Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	428 075	0	428 075	15 080	0	15 080	0	0	0	443 155	0	443 155
20202	2 134 374	474 875	2 609 249	16 014 090	3 451 069	19 465 159	16 043 744	3 414 787	19 458 531	2 104 720	511 157	2 615 877
20208	1 322 928	822	1 323 750	3 506 618	2 321	3 508 939	3 613 245	2 219	3 615 464	1 216 301	924	1 217 225
20209	219 044	80 530	299 574	7 510 924	2 383 210	9 894 134	7 552 787	2 385 781	9 938 568	177 181	77 959	255 140
30102	2 912 710	0	2 912 710	86 184 052	0	86 184 052	86 889 656	0	86 889 656	2 207 106	0	2 207 106
30110	73 979	511 198	585 177	297 445	90 591	388 036	301 646	167 072	468 718	69 778	434 717	504 495
30114	0	375 265	375 265	0	1 545 501	1 545 501	0	1 620 468	1 620 468	0	300 298	300 298
30202	628 567	0	628 567	4 104	0	4 104	0	0	0	632 671	0	632 671
30204	41 176	0	41 176	0	0	0	183	0	183	40 993	0	40 993
30210	5 590	0	5 590	245 562	0	245 562	244 552	0	244 552	6 600	0	6 600
30215	26 719	5 629	32 348	0	289	289	0	351	351	26 719	5 567	32 286
30221	62 951	54 412	117 363	3 220 161	755 409	3 975 570	3 220 369	757 396	3 977 765	62 743	52 425	115 168
30233	73 184	1 412	74 596	2 150 732	54 348	2 205 080	2 140 582	54 505	2 195 087	83 334	1 255	84 589
30302	11 833 383	258 136	12 091 519	2 008 662	856 935	2 865 597	1 370 872	867 701	2 238 573	12 471 173	247 370	12 718 543
30306	1 757 205	511 602	2 268 807	1 319 186	51 180	1 370 366	1 722 609	42 087	1 764 696	1 353 782	520 695	1 874 477
30413	21 044	0	21 044	0	0	0	11 200	0	11 200	9 844	0	9 844
30424	2 018	0	2 018	11 333	0	11 333	1 012	0	1 012	12 339	0	12 339
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	12 112 480	0	12 112 480	12 912 480	0	12 912 480	200 000	0	200 000
31903	6 800 000	0	6 800 000	36 090 350	0	36 090 350	34 090 350	0	34 090 350	8 800 000	0	8 800 000
32201	0	96 821	96 821	0	4 973	4 973	0	6 039	6 039	0	95 755	95 755
44607	25 799	0	25 799	0	0	0	0	0	0	25 799	0	25 799
44701	0	0	0	88 156	0	88 156	88 156	0	88 156	0	0	0
44906	8 145	0	8 145	1 501	0	1 501	5 874	0	5 874	3 772	0	3 772
45007	2 396	0	2 396	0	0	0	36	0	36	2 360	0	2 360
45201	927 646	0	927 646	3 456 547	0	3 456 547	3 364 726	0	3 364 726	1 019 467	0	1 019 467
45203	546	0	546	10 226	0	10 226	3 038	0	3 038	7 734	0	7 734
45204	331 628	0	331 628	152 206	0	152 206	169 849	0	169 849	313 985	0	313 985
45205	502 058	0	502 058	252 447	0	252 447	136 274	0	136 274	618 231	0	618 231
45206	6 605 094	27 539	6 632 633	1 357 960	4 076	1 362 036	1 021 517	1 850	1 023 367	6 941 537	29 765	6 971 302
45207	9 046 453	275 638	9 322 091	550 343	14 160	564 503	559 684	17 194	576 878	9 037 112	272 604	9 309 716
45208	7 843 241	1 294 292	9 137 533	98 176	66 483	164 659	322 778	94 650	417 428	7 618 639	1 266 125	8 884 764
45301	375	0	375	591	0	591	966	0	966	0	0	0
45306	1 555	0	1 555	0	0	0	23	0	23	1 532	0	1 532
45307	5 519	0	5 519	11 940	0	11 940	1 764	0	1 764	15 695	0	15 695
45308	58 559	0	58 559	6 700	0	6 700	1 261	0	1 261	63 998	0	63 998
