Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	141	0	141	0	0	0	27	0	27	114	0	114
20202	44 216	513 528	557 744	146 203	221 286	367 489	140 253	273 955	414 208	50 166	460 859	511 025
20209	0	0	0	84 500	0	84 500	84 500	0	84 500	0	0	0
30102	475 307	0	475 307	72 833 965	0	72 833 965	72 942 750	0	72 942 750	366 522	0	366 522
30110	93	30 353	30 446	0	8 426 820	8 426 820	0	8 447 028	8 447 028	93	10 145	10 238
30114	0	9 250 085	9 250 085	0	175 129 221	175 129 221	0	164 328 666	164 328 666	0	20 050 640	20 050 640
30202	60 410	0	60 410	0	0	0	6 663	0	6 663	53 747	0	53 747
30204	127 295	0	127 295	0	0	0	6 647	0	6 647	120 648	0	120 648
30218	0	0	0	15 341	0	15 341	15 341	0	15 341	0	0	0
30221	0	621	621	0	3 741 886	3 741 886	0	3 742 487	3 742 487	0	20	20
30302	400 520	23 356 191	23 756 711	36 543	3 114 599	3 151 142	0	3 788 471	3 788 471	437 063	22 682 319	23 119 382
30306	4 127 166	24 523 288	28 650 454	2 500 394	2 669 958	5 170 352	0	3 918 497	3 918 497	6 627 560	23 274 749	29 902 309
30424	10 975	0	10 975	20 768 955	0	20 768 955	20 775 526	0	20 775 526	4 404	0	4 404
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31901	9 000 000	0	9 000 000	6 000 000	0	6 000 000	7 000 000	0	7 000 000	8 000 000	0	8 000 000
31902	300 000	0	300 000	28 580 000	0	28 580 000	28 280 000	0	28 280 000	600 000	0	600 000
31903	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	8 350 000	0	8 350 000	0	0	0
32105	0	574 350	574 350	0	265 883	265 883	0	631 497	631 497	0	208 736	208 736
32106	0	750 903	750 903	0	45 512	45 512	0	120 339	120 339	0	676 076	676 076
32301	0	16 145 933	16 145 933	0	8 121 075	8 121 075	0	17 264 549	17 264 549	0	7 002 459	7 002 459
32302	0	3 596 825	3 596 825	0	77 697 160	77 697 160	0	78 082 624	78 082 624	0	3 211 361	3 211 361
45204	0	0	0	11 200	0	11 200	0	0	0	11 200	0	11 200
45205	14 400	0	14 400	9 000	0	9 000	0	0	0	23 400	0	23 400
45206	265 400	225 271	490 671	264 593	13 654	278 247	0	36 102	36 102	529 993	202 823	732 816
45207	500 000	1 501 806	2 001 806	43 665	91 024	134 689	0	240 678	240 678	543 665	1 352 152	1 895 817
45506	550	0	550	0	0	0	44	0	44	506	0	506
45507	8 545	0	8 545	0	0	0	175	0	175	8 370	0	8 370
45812	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47101	4	0	4	19	0	19	19	0	19	4	0	4
47404	0	491 747	491 747	0	34 790 033	34 790 033	0	34 328 994	34 328 994	0	952 786	952 786
47408	0	0	0	78 669 357	81 673 191	160 342 548	78 669 357	81 673 191	160 342 548	0	0	0
47417	0	23	23	0	485	485	0	492	492	0	16	16
47423	93	3	96	50 156	3 581	53 737	50 183	916	51 099	66	2 668	2 734
47427	16 262	30 720	46 982	100 729	9 376	110 105	114 040	18 195	132 235	2 951	21 901	24 852
47431	0	1 310 224	1 310 224	0	297 892	297 892	0	400 701	400 701	0	1 207 415	1 207 415
47801	14 492	0	14 492	3	0	3	1 053	0	1 053	13 442	0	13 442
50205	18 588	0	18 588	119	0	119	0	0	0	18 707	0	18 707
60302	25	0	25	166 260	0	166 260	0	0	0	166 285	0	166 285
60306	7	0	7	1 260	0	1 260	1 267	0	1 267	0	0	0
60308	495	0	495	780	0	780	750	0	750	525	0	525
60312	6 529	0	6 529	5 139	0	5 139	5 473	0	5 473	6 195	0	6 195
