Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 105	54 997	140 102	381 593	91 911	473 504	416 065	58 739	474 804	50 633	88 169	138 802
20208	10 056	1 375	11 431	19 163	1 039	20 202	24 915	1 059	25 974	4 304	1 355	5 659
20209	0	0	0	370 008	1 396	371 404	370 008	1 396	371 404	0	0	0
30102	132 540	0	132 540	24 628 662	0	24 628 662	24 606 865	0	24 606 865	154 337	0	154 337
30110	176 469	28 380	204 849	1 116 361	154 031	1 270 392	1 204 639	131 498	1 336 137	88 191	50 913	139 104
30114	0	121 767	121 767	0	136 374	136 374	0	138 285	138 285	0	119 856	119 856
30202	17 382	0	17 382	3 951	0	3 951	0	0	0	21 333	0	21 333
30204	15 570	0	15 570	1 929	0	1 929	0	0	0	17 499	0	17 499
30215	55 670	0	55 670	0	0	0	254	0	254	55 416	0	55 416
30233	448 059	11 050	459 109	5 434 168	32 890	5 467 058	5 500 191	37 416	5 537 607	382 036	6 524	388 560
30424	407	0	407	10 670 653	0	10 670 653	10 670 901	0	10 670 901	159	0	159
30425	0	12 847	12 847	0	352	352	0	479	479	0	12 720	12 720
31902	310 000	0	310 000	6 733 000	0	6 733 000	6 638 000	0	6 638 000	405 000	0	405 000
31903	0	0	0	2 838 000	0	2 838 000	2 838 000	0	2 838 000	0	0	0
32301	0	332 488	332 488	0	9 184	9 184	0	141 281	141 281	0	200 391	200 391
45201	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
45205	85 000	0	85 000	0	0	0	24 000	0	24 000	61 000	0	61 000
45206	4 000	46 269	50 269	38 000	1 430	39 430	4 000	8 245	12 245	38 000	39 454	77 454
45207	234 699	0	234 699	2 650	0	2 650	2 039	0	2 039	235 310	0	235 310
45208	1 328 349	0	1 328 349	2 039	0	2 039	0	0	0	1 330 388	0	1 330 388
45509	589	7 662	8 251	515	1 922	2 437	632	2 882	3 514	472	6 702	7 174
45708	0	728	728	0	111	111	0	32	32	0	807	807
45812	0	13 620	13 620	0	491	491	0	615	615	0	13 496	13 496
45912	0	117	117	0	0	0	0	117	117	0	0	0
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	0	0	0	843 000	843 000	0	0	0	0	843 000	843 000
47406	0	899 799	899 799	0	10 558 972	10 558 972	0	11 458 771	11 458 771	0	0	0
47423	95 398	0	95 398	1 841 066	0	1 841 066	1 830 359	0	1 830 359	106 105	0	106 105
47427	168 884	352	169 236	12 233	375	12 608	6 004	404	6 408	175 113	323	175 436
47447	1 062	0	1 062	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0
47450	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
60204	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
60302	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
60306	0	0	0	11 819	0	11 819	11 819	0	11 819	0	0	0
60308	60	38	98	129	1	130	129	2	131	60	37	97
60310	66	0	66	936	0	936	936	0	936	66	0	66
60312	26 527	0	26 527	42 274	0	42 274	55 300	0	55 300	13 501	0	13 501
60314	0	82	82	0	3	3	0	4	4	0	81	81
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	74 474	0	74 474	0	0	0	1 670	0	1 670	72 804	0	72 804
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 336	0	1 336	128	0	128	128	0	128	1 336	0	1 336
61009	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
61209	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
61702	1 943	0	1 943	2 626	0	2 626	10	0	10	4 559	0	4 559
61905	640 371	0	640 371	0	0	0	0	0	0	640 371	0	640 371