45401	82 021	0	82 021	263 397	0	263 397	254 613	0	254 613	90 805	0	90 805
45403	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
45404	39 877	0	39 877	7 657	0	7 657	15 274	0	15 274	32 260	0	32 260
45405	31 560	0	31 560	1 920	0	1 920	10 123	0	10 123	23 357	0	23 357
45406	1 283 343	0	1 283 343	278 258	0	278 258	182 911	0	182 911	1 378 690	0	1 378 690
45407	2 335 747	0	2 335 747	169 742	0	169 742	116 534	0	116 534	2 388 955	0	2 388 955
45408	2 057 993	0	2 057 993	67 578	0	67 578	39 442	0	39 442	2 086 129	0	2 086 129
45503	12 494	0	12 494	4 911	0	4 911	4 851	0	4 851	12 554	0	12 554
45504	190	0	190	595	0	595	96	0	96	689	0	689
45505	42 722	0	42 722	13 656	0	13 656	11 753	0	11 753	44 625	0	44 625
45506	2 187 872	0	2 187 872	110 393	0	110 393	149 010	0	149 010	2 149 255	0	2 149 255
45507	44 918 035	88 778	45 006 813	1 583 393	4 561	1 587 954	1 294 663	6 234	1 300 897	45 206 765	87 105	45 293 870
45509	520 267	740	521 007	120 922	298	121 220	133 350	463	133 813	507 839	575	508 414
45510	1 281	0	1 281	0	0	0	200	0	200	1 081	0	1 081
45606	0	716 590	716 590	0	36 810	36 810	0	44 699	44 699	0	708 701	708 701
45705	156	0	156	0	0	0	7	0	7	149	0	149
45706	438	0	438	0	0	0	13	0	13	425	0	425
45708	16	0	16	48	0	48	18	0	18	46	0	46
45812	1 428 038	0	1 428 038	94 485	0	94 485	16 237	0	16 237	1 506 286	0	1 506 286
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	294 539	0	294 539	9 920	0	9 920	17 055	0	17 055	287 404	0	287 404
45815	1 275 294	674	1 275 968	130 883	726	131 609	67 844	703	68 547	1 338 333	697	1 339 030
45912	74 027	0	74 027	855	0	855	659	0	659	74 223	0	74 223
45914	31 948	0	31 948	435	0	435	710	0	710	31 673	0	31 673
45915	43 995	0	43 995	25 685	0	25 685	24 323	0	24 323	45 357	0	45 357
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	5 665	97 777	103 442	625 192	672 599	1 297 791	625 209	708 582	1 333 791	5 648	61 794	67 442
47406	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47408	0	0	0	15 986 435	16 119 041	32 105 476	15 986 435	16 119 041	32 105 476	0	0	0
47415	28 208	0	28 208	0	0	0	19 884	0	19 884	8 324	0	8 324
47423	119 233	3 718	122 951	61 806	181 391	243 197	61 446	181 435	242 881	119 593	3 674	123 267
47427	211 513	2 967	214 480	165 505	2 685	168 190	187 368	2 973	190 341	189 650	2 679	192 329
47701	135 769	0	135 769	6 760	0	6 760	9 061	0	9 061	133 468	0	133 468
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	167	0	167	0	0	0	10	0	10	157	0	157
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	97 198	0	97 198	153 169	0	153 169	450	0	450	249 917	0	249 917
60308	885	0	885	1 425	0	1 425	1 262	0	1 262	1 048	0	1 048
60310	507	0	507	7 760	0	7 760	4 764	0	4 764	3 503	0	3 503
60312	840 615	0	840 615	89 021	0	89 021	76 779	0	76 779	852 857	0	852 857
60314	6 491	0	6 491	740	70	810	221	70	291	7 010	0	7 010
60323	247 989	0	247 989	3 455	0	3 455	242 432	0	242 432	9 012	0	9 012
60336	5 365	0	5 365	0	0	0	0	0	0	5 365	0	5 365