60314	112	2 394	2 506	4 067	0	4 067	0	830	830	4 179	1 564	5 743
60323	5 237	0	5 237	324	0	324	345	0	345	5 216	0	5 216
60336	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	1 052 178	0	1 052 178	0	0	0	0	0	0	1 052 178	0	1 052 178
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	13	0	13	5	0	5	15	0	15	3	0	3
61008	295	0	295	206	0	206	200	0	200	301	0	301
61009	149	0	149	289	0	289	300	0	300	138	0	138
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
61403	3 031	0	3 031	9	0	9	449	0	449	2 591	0	2 591
61702	2 058	0	2 058	546	0	546	2 564	0	2 564	40	0	40
70606	1 247 693	0	1 247 693	700 599	0	700 599	50	0	50	1 948 242	0	1 948 242
70608	52 198 140	0	52 198 140	17 581 019	0	17 581 019	0	0	0	69 779 159	0	69 779 159
70611	106 086	0	106 086	53 043	0	53 043	0	0	0	159 129	0	159 129
70706	15 871 374	0	15 871 374	12 794	0	12 794	1	0	1	15 884 167	0	15 884 167
70708	188 418 699	0	188 418 699	0	0	0	0	0	0	188 418 699	0	188 418 699
70711	369 885	0	369 885	0	0	0	166 261	0	166 261	203 624	0	203 624
70716	0	0	0	2 030	0	2 030	0	0	0	2 030	0	2 030
Итого по активу (баланс)	274 815 153	82 304 265	357 119 418	236 994 190	396 312 636	633 306 826	216 615 331	397 298 212	613 913 543	295 194 012	81 318 689	376 512 701
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	545	0	545	505	0	505	0	0	0	40	0	40
10701	38 044	0	38 044	0	0	0	0	0	0	38 044	0	38 044
10801	823 920	0	823 920	0	0	0	0	0	0	823 920	0	823 920
30109	27 996	17 081 109	17 109 105	19 610	51 775 176	51 794 786	27 101	53 077 044	53 104 145	35 487	18 382 977	18 418 464
30111	487 511	149 124	636 635	7 071 397	1 030 942	8 102 339	6 780 079	1 162 556	7 942 635	196 193	280 738	476 931
30220	0	27 236	27 236	0	8 081 036	8 081 036	0	8 083 056	8 083 056	0	29 256	29 256
30222	0	39	39	0	10 905	10 905	0	10 866	10 866	0	0	0
30236	0	23 187	23 187	0	1 330 569	1 330 569	0	1 307 382	1 307 382	0	0	0
30301	400 520	23 356 191	23 756 711	1	3 788 471	3 788 472	36 542	3 114 599	3 151 141	437 061	22 682 319	23 119 380
30305	4 127 166	24 523 288	28 650 454	0	3 918 497	3 918 497	2 500 394	2 669 958	5 170 352	6 627 560	23 274 749	29 902 309
31305	0	12 119	12 119	0	12 277	12 277	0	158	158	0	0	0
31307	0	9 707	9 707	0	1 410	1 410	0	522	522	0	8 819	8 819
31308	0	33 025	33 025	0	4 795	4 795	0	1 776	1 776	0	30 006	30 006
31404	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31405	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31409	0	3 003 612	3 003 612	0	481 356	481 356	0	182 048	182 048	0	2 704 304	2 704 304
405	0	673	673	0	108	108	0	40	40	0	605	605
407	3 604 543	3 830 494	7 435 037	24 256 553	30 902 747	55 159 300	24 072 177	29 508 093	53 580 270	3 420 167	2 435 840	5 856 007
408.1	561 721	3 190 918	3 752 639	1 109 829	3 780 500	4 890 329	948 215	3 516 849	4 465 064	400 107	2 927 267	3 327 374
408.2	91 890	843 334	935 224	174 848	483 895	658 743	186 915	417 316	604 231	103 957	776 755	880 712
40901	0	142 451	142 451	0	89 693	89 693	0	4 422	4 422	0	57 180	57 180
42006	0	11 487	11 487	0	11 880	11 880	0	21 267	21 267	0	20 874	20 874
42102	3 426 174	361 196	3 787 370	7 784 336	362 455	8 146 791	9 692 801	339 942	10 032 743	5 334 639	338 683	5 673 322