70606	619 329	0	619 329	178 859	0	178 859	1	0	1	798 187	0	798 187
70608	153 792	0	153 792	79 618	0	79 618	0	0	0	233 410	0	233 410
70611	0	0	0	579	0	579	0	0	0	579	0	579
70706	2 730 955	0	2 730 955	57 680	0	57 680	2 788 635	0	2 788 635	0	0	0
70708	1 811 349	0	1 811 349	0	0	0	1 811 349	0	1 811 349	0	0	0
70711	5 838	0	5 838	2 042	0	2 042	7 880	0	7 880	0	0	0
70716	2 761	0	2 761	0	0	0	2 761	0	2 761	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 239 184	1 531 582	10 770 766	54 474 930	11 833 482	66 308 412	58 822 850	11 981 225	70 804 075	4 891 264	1 383 839	6 275 103
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	954 804	0	954 804	0	0	0	0	0	0	954 804	0	954 804
30109	128 767	7 336	136 103	2 767 060	2 283	2 769 343	2 757 009	2 583	2 759 592	118 716	7 636	126 352
30111	3	14	17	0	1	1	0	1	1	3	14	17
30226	13 006	0	13 006	5 740	0	5 740	1 043	0	1 043	8 309	0	8 309
30232	674 710	3 420	678 130	20 591 774	57 942	20 649 716	20 662 057	57 860	20 719 917	744 993	3 338	748 331
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
407	471 495	184 124	655 619	6 429 368	266 067	6 695 435	6 285 881	244 857	6 530 738	328 008	162 914	490 922
408.1	32 253	0	32 253	87 317	0	87 317	85 600	0	85 600	30 536	0	30 536
40807	2 890	25 853	28 743	9 378	3 449	12 827	10 488	2 846	13 334	4 000	25 250	29 250
40817	51 422	141 021	192 443	56 509	53 281	109 790	60 953	34 946	95 899	55 866	122 686	178 552
40820	858	5 426	6 284	683	2 329	3 012	504	672	1 176	679	3 769	4 448
40821	2 400	0	2 400	1 974 199	0	1 974 199	1 976 826	0	1 976 826	5 027	0	5 027
40903	22 138	0	22 138	91 013	0	91 013	82 173	0	82 173	13 298	0	13 298
40909	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
40911	10	0	10	4 477	0	4 477	4 477	0	4 477	10	0	10
40912	0	0	0	8 127	695	8 822	8 127	695	8 822	0	0	0
40913	0	0	0	27 558	9 275	36 833	27 558	9 275	36 833	0	0	0
42301	5 338	52 754	58 092	0	11 783	11 783	0	1 629	1 629	5 338	42 600	47 938
42306	29 000	1 032	30 032	0	39	39	0	29	29	29 000	1 022	30 022
42307	10 880	40 635	51 515	1 951	1 529	3 480	569	1 144	1 713	9 498	40 250	49 748
42309	997	0	997	48	0	48	20	0	20	969	0	969
42314	0	661	661	0	27	27	0	24	24	0	658	658
42601	1	238	239	0	10	10	0	9	9	1	237	238
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	1 284 514	0	1 284 514	363	0	363	1 985	0	1 985	1 286 136	0	1 286 136
45515	4 347	0	4 347	496	0	496	356	0	356	4 207	0	4 207
45715	207	0	207	9	0	9	8	0	8	206	0	206
45818	5 194	0	5 194	1 511	0	1 511	462	0	462	4 145	0	4 145
45918	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
47411	136	54	190	0	2	2	111	5	116	247	57	304
47416	0	0	0	10 390	0	10 390	10 817	0	10 817	427	0	427
47422	559 254	7	559 261	6 079 372	65 446	6 144 818	6 019 856	65 445	6 085 301	499 738	6	499 744
47425	183 837	0	183 837	2 611	0	2 611	12 454	0	12 454	193 680	0	193 680
47445	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
47446	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
47452	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	0	0	0	0	0	0
52301	0	173 812	173 812	0	6 482	6 482	0	4 767	4 767	0	172 097	172 097
