Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 953	0	22 953	0	0	0	0	0	0	22 953	0	22 953
20202	26 286	150 477	176 763	245 449	41 344	286 793	242 045	36 178	278 223	29 690	155 643	185 333
20208	21 022	0	21 022	23 650	0	23 650	24 311	0	24 311	20 361	0	20 361
20209	0	0	0	167 468	31 051	198 519	167 468	31 051	198 519	0	0	0
30102	152 473	0	152 473	20 059 340	0	20 059 340	20 062 946	0	20 062 946	148 867	0	148 867
30110	4 573	26 276	30 849	5 142	18 535	23 677	3 256	2 759	6 015	6 459	42 052	48 511
30114	0	2 581 766	2 581 766	0	6 215 693	6 215 693	0	7 808 959	7 808 959	0	988 500	988 500
30202	5 888	0	5 888	320	0	320	0	0	0	6 208	0	6 208
30204	31 114	0	31 114	0	0	0	6 365	0	6 365	24 749	0	24 749
30233	140	0	140	18 588	598	19 186	18 435	598	19 033	293	0	293
31902	0	0	0	7 707 000	0	7 707 000	7 707 000	0	7 707 000	0	0	0
31903	1 665 000	0	1 665 000	6 225 000	0	6 225 000	7 890 000	0	7 890 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 718 000	0	1 718 000	0	0	0	1 718 000	0	1 718 000
32201	0	7 330	7 330	0	468	468	0	156	156	0	7 642	7 642
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	18 500	0	18 500	0	0	0	15 000	0	15 000	3 500	0	3 500
45207	14 100	0	14 100	0	0	0	14 100	0	14 100	0	0	0
45407	2 950	0	2 950	0	0	0	600	0	600	2 350	0	2 350
45506	683	0	683	0	0	0	46	0	46	637	0	637
45507	22 320	0	22 320	0	0	0	405	0	405	21 915	0	21 915
45812	24 823	0	24 823	0	0	0	20	0	20	24 803	0	24 803
45815	14 104	0	14 104	0	0	0	40	0	40	14 064	0	14 064
47404	0	0	0	746 390	729 913	1 476 303	746 390	729 913	1 476 303	0	0	0
47408	0	0	0	763 669	441 254	1 204 923	763 669	441 254	1 204 923	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	19	0	19	19	0	19	1 184	0	1 184
47427	587	0	587	1 625	0	1 625	587	0	587	1 625	0	1 625
60308	20	0	20	96	0	96	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	625	0	625	1 986	0	1 986	1 046	0	1 046	1 565	0	1 565
60314	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
60336	351	0	351	74	0	74	425	0	425	0	0	0
60401	164 915	0	164 915	123	0	123	6 299	0	6 299	158 739	0	158 739
60901	1 356	0	1 356	0	0	0	3	0	3	1 353	0	1 353
61002	405	0	405	9	0	9	6	0	6	408	0	408
61008	743	0	743	192	0	192	395	0	395	540	0	540
61009	345	0	345	240	0	240	29	0	29	556	0	556
61209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	464	0	464	162	0	162	626	0	626	0	0	0
61702	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
62001	46 419	0	46 419	0	0	0	9 894	0	9 894	36 525	0	36 525
70606	641 843	0	641 843	53 930	0	53 930	33	0	33	695 740	0	695 740
70608	2 888 727	0	2 888 727	190 379	0	190 379	0	0	0	3 079 106	0	3 079 106
70611	39 132	0	39 132	2 796	0	2 796	0	0	0	41 928	0	41 928
Итого по активу (баланс)	5 846 817	2 765 849	8 612 666	37 931 956	7 478 977	45 410 933	37 681 883	9 050 989	46 732 872	6 096 890	1 193 837	7 290 727
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	118 771	0	118 771	1 106	0	1 106	123	0	123	117 788	0	117 788
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
30223	30 772	0	30 772	997 324	0	997 324	966 552	0	966 552	0	0	0
30232	0	0	0	6 262	2 393	8 655	6 262	2 393	8 655	0	0	0
406	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
407	506 993	2 538 527	3 045 520	8 279 393	13 629 292	21 908 685	8 269 161	11 771 330	20 040 491	496 761	680 565	1 177 326