60401	4 172 970	0	4 172 970	210 755	0	210 755	97 764	0	97 764	4 285 961	0	4 285 961
60404	485 656	0	485 656	16 766	0	16 766	1 059	0	1 059	501 363	0	501 363
60415	109 458	0	109 458	8 813	0	8 813	11 123	0	11 123	107 148	0	107 148
60901	143 231	0	143 231	0	0	0	0	0	0	143 231	0	143 231
60906	208 483	0	208 483	4 370	0	4 370	0	0	0	212 853	0	212 853
61002	23	0	23	630	0	630	628	0	628	25	0	25
61008	29 344	0	29 344	4 341	0	4 341	3 980	0	3 980	29 705	0	29 705
61009	16 010	0	16 010	1 213	0	1 213	1 301	0	1 301	15 922	0	15 922
61010	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61209	0	0	0	27 421	0	27 421	27 421	0	27 421	0	0	0
61211	0	0	0	11 103	0	11 103	11 103	0	11 103	0	0	0
61214	0	0	0	5 813	0	5 813	5 813	0	5 813	0	0	0
61403	22 702	0	22 702	1 377	0	1 377	3 457	0	3 457	20 622	0	20 622
61905	72 302	0	72 302	168	0	168	10 812	0	10 812	61 658	0	61 658
61906	20 954	0	20 954	8 215	0	8 215	0	0	0	29 169	0	29 169
61907	3 116	0	3 116	0	0	0	127	0	127	2 989	0	2 989
61908	180 397	0	180 397	39 923	0	39 923	0	0	0	220 320	0	220 320
61911	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
62001	767 436	0	767 436	18 059	0	18 059	3 955	0	3 955	781 540	0	781 540
70606	1 729 583	0	1 729 583	1 603 892	0	1 603 892	48	0	48	3 333 427	0	3 333 427
70608	273 634	0	273 634	488 209	0	488 209	0	0	0	761 843	0	761 843
70610	4 097	0	4 097	1 860	0	1 860	0	0	0	5 957	0	5 957
70611	45 756	0	45 756	45 755	0	45 755	0	0	0	91 511	0	91 511
70706	23 078 326	0	23 078 326	1 285 810	0	1 285 810	24 364 136	0	24 364 136	0	0	0
70708	7 424 625	0	7 424 625	0	0	0	7 424 625	0	7 424 625	0	0	0
70710	8 967	0	8 967	0	0	0	8 967	0	8 967	0	0	0
70711	331 288	0	331 288	0	0	0	331 288	0	331 288	0	0	0
70716	87 210	0	87 210	0	0	0	87 210	0	87 210	0	0	0
Итого по активу (баланс)	152 433 382	4 879 415	157 312 797	200 448 409	26 298 726	226 747 135	227 741 094	26 496 300	254 237 394	125 140 697	4 681 841	129 822 538
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 957 267	0	1 957 267	147 306	0	147 306	222 705	0	222 705	2 032 666	0	2 032 666
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	140 035	0	140 035	0	0	0	0	0	0	140 035	0	140 035
10801	5 933 088	0	5 933 088	0	0	0	2 405	0	2 405	5 935 493	0	5 935 493
30126	1 667	0	1 667	6 620	0	6 620	7 469	0	7 469	2 516	0	2 516
30220	0	47 936	47 936	60 663	1 216 904	1 277 567	60 663	1 223 529	1 284 192	0	54 561	54 561
30222	0	0	0	0	227 130	227 130	0	227 130	227 130	0	0	0
30226	2 828	0	2 828	7 751	0	7 751	5 826	0	5 826	903	0	903
30232	23 204	225	23 429	4 763 379	108 900	4 872 279	4 769 097	108 678	4 877 775	28 922	3	28 925
30301	11 833 383	258 136	12 091 519	1 370 872	867 701	2 238 573	2 008 662	856 935	2 865 597	12 471 173	247 370	12 718 543
30305	1 757 205	511 602	2 268 807	1 722 609	42 087	1 764 696	1 319 186	51 180	1 370 366	1 353 782	520 695	1 874 477
30601	3 548	0	3 548	12 956	0	12 956	13 182	0	13 182	3 774	0	3 774
31408	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40116	78 492	0	78 492	1 942 916	0	1 942 916	1 947 824	0	1 947 824	83 400	0	83 400
