Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 457	0	1 457	68 326	0	68 326	50 927	0	50 927	18 856	0	18 856
10610	358	0	358	0	0	0	140	0	140	218	0	218
20202	111 150	70 972	182 122	969 558	2 042 267	3 011 825	1 036 262	1 977 817	3 014 079	44 446	135 422	179 868
20208	11 616	0	11 616	93 500	0	93 500	80 737	0	80 737	24 379	0	24 379
20209	0	0	0	121 500	0	121 500	121 500	0	121 500	0	0	0
30102	24 500	0	24 500	10 810 914	0	10 810 914	10 774 230	0	10 774 230	61 184	0	61 184
30110	38 571	33 215	71 786	77 123	1 854 511	1 931 634	80 185	1 047 586	1 127 771	35 509	840 140	875 649
30114	56	6 709	6 765	0	956 118	956 118	0	951 262	951 262	56	11 565	11 621
30202	8 269	0	8 269	180	0	180	0	0	0	8 449	0	8 449
30204	4 865	0	4 865	0	0	0	126	0	126	4 739	0	4 739
30221	0	0	0	76 050	1 565 095	1 641 145	76 050	1 565 095	1 641 145	0	0	0
30233	76	0	76	97 176	13 769	110 945	97 172	13 769	110 941	80	0	80
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	382	0	382	163 939	0	163 939	163 969	0	163 969	352	0	352
30424	9 548	139 396	148 944	5 979 588	67 340	6 046 928	5 986 582	205 267	6 191 849	2 554	1 469	4 023
30425	0	33 673	33 673	0	4 529	4 529	0	3 941	3 941	0	34 261	34 261
30602	0	174 864	174 864	0	113 673	113 673	0	118 279	118 279	0	170 258	170 258
31902	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000	2 640 000	0	2 640 000	0	0	0
31903	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32201	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
32202	263 800	0	263 800	8 332 500	0	8 332 500	8 596 300	0	8 596 300	0	0	0
32203	0	0	0	2 065 040	0	2 065 040	1 220 000	0	1 220 000	845 040	0	845 040
45201	4 986	0	4 986	7 599	0	7 599	7 646	0	7 646	4 939	0	4 939
45204	14 000	0	14 000	865	0	865	1 452	0	1 452	13 413	0	13 413
45205	170 890	0	170 890	29 250	0	29 250	63 140	0	63 140	137 000	0	137 000
45206	34 800	0	34 800	0	0	0	6 300	0	6 300	28 500	0	28 500
45207	17 538	0	17 538	0	0	0	613	0	613	16 925	0	16 925
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45506	5 500	0	5 500	500	0	500	0	0	0	6 000	0	6 000
45507	28 777	0	28 777	0	0	0	345	0	345	28 432	0	28 432
45509	836	112	948	3 085	787	3 872	2 769	766	3 535	1 152	133	1 285
45510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	1 163	33	1 196	371	5	376	647	2	649	887	36	923
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	175 250	175 250	186 487 210	280 692 773	467 179 983	186 487 210	280 703 763	467 190 973	0	164 260	164 260
47408	0	0	0	199 175 184	423 691 030	622 866 214	199 175 184	423 691 030	622 866 214	0	0	0
47421	6 929	0	6 929	2 704 402	0	2 704 402	2 706 897	0	2 706 897	4 434	0	4 434
47423	3 925	18	3 943	1 354 015	150 670	1 504 685	1 354 538	150 661	1 505 199	3 402	27	3 429
47427	66	0	66	5 307	1	5 308	5 245	1	5 246	128	0	128
47803	183 984	0	183 984	231 752	0	231 752	66 677	0	66 677	349 059	0	349 059
50107	130 263	0	130 263	987	0	987	107	0	107	131 143	0	131 143
50121	375	0	375	1 326	0	1 326	1 506	0	1 506	195	0	195
50207	201 586	0	201 586	1 484	0	1 484	3 774	0	3 774	199 296	0	199 296
50208	285 159	0	285 159	230 652	0	230 652	933	0	933	514 878	0	514 878
50211	181 492	0	181 492	157 616	0	157 616	108	0	108	339 000	0	339 000
50214	101 523	0	101 523	968 851	0	968 851	208 745	0	208 745	861 629	0	861 629
50221	1 801	0	1 801	24 330	0	24 330	25 964	0	25 964	167	0	167
50307	0	0	0	1 123 570	0	1 123 570	1 123 570	0	1 123 570	0	0	0
50311	0	129 243	129 243	0	10 539	10 539	0	70 390	70 390	0	69 392	69 392
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	942	0	942	293 933	0	293 933	293 598	0	293 598	1 277	0	1 277
50606	646	0	646	235 574	0	235 574	234 435	0	234 435	1 785	0	1 785
50618	0	0	0	69 934	0	69 934	64 555	0	64 555	5 379	0	5 379
