Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	76 561	33 407	109 968	1 281 975	534 606	1 816 581	1 301 874	523 339	1 825 213	56 662	44 674	101 336
20208	11 971	0	11 971	20 550	0	20 550	22 308	0	22 308	10 213	0	10 213
20209	0	0	0	231 926	15 782	247 708	231 926	15 782	247 708	0	0	0
30102	76 587	0	76 587	2 559 235	0	2 559 235	2 612 566	0	2 612 566	23 256	0	23 256
30110	68 104	72 012	140 116	65 682	109 197	174 879	62 797	119 627	182 424	70 989	61 582	132 571
30202	41 954	0	41 954	0	0	0	2 588	0	2 588	39 366	0	39 366
30204	2 760	0	2 760	56	0	56	0	0	0	2 816	0	2 816
30213	720	724	1 444	474	1 334	1 808	148	674	822	1 046	1 384	2 430
30221	0	440	440	13 226	0	13 226	13 226	440	13 666	0	0	0
30233	368	1	369	34 762	251	35 013	35 068	251	35 319	62	1	63
30302	0	0	0	219 317	678	219 995	219 317	678	219 995	0	0	0
30306	310 441	9 038	319 479	204 459	1 314	205 773	55 284	120	55 404	459 616	10 232	469 848
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	191 000	0	191 000	144 000	0	144 000	47 000	0	47 000
32003	46 000	0	46 000	471 000	0	471 000	464 000	0	464 000	53 000	0	53 000
32004	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000
32201	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
44605	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	0	0	0	16 000	0	16 000
44606	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45106	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	61 797	0	61 797	0	0	0	0	0	0	61 797	0	61 797
45201	36 976	0	36 976	83 175	0	83 175	78 433	0	78 433	41 718	0	41 718
45204	20 000	0	20 000	3 370	0	3 370	20 000	0	20 000	3 370	0	3 370
45205	211 500	0	211 500	9 299	0	9 299	5 699	0	5 699	215 100	0	215 100
45206	354 062	0	354 062	23 468	0	23 468	9 803	0	9 803	367 727	0	367 727
45207	639 579	0	639 579	91 835	0	91 835	97 576	0	97 576	633 838	0	633 838
45208	232 586	0	232 586	126 000	0	126 000	82 992	0	82 992	275 594	0	275 594
45405	1 250	0	1 250	1 350	0	1 350	1 800	0	1 800	800	0	800
45406	8 470	0	8 470	530	0	530	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	10 990	0	10 990	150	0	150	2 210	0	2 210	8 930	0	8 930
45408	4 833	0	4 833	0	0	0	83	0	83	4 750	0	4 750
45503	12	0	12	7	0	7	9	0	9	10	0	10
45504	534	0	534	145	0	145	250	0	250	429	0	429
45505	17 937	0	17 937	2 073	0	2 073	4 662	0	4 662	15 348	0	15 348
45506	203 383	0	203 383	10 362	0	10 362	20 822	0	20 822	192 923	0	192 923
45507	524 895	0	524 895	96 429	0	96 429	99 654	0	99 654	521 670	0	521 670
45509	14 069	0	14 069	4 615	0	4 615	3 594	0	3 594	15 090	0	15 090
45812	27 257	0	27 257	22 253	0	22 253	11 729	0	11 729	37 781	0	37 781
45814	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	46 573	0	46 573	6 170	0	6 170	10 709	0	10 709	42 034	0	42 034
45912	2 238	0	2 238	332	0	332	64	0	64	2 506	0	2 506
45915	9 724	0	9 724	2 291	0	2 291	2 380	0	2 380	9 635	0	9 635
47408	0	0	0	16 870	99 131	116 001	16 870	99 131	116 001	0	0	0
47417	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47423	27 896	909	28 805	113 863	83 662	197 525	109 295	83 560	192 855	32 464	1 011	33 475
47427	12 838	0	12 838	33 442	0	33 442	34 538	0	34 538	11 742	0	11 742
47801	197 053	0	197 053	665	0	665	26 326	0	26 326	171 392	0	171 392
47802	61 030	0	61 030	16 000	0	16 000	21 188	0	21 188	55 842	0	55 842