40302	490	0	490	154	0	154	177	0	177	513	0	513
405	86 637	890	87 527	1 066 073	27 357	1 093 430	1 178 377	27 376	1 205 753	198 941	909	199 850
406	217 902	0	217 902	243 560	0	243 560	239 653	0	239 653	213 995	0	213 995
407	8 367 525	536 343	8 903 868	39 569 396	1 936 416	41 505 812	39 444 781	1 965 188	41 409 969	8 242 910	565 115	8 808 025
408.1	4 632 070	76 738	4 708 808	11 700 767	146 026	11 846 793	11 625 512	155 564	11 781 076	4 556 815	86 276	4 643 091
40807	591	137	728	207	2 183	2 390	0	2 400	2 400	384	354	738
40817	4 414 122	340 156	4 754 278	5 404 558	217 244	5 621 802	5 579 768	43 938	5 623 706	4 589 332	166 850	4 756 182
40820	20 911	8 887	29 798	14 355	1 587	15 942	15 311	531	15 842	21 867	7 831	29 698
40821	40 130	0	40 130	488 606	0	488 606	492 360	0	492 360	43 884	0	43 884
40823	294	0	294	108	0	108	228	0	228	414	0	414
40905	1 126	0	1 126	13 218	0	13 218	13 227	0	13 227	1 135	0	1 135
40907	92	0	92	208 799	0	208 799	208 819	0	208 819	112	0	112
40909	0	0	0	31 845	22 291	54 136	31 845	22 291	54 136	0	0	0
40910	0	0	0	4 566	6 820	11 386	4 566	6 820	11 386	0	0	0
40911	49 250	0	49 250	1 974 283	0	1 974 283	1 966 645	0	1 966 645	41 612	0	41 612
40912	0	0	0	26 864	12 152	39 016	26 864	12 152	39 016	0	0	0
40913	0	0	0	5 651	2 160	7 811	5 651	2 160	7 811	0	0	0
41602	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41604	17 364	0	17 364	31 326	0	31 326	38 557	0	38 557	24 595	0	24 595
41802	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42101	21 616	0	21 616	27 097	0	27 097	5 481	0	5 481	0	0	0
42102	121 050	0	121 050	130 290	0	130 290	125 846	0	125 846	116 606	0	116 606
42103	339 300	140 729	480 029	171 300	8 778	180 078	249 000	7 228	256 228	417 000	139 179	556 179
42104	1 142 669	0	1 142 669	1 237 725	0	1 237 725	1 301 241	0	1 301 241	1 206 185	0	1 206 185
42105	246 256	0	246 256	406 473	0	406 473	636 441	0	636 441	476 224	0	476 224
42106	138 840	0	138 840	26 050	0	26 050	33 941	0	33 941	146 731	0	146 731
42108	22 375	0	22 375	23	0	23	13 146	0	13 146	35 498	0	35 498
42202	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	3 700	0	3 700	4 200	0	4 200
42203	12 860	0	12 860	6 325	0	6 325	4 425	0	4 425	10 960	0	10 960
42204	29 401	0	29 401	3 268	0	3 268	13 120	0	13 120	39 253	0	39 253
42205	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
42206	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
42301	1 086 859	167 845	1 254 704	1 142 528	289 926	1 432 454	1 362 726	285 915	1 648 641	1 307 057	163 834	1 470 891
42303	0	510	510	0	765	765	0	22 787	22 787	0	22 532	22 532
42304	0	72 174	72 174	0	13 252	13 252	0	3 568	3 568	0	62 490	62 490
42305	22 013 395	743 100	22 756 495	1 122 931	90 464	1 213 395	1 269 487	113 227	1 382 714	22 159 951	765 863	22 925 814
42306	37 450 232	480 283	37 930 515	1 216 946	103 733	1 320 679	1 109 998	44 483	1 154 481	37 343 284	421 033	37 764 317