42103	15 000	576 499	591 499	0	608 220	608 220	565 000	58 764	623 764	580 000	27 043	607 043
42104	0	0	0	0	0	0	0	67 607	67 607	0	67 607	67 607
42105	0	563 173	563 173	0	90 253	90 253	0	34 134	34 134	0	507 054	507 054
42301	3	3 383	3 386	0	1 378	1 378	0	164	164	3	2 169	2 172
42303	1 931	105 755	107 686	1 139	33 088	34 227	1 051	22 243	23 294	1 843	94 910	96 753
42304	107	173 618	173 725	0	27 156	27 156	2	16 741	16 743	109	163 203	163 312
42305	4 529	160 690	165 219	0	29 649	29 649	95	29 358	29 453	4 624	160 399	165 023
42502	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
42506	0	425 208	425 208	0	66 829	66 829	0	25 175	25 175	0	383 554	383 554
42601	11	40 599	40 610	0	10 823	10 823	0	5 378	5 378	11	35 154	35 165
42603	22 030	162 952	184 982	6 949	40 235	47 184	5 989	27 546	33 535	21 070	150 263	171 333
42604	34 749	150 851	185 600	1 386	31 452	32 838	5 293	18 530	23 823	38 656	137 929	176 585
42605	49 468	214 454	263 922	0	38 127	38 127	3 409	41 435	44 844	52 877	217 762	270 639
43803	0	0	0	0	3 045	3 045	0	36 849	36 849	0	33 804	33 804
43804	58 342	3 146	61 488	0	504	504	0	190	190	58 342	2 832	61 174
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	608 285	0	608 285	67 344	0	67 344	2 959	0	2 959	543 900	0	543 900
45515	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	79 307 925	80 771 912	160 079 837	79 307 925	80 771 912	160 079 837	0	0	0
47411	2 675	7 968	10 643	388	2 537	2 925	575	2 521	3 096	2 862	7 952	10 814
47416	966	144 013	144 979	15 641	6 162 526	6 178 167	14 880	6 039 998	6 054 878	205	21 485	21 690
47422	165	2 850	3 015	58	78 567	78 625	55	78 283	78 338	162	2 566	2 728
47425	33 809	0	33 809	18 786	0	18 786	18 909	0	18 909	33 932	0	33 932
47426	9 049	13 522	22 571	32 728	6 058	38 786	49 923	9 362	59 285	26 244	16 826	43 070
47804	2 396	0	2 396	138	0	138	10	0	10	2 268	0	2 268
50220	141	0	141	27	0	27	0	0	0	114	0	114
60301	5 669	9	5 678	68 728	9	68 737	68 923	9	68 932	5 864	9	5 873
60305	10 916	0	10 916	16 588	0	16 588	26 042	0	26 042	20 370	0	20 370
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	1	0	1	2 430	0	2 430	2 431	0	2 431	2	0	2
60313	56	0	56	56	3 205	3 261	167	3 205	3 372	167	0	167
60324	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
60335	2 263	0	2 263	3 270	0	3 270	6 482	0	6 482	5 475	0	5 475
60349	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60414	105 112	0	105 112	0	0	0	1 874	0	1 874	106 986	0	106 986
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732
70601	1 412 138	0	1 412 138	57	0	57	1 041 555	0	1 041 555	2 453 636	0	2 453 636
70603	52 147 404	0	52 147 404	0	0	0	17 340 600	0	17 340 600	69 488 004	0	69 488 004
70701	15 855 062	0	15 855 062	0	0	0	0	0	0	15 855 062	0	15 855 062
70703	189 438 687	0	189 438 687	0	0	0	0	0	0	189 438 687	0	189 438 687
70715	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	277 771 538	79 347 880	357 119 418	120 787 185	194 072 285	314 859 470	143 545 455	190 707 298	334 252 753	300 529 808	75 982 893	376 512 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 588	0	2 588	1 625	0	1 625	1 679	0	1 679	2 534	0	2 534
