Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 822	0	21 822	32 189	0	32 189	32 937	0	32 937	21 074	0	21 074
10610	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
20202	61 233	97 492	158 725	1 569 494	2 658 101	4 227 595	1 573 623	2 647 190	4 220 813	57 104	108 403	165 507
20208	26 998	0	26 998	81 800	0	81 800	93 128	0	93 128	15 670	0	15 670
20209	0	0	0	81 500	0	81 500	81 500	0	81 500	0	0	0
30102	93 186	0	93 186	3 444 231	0	3 444 231	3 392 913	0	3 392 913	144 504	0	144 504
30110	35 080	39 890	74 970	106 469	155 259	261 728	105 314	162 000	267 314	36 235	33 149	69 384
30114	57	15 867	15 924	0	97 059	97 059	0	108 835	108 835	57	4 091	4 148
30202	15 495	0	15 495	0	0	0	1 236	0	1 236	14 259	0	14 259
30204	7 320	0	7 320	7 088	0	7 088	0	0	0	14 408	0	14 408
30221	0	0	0	106 000	8 291	114 291	106 000	8 291	114 291	0	0	0
30233	74	0	74	118 980	9 174	128 154	119 014	9 170	128 184	40	4	44
30413	318	0	318	806 316	0	806 316	806 350	0	806 350	284	0	284
30424	9 405	1 312	10 717	1 596 338	68	1 596 406	1 603 791	64	1 603 855	1 952	1 316	3 268
30425	0	32 779	32 779	0	616	616	0	33 395	33 395	0	0	0
32201	5 766	0	5 766	532	0	532	0	0	0	6 298	0	6 298
32202	0	0	0	3 286 193	0	3 286 193	3 286 193	0	3 286 193	0	0	0
32203	799 998	0	799 998	801 202	0	801 202	1 601 200	0	1 601 200	0	0	0
32205	0	0	0	799 446	0	799 446	0	0	0	799 446	0	799 446
45201	4 996	0	4 996	4 706	0	4 706	5 225	0	5 225	4 477	0	4 477
45204	10 000	0	10 000	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	10 000	0	10 000
45205	124 900	0	124 900	117 180	0	117 180	114 920	0	114 920	127 160	0	127 160
45206	31 000	0	31 000	0	0	0	1 500	0	1 500	29 500	0	29 500
45207	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0	15 892	0	15 892
45401	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45507	28 432	0	28 432	0	0	0	696	0	696	27 736	0	27 736
45509	740	0	740	3 922	335	4 257	3 321	335	3 656	1 341	0	1 341
45510	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45812	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	364	34	398	0	2	2	0	2	2	364	34	398
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	8 294	8 294	9 563 087	3 989 010	13 552 097	9 563 087	3 982 716	13 545 803	0	14 588	14 588
47408	0	0	0	4 137 146	3 961 804	8 098 950	4 137 146	3 961 804	8 098 950	0	0	0
47417	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
47421	0	0	0	15 847	0	15 847	15 312	0	15 312	535	0	535
47423	8 636	25	8 661	21 655	75 027	96 682	27 727	75 027	102 754	2 564	25	2 589
47427	403	0	403	9 042	0	9 042	4 377	0	4 377	5 068	0	5 068
47803	531 030	0	531 030	477 658	0	477 658	333 473	0	333 473	675 215	0	675 215
50107	131 995	0	131 995	987	0	987	106	0	106	132 876	0	132 876
50121	119	0	119	531	0	531	602	0	602	48	0	48
50205	0	0	0	41 867	0	41 867	0	0	0	41 867	0	41 867
50207	0	0	0	2 111 675	0	2 111 675	2 111 675	0	2 111 675	0	0	0
50208	0	0	0	5 687 738	0	5 687 738	5 546 957	0	5 546 957	140 781	0	140 781
50211	151 212	0	151 212	3 140 488	0	3 140 488	3 291 700	0	3 291 700	0	0	0