42307	1 390 589	723 411	2 114 000	128 111	51 913	180 024	174 436	94 371	268 807	1 436 914	765 869	2 202 783
42309	123	0	123	402	0	402	408	0	408	129	0	129
42310	9	0	9	42	0	42	72	0	72	39	0	39
42311	111	0	111	57	0	57	21	0	21	75	0	75
42312	93	0	93	72	0	72	36	0	36	57	0	57
42313	693	0	693	117	0	117	111	0	111	687	0	687
42314	1 131	0	1 131	135	0	135	177	0	177	1 173	0	1 173
42315	1 572	0	1 572	189	0	189	174	0	174	1 557	0	1 557
42601	4 883	205	5 088	905	28	933	267	9	276	4 245	186	4 431
42605	48 636	9 393	58 029	1 854	976	2 830	1 212	1 451	2 663	47 994	9 868	57 862
42606	40 335	340	40 675	94	21	115	2 486	17	2 503	42 727	336	43 063
42607	1 548	41	1 589	0	2	2	189	2	191	1 737	41	1 778
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42614	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	54	0	54	42	0	42	0	0	0	12	0	12
45215	838 500	0	838 500	194 706	0	194 706	802 700	0	802 700	1 446 494	0	1 446 494
45315	514	0	514	13	0	13	14	0	14	515	0	515
45415	58 660	0	58 660	6 531	0	6 531	10 401	0	10 401	62 530	0	62 530
45515	1 908 013	0	1 908 013	518 579	0	518 579	562 995	0	562 995	1 952 429	0	1 952 429
45615	80 660	0	80 660	5 031	0	5 031	4 143	0	4 143	79 772	0	79 772
45715	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
45818	2 764 659	0	2 764 659	77 866	0	77 866	235 179	0	235 179	2 921 972	0	2 921 972
45918	130 206	0	130 206	4 639	0	4 639	5 445	0	5 445	131 012	0	131 012
47403	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
47405	5 189	0	5 189	903 878	0	903 878	898 689	0	898 689	0	0	0
47407	0	0	0	16 133 087	15 966 999	32 100 086	16 133 087	15 966 999	32 100 086	0	0	0
47411	553 486	6 136	559 622	240 967	1 708	242 675	243 108	1 790	244 898	555 627	6 218	561 845
47416	38 789	50	38 839	635 305	237	635 542	631 182	319	631 501	34 666	132	34 798
47422	56 009	29	56 038	503 928	50	503 978	501 955	39	501 994	54 036	18	54 054
47425	212 043	0	212 043	180 622	0	180 622	282 762	0	282 762	314 183	0	314 183
47426	35 794	194	35 988	13 597	12	13 609	21 943	160	22 103	44 140	342	44 482
47702	1 088	0	1 088	126	0	126	96	0	96	1 058	0	1 058
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	583 245	0	583 245	7 500	0	7 500	0	0	0	575 745	0	575 745
52006	131 275	0	131 275	0	0	0	0	0	0	131 275	0	131 275
52301	200 500	48 805	249 305	200 500	3 044	203 544	0	2 506	2 506	0	48 267	48 267
52303	45 000	0	45 000	0	0	0	80 000	0	80 000	125 000	0	125 000
52304	105 000	0	105 000	0	0	0	250 000	0	250 000	355 000	0	355 000
52305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52306	10 100	0	10 100	0	0	0	20 000	0	20 000	30 100	0	30 100
52406	217	0	217	202 182	0	202 182	202 182	0	202 182	217	0	217
52407	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
52501	13 743	0	13 743	4 684	0	4 684	7 153	0	7 153	16 212	0	16 212
60105	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
60301	41 693	0	41 693	73 604	0	73 604	62 073	0	62 073	30 162	0	30 162
60305	148 772	0	148 772	164 563	0	164 563	72 882	0	72 882	57 091	0	57 091