50106	601 750	0	601 750	5 104	0	5 104	0	0	0	606 854	0	606 854
50121	664	0	664	30	0	30	0	0	0	694	0	694
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	9 476	0	9 476	454	0	454	638	0	638	9 292	0	9 292
60306	40	0	40	4 319	0	4 319	4 295	0	4 295	64	0	64
60308	130	0	130	163	0	163	183	0	183	110	0	110
60310	90	0	90	551	0	551	572	0	572	69	0	69
60312	6 262	0	6 262	8 558	0	8 558	8 057	0	8 057	6 763	0	6 763
60315	13 557	0	13 557	4 491	0	4 491	943	0	943	17 105	0	17 105
60323	5 861	0	5 861	5 816	0	5 816	10 040	0	10 040	1 637	0	1 637
60401	442 530	0	442 530	2 079	0	2 079	2 194	0	2 194	442 415	0	442 415
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60701	4 892	0	4 892	0	0	0	24	0	24	4 868	0	4 868
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	191	0	191	29	0	29	10	0	10	210	0	210
61008	166	0	166	315	0	315	340	0	340	141	0	141
61009	172	0	172	58	0	58	85	0	85	145	0	145
61011	24 331	0	24 331	9 965	0	9 965	0	0	0	34 296	0	34 296
61209	0	0	0	89 451	0	89 451	89 451	0	89 451	0	0	0
61212	0	0	0	31 849	0	31 849	31 849	0	31 849	0	0	0
61403	2 895	0	2 895	6	0	6	207	0	207	2 694	0	2 694
70606	293 722	0	293 722	80 599	0	80 599	476	0	476	373 845	0	373 845
70607	194	0	194	0	0	0	30	0	30	164	0	164
70608	43 179	0	43 179	20 652	0	20 652	0	0	0	63 831	0	63 831
70802	56 951	0	56 951	0	0	0	0	0	0	56 951	0	56 951
Итого по активу (баланс)	5 032 173	116 531	5 148 704	6 278 877	845 955	7 124 832	6 000 214	843 602	6 843 816	5 310 836	118 884	5 429 720
Пассив
10207	126 373	0	126 373	0	0	0	0	0	0	126 373	0	126 373
10601	186 708	0	186 708	0	0	0	0	0	0	186 708	0	186 708
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	204 213	0	204 213	0	0	0	0	0	0	204 213	0	204 213
30109	69 172	0	69 172	206	0	206	6 822	0	6 822	75 788	0	75 788
30126	53	0	53	74	0	74	68	0	68	47	0	47
30232	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30301	0	0	0	219 317	678	219 995	219 317	678	219 995	0	0	0
30305	310 441	9 038	319 479	55 284	120	55 404	204 459	1 314	205 773	459 616	10 232	469 848
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	42	0	42	19 384	0	19 384	19 517	0	19 517	175	0	175
40701	1 403	0	1 403	12 177	0	12 177	10 899	0	10 899	125	0	125
40702	219 151	863	220 014	1 982 097	6 781	1 988 878	1 957 206	7 611	1 964 817	194 260	1 693	195 953
40703	22 290	0	22 290	28 312	0	28 312	46 789	0	46 789	40 767	0	40 767
40802	16 496	0	16 496	90 206	0	90 206	98 062	0	98 062	24 352	0	24 352
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	51 624	558	52 182	330 825	19	330 844	311 993	62	312 055	32 792	601	33 393
40820	0	26	26	0	0	0	0	3	3	0	29	29
40821	107	0	107	9 270	0	9 270	9 165	0	9 165	2	0	2
40901	3 542	0	3 542	89 002	0	89 002	85 460	0	85 460	0	0	0
40905	198	0	198	4 474	0	4 474	4 375	0	4 375	99	0	99
40909	1	29	30	1 746	2 231	3 977	1 746	2 233	3 979	1	31	32
40910	0	0	0	96	160	256	96	160	256	0	0	0
40911	819	0	819	53 328	0	53 328	53 094	0	53 094	585	0	585
40912	0	32	32	3 143	6 372	9 515	3 143	6 343	9 486	0	3	3
40913	0	0	0	1 929	8 728	10 657	1 929	8 728	10 657	0	0	0
42006	6 108	0	6 108	0	0	0	0	0	0	6 108	0	6 108
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	9 500	0	9 500	4 000	0	4 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42104	17 400	0	17 400	1 500	0	1 500	7 904	0	7 904	23 804	0	23 804
