 694	273 694
91414	24 681 568	6 548	24 688 116	554 599	306	554 905	433 671	548	434 219	24 802 496	6 306	24 808 802
91418	412 411	0	412 411	14 813	0	14 813	26 999	0	26 999	400 225	0	400 225
91501	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
91502	26 886	0	26 886	0	0	0	10 405	0	10 405	16 481	0	16 481
91604	349 927	47 107	397 034	21 568	4 627	26 195	11 633	4 878	16 511	359 862	46 856	406 718
91704	16 903	760	17 663	0	41	41	0	79	79	16 903	722	17 625
91802	21 627	933	22 560	0	50	50	0	97	97	21 627	886	22 513
91803	21 469	4 220	25 689	0	352	352	0	444	444	21 469	4 128	25 597
99998	25 562 780	0	25 562 780	103 315 773	0	103 315 773	102 371 019	0	102 371 019	26 507 534	0	26 507 534
Итого по активу (баланс)	52 303 701	373 852	52 677 553	104 046 119	20 063	104 066 182	102 906 238	32 354	102 938 592	53 443 582	361 561	53 805 143
Пассив
91311	222 847	30 081	252 928	18 478	2 518	20 996	12 709	1 406	14 115	217 078	28 969	246 047
91312	9 377 820	170 039	9 547 859	531 307	15 025	546 332	911 509	82 586	994 095	9 758 022	237 600	9 995 622
91314	8 310 777	1 446 636	9 757 413	83 908 389	15 230 537	99 138 926	84 757 740	15 045 011	99 802 751	9 160 128	1 261 110	10 421 238
91315	2 744 768	0	2 744 768	635 219	0	635 219	706 743	0	706 743	2 816 292	0	2 816 292
91316	258 074	0	258 074	214 979	0	214 979	138 308	0	138 308	181 403	0	181 403
91317	859 387	25 346	884 733	1 688 070	7 659	1 695 729	1 528 400	6 484	1 534 884	699 717	24 171	723 888
91318	87 734	0	87 734	0	0	0	933	0	933	88 667	0	88 667
91319	1 152 338	0	1 152 338	434 829	0	434 829	423 958	0	423 958	1 141 467	0	1 141 467
91507	849 173	0	849 173	10 594	0	10 594	26 266	0	26 266	864 845	0	864 845
91508	27 760	0	27 760	84	0	84	389	0	389	28 065	0	28 065
99999	27 114 773	0	27 114 773	555 152	0	555 152	737 988	0	737 988	27 297 609	0	27 297 609
Итого по пассиву (баланс)	51 005 451	1 672 102	52 677 553	87 997 101	15 255 739	103 252 840	89 244 943	15 135 487	104 380 430	52 253 293	1 551 850	53 805 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 741 643	25 749 611	51 491 254	126 358 611	125 833 437	252 192 048	133 476 172	133 169 696	266 645 868	18 624 082	18 413 352	37 037 434
99996	51 611 407	0	51 611 407	253 110 957	0	253 110 957	267 606 546	0	267 606 546	37 115 818	0	37 115 818
Итого по активу (баланс)	77 353 050	25 749 611	103 102 661	379 469 568	125 833 437	505 303 005	401 082 718	133 169 696	534 252 414	55 739 900	18 413 352	74 153 252
Пассив
96901	25 770 711	25 840 696	51 611 407	133 165 397	134 441 149	267 606 546	125 912 472	127 198 485	253 110 957	18 517 786	18 598 032	37 115 818
99997	51 491 254	0	51 491 254	266 645 868	0	266 645 868	252 192 048	0	252 192 048	37 037 434	0	37 037 434
Итого по пассиву (баланс)	77 261 965	25 840 696	103 102 661	399 811 265	134 441 149	534 252 414	378 104 520	127 198 485	505 303 005	55 555 220	18 598 032	74 153 252

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?