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	4 282	0	4 282	4 285	0	4 285	3	0	3
60311	924	0	924	10 659	0	10 659	10 281	0	10 281	546	0	546
60320	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60322	177	0	177	90 054	0	90 054	90 278	0	90 278	401	0	401
60324	56 102	0	56 102	617	0	617	589	0	589	56 074	0	56 074
60335	50 893	0	50 893	75 607	0	75 607	45 988	0	45 988	21 274	0	21 274
60349	149 130	0	149 130	0	0	0	16 785	0	16 785	165 915	0	165 915
60405	29 983	0	29 983	0	0	0	0	0	0	29 983	0	29 983
60414	2 024 649	0	2 024 649	36 122	0	36 122	85 726	0	85 726	2 074 253	0	2 074 253
60903	69 855	0	69 855	0	0	0	2 933	0	2 933	72 788	0	72 788
61301	1 424	0	1 424	253	0	253	441	0	441	1 612	0	1 612
61304	7	0	7	325	0	325	326	0	326	8	0	8
61501	10 723	0	10 723	10	0	10	374	0	374	11 087	0	11 087
61701	94 031	0	94 031	40 601	0	40 601	15 080	0	15 080	68 510	0	68 510
62002	91 322	0	91 322	0	0	0	708	0	708	92 030	0	92 030
70601	2 005 725	0	2 005 725	551	0	551	1 945 161	0	1 945 161	3 950 335	0	3 950 335
70603	257 422	0	257 422	0	0	0	478 854	0	478 854	736 276	0	736 276
70605	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70701	25 148 441	0	25 148 441	25 244 357	0	25 244 357	95 916	0	95 916	0	0	0
70703	7 426 135	0	7 426 135	7 426 135	0	7 426 135	0	0	0	0	0	0
70705	15 756	0	15 756	15 756	0	15 756	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	32 008 131	0	32 008 131	32 685 660	0	32 685 660	677 529	0	677 529
Итого по пассиву (баланс)	153 138 502	4 174 295	157 312 797	161 482 289	21 368 866	182 851 155	134 110 153	21 250 743	155 360 896	125 766 366	4 056 172	129 822 538
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	180 749	0	180 749	4 777	0	4 777	3 246	0	3 246	182 280	0	182 280
80601	848	0	848	1 483	0	1 483	1 845	0	1 845	486	0	486
80801	549	0	549	1 651	0	1 651	1 307	0	1 307	893	0	893
80901	48	0	48	2 228	0	2 228	2 072	0	2 072	204	0	204
Итого по активу (баланс)	182 194	0	182 194	10 139	0	10 139	8 470	0	8 470	183 863	0	183 863
Пассив
85101	158 015	0	158 015	42	0	42	459	0	459	158 432	0	158 432
85201	3 172	0	3 172	795	0	795	750	0	750	3 127	0	3 127
85401	1 390	0	1 390	2 293	0	2 293	3 515	0	3 515	2 612	0	2 612
85501	19 617	0	19 617	2 218	0	2 218	2 293	0	2 293	19 692	0	19 692
Итого по пассиву (баланс)	182 194	0	182 194	5 348	0	5 348	7 017	0	7 017	183 863	0	183 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	6 137 181	0	6 137 181	7 500	0	7 500	0	0	0	6 144 681	0	6 144 681
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	213 100	48 805	261 905	31 500	2 506	34 006	34 500	3 044	37 544	210 100	48 267	258 367
90901	9 451 518	0	9 451 518	2 143 834	0	2 143 834	481 875	0	481 875	11 113 477	0	11 113 477
90902	2 871 188	233	2 871 421	396 762	12	396 774	1 741 766	15	1 741 781	1 526 184	230	1 526 414
90909	0	47 936	47 936	0	1 223 529	1 223 529	0	1 216 904	1 216 904	0	54 561	54 561
91202	53	0	53	11	0	11	14	0	14	50	0	50
91203	557	0	557	48	0	48	52	0	52	553	0	553
