Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 338	22 565	81 903	1 617 938	1 747 841	3 365 779	1 626 444	1 738 880	3 365 324	50 832	31 526	82 358
20209	7 741	14 186	21 927	651 790	481 772	1 133 562	637 801	472 558	1 110 359	21 730	23 400	45 130
30102	86 443	0	86 443	14 741 035	0	14 741 035	14 768 133	0	14 768 133	59 345	0	59 345
30110	7 370	156 989	164 359	5 920 940	1 201 412	7 122 352	5 923 473	1 263 558	7 187 031	4 837	94 843	99 680
30114	375	54 297	54 672	0	175 323	175 323	0	115 364	115 364	375	114 256	114 631
30202	22 950	0	22 950	256	0	256	0	0	0	23 206	0	23 206
30204	3 435	0	3 435	0	0	0	1 229	0	1 229	2 206	0	2 206
30233	187	0	187	50 703	35 342	86 045	50 701	35 342	86 043	189	0	189
30302	533 465	9 027	542 492	1 024 904	409 533	1 434 437	157 256	395 478	552 734	1 401 113	23 082	1 424 195
30306	768 841	59 979	828 820	7 454 061	2 083	7 456 144	6 906 012	981	6 906 993	1 316 890	61 081	1 377 971
30602	57	0	57	150 291	17 551	167 842	109 622	17 551	127 173	40 726	0	40 726
31902	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32002	185 000	0	185 000	1 445 000	0	1 445 000	1 580 000	0	1 580 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	2 037	0	2 037	0	0	0	355	0	355	1 682	0	1 682
45107	92 228	0	92 228	753	0	753	6 468	0	6 468	86 513	0	86 513
45108	6 760	0	6 760	0	0	0	214	0	214	6 546	0	6 546
45201	28 521	0	28 521	8 564	0	8 564	9 667	0	9 667	27 418	0	27 418
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	52 370	0	52 370	32 860	0	32 860	43 470	0	43 470	41 760	0	41 760
45205	118 289	0	118 289	39 146	0	39 146	5 995	0	5 995	151 440	0	151 440
45206	258 161	0	258 161	36 044	0	36 044	79 583	0	79 583	214 622	0	214 622
45207	206 289	0	206 289	24 975	0	24 975	2 584	0	2 584	228 680	0	228 680
45208	15 425	0	15 425	0	0	0	353	0	353	15 072	0	15 072
45406	1 041	0	1 041	0	0	0	310	0	310	731	0	731
45407	12 926	0	12 926	800	0	800	614	0	614	13 112	0	13 112
45408	997	0	997	0	0	0	22	0	22	975	0	975
45505	4 622	0	4 622	270	0	270	521	0	521	4 371	0	4 371
45506	52 595	0	52 595	3 890	0	3 890	5 056	0	5 056	51 429	0	51 429
45507	194 186	0	194 186	10 975	0	10 975	8 129	0	8 129	197 032	0	197 032
45812	49 116	0	49 116	1 470	0	1 470	441	0	441	50 145	0	50 145
45814	438	0	438	227	0	227	0	0	0	665	0	665
45815	2 616	0	2 616	899	0	899	392	0	392	3 123	0	3 123
45912	1 331	0	1 331	1	0	1	1	0	1	1 331	0	1 331
45915	872	0	872	394	0	394	253	0	253	1 013	0	1 013
47408	0	0	0	4 990 993	5 329 437	10 320 430	4 990 993	5 329 437	10 320 430	0	0	0
47423	3 266	13 968	17 234	4 045	138 423	142 468	5 745	151 472	157 217	1 566	919	2 485
47427	8 766	0	8 766	12 051	2	12 053	13 585	1	13 586	7 232	1	7 233
47801	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	117 227	0	117 227	27 120	0	27 120	80 138	0	80 138	64 209	0	64 209
50106	100 451	0	100 451	1 018	0	1 018	1 304	0	1 304	100 165	0	100 165
50107	220 387	0	220 387	17 124	0	17 124	18 605	0	18 605	218 906	0	218 906
50121	3 712	0	3 712	551	0	551	822	0	822	3 441	0	3 441
50211	0	76 174	76 174	0	2 634	2 634	0	18 208	18 208	0	60 600	60 600
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	635	0	635	42 858	0	42 858	39 343	0	39 343	4 150	0	4 150
51502	0	0	0	17 268	0	17 268	1 490	0	1 490	15 778	0	15 778
51503	44 582	0	44 582	5 300	0	5 300	37 783	0	37 783	12 099	0	12 099
51504	24 494	0	24 494	35 285	0	35 285	483	0	483	59 296	0	59 296
51505	72 224	0	72 224	7 005	0	7 005	2 319	0	2 319	76 910	0	76 910
51509	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	946	0	946	170	0	170	181	0	181	935	0	935
60306	7	0	7	1 954	0	1 954	1 961	0	1 961	0	0	0
60308	1	0	1	34	0	34	12	0	12	23	0	23
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	2 297	0	2 297	2 803	0	2 803	3 873	0	3 873	1 227	0	1 227
60323	868	0	868	107	0	107	146	0	146	829	0	829
60401	89 926	0	89 926	3 170	0	3 170	0	0	0	93 096	0	93 096
60411	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
