Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 881	24 115	98 996	1 561 483	344 483	1 905 966	1 575 765	351 518	1 927 283	60 599	17 080	77 679
20208	48 189	0	48 189	203 710	0	203 710	203 928	0	203 928	47 971	0	47 971
20209	9 112	0	9 112	598 917	50 238	649 155	603 553	49 896	653 449	4 476	342	4 818
30102	258 040	0	258 040	23 717 456	0	23 717 456	23 795 032	0	23 795 032	180 464	0	180 464
30110	36 569	5 162	41 731	3 239 442	83 116	3 322 558	3 234 167	82 116	3 316 283	41 844	6 162	48 006
30114	0	14 027	14 027	0	280 772	280 772	0	271 317	271 317	0	23 482	23 482
30202	112 015	0	112 015	0	0	0	27 613	0	27 613	84 402	0	84 402
30204	2 122	0	2 122	0	0	0	53	0	53	2 069	0	2 069
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	0	0	0	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0
30233	532	128	660	86 576	4 564	91 140	85 364	4 686	90 050	1 744	6	1 750
30302	333 111	20 481	353 592	4 425 005	176 769	4 601 774	4 487 222	185 695	4 672 917	270 894	11 555	282 449
30306	1 181 017	27 501	1 208 518	401 146	22 331	423 477	327 624	22 638	350 262	1 254 539	27 194	1 281 733
30402	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0
30602	5 400	0	5 400	4 356 754	0	4 356 754	4 342 184	0	4 342 184	19 970	0	19 970
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	600 000	0	600 000	170 000	0	170 000
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45101	8 959	0	8 959	28 417	0	28 417	28 386	0	28 386	8 990	0	8 990
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45107	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45201	253 211	0	253 211	878 093	0	878 093	929 231	0	929 231	202 073	0	202 073
45203	51 676	0	51 676	238 922	0	238 922	103 223	0	103 223	187 375	0	187 375
45204	130 430	0	130 430	143 006	0	143 006	109 305	0	109 305	164 131	0	164 131
45205	989 032	160 874	1 149 906	241 058	73 361	314 419	285 017	72 304	357 321	945 073	161 931	1 107 004
45206	1 570 071	0	1 570 071	343 240	0	343 240	327 452	0	327 452	1 585 859	0	1 585 859
45207	868 374	0	868 374	78 874	0	78 874	34 728	0	34 728	912 520	0	912 520
45208	113 767	0	113 767	0	0	0	2 625	0	2 625	111 142	0	111 142
45401	100	0	100	20 377	0	20 377	16 486	0	16 486	3 991	0	3 991
45407	14 817	0	14 817	5 250	0	5 250	724	0	724	19 343	0	19 343
45408	1 500	0	1 500	0	0	0	41	0	41	1 459	0	1 459
45502	32 098	0	32 098	80 201	0	80 201	83 042	0	83 042	29 257	0	29 257
45504	88 872	25	88 897	9 225	0	9 225	98 004	25	98 029	93	0	93
45505	70 824	267	71 091	89 087	2	89 089	31 040	96	31 136	128 871	173	129 044
45506	138 697	16 515	155 212	15 951	4 681	20 632	7 422	746	8 168	147 226	20 450	167 676
45507	141 121	42 140	183 261	27 412	10 349	37 761	6 781	3 439	10 220	161 752	49 050	210 802
45509	2 322	0	2 322	4 666	0	4 666	5 275	0	5 275	1 713	0	1 713
45705	240	412	652	0	4	4	10	213	223	230	203	433
45812	39 059	0	39 059	8 864	0	8 864	10 923	0	10 923	37 000	0	37 000
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45815	116	33	149	236	62	298	216	46	262	136	49	185
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47408	0	0	0	8 295 842	4 063 584	12 359 426	8 295 842	4 063 584	12 359 426	0	0	0
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47423	256	975	1 231	72 241	67 867	140 108	72 286	67 394	139 680	211	1 448	1 659
47427	1 473	153	1 626	6 232	302	6 534	6 632	285	6 917	1 073	170	1 243
47502	47 667	1 574	49 241	17 755	580	18 335	15 531	411	15 942	49 891	1 743	51 634
50104	844 887	0	844 887	4 401 837	0	4 401 837	4 391 740	0	4 391 740	854 984	0	854 984
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50406	5 380	0	5 380	60 644	0	60 644	56 911	0	56 911	9 113	0	9 113
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51404	48 796	0	48 796	0	0	0	48 796	0	48 796	0	0	0
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60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60304	131	0	131	223	0	223	231	0	231	123	0	123
60306	0	0	0	7 027	0	7 027	7 027	0	7 027	0	0	0
60308	285	0	285	917	0	917	944	0	944	258	0	258
60310	390	0	390	619	0	619	341	0	341	668	0	668
60312	66 730	0	66 730	51 787	0	51 787	14 055	0	14 055	104 462	0	104 462
60314	0	80	80	0	10	10	0	38	38	0	52	52
60323	532	0	532	344	0	344	746	0	746	130	0	130
60401	291 832	0	291 832	1 866	0	1 866	0	0	0	293 698	0	293 698
60404	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718
60701	32 955	0	32 955	4 177	0	4 177	1 957	0	1 957	35 175	0	35 175
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	547	0	547	86	0	86	41	0	41	592	0	592