91207	15	0	15	11	0	11	2	0	2	24	0	24
91414	226 232 658	6 981 408	233 214 066	7 856 091	358 623	8 214 714	6 117 171	435 480	6 552 651	227 971 578	6 904 551	234 876 129
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	102 301	0	102 301	5 807	0	5 807	4 815	0	4 815	103 293	0	103 293
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	292 354	0	292 354	5 462	0	5 462	15 518	0	15 518	282 298	0	282 298
91604	1 223 087	293	1 223 380	94 571	526	95 097	93 208	559	93 767	1 224 450	260	1 224 710
91704	430 792	147	430 939	0	7	7	248	9	257	430 544	145	430 689
91802	2 054 215	1 764	2 055 979	0	89	89	4 706	109	4 815	2 049 509	1 744	2 051 253
91803	198 538	2 531	201 069	0	128	128	35	156	191	198 503	2 503	201 006
99998	148 182 814	0	148 182 814	14 327 857	0	14 327 857	11 801 768	0	11 801 768	150 708 903	0	150 708 903
Итого по активу (баланс)	397 440 446	7 083 117	404 523 563	24 869 454	1 585 420	26 454 874	20 295 678	1 656 276	21 951 954	402 014 222	7 012 261	409 026 483
Пассив
91003	0	0	0	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921	0	0	0
91211	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91311	449 574	48 979	498 553	29 000	3 052	32 052	31 500	2 512	34 012	452 074	48 439	500 513
91312	132 571 939	1 463 576	134 035 515	3 647 545	91 294	3 738 839	6 219 646	75 182	6 294 828	135 144 040	1 447 464	136 591 504
91315	2 252 492	176 890	2 429 382	580 840	41 836	622 676	162 715	12 013	174 728	1 834 367	147 067	1 981 434
91316	1 552 077	3 421	1 555 498	1 831 201	2 701	1 833 902	2 319 030	134	2 319 164	2 039 906	854	2 040 760
91317	5 554 960	8 119	5 563 079	5 614 137	941	5 615 078	5 518 954	840	5 519 794	5 459 777	8 018	5 467 795
91319	1 058 070	0	1 058 070	219 963	0	219 963	226 365	0	226 365	1 064 472	0	1 064 472
91507	3 036 714	0	3 036 714	8 147	0	8 147	27 855	0	27 855	3 056 422	0	3 056 422
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	256 340 749	0	256 340 749	8 298 805	0	8 298 805	10 275 636	0	10 275 636	258 317 580	0	258 317 580
Итого по пассиву (баланс)	402 822 578	1 700 985	404 523 563	20 233 559	139 824	20 373 383	24 785 622	90 681	24 876 303	407 374 641	1 651 842	409 026 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	744 395	765	745 160	14 589 147	133 833	14 722 980	14 655 598	112 519	14 768 117	677 944	22 079	700 023
99996	745 226	0	745 226	14 744 788	0	14 744 788	14 796 589	0	14 796 589	693 425	0	693 425
Итого по активу (баланс)	1 489 621	765	1 490 386	29 333 935	133 833	29 467 768	29 452 187	112 519	29 564 706	1 371 369	22 079	1 393 448
Пассив
96901	772	744 454	745 226	112 312	14 684 277	14 796 589	133 787	14 611 001	14 744 788	22 247	671 178	693 425
99997	745 160	0	745 160	14 768 117	0	14 768 117	14 722 980	0	14 722 980	700 023	0	700 023
Итого по пассиву (баланс)	745 932	744 454	1 490 386	14 880 429	14 684 277	29 564 706	14 856 767	14 611 001	29 467 768	722 270	671 178	1 393 448

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?