50621	16	0	16	313	0	313	291	0	291	38	0	38
50709	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50905	4	0	4	77	0	77	79	0	79	2	0	2
52601	0	0	0	109 695	0	109 695	108 549	0	108 549	1 146	0	1 146
60302	46 819	0	46 819	10	0	10	22 730	0	22 730	24 099	0	24 099
60306	104	0	104	4 105	0	4 105	4 209	0	4 209	0	0	0
60308	116	61	177	256	9	265	240	17	257	132	53	185
60310	51	0	51	1 261	0	1 261	1 312	0	1 312	0	0	0
60312	17 940	0	17 940	12 447	0	12 447	13 828	0	13 828	16 559	0	16 559
60314	0	0	0	0	435	435	0	169	169	0	266	266
60323	581	0	581	133	0	133	121	0	121	593	0	593
60336	838	0	838	148	0	148	228	0	228	758	0	758
60401	38 985	0	38 985	285	0	285	0	0	0	39 270	0	39 270
60415	285	0	285	285	0	285	570	0	570	0	0	0
60901	9 920	0	9 920	150	0	150	0	0	0	10 070	0	10 070
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	3	0	3	201	0	201	204	0	204	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61209	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
61210	0	0	0	1 857 687	0	1 857 687	1 857 687	0	1 857 687	0	0	0
61212	0	0	0	66 677	0	66 677	66 677	0	66 677	0	0	0
61403	1 303	0	1 303	0	0	0	236	0	236	1 067	0	1 067
61601	0	0	0	237 442	0	237 442	237 442	0	237 442	0	0	0
61702	21 654	0	21 654	140	0	140	5 810	0	5 810	15 984	0	15 984
62001	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
70606	12 014 037	0	12 014 037	3 275 119	0	3 275 119	71	0	71	15 289 085	0	15 289 085
70607	1 223	0	1 223	2 199	0	2 199	2 083	0	2 083	1 339	0	1 339
70608	542 447	0	542 447	102 840	0	102 840	0	0	0	645 287	0	645 287
70611	754	0	754	307	0	307	0	0	0	1 061	0	1 061
70614	69 083	0	69 083	135 860	0	135 860	101 546	0	101 546	103 397	0	103 397
70616	0	0	0	5 335	0	5 335	0	0	0	5 335	0	5 335
Итого по активу (баланс)	14 720 336	763 546	15 483 882	431 019 370	711 163 551	1 142 182 921	425 820 558	710 499 815	1 136 320 373	19 919 148	1 427 282	21 346 430
Пассив
10208	375 500	0	375 500	375 500	0	375 500	375 500	0	375 500	375 500	0	375 500
10603	1 801	0	1 801	25 964	0	25 964	24 330	0	24 330	167	0	167
10701	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
10801	474 368	0	474 368	0	0	0	0	0	0	474 368	0	474 368
30222	0	0	0	0	799	799	0	799	799	0	0	0
30232	18	0	18	166 093	14 056	180 149	166 116	14 056	180 172	41	0	41
30601	121	0	121	10	0	10	0	0	0	111	0	111
31502	0	0	0	356 511	0	356 511	356 511	0	356 511	0	0	0
31503	0	0	0	235 460	0	235 460	240 096	0	240 096	4 636	0	4 636
407	344 149	11 973	356 122	2 396 948	110 124	2 507 072	2 470 118	107 767	2 577 885	417 319	9 616	426 935
408.1	189 688	14 681	204 369	871 889	28 233	900 122	877 614	29 056	906 670	195 413	15 504	210 917
40807	170	2 294	2 464	938 846	102 754	1 041 600	960 521	983 330	1 943 851	21 845	882 870	904 715
40817	54 015	121 347	175 362	286 764	61 489	348 253	1 744 333	70 076	1 814 409	1 511 584	129 934	1 641 518
40820	744	8 238	8 982	1 009	4 472	5 481	1 028	5 069	6 097	763	8 835	9 598
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 398	3 291	5 689	2 154	2 717	4 871	306	596	902	550	1 170	1 720
42304	1 658	0	1 658	618	0	618	2	0	2	1 042	0	1 042
42305	403 892	143 234	547 126	139 155	21 946	161 101	127 946	21 904	149 850	392 683	143 192	535 875
42306	98 593	80 316	178 909	54 848	6 515	61 363	37 416	24 747	62 163	81 161	98 548	179 709
42307	24 382	10 556	34 938	12 715	7 687	20 402	17 469	7 259	24 728	29 136	10 128	39 264
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	1	0	1	3	0	3	11	0	11
42314	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42315	24	0	24	1	0	1	2	0	2	25	0	25
42601	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
42604	1 214	2 447	3 661	1 219	2 599	3 818	5	2 820	2 825	0	2 668	2 668
42605	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694
