Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 336	11 854	55 190	879 286	23 303	902 589	828 872	21 120	849 992	93 750	14 037	107 787
20208	8 397	3 801	12 198	12 101	2 538	14 639	10 803	2 342	13 145	9 695	3 997	13 692
20209	3 037	0	3 037	370 051	9 347	379 398	371 414	9 347	380 761	1 674	0	1 674
30102	168 997	0	168 997	43 363 002	0	43 363 002	43 321 131	0	43 321 131	210 868	0	210 868
30110	487 284	218 098	705 382	918 817	907 693	1 826 510	947 240	928 366	1 875 606	458 861	197 425	656 286
30114	0	7 413	7 413	0	40 101	40 101	0	39 531	39 531	0	7 983	7 983
30202	25 046	0	25 046	2 113	0	2 113	0	0	0	27 159	0	27 159
30204	3 785	0	3 785	228	0	228	0	0	0	4 013	0	4 013
30221	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
30233	293 297	6 607	299 904	3 869 815	330 449	4 200 264	3 983 927	333 637	4 317 564	179 185	3 419	182 604
30402	230	0	230	15 466 079	0	15 466 079	15 466 113	0	15 466 113	196	0	196
31902	0	0	0	6 817 000	0	6 817 000	6 420 000	0	6 420 000	397 000	0	397 000
31903	1 897 000	0	1 897 000	4 194 000	0	4 194 000	6 091 000	0	6 091 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 280 000	0	1 280 000	200 000	0	200 000
32003	400 000	0	400 000	370 000	0	370 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32006	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
45206	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45207	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45503	2 220	0	2 220	0	0	0	2 220	0	2 220	0	0	0
45505	3 128	0	3 128	700	0	700	617	0	617	3 211	0	3 211
45506	21 687	0	21 687	1 457	0	1 457	1 615	0	1 615	21 529	0	21 529
45507	17 037	0	17 037	28 000	0	28 000	421	0	421	44 616	0	44 616
45705	1 175	0	1 175	0	0	0	84	0	84	1 091	0	1 091
45815	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	3 000	0	3 000	586 589	584 261	1 170 850	586 581	584 261	1 170 842	3 008	0	3 008
47408	0	0	0	885 352	717 572	1 602 924	885 352	717 572	1 602 924	0	0	0
47423	7 547	1 002	8 549	6 887	721	7 608	5 021	557	5 578	9 413	1 166	10 579
47427	1 726	0	1 726	1 597	0	1 597	1 534	0	1 534	1 789	0	1 789
50305	387 047	0	387 047	2 183	0	2 183	0	0	0	389 230	0	389 230
50307	75 648	0	75 648	489	0	489	0	0	0	76 137	0	76 137
52503	182	0	182	0	0	0	43	0	43	139	0	139
60302	2 015	0	2 015	140	0	140	0	0	0	2 155	0	2 155
60306	0	0	0	5 390	0	5 390	5 390	0	5 390	0	0	0
60308	471	0	471	188	0	188	262	0	262	397	0	397
60310	490	0	490	19 532	0	19 532	19 465	0	19 465	557	0	557
60312	3 046	0	3 046	6 746	0	6 746	4 648	0	4 648	5 144	0	5 144
60314	333	0	333	101	0	101	12	0	12	422	0	422
60323	7 274	0	7 274	1	0	1	1	0	1	7 274	0	7 274
60401	70 160	0	70 160	0	0	0	520	0	520	69 640	0	69 640
60701	2 769	0	2 769	364	0	364	0	0	0	3 133	0	3 133
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	202	0	202	98	0	98	6	0	6	294	0	294
61008	770	0	770	377	0	377	171	0	171	976	0	976
61009	550	0	550	194	0	194	107	0	107	637	0	637
61209	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
61403	31 664	0	31 664	361	0	361	689	0	689	31 336	0	31 336
70606	597 650	0	597 650	194 808	0	194 808	13	0	13	792 445	0	792 445
70608	69 029	0	69 029	25 897	0	25 897	0	0	0	94 926	0	94 926
70611	21 867	0	21 867	5 850	0	5 850	0	0	0	27 717	0	27 717
70612	0	0	0	74 999	0	74 999	0	0	0	74 999	0	74 999
Итого по активу (баланс)	4 903 238	249 716	5 152 954	79 631 311	2 616 146	82 247 457	81 005 868	2 636 894	83 642 762	3 528 681	228 968	3 757 649
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	9 190	0	9 190	0	0	0	54 499	0	54 499	63 689	0	63 689
30109	21 173	0	21 173	1 842 118	0	1 842 118	1 839 623	0	1 839 623	18 678	0	18 678
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30232	167 954	73 884	241 838	2 543 902	633 258	3 177 160	2 480 364	602 168	3 082 532	104 416	42 794	147 210
31201	0	0	0	5 242	0	5 242	5 242	0	5 242	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	994 483	1 315	995 798	19 559 544	19 066	19 578 610	19 351 016	26 553	19 377 569	785 955	8 802	794 757
40703	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
40802	13 069	124	13 193	29 917	12 169	42 086	41 639	12 182	53 821	24 791	137	24 928
40807	5 534	20 925	26 459	3 985	3 682	7 667	10 993	6 229	17 222	12 542	23 472	36 014
40817	67 030	86 160	153 190	128 957	43 198	172 155	128 767	49 180	177 947	66 840	92 142	158 982
