Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 424	4 091	44 515	1 000 767	112 650	1 113 417	1 003 414	113 951	1 117 365	37 777	2 790	40 567
20208	29	0	29	10	0	10	39	0	39	0	0	0
20209	14 844	520	15 364	436 683	13 083	449 766	435 884	12 930	448 814	15 643	673	16 316
30102	81 230	0	81 230	1 973 374	0	1 973 374	1 948 780	0	1 948 780	105 824	0	105 824
30110	62 613	7 175	69 788	18 445	26 624	45 069	38 062	27 164	65 226	42 996	6 635	49 631
30202	7 853	0	7 853	48	0	48	0	0	0	7 901	0	7 901
30204	211	0	211	17	0	17	0	0	0	228	0	228
30210	0	0	0	71 170	0	71 170	71 170	0	71 170	0	0	0
30213	1 455	788	2 243	8 873	8 841	17 714	9 031	8 507	17 538	1 297	1 122	2 419
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32006	0	2 874	2 874	0	158	158	0	31	31	0	3 001	3 001
45201	3 798	0	3 798	14 404	0	14 404	13 935	0	13 935	4 267	0	4 267
45204	4 680	0	4 680	9 800	0	9 800	5 020	0	5 020	9 460	0	9 460
45205	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
45206	62 686	0	62 686	16 500	0	16 500	32 473	0	32 473	46 713	0	46 713
45207	78 427	0	78 427	6 900	0	6 900	9 730	0	9 730	75 597	0	75 597
45208	104 364	0	104 364	5 080	0	5 080	1 296	0	1 296	108 148	0	108 148
45401	7 301	0	7 301	7 499	0	7 499	10 651	0	10 651	4 149	0	4 149
45404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45405	2 900	0	2 900	0	0	0	800	0	800	2 100	0	2 100
45406	27 925	0	27 925	3 800	0	3 800	8 225	0	8 225	23 500	0	23 500
45407	47 220	0	47 220	8 000	0	8 000	1 360	0	1 360	53 860	0	53 860
45408	11 861	0	11 861	0	0	0	75	0	75	11 786	0	11 786
45504	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	6 021	0	6 021	1 355	0	1 355	884	0	884	6 492	0	6 492
45506	51 777	0	51 777	500	0	500	2 090	0	2 090	50 187	0	50 187
45507	111 962	0	111 962	5 025	0	5 025	2 728	0	2 728	114 259	0	114 259
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45814	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45815	1 275	0	1 275	0	0	0	3	0	3	1 272	0	1 272
45915	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
47423	2 005	427	2 432	17 896	5 610	23 506	18 820	6 031	24 851	1 081	6	1 087
47427	1 023	21	1 044	6 176	16	6 192	6 181	1	6 182	1 018	36	1 054
50606	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
50621	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60302	103	0	103	87	0	87	60	0	60	130	0	130
60306	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60308	2	0	2	228	0	228	230	0	230	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	5 529	0	5 529	5 664	0	5 664	5 503	0	5 503	5 690	0	5 690
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	112 538	0	112 538	41	0	41	3 329	0	3 329	109 250	0	109 250
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	33 308	0	33 308	0	0	0	0	0	0	33 308	0	33 308
60409	92 113	0	92 113	0	0	0	0	0	0	92 113	0	92 113
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	705	0	705	278	0	278	176	0	176	807	0	807
61009	26	0	26	32	0	32	46	0	46	12	0	12
61209	0	0	0	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0
61403	1 566	0	1 566	18	0	18	145	0	145	1 439	0	1 439
70606	76 658	0	76 658	26 867	0	26 867	18	0	18	103 507	0	103 507
70607	45	0	45	351	0	351	26	0	26	370	0	370
70608	4 350	0	4 350	1 467	0	1 467	0	0	0	5 817	0	5 817
70611	4 240	0	4 240	1 422	0	1 422	0	0	0	5 662	0	5 662
Итого по активу (баланс)	1 109 422	15 896	1 125 318	3 673 185	166 982	3 840 167	3 654 596	168 615	3 823 211	1 128 011	14 263	1 142 274
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 315	0	75 315	0	0	0	0	0	0	75 315	0	75 315
10701	9 293	0	9 293	0	0	0	2 201	0	2 201	11 494	0	11 494
10801	19 120	0	19 120	0	0	0	21 253	0	21 253	40 373	0	40 373
30126	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
30232	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40406	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40602	0	0	0	534	0	534	541	0	541	7	0	7
40702	321 436	1 003	322 439	2 823 758	13 669	2 837 427	2 784 588	14 711	2 799 299	282 266	2 045	284 311
40703	21 956	0	21 956	43 926	0	43 926	49 556	0	49 556	27 586	0	27 586
40802	38 262	85	38 347	236 746	158	236 904	243 162	162	243 324	44 678	89	44 767
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	137	0	137	464	0	464	612	0	612	285	0	285
40905	5	0	5	17 204	0	17 204	17 212	0	17 212	13	0	13
40906	11 992	0	11 992	232 207	0	232 207	233 455	0	233 455	13 240	0	13 240