42606	467	0	467	475	0	475	8	0	8	0	0	0
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	44	0	44	12	0	12	8	0	8	40	0	40
43806	57	0	57	7	0	7	8	0	8	58	0	58
43807	84	0	84	0	0	0	3	0	3	87	0	87
45215	22 034	0	22 034	14 507	0	14 507	3 767	0	3 767	11 294	0	11 294
45515	4 525	0	4 525	335	0	335	43	0	43	4 233	0	4 233
45818	1 196	0	1 196	366	0	366	93	0	93	923	0	923
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47401	13 302	0	13 302	232 360	0	232 360	231 753	0	231 753	12 695	0	12 695
47403	0	0	0	13 795 962	0	13 795 962	13 795 962	0	13 795 962	0	0	0
47405	39	0	39	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	39	0	39
47407	0	0	0	199 042 747	423 801 130	622 843 877	199 042 747	423 801 130	622 843 877	0	0	0
47411	419	582	1 001	3 040	116	3 156	3 151	246	3 397	530	712	1 242
47416	1 068	0	1 068	9 251	270	9 521	8 767	270	9 037	584	0	584
47422	833	367	1 200	1 069	443	1 512	773	578	1 351	537	502	1 039
47424	295	0	295	2 521 308	0	2 521 308	2 521 013	0	2 521 013	0	0	0
47425	5 073	0	5 073	6 733	0	6 733	5 327	0	5 327	3 667	0	3 667
47426	425	0	425	273	0	273	3 095	0	3 095	3 247	0	3 247
47804	1 902	0	1 902	370	0	370	1 704	0	1 704	3 236	0	3 236
50120	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
50220	1 457	0	1 457	50 927	0	50 927	68 326	0	68 326	18 856	0	18 856
50319	655	0	655	667	0	667	12	0	12	0	0	0
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	0	0	0	666	0	666	738	0	738	72	0	72
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	141 381	0	141 381	141 381	0	141 381	0	0	0
60301	533	0	533	2 392	0	2 392	2 166	0	2 166	307	0	307
60305	7 643	0	7 643	14 314	0	14 314	14 314	0	14 314	7 643	0	7 643
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	387	0	387	76	0	76	2 588	0	2 588	2 899	0	2 899
60311	2 860	0	2 860	28 063	0	28 063	28 331	0	28 331	3 128	0	3 128
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	72	0	72	8	0	8	6	0	6	70	0	70
60324	7 258	0	7 258	7 680	0	7 680	7 027	0	7 027	6 605	0	6 605
60335	2 309	0	2 309	3 433	0	3 433	3 432	0	3 432	2 308	0	2 308
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	30 435	0	30 435	0	0	0	370	0	370	30 805	0	30 805
60903	4 595	0	4 595	0	0	0	206	0	206	4 801	0	4 801
62002	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
70601	11 977 846	0	11 977 846	25	0	25	3 298 544	0	3 298 544	15 276 365	0	15 276 365
70602	176	0	176	1 925	0	1 925	1 811	0	1 811	62	0	62
70603	576 924	0	576 924	0	0	0	116 561	0	116 561	693 485	0	693 485
70613	25 156	0	25 156	12 378	0	12 378	13 882	0	13 882	26 660	0	26 660
70615	475	0	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 083 958	399 924	15 483 882	221 762 698	424 165 350	645 928 048	226 720 893	425 069 703	651 790 596	20 042 153	1 304 277	21 346 430
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	34 123	0	34 123	455 592	0	455 592	454 804	0	454 804	34 911	0	34 911
80601	96 232	25 123	121 355	4 142 475	3 520	4 145 995	4 130 108	1 398	4 131 506	108 599	27 245	135 844
80801	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
80901	16 929	0	16 929	43 916	0	43 916	3 492	0	3 492	57 353	0	57 353
81001	4 697	0	4 697	0	0	0	0	0	0	4 697	0	4 697
Итого по активу (баланс)	151 981	25 123	177 104	4 643 066	3 520	4 646 586	4 589 487	1 398	4 590 885	205 560	27 245	232 805
Пассив
85101	1 881	156 951	158 832	102	8 737	8 839	0	21 991	21 991	1 779	170 205	171 984
85201	508	0	508	1 365 338	0	1 365 338	1 366 459	0	1 366 459	1 629	0	1 629
85401	17 559	0	17 559	466	0	466	41 894	0	41 894	58 987	0	58 987
85501	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
Итого по пассиву (баланс)	20 153	156 951	177 104	1 365 906	8 737	1 374 643	1 408 353	21 991	1 430 344	62 600	170 205	232 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	350 468	0	350 468	353 088	0	353 088	703 556	0	703 556	0	0	0
