Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	761 518	524 498	1 286 016	14 547 746	1 419 423	15 967 169	14 439 726	1 481 651	15 921 377	869 538	462 270	1 331 808
20208	524 287	0	524 287	1 430 805	0	1 430 805	1 375 375	0	1 375 375	579 717	0	579 717
20209	342 189	24 645	366 834	14 494 070	601 308	15 095 378	14 507 862	587 426	15 095 288	328 397	38 527	366 924
30102	1 657 948	0	1 657 948	151 077 356	0	151 077 356	149 249 732	0	149 249 732	3 485 572	0	3 485 572
30110	190 714	127 382	318 096	2 277 056	507 297	2 784 353	2 382 418	505 132	2 887 550	85 352	129 547	214 899
30114	0	1 768 440	1 768 440	0	64 136 616	64 136 616	0	61 396 257	61 396 257	0	4 508 799	4 508 799
30202	765 042	0	765 042	0	0	0	1 785	0	1 785	763 257	0	763 257
30204	362 443	0	362 443	13 466	0	13 466	0	0	0	375 909	0	375 909
30210	0	0	0	36 000	0	36 000	32 000	0	32 000	4 000	0	4 000
30215	400	938	1 338	0	32	32	0	22	22	400	948	1 348
30221	0	0	0	0	10 271	10 271	0	10 271	10 271	0	0	0
30233	41 568	2 196	43 764	2 746 611	79 394	2 826 005	2 748 959	81 413	2 830 372	39 220	177	39 397
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30306	12 812 104	3 793 705	16 605 809	46 017 253	11 224 080	57 241 333	47 375 799	10 030 412	57 406 211	11 453 558	4 987 373	16 440 931
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45205	12 179 708	2 810 922	14 990 630	3 890 646	2 517 988	6 408 634	3 135 395	1 106 974	4 242 369	12 934 959	4 221 936	17 156 895
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45405	31 428	0	31 428	9 830	0	9 830	9 678	0	9 678	31 580	0	31 580
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47803	3 967 566	0	3 967 566	989 173	0	989 173	1 553 338	0	1 553 338	3 403 401	0	3 403 401
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50106	1 440 970	0	1 440 970	13 658 053	15 881 121	29 539 174	13 651 514	15 881 121	29 532 635	1 447 509	0	1 447 509
50107	60 790	0	60 790	671 179	0	671 179	670 104	0	670 104	61 865	0	61 865
50110	0	433 193	433 193	0	14 780 791	14 780 791	0	13 899 488	13 899 488	0	1 314 496	1 314 496
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50121	172 078	0	172 078	25	0	25	45 017	0	45 017	127 086	0	127 086
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Итого по активу (баланс)	133 686 701	28 120 422	161 807 123	632 095 240	292 701 442	924 796 682	628 620 731	287 002 031	915 622 762	137 161 210	33 819 833	170 981 043
Пассив
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10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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91416	201 293	979 667	1 180 960	0	31 707	31 707	105 493	51 670	157 163	95 800	959 704	1 055 504
91417	494 810	0	494 810	122 245	0	122 245	60 000	0	60 000	557 055	0	557 055
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91501	1 260	0	1 260	42	0	42	254	0	254	1 048	0	1 048
91502	974	0	974	104	0	104	49	0	49	1 029	0	1 029
91604	1 089 432	96 133	1 185 565	72 055	11 358	83 413	46 518	10 145	56 663	1 114 969	97 346	1 212 315
91704	76 510	3 292	79 802	0	113	113	0	78	78	76 510	3 327	79 837
91802	379 253	163 667	542 920	0	5 605	5 605	2	3 861	3 863	379 251	165 411	544 662
91803	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
99998	172 983 793	0	172 983 793	33 305 389	0	33 305 389	31 103 292	0	31 103 292	175 185 890	0	175 185 890
Итого по активу (баланс)	433 829 735	101 244 768	535 074 503	46 661 561	5 843 348	52 504 909	53 579 960	8 489 540	62 069 500	426 911 336	98 598 576	525 509 912
Пассив
91004	0	0	0	11 681	0	11 681	11 681	0	11 681	0	0	0
91311	22 002 799	1 885 558	23 888 357	188 510	44 373	232 883	701 660	86 831	788 491	22 515 949	1 928 016	24 443 965
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91316	1 707 634	639 578	2 347 212	1 393 417	206 262	1 599 679	1 173 856	1 258 462	2 432 318	1 488 073	1 691 778	3 179 851
91317	13 963 908	977 805	14 941 713	16 417 826	2 561 825	18 979 651	16 632 703	2 760 109	19 392 812	14 178 785	1 176 089	15 354 874
91507	432 485	0	432 485	1 801	0	1 801	2 543	0	2 543	433 227	0	433 227
91508	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
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Итого по пассиву (баланс)	523 557 073	11 517 430	535 074 503	58 484 234	3 579 055	62 063 289	47 758 696	4 740 002	52 498 698	512 831 535	12 678 377	525 509 912
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	440 492	5 325 940	5 766 432	22 950 299	82 825 119	105 775 418	21 221 161	83 470 122	104 691 283	2 169 630	4 680 937	6 850 567
93002	0	445 533	445 533	1 056 028	29 311 998	30 368 026	1 056 028	26 555 598	27 611 626	0	3 201 933	3 201 933
93301	0	0	0	0	202 570	202 570	0	202 570	202 570	0	0	0
93302	0	0	0	0	202 570	202 570	0	202 570	202 570	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	443 621	6 105 359	6 548 980	24 739 334	115 410 925	140 150 259	22 974 674	113 154 813	136 129 487	2 208 281	8 361 471	10 569 752
Пассив
96001	4 842 274	893 195	5 735 469	76 608 174	27 865 789	104 473 963	76 032 264	29 578 713	105 610 977	4 266 364	2 606 119	6 872 483
96002	155 609	289 123	444 732	956 872	26 653 013	27 609 885	1 055 932	29 316 003	30 371 935	254 669	2 952 113	3 206 782
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96302	0	0	0	0	202 752	202 752	0	202 752	202 752	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	5 267 409	1 281 571	6 548 980	78 262 530	57 638 160	135 900 690	77 764 960	62 156 502	139 921 462	4 769 839	5 799 913	10 569 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 643,0000	0	0	104,0000	0	0	23,0000	0	0	2 724,0000
98010	0	0	528 958 934,0000	0	0	27 532 354,0000	0	0	35 388 298,0000	0	0	521 102 990,0000
98020	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	528 961 614,0000	0	0	27 532 459,0000	0	0	35 388 323,0000	0	0	521 105 750,0000
Пассив
98040	0	0	512 751 546,0000	0	0	46 107 748,0000	0	0	38 229 083,0000	0	0	504 872 881,0000
98050	0	0	8 194 244,0000	0	0	4 134 656,0000	0	0	4 160 383,0000	0	0	8 219 971,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55 804 260,0000	0	0	55 804 260,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	7 719 931,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	7 719 929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	528 961 614,0000	0	0	106 051 207,0000	0	0	98 195 343,0000	0	0	521 105 750,0000

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