40909	0	11	11	8 037	5 361	13 398	8 045	5 359	13 404	8	9	17
40910	0	0	0	1 661	503	2 164	1 661	503	2 164	0	0	0
40911	29	0	29	26 212	0	26 212	26 201	0	26 201	18	0	18
40912	2	0	2	4 859	3 986	8 845	4 869	3 986	8 855	12	0	12
40913	1	0	1	2 171	7 815	9 986	2 174	7 815	9 989	4	0	4
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	45 078	1 071	46 149	34 710	329	35 039	35 351	123	35 474	45 719	865	46 584
42304	5 236	4 522	9 758	1 839	2 609	4 448	319	2 809	3 128	3 716	4 722	8 438
42305	38 658	6 793	45 451	2 052	126	2 178	3 247	537	3 784	39 853	7 204	47 057
42306	146 137	154	146 291	4 373	3	4 376	21 647	50	21 697	163 411	201	163 612
42307	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
42601	199	712	911	20	763	783	89	53	142	268	2	270
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	280	0	280	0	0	0	100	0	100	380	0	380
45215	44 975	0	44 975	4 911	0	4 911	11 898	0	11 898	51 962	0	51 962
45415	9 851	0	9 851	141	0	141	30	0	30	9 740	0	9 740
45515	19 180	0	19 180	570	0	570	3 868	0	3 868	22 478	0	22 478
45818	11 602	0	11 602	3	0	3	0	0	0	11 599	0	11 599
45918	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
47405	0	0	0	348	1 499	1 847	348	1 499	1 847	0	0	0
47407	0	0	0	9 791	955	10 746	9 791	955	10 746	0	0	0
47411	266	156	422	1 350	5	1 355	1 398	46	1 444	314	197	511
47416	279	0	279	6 103	0	6 103	7 985	0	7 985	2 161	0	2 161
47422	84	226	310	11 947	10 207	22 154	12 097	10 095	22 192	234	114	348
47425	7 181	0	7 181	6 129	0	6 129	3 139	0	3 139	4 191	0	4 191
47426	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
50620	1 442	0	1 442	25	0	25	407	0	407	1 824	0	1 824
60301	0	0	0	3 094	0	3 094	4 230	0	4 230	1 136	0	1 136
60305	0	0	0	836	0	836	3 430	0	3 430	2 594	0	2 594
60309	303	0	303	0	0	0	751	0	751	1 054	0	1 054
60311	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
60320	0	0	0	17 561	0	17 561	17 561	0	17 561	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	3 037	0	3 037	3 007	0	3 007
60324	64	0	64	5	0	5	8	0	8	67	0	67
60405	11 298	0	11 298	0	0	0	1	0	1	11 299	0	11 299
60601	18 302	0	18 302	275	0	275	322	0	322	18 349	0	18 349
60603	6 549	0	6 549	0	0	0	155	0	155	6 704	0	6 704
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	48	0	48	20	0	20	4	0	4	32	0	32
70601	88 031	0	88 031	12	0	12	26 047	0	26 047	114 066	0	114 066
70602	302	0	302	60	0	60	0	0	0	242	0	242
70603	4 338	0	4 338	0	0	0	1 448	0	1 448	5 786	0	5 786
70801	44 015	0	44 015	44 015	0	44 015	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 110 585	14 733	1 125 318	3 552 430	47 988	3 600 418	3 568 671	48 703	3 617 374	1 126 826	15 448	1 142 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	11 791	0	11 791	269	0	269	267	0	267	11 793	0	11 793
90902	3 820 653	0	3 820 653	3 768	0	3 768	85 310	0	85 310	3 739 111	0	3 739 111
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 057 547	0	1 057 547	56 785	0	56 785	100 222	0	100 222	1 014 110	0	1 014 110
91604	2 510	0	2 510	510	0	510	471	0	471	2 549	0	2 549
91704	3 810	0	3 810	37	0	37	0	0	0	3 847	0	3 847
91802	12 689	0	12 689	0	0	0	0	0	0	12 689	0	12 689
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	708 284	0	708 284	103 006	0	103 006	111 938	0	111 938	699 352	0	699 352
Итого по активу (баланс)	5 617 396	0	5 617 396	164 376	0	164 376	298 208	0	298 208	5 483 564	0	5 483 564
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91211	443	0	443	0	0	0	5	0	5	448	0	448
91311	32 229	0	32 229	7 000	0	7 000	0	0	0	25 229	0	25 229
91312	606 016	0	606 016	35 589	0	35 589	65 480	0	65 480	635 907	0	635 907
91315	12 612	0	12 612	0	0	0	569	0	569	13 181	0	13 181
91316	2 283	0	2 283	80	0	80	0	0	0	2 203	0	2 203
91317	54 701	0	54 701	69 204	0	69 204	36 887	0	36 887	22 384	0	22 384
99999	4 909 112	0	4 909 112	186 192	0	186 192	61 292	0	61 292	4 784 212	0	4 784 212
Итого по пассиву (баланс)	5 617 396	0	5 617 396	298 130	0	298 130	164 298	0	164 298	5 483 564	0	5 483 564
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 258 696,0000	0	0	294 623,0000	0	0	0,0000	0	0	6 553 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 258 696,0000	0	0	294 623,0000	0	0	0,0000	0	0	6 553 319,0000
Пассив
98050	0	0	6 258 696,0000	0	0	0,0000	0	0	294 623,0000	0	0	6 553 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 258 696,0000	0	0	0,0000	0	0	294 623,0000	0	0	6 553 319,0000

Страница была полезной?