60701	2 411	0	2 411	760	0	760	3 171	0	3 171	0	0	0
60705	92 594	0	92 594	30	0	30	92 624	0	92 624	0	0	0
61002	55	0	55	77	0	77	63	0	63	69	0	69
61008	72	0	72	92	0	92	107	0	107	57	0	57
61009	98	0	98	217	0	217	143	0	143	172	0	172
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	150 937	0	150 937	123 091	0	123 091	0	0	0	274 028	0	274 028
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	144 960	0	144 960	144 960	0	144 960	0	0	0
61403	3 145	0	3 145	245	0	245	143	0	143	3 247	0	3 247
70606	48 537	0	48 537	43 916	0	43 916	23	0	23	92 430	0	92 430
70607	309	0	309	723	0	723	565	0	565	467	0	467
70608	12 871	0	12 871	17 343	0	17 343	0	0	0	30 214	0	30 214
70611	617	0	617	596	0	596	0	0	0	1 213	0	1 213
70706	1 041 560	0	1 041 560	30	0	30	1 041 590	0	1 041 590	0	0	0
70707	1 571	0	1 571	0	0	0	1 571	0	1 571	0	0	0
70708	315 926	0	315 926	0	0	0	315 926	0	315 926	0	0	0
70711	5 347	0	5 347	1 783	0	1 783	7 130	0	7 130	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 188 092	407 185	5 595 277	42 711 578	9 541 353	52 252 931	42 722 571	9 538 830	52 261 401	5 177 099	409 708	5 586 807
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
10801	47 184	0	47 184	0	0	0	0	0	0	47 184	0	47 184
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30223	46	0	46	727	0	727	681	0	681	0	0	0
30232	889	839	1 728	112 766	54 420	167 186	112 084	53 849	165 933	207	268	475
30301	533 465	9 027	542 492	157 256	395 478	552 734	1 024 904	409 533	1 434 437	1 401 113	23 082	1 424 195
30305	768 841	59 979	828 820	6 906 012	981	6 906 993	7 454 061	2 083	7 456 144	1 316 890	61 081	1 377 971
40602	12	0	12	14	0	14	3	0	3	1	0	1
40701	403 442	0	403 442	2 811 011	0	2 811 011	2 486 937	0	2 486 937	79 368	0	79 368
40702	293 731	10	293 741	3 292 793	92 791	3 385 584	3 281 756	93 639	3 375 395	282 694	858	283 552
40703	9 374	0	9 374	9 284	0	9 284	4 904	0	4 904	4 994	0	4 994
40802	10 302	0	10 302	225 820	145	225 965	224 630	215	224 845	9 112	70	9 182
40817	2 004	1 050	3 054	790 851	400 783	1 191 634	789 742	405 702	1 195 444	895	5 969	6 864
40820	1	0	1	2 615	7 907	10 522	2 615	7 907	10 522	1	0	1
40821	7	0	7	931	0	931	924	0	924	0	0	0
40905	138	0	138	20 334	0	20 334	20 237	0	20 237	41	0	41
40906	0	0	0	28 654	0	28 654	28 654	0	28 654	0	0	0
40909	0	0	0	4 769	2 798	7 567	4 769	2 798	7 567	0	0	0
40910	0	0	0	445	4 773	5 218	445	4 773	5 218	0	0	0
40911	387	0	387	62 197	0	62 197	62 208	0	62 208	398	0	398
40912	0	0	0	2 971	18 536	21 507	2 971	18 536	21 507	0	0	0
40913	0	0	0	4 425	185 904	190 329	4 425	185 904	190 329	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	15 006	7 872	22 878	136 794	14 608	151 402	127 885	11 555	139 440	6 097	4 819	10 916
42306	1 371 086	125 491	1 496 577	132 051	11 807	143 858	180 338	17 504	197 842	1 419 373	131 188	1 550 561
42307	71	0	71	43	0	43	34	0	34	62	0	62
42601	4	2	6	0	934	934	0	934	934	4	2	6
42606	784	912	1 696	0	14	14	3	36	39	787	934	1 721
45115	810	0	810	38	0	38	0	0	0	772	0	772
45215	60 161	0	60 161	9 109	0	9 109	1 995	0	1 995	53 047	0	53 047
45415	164	0	164	116	0	116	0	0	0	48	0	48
45515	8 419	0	8 419	747	0	747	503	0	503	8 175	0	8 175
45818	50 486	0	50 486	250	0	250	1 344	0	1 344	51 580	0	51 580
45918	1 814	0	1 814	57	0	57	32	0	32	1 789	0	1 789
47407	0	0	0	5 309 317	5 007 516	10 316 833	5 309 317	5 007 516	10 316 833	0	0	0
47411	11 709	0	11 709	1 258	0	1 258	3 025	0	3 025	13 476	0	13 476
47416	6	0	6	4 786	0	4 786	5 339	0	5 339	559	0	559
47422	117	0	117	76 211	0	76 211	76 928	0	76 928	834	0	834
47425	6 039	0	6 039	3 514	0	3 514	2 365	0	2 365	4 890	0	4 890
47804	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280
50120	4 737	0	4 737	582	0	582	156	0	156	4 311	0	4 311
51510	5 712	0	5 712	3 084	0	3 084	5 026	0	5 026	7 654	0	7 654
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60301	2 907	0	2 907	3 037	0	3 037	5 199	0	5 199	5 069	0	5 069
60305	2 266	0	2 266	6 144	0	6 144	6 499	0	6 499	2 621	0	2 621