50214	403 100	0	403 100	2 364	0	2 364	202 892	0	202 892	202 572	0	202 572
50218	900 449	0	900 449	10 855 038	0	10 855 038	10 952 110	0	10 952 110	803 377	0	803 377
50221	49	0	49	1 289	0	1 289	1 311	0	1 311	27	0	27
50311	0	0	0	0	877 115	877 115	0	877 115	877 115	0	0	0
50318	0	67 071	67 071	0	880 846	880 846	0	880 440	880 440	0	67 477	67 477
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50709	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	24 153	0	24 153	2	0	2	24 106	0	24 106	49	0	49
60306	0	0	0	4 178	0	4 178	4 178	0	4 178	0	0	0
60308	129	38	167	255	2	257	222	15	237	162	25	187
60310	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60312	17 621	0	17 621	10 355	0	10 355	11 690	0	11 690	16 286	0	16 286
60314	0	0	0	0	438	438	0	13	13	0	425	425
60323	612	0	612	145	0	145	132	0	132	625	0	625
60336	786	0	786	165	0	165	163	0	163	788	0	788
60401	38 975	0	38 975	0	0	0	38	0	38	38 937	0	38 937
60901	10 070	0	10 070	29	0	29	0	0	0	10 099	0	10 099
60906	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	303 420	0	303 420	303 420	0	303 420	0	0	0
61212	0	0	0	333 473	0	333 473	333 473	0	333 473	0	0	0
61403	1 106	0	1 106	151	0	151	182	0	182	1 075	0	1 075
61702	15 984	0	15 984	0	0	0	0	0	0	15 984	0	15 984
70606	15 603 329	0	15 603 329	83 992	0	83 992	24	0	24	15 687 297	0	15 687 297
70607	1 356	0	1 356	634	0	634	539	0	539	1 451	0	1 451
70608	756 562	0	756 562	32 143	0	32 143	0	0	0	788 705	0	788 705
70611	1 948	0	1 948	2 112	0	2 112	0	0	0	4 060	0	4 060
70614	103 397	0	103 397	0	0	0	0	0	0	103 397	0	103 397
70616	5 335	0	5 335	0	0	0	0	0	0	5 335	0	5 335
Итого по активу (баланс)	20 070 929	262 802	20 333 731	49 806 000	12 713 147	62 519 147	49 800 404	12 746 412	62 546 816	20 076 525	229 537	20 306 062
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	49	0	49	1 311	0	1 311	1 289	0	1 289	27	0	27
10701	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
10801	474 368	0	474 368	0	0	0	0	0	0	474 368	0	474 368
30232	37	0	37	185 373	9 296	194 669	185 350	9 296	194 646	14	0	14
30601	101	0	101	5 003	0	5 003	5 000	0	5 000	98	0	98
31502	0	0	0	6 291 069	0	6 291 069	6 493 729	0	6 493 729	202 660	0	202 660
31503	820 017	0	820 017	4 598 682	0	4 598 682	4 324 199	0	4 324 199	545 534	0	545 534
407	357 027	11 388	368 415	2 776 395	155 634	2 932 029	2 791 913	156 949	2 948 862	372 545	12 703	385 248
408.1	223 449	15 091	238 540	1 018 519	25 718	1 044 237	1 020 635	24 670	1 045 305	225 565	14 043	239 608
40807	21 843	30 976	52 819	21 755	30 307	52 062	1	75	76	89	744	833
40817	88 727	100 918	189 645	291 982	69 189	361 171	263 609	53 489	317 098	60 354	85 218	145 572
40820	797	8 500	9 297	2 038	2 903	4 941	1 985	2 775	4 760	744	8 372	9 116
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	854	955	1 809	400	470	870	310	552	862	764	1 037	1 801
42304	2 996	0	2 996	2 677	0	2 677	1 200	0	1 200	1 519	0	1 519
42305	435 363	136 496	571 859	39 684	19 028	58 712	48 095	15 833	63 928	443 774	133 301	577 075
