Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	538 687	0	538 687	0	0	0	0	0	0	538 687	0	538 687
20202	76 987	75 993	152 980	1 978 006	2 028 903	4 006 909	1 997 502	2 018 435	4 015 937	57 491	86 461	143 952
20208	57 686	0	57 686	76 816	0	76 816	96 158	0	96 158	38 344	0	38 344
20209	17 561	8 046	25 607	627 421	13 641	641 062	638 692	21 687	660 379	6 290	0	6 290
30102	14 668	0	14 668	1 284 956	0	1 284 956	1 272 125	0	1 272 125	27 499	0	27 499
30110	36 683	53 332	90 015	4 703 075	255 138	4 958 213	4 733 082	280 205	5 013 287	6 676	28 265	34 941
30202	121 710	0	121 710	6 879	0	6 879	0	0	0	128 589	0	128 589
30204	9 157	0	9 157	603	0	603	0	0	0	9 760	0	9 760
30210	0	0	0	4 144	0	4 144	4 144	0	4 144	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 845	3 845	0	3 845	3 845	0	0	0
30233	6 299	0	6 299	154 417	0	154 417	155 664	0	155 664	5 052	0	5 052
30602	1 068	0	1 068	740 667	0	740 667	741 735	0	741 735	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000
32005	955 000	15 186	970 186	32 970	188	33 158	32 970	360	33 330	955 000	15 014	970 014
32008	315 000	22 246	337 246	0	46 148	46 148	0	1 284	1 284	315 000	67 110	382 110
32201	399	911	1 310	0	11	11	0	22	22	399	900	1 299
45201	11 009	0	11 009	33 789	0	33 789	31 163	0	31 163	13 635	0	13 635
45205	244 400	0	244 400	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	244 400	0	244 400
45206	12 100	0	12 100	709	0	709	1 100	0	1 100	11 709	0	11 709
45207	1 958 384	29 290	1 987 674	26 158	361	26 519	1 839	1 755	3 594	1 982 703	27 896	2 010 599
45208	1 166 771	1 147 718	2 314 489	4 000	14 140	18 140	10 778	27 177	37 955	1 159 993	1 134 681	2 294 674
45406	193	0	193	0	0	0	46	0	46	147	0	147
45407	11 292	0	11 292	0	0	0	878	0	878	10 414	0	10 414
45408	8 034	0	8 034	2 200	0	2 200	137	0	137	10 097	0	10 097
45504	2 012	22 781	24 793	0	280	280	6	540	546	2 006	22 521	24 527
45505	1 096	0	1 096	85	0	85	203	0	203	978	0	978
45506	108 958	22 621	131 579	2 220	279	2 499	4 817	536	5 353	106 361	22 364	128 725
45507	246 994	7 603	254 597	10 780	224	11 004	13 275	196	13 471	244 499	7 631	252 130
45509	116 098	0	116 098	40 933	0	40 933	38 071	0	38 071	118 960	0	118 960
45812	79 969	0	79 969	670	0	670	0	0	0	80 639	0	80 639
45814	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
45815	34 732	0	34 732	5 043	0	5 043	1 542	0	1 542	38 233	0	38 233
45912	5 033	0	5 033	7	0	7	7	0	7	5 033	0	5 033
45915	6 338	0	6 338	1 151	46	1 197	529	0	529	6 960	46	7 006
47408	0	0	0	4 413	98 108	102 521	4 413	98 108	102 521	0	0	0
47423	16 976	2 582	19 558	76 906	22 578	99 484	79 004	22 473	101 477	14 878	2 687	17 565
47427	58 742	0	58 742	65 175	12 006	77 181	35 529	12 006	47 535	88 388	0	88 388
47801	7 704	0	7 704	0	0	0	0	0	0	7 704	0	7 704
47802	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
50106	91 394	0	91 394	307 586	0	307 586	0	0	0	398 980	0	398 980