40820	248	2 426	2 674	603	858	1 461	693	2 320	3 013	338	3 888	4 226
40821	1 985 535	0	1 985 535	48 723 509	0	48 723 509	47 423 893	0	47 423 893	685 919	0	685 919
40903	82 904	3 406	86 310	10 225 815	37 651	10 263 466	10 195 333	38 473	10 233 806	52 422	4 228	56 650
40906	3 037	0	3 037	186 174	0	186 174	184 811	0	184 811	1 674	0	1 674
40911	36	0	36	2 525	0	2 525	2 534	0	2 534	45	0	45
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	26 594	65 596	92 190	21 376	35 768	57 144	29 482	39 795	69 277	34 700	69 623	104 323
42601	0	483	483	0	7	7	0	58	58	0	534	534
45215	23 264	0	23 264	22 376	0	22 376	8 161	0	8 161	9 049	0	9 049
45515	5 121	0	5 121	3 626	0	3 626	1 517	0	1 517	3 012	0	3 012
45715	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45818	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	715 857	882 584	1 598 441	715 857	882 584	1 598 441	0	0	0
47416	811	0	811	11 859	2 496	14 355	11 089	2 496	13 585	41	0	41
47422	105 773	0	105 773	590 516	0	590 516	559 653	0	559 653	74 910	0	74 910
47425	7 689	0	7 689	7 554	0	7 554	1 418	0	1 418	1 553	0	1 553
52306	50 503	0	50 503	0	0	0	0	0	0	50 503	0	50 503
60301	42	0	42	11 428	0	11 428	11 812	0	11 812	426	0	426
60305	76	0	76	11 104	0	11 104	18 046	0	18 046	7 018	0	7 018
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	41	0	41	86	0	86
60311	2 873	0	2 873	3 814	0	3 814	3 069	0	3 069	2 128	0	2 128
60313	0	0	0	5 287	0	5 287	5 287	0	5 287	0	0	0
60320	1	0	1	124 997	0	124 997	124 999	0	124 999	3	0	3
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	7 570	0	7 570	0	0	0	0	0	0	7 570	0	7 570
60601	50 731	0	50 731	519	0	519	901	0	901	51 113	0	51 113
60903	195	0	195	0	0	0	9	0	9	204	0	204
61304	115	0	115	0	0	0	27	0	27	142	0	142
70601	781 447	0	781 447	127	0	127	263 250	0	263 250	1 044 570	0	1 044 570
70603	67 600	0	67 600	0	0	0	26 597	0	26 597	94 197	0	94 197
70801	104 499	0	104 499	104 499	0	104 499	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 898 635	254 319	5 152 954	84 887 294	1 670 737	86 558 031	83 500 688	1 662 038	85 162 726	3 512 029	245 620	3 757 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 503	0	50 503	0	0	0	0	0	0	50 503	0	50 503
90902	183 692	0	183 692	1 466	0	1 466	77	0	77	185 081	0	185 081
91202	4	0	4	68	0	68	66	0	66	6	0	6
91203	210	0	210	67	0	67	43	0	43	234	0	234
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	5 351	0	5 351	5 351	0	5 351	0	0	0
91414	335 450	0	335 450	37 337	0	37 337	0	0	0	372 787	0	372 787
91704	182	1 880	2 062	0	216	216	0	26	26	182	2 070	2 252
91802	824	4 606	5 430	0	541	541	0	64	64	824	5 083	5 907
99998	290 553	0	290 553	73 802	0	73 802	42 341	0	42 341	322 014	0	322 014
Итого по активу (баланс)	861 418	6 486	867 904	118 091	757	118 848	47 878	90	47 968	931 631	7 153	938 784
Пассив
91003	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
91004	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91312	128 505	0	128 505	0	0	0	44 461	0	44 461	172 966	0	172 966
91315	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
91317	30 300	0	30 300	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	12 300	0	12 300
91507	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
99999	577 351	0	577 351	5 533	0	5 533	44 952	0	44 952	616 770	0	616 770
Итого по пассиву (баланс)	867 904	0	867 904	47 874	0	47 874	118 754	0	118 754	938 784	0	938 784
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	24 958	24 958	12 036	274 187	286 223	12 036	289 410	301 446	0	9 735	9 735
93801	11	0	11	2 018	0	2 018	1 706	0	1 706	323	0	323
Итого по активу (баланс)	11	24 958	24 969	14 054	274 187	288 241	13 742	289 410	303 152	323	9 735	10 058
Пассив
96001	24 969	0	24 969	288 196	12 036	300 232	273 285	12 036	285 321	10 058	0	10 058
96801	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 969	0	24 969	289 908	12 036	301 944	274 997	12 036	287 033	10 058	0	10 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	453 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	453 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	453 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	453 001,0000
Пассив
98070	0	0	453 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	453 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	453 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	453 001,0000

Страница была полезной?