61008	1 137	0	1 137	588	0	588	460	0	460	1 265	0	1 265
61009	931	0	931	693	0	693	252	0	252	1 372	0	1 372
61010	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
61204	0	0	0	2 812 598	0	2 812 598	2 812 598	0	2 812 598	0	0	0
61403	20 312	0	20 312	1 563	0	1 563	397	0	397	21 478	0	21 478
61406	13 607	0	13 607	11 246	0	11 246	0	0	0	24 853	0	24 853
70201	415	0	415	236	0	236	0	0	0	651	0	651
70202	2 699	0	2 699	3 225	0	3 225	0	0	0	5 924	0	5 924
70203	15 029	0	15 029	12 988	0	12 988	0	0	0	28 017	0	28 017
70204	21 125	0	21 125	55 949	0	55 949	2 488	0	2 488	74 586	0	74 586
70205	135	0	135	140	0	140	0	0	0	275	0	275
70206	20 626	0	20 626	20 994	0	20 994	0	0	0	41 620	0	41 620
70209	112 531	0	112 531	85 808	0	85 808	0	0	0	198 339	0	198 339
70501	19 800	0	19 800	3 922	0	3 922	0	0	0	23 722	0	23 722
Пассив
10207	32 868	0	32 868	12	0	12	12	0	12	32 868	0	32 868
10601	119 790	0	119 790	0	0	0	0	0	0	119 790	0	119 790
10602	713 232	0	713 232	0	0	0	0	0	0	713 232	0	713 232
10701	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
10702	1 588	0	1 588	225	0	225	0	0	0	1 363	0	1 363
10703	108 798	0	108 798	0	0	0	0	0	0	108 798	0	108 798
30109	312	0	312	194 343	0	194 343	194 267	0	194 267	236	0	236
30220	15	0	15	36 028	3 934	39 962	36 013	3 934	39 947	0	0	0
30223	6	0	6	796	0	796	790	0	790	0	0	0
30232	56	0	56	143 033	10 751	153 784	143 161	10 751	153 912	184	0	184
30301	333 111	20 481	353 592	4 487 222	185 695	4 672 917	4 425 005	176 769	4 601 774	270 894	11 555	282 449
30305	1 181 017	27 501	1 208 518	327 624	22 638	350 262	401 146	22 331	423 477	1 254 539	27 194	1 281 733
31302	119 000	0	119 000	1 183 000	0	1 183 000	1 064 000	0	1 064 000	0	0	0
31303	0	0	0	124 000	4 937	128 937	124 000	7 372	131 372	0	2 435	2 435
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32403	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32801	23	15	38	28	1	29	21	2	23	16	16	32
40502	84	0	84	535	0	535	603	0	603	152	0	152
40602	7 628	0	7 628	107 513	0	107 513	126 661	0	126 661	26 776	0	26 776
40701	54 998	0	54 998	1 942 613	0	1 942 613	1 967 932	0	1 967 932	80 317	0	80 317
40702	2 590 304	1 519	2 591 823	26 696 621	383 634	27 080 255	26 854 432	383 444	27 237 876	2 748 115	1 329	2 749 444
40703	55 680	0	55 680	44 245	0	44 245	50 407	0	50 407	61 842	0	61 842
40802	29 439	0	29 439	342 999	0	342 999	345 168	0	345 168	31 608	0	31 608
40807	14 840	11 123	25 963	340 693	8 225	348 918	423 808	197	424 005	97 955	3 095	101 050
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	240 555	672	241 227	567 768	97	567 865	549 556	12	549 568	222 343	587	222 930
40820	112	0	112	274	0	274	302	0	302	140	0	140
40905	414	0	414	10 460	0	10 460	10 261	0	10 261	215	0	215
40909	233	113	346	1 969	3 500	5 469	1 768	3 548	5 316	32	161	193
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	1 482	0	1 482	11	0	11	0	0	0	1 493	0	1 493
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Пассив
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91302	213 393	247	213 640	142 998	6	143 004	395 000	3	395 003	465 395	244	465 639
91309	354 064	3 539	357 603	1 805 359	71 743	1 877 102	1 836 406	68 204	1 904 610	385 111	0	385 111
91401	0	0	0	1 110 027	0	1 110 027	1 110 027	0	1 110 027	0	0	0
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99999	15 735 168	0	15 735 168	1 184 248	0	1 184 248	1 910 108	0	1 910 108	16 461 028	0	16 461 028
Г. Срочные сделки
Актив
93001	173 081	19 180	192 261	3 400 306	386 957	3 787 263	3 400 381	401 267	3 801 648	173 006	4 870	177 876
93303	0	0	0	28 516	0	28 516	0	0	0	28 516	0	28 516
93304	44 728	0	44 728	0	0	0	44 728	0	44 728	0	0	0
93503	0	0	0	3 245	0	3 245	0	0	0	3 245	0	3 245
93601	0	0	0	4 211 692	0	4 211 692	4 211 692	0	4 211 692	0	0	0
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94001	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
Пассив
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96303	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
96503	0	0	0	2 385	0	2 385	31 196	0	31 196	28 811	0	28 811
96504	42 615	0	42 615	45 403	0	45 403	2 788	0	2 788	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	895 793,0000	0	0	7 016 145,0000	0	0	6 882 768,0000	0	0	1 029 170,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	794 639,0000	0	0	7 024 204,0000	0	0	7 157 571,0000	0	0	928 006,0000
98070	0	0	101 193,0000	0	0	2 171 818,0000	0	0	2 171 828,0000	0	0	101 203,0000

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