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	125	0	125	159	9	168	175	9	184	141	0	141
60322	58	0	58	4 729	0	4 729	154 703	2	154 705	150 032	2	150 034
60324	376	0	376	0	0	0	64	0	64	440	0	440
60601	20 602	0	20 602	0	0	0	324	0	324	20 926	0	20 926
61301	16	0	16	186	0	186	415	0	415	245	0	245
61304	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
61501	151	0	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0
70601	54 340	0	54 340	4	0	4	56 475	0	56 475	110 811	0	110 811
70602	1 597	0	1 597	1 031	0	1 031	1 344	0	1 344	1 910	0	1 910
70603	12 938	0	12 938	0	0	0	15 946	0	15 946	28 884	0	28 884
70701	1 053 882	0	1 053 882	1 054 033	0	1 054 033	151	0	151	0	0	0
70702	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
70703	320 660	0	320 660	320 660	0	320 660	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 366 217	0	1 366 217	1 378 993	0	1 378 993	12 776	0	12 776
Итого по пассиву (баланс)	5 390 095	205 182	5 595 277	22 898 309	6 199 404	29 097 713	22 866 748	6 222 495	29 089 243	5 358 534	228 273	5 586 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	75 646	114 081	189 727	39 000	3 791	42 791	38 446	2 010	40 456	76 200	115 862	192 062
90901	6	0	6	1 152	0	1 152	151	0	151	1 007	0	1 007
90902	1 594 476	0	1 594 476	24 528	0	24 528	187 845	0	187 845	1 431 159	0	1 431 159
91202	150 336	0	150 336	68 172	0	68 172	39 343	0	39 343	179 165	0	179 165
91203	84	0	84	39 343	0	39 343	39 343	0	39 343	84	0	84
91414	1 561 026	30 028	1 591 054	227 182	1 060	228 242	71 109	468	71 577	1 717 099	30 620	1 747 719
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	23 472	0	23 472	0	0	0	0	0	0	23 472	0	23 472
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91604	21 927	0	21 927	2 136	0	2 136	932	0	932	23 131	0	23 131
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 423 052	0	1 423 052	251 469	0	251 469	219 604	0	219 604	1 454 917	0	1 454 917
Итого по активу (баланс)	4 899 362	144 109	5 043 471	652 982	4 851	657 833	596 773	2 478	599 251	4 955 571	146 482	5 102 053
Пассив
91312	1 236 187	0	1 236 187	84 135	0	84 135	85 432	0	85 432	1 237 484	0	1 237 484
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	51 390	0	51 390	753	0	753	5 000	0	5 000	55 637	0	55 637
91317	54 273	0	54 273	133 492	0	133 492	161 038	0	161 038	81 819	0	81 819
91318	14 524	0	14 524	0	0	0	0	0	0	14 524	0	14 524
91507	22 647	0	22 647	1 225	0	1 225	0	0	0	21 422	0	21 422
91508	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99999	3 620 419	0	3 620 419	378 646	0	378 646	405 363	0	405 363	3 647 136	0	3 647 136
Итого по пассиву (баланс)	5 043 471	0	5 043 471	598 251	0	598 251	656 833	0	656 833	5 102 053	0	5 102 053
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	201 934	0	201 934	4 869 644	51 334	4 920 978	4 893 091	50 415	4 943 506	178 487	919	179 406
93801	0	0	0	15 176	0	15 176	14 995	0	14 995	181	0	181
Итого по активу (баланс)	201 934	0	201 934	4 884 820	51 334	4 936 154	4 908 086	50 415	4 958 501	178 668	919	179 587
Пассив
96001	0	201 438	201 438	50 339	4 899 859	4 950 198	51 255	4 877 055	4 928 310	916	178 634	179 550
96801	496	0	496	14 995	0	14 995	14 536	0	14 536	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	496	201 438	201 934	65 334	4 899 859	4 965 193	65 791	4 877 055	4 942 846	953	178 634	179 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000
98010	0	0	3 072 464,0000	0	0	85 419,0000	0	0	586 682,0000	0	0	2 571 201,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 072 464,0000	0	0	85 419,0000	0	0	586 682,0000	0	0	17 571 201,0000
Пассив
98050	0	0	2 973 121,0000	0	0	586 682,0000	0	0	85 419,0000	0	0	2 471 858,0000
98070	0	0	99 343,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 343,0000
98090	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 072 464,0000	0	0	586 682,0000	0	0	85 419,0000	0	0	17 571 201,0000

Страница была полезной?