42306	122 111	95 021	217 132	59 113	10 412	69 525	40 776	16 517	57 293	103 774	101 126	204 900
42307	28 705	7 635	36 340	2 060	4 608	6 668	6 781	12 545	19 326	33 426	15 572	48 998
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
42314	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42315	24	0	24	3	0	3	4	0	4	25	0	25
42601	151	0	151	0	0	0	2	0	2	153	0	153
42604	0	2 552	2 552	0	162	162	0	114	114	0	2 504	2 504
42605	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
43806	66	0	66	7	0	7	4	0	4	63	0	63
43807	87	0	87	3	0	3	7	0	7	91	0	91
45215	9 945	0	9 945	3 615	0	3 615	3 337	0	3 337	9 667	0	9 667
45415	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
45515	2 580	0	2 580	171	0	171	29	0	29	2 438	0	2 438
45818	398	0	398	2	0	2	3	0	3	399	0	399
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47401	15 365	0	15 365	469 501	0	469 501	477 657	0	477 657	23 521	0	23 521
47403	0	0	0	10 541 555	0	10 541 555	10 541 555	0	10 541 555	0	0	0
47405	39	0	39	13 793	0	13 793	13 793	0	13 793	39	0	39
47407	0	0	0	4 301 722	3 800 733	8 102 455	4 301 722	3 800 733	8 102 455	0	0	0
47411	3 566	377	3 943	6 035	193	6 228	3 226	153	3 379	757	337	1 094
47416	1 076	0	1 076	107 926	28	107 954	108 502	28	108 530	1 652	0	1 652
47422	399	0	399	800 223	0	800 223	800 279	0	800 279	455	0	455
47424	638	0	638	17 414	0	17 414	16 776	0	16 776	0	0	0
47425	3 355	0	3 355	2 274	0	2 274	2 601	0	2 601	3 682	0	3 682
47426	6 236	0	6 236	5 615	0	5 615	8 151	0	8 151	8 772	0	8 772
47804	2 452	0	2 452	1 080	0	1 080	654	0	654	2 026	0	2 026
50120	0	0	0	98	0	98	133	0	133	35	0	35
50220	21 822	0	21 822	32 937	0	32 937	32 189	0	32 189	21 074	0	21 074
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
60301	5 143	0	5 143	5 900	0	5 900	4 116	0	4 116	3 359	0	3 359
60305	3 998	0	3 998	15 409	0	15 409	15 409	0	15 409	3 998	0	3 998
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	1 370	0	1 370	1 293	0	1 293
60311	3 266	0	3 266	3 630	0	3 630	3 538	0	3 538	3 174	0	3 174
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	71	0	71	25	0	25	23	0	23	69	0	69
60324	7 455	0	7 455	4 843	0	4 843	3 666	0	3 666	6 278	0	6 278
60335	1 237	0	1 237	3 446	0	3 446	3 416	0	3 416	1 207	0	1 207
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	30 873	0	30 873	38	0	38	374	0	374	31 209	0	31 209
60903	4 997	0	4 997	0	0	0	208	0	208	5 205	0	5 205
70601	15 574 706	0	15 574 706	260	0	260	78 774	0	78 774	15 653 220	0	15 653 220
70602	37	0	37	328	0	328	318	0	318	27	0	27
70603	824 188	0	824 188	0	0	0	34 573	0	34 573	858 761	0	858 761
70613	26 654	0	26 654	0	0	0	0	0	0	26 654	0	26 654
Итого по пассиву (баланс)	19 923 224	410 507	20 333 731	31 634 054	4 128 681	35 762 735	31 641 337	4 093 729	35 735 066	19 930 507	375 555	20 306 062
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	69 380	0	69 380	285 184	0	285 184	339 400	0	339 400	15 164	0	15 164
80601	72 936	26 247	99 183	4 878 295	1 348	4 879 643	4 825 639	1 274	4 826 913	125 592	26 321	151 913
80801	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