42105	116 851	0	116 851	18 855	0	18 855	14 363	0	14 363	112 359	0	112 359
42106	201 644	1 148	202 792	13 140	16	13 156	9 374	137	9 511	197 878	1 269	199 147
42107	9 132	0	9 132	0	0	0	0	0	0	9 132	0	9 132
42205	2 165	0	2 165	62	0	62	14	0	14	2 117	0	2 117
42206	237 473	0	237 473	13 865	0	13 865	1 007	0	1 007	224 615	0	224 615
42207	13 685	0	13 685	0	0	0	0	0	0	13 685	0	13 685
42301	41 386	2 303	43 689	50 945	14 755	65 700	44 748	14 096	58 844	35 189	1 644	36 833
42303	31 391	1 949	33 340	99 660	334	99 994	92 866	395	93 261	24 597	2 010	26 607
42304	46 975	1 625	48 600	16 064	931	16 995	15 321	1 411	16 732	46 232	2 105	48 337
42305	202 311	12 061	214 372	28 621	1 674	30 295	16 709	3 395	20 104	190 399	13 782	204 181
42306	1 124 065	71 738	1 195 803	169 382	7 185	176 567	188 472	11 662	200 134	1 143 155	76 215	1 219 370
42307	870 397	82 992	953 389	131 665	7 455	139 120	184 813	15 506	200 319	923 545	91 043	1 014 588
42601	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
42605	1 170	0	1 170	0	0	0	8	0	8	1 178	0	1 178
42606	590	0	590	0	0	0	708	0	708	1 298	0	1 298
42607	5 429	139	5 568	1 570	2	1 572	925	8	933	4 784	145	4 929
44615	3 830	0	3 830	1 910	0	1 910	0	0	0	1 920	0	1 920
45115	618	0	618	0	0	0	50	0	50	668	0	668
45215	36 309	0	36 309	8 885	0	8 885	9 216	0	9 216	36 640	0	36 640
45415	148	0	148	1	0	1	11	0	11	158	0	158
45515	41 457	0	41 457	3 732	0	3 732	4 179	0	4 179	41 904	0	41 904
45818	63 963	0	63 963	9 583	0	9 583	6 651	0	6 651	61 031	0	61 031
45918	7 153	0	7 153	593	0	593	398	0	398	6 958	0	6 958
47401	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
47405	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
47407	0	0	0	99 449	17 022	116 471	99 449	17 022	116 471	0	0	0
47411	6 175	442	6 617	8 271	712	8 983	8 367	774	9 141	6 271	504	6 775
47416	110	0	110	14 336	0	14 336	14 276	0	14 276	50	0	50
47422	1 829	1 310	3 139	82 436	12 682	95 118	82 405	12 415	94 820	1 798	1 043	2 841
47425	19 657	0	19 657	8 525	0	8 525	6 736	0	6 736	17 868	0	17 868
47426	5 904	35	5 939	5 121	0	5 121	4 971	8	4 979	5 754	43	5 797
47804	19 425	0	19 425	6 187	0	6 187	551	0	551	13 789	0	13 789
50719	10 928	0	10 928	0	0	0	11	0	11	10 939	0	10 939
52306	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	22 700	0	22 700
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52501	390	0	390	0	0	0	228	0	228	618	0	618
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	2 508	0	2 508	3 409	0	3 409	3 877	0	3 877	2 976	0	2 976
60305	36	0	36	7 274	0	7 274	8 430	0	8 430	1 192	0	1 192
60309	418	0	418	20	0	20	498	0	498	896	0	896
60311	2 286	0	2 286	3 309	0	3 309	2 758	0	2 758	1 735	0	1 735
60320	1 960	0	1 960	6	0	6	0	0	0	1 954	0	1 954
60322	187	0	187	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	187	0	187
60324	11 760	0	11 760	478	0	478	3 097	0	3 097	14 379	0	14 379
60601	86 603	0	86 603	1 346	0	1 346	2 034	0	2 034	87 291	0	87 291
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	1 097	0	1 097	8	0	8	42	0	42	1 131	0	1 131
70601	297 085	0	297 085	513	0	513	96 494	0	96 494	393 066	0	393 066
70603	49 538	0	49 538	0	0	0	14 403	0	14 403	63 941	0	63 941