52305	0	176 814	176 814	0	7 291	7 291	0	6 377	6 377	0	175 900	175 900
52501	0	3 026	3 026	0	120	120	0	935	935	0	3 841	3 841
60301	593	0	593	2 544	0	2 544	4 082	0	4 082	2 131	0	2 131
60305	2 241	0	2 241	13 305	0	13 305	11 301	0	11 301	237	0	237
60309	175	0	175	0	0	0	66	0	66	241	0	241
60311	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60322	3 891	20	3 911	37	1	38	96	1	97	3 950	20	3 970
60335	5 548	0	5 548	5 589	0	5 589	1 933	0	1 933	1 892	0	1 892
60414	59 750	0	59 750	1 670	0	1 670	341	0	341	58 421	0	58 421
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
70601	652 258	0	652 258	766	0	766	186 109	0	186 109	837 601	0	837 601
70603	124 240	0	124 240	0	0	0	73 507	0	73 507	197 747	0	197 747
70701	2 703 749	0	2 703 749	2 761 429	0	2 761 429	57 680	0	57 680	0	0	0
70703	1 877 398	0	1 877 398	1 877 398	0	1 877 398	0	0	0	0	0	0
70715	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 608 000	0	4 608 000	4 638 929	0	4 638 929	30 929	0	30 929
Итого по пассиву (баланс)	9 954 519	816 247	10 770 766	47 425 310	488 139	47 913 449	42 983 599	434 187	43 417 786	5 512 808	762 295	6 275 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	306 010	306 010	0	9 535	9 535	0	11 934	11 934	0	303 611	303 611
90901	14 176	0	14 176	336	0	336	341	0	341	14 171	0	14 171
90902	60 018	0	60 018	1 101	0	1 101	859	0	859	60 260	0	60 260
91202	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	496 500	55 693	552 193	0	2 009	2 009	1 500	2 297	3 797	495 000	55 405	550 405
91704	2 100	552	2 652	0	20	20	0	22	22	2 100	550	2 650
91802	6 851	156	7 007	0	6	6	0	6	6	6 851	156	7 007
91803	2 783	24	2 807	0	1	1	0	1	1	2 783	24	2 807
99998	2 312 438	0	2 312 438	20 993	0	20 993	12 980	0	12 980	2 320 451	0	2 320 451
Итого по активу (баланс)	2 897 884	362 435	3 260 319	22 430	11 571	34 001	15 680	14 260	29 940	2 904 634	359 746	3 264 380
Пассив
91003	0	0	0	3 951	0	3 951	3 951	0	3 951	0	0	0
91004	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
91312	2 226 513	26 440	2 252 953	0	1 090	1 090	1	953	954	2 226 514	26 303	2 252 817
91317	35 123	24 362	59 485	3 276	2 734	6 010	10 742	3 417	14 159	42 589	25 045	67 634
99999	947 881	0	947 881	16 957	0	16 957	13 005	0	13 005	943 929	0	943 929
Итого по пассиву (баланс)	3 209 517	50 802	3 260 319	26 113	3 824	29 937	29 628	4 370	33 998	3 213 032	51 348	3 264 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	590 625	227	590 852	10 289 581	15 116	10 304 697	10 369 962	15 343	10 385 305	510 244	0	510 244
99996	592 476	0	592 476	10 318 660	0	10 318 660	10 402 327	0	10 402 327	508 809	0	508 809
Итого по активу (баланс)	1 183 101	227	1 183 328	20 608 241	15 116	20 623 357	20 772 289	15 343	20 787 632	1 019 053	0	1 019 053
Пассив
96901	225	592 252	592 477	15 313	10 387 014	10 402 327	15 088	10 303 571	10 318 659	0	508 809	508 809
99997	590 851	0	590 851	10 385 305	0	10 385 305	10 304 698	0	10 304 698	510 244	0	510 244
Итого по пассиву (баланс)	591 076	592 252	1 183 328	10 400 618	10 387 014	20 787 632	10 319 786	10 303 571	20 623 357	510 244	508 809	1 019 053

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?