90901	1 005 470	0	1 005 470	42 084	0	42 084	75 895	0	75 895	971 659	0	971 659
90902	369 642	18	369 660	52 921	3	52 924	45 384	1	45 385	377 179	20	377 199
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 522 529	0	2 522 529	231 753	0	231 753	851 680	0	851 680	1 902 602	0	1 902 602
91418	183 983	0	183 983	231 753	0	231 753	66 677	0	66 677	349 059	0	349 059
91419	0	0	0	536 000	0	536 000	536 000	0	536 000	0	0	0
91604	9 083	0	9 083	1 056	0	1 056	1 164	0	1 164	8 975	0	8 975
91704	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91801	13 222	0	13 222	0	0	0	0	0	0	13 222	0	13 222
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	829 137	0	829 137	10 472 418	0	10 472 418	10 062 033	0	10 062 033	1 239 522	0	1 239 522
Итого по активу (баланс)	5 293 075	18	5 293 093	11 921 074	3	11 921 077	12 342 390	1	12 342 391	4 871 759	20	4 871 779
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	448 289	0	448 289	111 614	0	111 614	0	0	0	336 675	0	336 675
91314	263 800	0	263 800	9 825 519	0	9 825 519	10 409 370	0	10 409 370	847 651	0	847 651
91315	0	5 949	5 949	0	6 783	6 783	0	834	834	0	0	0
91316	560	0	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0
91317	72 733	11 028	83 761	116 159	1 344	117 503	59 867	2 293	62 160	16 441	11 977	28 418
91507	26 778	0	26 778	0	0	0	0	0	0	26 778	0	26 778
99999	4 463 956	0	4 463 956	2 248 720	0	2 248 720	1 417 021	0	1 417 021	3 632 257	0	3 632 257
Итого по пассиву (баланс)	5 276 116	16 977	5 293 093	12 302 626	8 127	12 310 753	11 886 312	3 127	11 889 439	4 859 802	11 977	4 871 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	8 312 009	8 036 141	16 348 150	8 312 009	8 036 141	16 348 150	0	0	0
93304	408 290	0	408 290	12 190 609	11 957 427	24 148 036	12 598 899	11 957 427	24 556 326	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 077 801	4 077 801	0	1 885	1 885	0	4 075 916	4 075 916
93503	0	0	0	197 099	0	197 099	197 099	0	197 099	0	0	0
93504	0	0	0	253 408	0	253 408	253 408	0	253 408	0	0	0
93901	5 817 329	9 510 046	15 327 375	110 038 661	175 809 144	285 847 805	113 242 555	182 855 159	296 097 714	2 613 435	2 464 031	5 077 466
93902	0	3 408 408	3 408 408	0	117 313 966	117 313 966	0	120 722 374	120 722 374	0	0	0
94101	41 214	0	41 214	1 564 321	0	1 564 321	1 591 181	0	1 591 181	14 354	0	14 354
99996	19 178 745	0	19 178 745	449 380 168	0	449 380 168	459 396 787	0	459 396 787	9 162 126	0	9 162 126
Итого по активу (баланс)	25 445 578	12 918 454	38 364 032	581 936 275	317 194 479	899 130 754	595 591 938	323 572 986	919 164 924	11 789 915	6 539 947	18 329 862
Пассив
96303	0	0	0	8 310 150	8 036 571	16 346 721	8 310 150	8 036 571	16 346 721	0	0	0
96304	0	399 472	399 472	12 400 695	12 142 380	24 543 075	12 400 695	11 742 908	24 143 603	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 884	1 884	0	4 076 654	4 076 654	0	4 074 770	4 074 770
96503	0	0	0	197 426	0	197 426	197 426	0	197 426	0	0	0
96504	8 957	0	8 957	262 799	0	262 799	253 842	0	253 842	0	0	0
96901	5 852 225	9 482 281	15 334 506	114 935 882	182 144 846	297 080 728	111 558 137	175 252 679	286 810 816	2 474 480	2 590 114	5 064 594
96902	0	3 401 950	3 401 950	0	120 675 056	120 675 056	0	117 273 106	117 273 106	0	0	0
97101	33 860	0	33 860	462 230	0	462 230	451 132	0	451 132	22 762	0	22 762
99997	19 185 287	0	19 185 287	459 594 119	0	459 594 119	449 576 568	0	449 576 568	9 167 736	0	9 167 736
Итого по пассиву (баланс)	25 080 329	13 283 703	38 364 032	596 163 301	323 000 737	919 164 038	582 747 950	316 381 918	899 129 868	11 664 978	6 664 884	18 329 862

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?