Итого по пассиву (баланс)	4 962 416	186 288	5 148 704	3 770 740	87 857	3 858 597	4 035 652	103 961	4 139 613	5 227 328	202 392	5 429 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	377 602	0	377 602	0	0	0	0	0	0	377 602	0	377 602
90803	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
90901	4 180	0	4 180	7 608	0	7 608	1 967	0	1 967	9 821	0	9 821
90902	604 178	0	604 178	41 472	0	41 472	27 746	0	27 746	617 904	0	617 904
90907	3 542	0	3 542	85 460	0	85 460	89 002	0	89 002	0	0	0
91202	81 866	0	81 866	60 313	0	60 313	39 012	0	39 012	103 167	0	103 167
91203	2 034	0	2 034	39 012	0	39 012	0	0	0	41 046	0	41 046
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 979 567	0	4 979 567	1 051 119	0	1 051 119	1 063 536	0	1 063 536	4 967 150	0	4 967 150
91418	318 169	0	318 169	455	0	455	47 612	0	47 612	271 012	0	271 012
91501	81 058	0	81 058	0	0	0	0	0	0	81 058	0	81 058
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	36 634	0	36 634	2 854	0	2 854	3 813	0	3 813	35 675	0	35 675
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	3 970 274	0	3 970 274	779 046	0	779 046	833 138	0	833 138	3 916 182	0	3 916 182
Итого по активу (баланс)	10 462 063	0	10 462 063	2 067 339	0	2 067 339	2 105 826	0	2 105 826	10 423 576	0	10 423 576
Пассив
91311	1 136 574	0	1 136 574	208 010	0	208 010	166 888	0	166 888	1 095 452	0	1 095 452
91312	2 511 461	0	2 511 461	201 642	0	201 642	207 584	0	207 584	2 517 403	0	2 517 403
91315	25 825	0	25 825	4 439	5	4 444	4 439	891	5 330	25 825	886	26 711
91316	51 230	0	51 230	169 930	0	169 930	196 000	0	196 000	77 300	0	77 300
91317	230 841	0	230 841	249 112	0	249 112	203 244	0	203 244	184 973	0	184 973
91507	10 415	0	10 415	0	0	0	0	0	0	10 415	0	10 415
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	6 491 789	0	6 491 789	1 227 827	0	1 227 827	1 243 432	0	1 243 432	6 507 394	0	6 507 394
Итого по пассиву (баланс)	10 462 063	0	10 462 063	2 060 960	5	2 060 965	2 021 587	891	2 022 478	10 422 690	886	10 423 576
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 614	9 614	0	7 991	7 991	0	1 623	1 623
93304	0	63 504	63 504	462 316	6 230	468 546	0	827	827	462 316	68 907	531 223
93305	462 316	0	462 316	0	0	0	462 316	0	462 316	0	0	0
93801	10 937	0	10 937	983	0	983	114	0	114	11 806	0	11 806
Итого по активу (баланс)	473 253	63 504	536 757	463 299	15 844	479 143	462 430	8 818	471 248	474 122	70 530	544 652
Пассив
96001	0	0	0	7 836	0	7 836	9 513	0	9 513	1 677	0	1 677
96304	61 935	0	61 935	0	0	0	0	0	0	61 935	0	61 935
96504	0	0	0	0	0	0	454 507	0	454 507	454 507	0	454 507
96505	450 523	0	450 523	451 555	0	451 555	1 032	0	1 032	0	0	0
96801	12 506	0	12 506	113	0	113	6 331	0	6 331	18 724	0	18 724
96803	11 793	0	11 793	3 984	0	3 984	0	0	0	7 809	0	7 809
Итого по пассиву (баланс)	536 757	0	536 757	463 488	0	463 488	471 383	0	471 383	544 652	0	544 652
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	650 316,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 316,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 369,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	650 372,0000
Пассив
98050	0	0	650 369,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	650 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 369,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	650 372,0000

Страница была полезной?