90902	926 790	893	927 683	5 597	54	5 651	6 049	143	6 192	926 338	804	927 142
91202	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
91203	0	0	0	2	3	5	0	0	0	2	3	5
91207	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91219	0	0	0	0	238 431	238 431	0	238 431	238 431	0	0	0
91220	0	56 054	56 054	0	241 808	241 808	0	196 160	196 160	0	101 702	101 702
91414	4 550 410	11 088 425	15 638 835	259 001	1 011 714	1 270 715	4 479	3 362 929	3 367 408	4 804 932	8 737 210	13 542 142
91418	14 245	0	14 245	0	0	0	1 032	0	1 032	13 213	0	13 213
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	6 900	321	7 221	2 008	9 183	11 191	405	8 458	8 863	8 503	1 046	9 549
99998	6 177 015	0	6 177 015	452 481	0	452 481	2 251 239	0	2 251 239	4 378 257	0	4 378 257
Итого по активу (баланс)	11 699 749	11 145 693	22 845 442	720 716	1 501 196	2 221 912	2 264 885	3 806 124	6 071 009	10 155 580	8 840 765	18 996 345
Пассив
91211	12 587	0	12 587	0	0	0	64	0	64	12 651	0	12 651
91311	42 130	0	42 130	0	0	0	0	0	0	42 130	0	42 130
91312	822 479	0	822 479	8 444	0	8 444	87 309	0	87 309	901 344	0	901 344
91315	162 251	3 252 119	3 414 370	0	674 361	674 361	30 000	210 098	240 098	192 251	2 787 856	2 980 107
91317	1 620 200	150 181	1 770 381	1 528 458	24 068	1 552 526	100 000	9 102	109 102	191 742	135 215	326 957
91507	115 068	0	115 068	15 910	0	15 910	15 910	0	15 910	115 068	0	115 068
99999	16 668 427	0	16 668 427	3 819 767	0	3 819 767	1 769 428	0	1 769 428	14 618 088	0	14 618 088
Итого по пассиву (баланс)	19 443 142	3 402 300	22 845 442	5 372 579	698 429	6 071 008	2 002 711	219 200	2 221 911	16 073 274	2 923 071	18 996 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 192 913	215 956	3 408 869	66 953 862	15 990 885	82 944 747	63 034 635	14 493 118	77 527 753	7 112 140	1 713 723	8 825 863
93902	0	49 647	49 647	3 695	1 694 861	1 698 556	3 695	1 688 509	1 692 204	0	55 999	55 999
99996	3 442 367	0	3 442 367	84 725 823	0	84 725 823	79 348 677	0	79 348 677	8 819 513	0	8 819 513
Итого по активу (баланс)	6 635 280	265 603	6 900 883	151 683 380	17 685 746	169 369 126	142 387 007	16 181 627	158 568 634	15 931 653	1 769 722	17 701 375
Пассив
96901	216 532	3 176 244	3 392 776	14 392 532	63 262 821	77 655 353	15 890 353	67 141 241	83 031 594	1 714 353	7 054 664	8 769 017
96902	0	49 560	49 560	0	1 692 693	1 692 693	0	1 699 172	1 699 172	0	56 039	56 039
99997	3 458 547	0	3 458 547	79 236 690	0	79 236 690	84 654 462	0	84 654 462	8 876 319	0	8 876 319
Итого по пассиву (баланс)	3 675 079	3 225 804	6 900 883	93 629 222	64 955 514	158 584 736	100 544 815	68 840 413	169 385 228	10 590 672	7 110 703	17 701 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	18 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 577,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18 576,0000
Пассив
98050	0	0	18 577,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18 576,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 577,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18 576,0000

Страница была полезной?