80901	0	0	0	33 982	0	33 982	5 266	0	5 266	28 716	0	28 716
Итого по активу (баланс)	142 316	26 247	168 563	5 197 545	1 348	5 198 893	5 170 389	1 274	5 171 663	169 472	26 321	195 793
Пассив
85101	1 779	163 976	165 755	0	7 958	7 958	0	8 417	8 417	1 779	164 435	166 214
85201	1 928	0	1 928	964 434	0	964 434	963 334	0	963 334	828	0	828
85401	0	0	0	1 258	0	1 258	29 129	0	29 129	27 871	0	27 871
85501	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
Итого по пассиву (баланс)	4 587	163 976	168 563	965 692	7 958	973 650	992 463	8 417	1 000 880	31 358	164 435	195 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	124 123	0	124 123	324 331	0	324 331	448 454	0	448 454	0	0	0
90901	953 291	0	953 291	230 356	0	230 356	32 972	0	32 972	1 150 675	0	1 150 675
90902	381 460	25	381 485	74 777	2	74 779	5 728	2	5 730	450 509	25	450 534
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 080 552	0	2 080 552	1 340 472	0	1 340 472	337 414	0	337 414	3 083 610	0	3 083 610
91418	498 864	0	498 864	509 824	0	509 824	333 469	0	333 469	675 219	0	675 219
91419	0	0	0	810 500	0	810 500	810 500	0	810 500	0	0	0
91604	9 177	0	9 177	994	0	994	1 192	0	1 192	8 979	0	8 979
91704	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91801	13 222	0	13 222	0	0	0	0	0	0	13 222	0	13 222
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 546 744	0	1 546 744	6 812 853	0	6 812 853	7 002 829	0	7 002 829	1 356 768	0	1 356 768
Итого по активу (баланс)	5 616 974	25	5 616 999	10 104 107	2	10 104 109	8 972 558	2	8 972 560	6 748 523	25	6 748 548
Пассив
91004	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
91312	335 740	0	335 740	0	0	0	39 947	0	39 947	375 687	0	375 687
91314	1 142 921	0	1 142 921	6 726 754	0	6 726 754	6 479 314	0	6 479 314	895 481	0	895 481
91317	28 610	11 611	40 221	269 203	1 019	270 222	286 860	879	287 739	46 267	11 471	57 738
91507	27 862	0	27 862	0	0	0	0	0	0	27 862	0	27 862
99999	4 070 255	0	4 070 255	1 938 407	0	1 938 407	3 259 932	0	3 259 932	5 391 780	0	5 391 780
Итого по пассиву (баланс)	5 605 388	11 611	5 616 999	8 940 216	1 019	8 941 235	10 071 905	879	10 072 784	6 737 077	11 471	6 748 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 711	162 163	176 874	271 743	3 717 274	3 989 017	281 058	3 726 891	4 007 949	5 396	152 546	157 942
94101	0	0	0	41 672	0	41 672	41 672	0	41 672	0	0	0
99996	177 512	0	177 512	4 021 933	0	4 021 933	4 042 038	0	4 042 038	157 407	0	157 407
Итого по активу (баланс)	192 223	162 163	354 386	4 335 348	3 717 274	8 052 622	4 364 768	3 726 891	8 091 659	162 803	152 546	315 349
Пассив
96901	162 844	14 668	177 512	3 760 954	78 194	3 839 148	3 750 124	68 919	3 819 043	152 014	5 393	157 407
97101	0	0	0	202 890	0	202 890	202 890	0	202 890	0	0	0
99997	176 874	0	176 874	4 049 620	0	4 049 620	4 030 688	0	4 030 688	157 942	0	157 942
Итого по пассиву (баланс)	339 718	14 668	354 386	8 013 464	78 194	8 091 658	7 983 702	68 919	8 052 621	309 956	5 393	315 349

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?