408.1	117 955	13 625	131 580	520 260	290	520 550	551 945	870	552 815	149 640	14 205	163 845
40807	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	25 160	8 831	33 991	19 805	428	20 233	18 357	551	18 908	23 712	8 954	32 666
40820	757	0	757	4	0	4	0	0	0	753	0	753
40821	270	0	270	6 013	0	6 013	6 059	0	6 059	316	0	316
40911	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	0	0	0	0	242	242	0	328 004	328 004	0	327 762	327 762
42301	17 387	16 768	34 155	32 270	15 711	47 981	20 467	7 836	28 303	5 584	8 893	14 477
42304	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
42305	74 835	14 859	89 694	3 222	316	3 538	24 788	949	25 737	96 401	15 492	111 893
42306	4 295	29 152	33 447	99	698	797	14	2 043	2 057	4 210	30 497	34 707
42307	0	49 111	49 111	0	11 238	11 238	0	3 038	3 038	0	40 911	40 911
42309	70	0	70	13	0	13	9	0	9	66	0	66
42601	47	43	90	0	1	1	0	2	2	47	44	91
45215	3 931	0	3 931	3 261	0	3 261	0	0	0	670	0	670
45415	620	0	620	126	0	126	0	0	0	494	0	494
45515	475	0	475	11	0	11	0	0	0	464	0	464
45818	38 927	0	38 927	60	0	60	0	0	0	38 867	0	38 867
47405	0	313	313	480 727	764 671	1 245 398	480 727	764 358	1 245 085	0	0	0
47407	0	0	0	441 210	1 056 809	1 498 019	441 210	1 056 809	1 498 019	0	0	0
47416	37	0	37	38 621	0	38 621	38 584	0	38 584	0	0	0
47422	62	0	62	99	0	99	102	0	102	65	0	65
47425	3 601	0	3 601	8	0	8	35	0	35	3 628	0	3 628
47426	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	32	32
60301	247	0	247	5 802	0	5 802	6 346	0	6 346	791	0	791
60305	9 555	0	9 555	21 423	0	21 423	30 423	0	30 423	18 555	0	18 555
60309	1 130	0	1 130	24	0	24	418	0	418	1 524	0	1 524
60311	188	0	188	898	0	898	710	0	710	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60324	318	0	318	471	0	471	951	0	951	798	0	798
60335	2 085	0	2 085	3 928	0	3 928	5 258	0	5 258	3 415	0	3 415
60414	24 622	0	24 622	5 193	0	5 193	590	0	590	20 019	0	20 019
60903	398	0	398	3	0	3	20	0	20	415	0	415
61701	18 126	0	18 126	0	0	0	0	0	0	18 126	0	18 126
70601	811 416	0	811 416	0	0	0	26 633	0	26 633	838 049	0	838 049
70603	2 897 123	0	2 897 123	0	0	0	193 829	0	193 829	3 090 952	0	3 090 952
70615	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
Итого по пассиву (баланс)	5 941 437	2 671 229	8 612 666	10 867 802	15 482 114	26 349 916	11 089 737	13 938 240	25 027 977	6 163 372	1 127 355	7 290 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	221 153	0	221 153	1 384	0	1 384	9 681	0	9 681	212 856	0	212 856
90902	541 115	0	541 115	4 242	0	4 242	45 360	0	45 360	499 997	0	499 997
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 052 629	0	1 052 629	0	0	0	488 381	0	488 381	564 248	0	564 248
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	464 197	0	464 197	34 496	0	34 496	279 679	0	279 679	219 014	0	219 014
Итого по активу (баланс)	2 287 437	0	2 287 437	40 122	0	40 122	823 101	0	823 101	1 504 458	0	1 504 458
Пассив
91311	44 800	0	44 800	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0
91312	397 630	0	397 630	234 125	0	234 125	31 000	0	31 000	194 505	0	194 505
91315	21 767	0	21 767	754	0	754	3 496	0	3 496	24 509	0	24 509
99999	1 823 240	0	1 823 240	542 142	0	542 142	4 346	0	4 346	1 285 444	0	1 285 444
Итого по пассиву (баланс)	2 287 437	0	2 287 437	821 821	0	821 821	38 842	0	38 842	1 504 458	0	1 504 458

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?