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50207	431 833	0	431 833	2 692	0	2 692	434 525	0	434 525	0	0	0
50905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60302	167	0	167	1 869	0	1 869	1 291	0	1 291	745	0	745
60306	0	0	0	7 854	0	7 854	7 848	0	7 848	6	0	6
60308	33	0	33	125	0	125	106	0	106	52	0	52
60310	2 212	0	2 212	773	0	773	1 319	0	1 319	1 666	0	1 666
60312	114 624	0	114 624	9 841	0	9 841	8 791	0	8 791	115 674	0	115 674
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	2 366	0	2 366	187	0	187	31	0	31	2 522	0	2 522
60401	170 345	0	170 345	4 847	0	4 847	7 056	0	7 056	168 136	0	168 136
60410	0	0	0	4 905	0	4 905	0	0	0	4 905	0	4 905
60411	56 933	0	56 933	0	0	0	1 240	0	1 240	55 693	0	55 693
60701	4 868	0	4 868	0	0	0	180	0	180	4 688	0	4 688
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	587	0	587	181	0	181	183	0	183	585	0	585
61009	62	0	62	8	0	8	8	0	8	62	0	62
61011	11 776	0	11 776	1 800	0	1 800	0	0	0	13 576	0	13 576
61209	0	0	0	6 590	0	6 590	6 590	0	6 590	0	0	0
61210	0	0	0	434 632	0	434 632	434 632	0	434 632	0	0	0
61403	6 432	0	6 432	280	0	280	509	0	509	6 203	0	6 203
70606	1 346 798	0	1 346 798	90 179	0	90 179	1 346 814	0	1 346 814	90 163	0	90 163
70607	419	0	419	0	0	0	419	0	419	0	0	0
70608	1 789 968	0	1 789 968	52 347	0	52 347	1 789 968	0	1 789 968	52 347	0	52 347
70706	0	0	0	1 353 145	0	1 353 145	620	0	620	1 352 525	0	1 352 525
70707	0	0	0	419	0	419	0	0	0	419	0	419
70708	0	0	0	1 789 968	0	1 789 968	0	0	0	1 789 968	0	1 789 968
Итого по активу (баланс)	10 533 266	1 408 309	11 941 575	14 394 512	2 495 896	16 890 408	14 477 626	2 488 629	16 966 255	10 450 152	1 415 576	11 865 728
Пассив
10207	413 470	0	413 470	0	0	0	0	0	0	413 470	0	413 470
10601	51 039	0	51 039	4 758	0	4 758	5 241	0	5 241	51 522	0	51 522
10701	15 666	0	15 666	0	0	0	0	0	0	15 666	0	15 666
10801	21 529	0	21 529	0	0	0	0	0	0	21 529	0	21 529
30109	3 185	7 911	11 096	0	189	189	0	117	117	3 185	7 839	11 024
30232	121	0	121	2 045	20	2 065	1 942	20	1 962	18	0	18
31302	0	0	0	1 502 000	70 986	1 572 986	1 545 000	77 752	1 622 752	43 000	6 766	49 766
31303	0	0	0	342 000	15 953	357 953	342 000	15 953	357 953	0	0	0
31304	170 000	2 816	172 816	170 000	2 816	172 816	0	0	0	0	0	0
31305	2 454 596	0	2 454 596	1 564 596	0	1 564 596	1 334 996	0	1 334 996	2 224 996	0	2 224 996
31309	0	1 145 051	1 145 051	0	27 114	27 114	0	14 107	14 107	0	1 132 044	1 132 044
40602	637	0	637	1 742	0	1 742	2 071	0	2 071	966	0	966
40701	101	0	101	11 657	0	11 657	11 704	0	11 704	148	0	148
40702	142 524	295	142 819	1 172 399	29 880	1 202 279	1 226 260	29 857	1 256 117	196 385	272	196 657
40703	12 971	0	12 971	22 997	0	22 997	26 929	0	26 929	16 903	0	16 903
40802	25 684	2	25 686	189 587	545	190 132	193 166	545	193 711	29 263	2	29 265
40817	43 393	3 872	47 265	258 815	2 046	260 861	255 602	7 254	262 856	40 180	9 080	49 260
40820	5	16	21	1	0	1	4	0	4	8	16	24
40821	130	0	130	599	0	599	768	0	768	299	0	299
40905	0	0	0	21 976	0	21 976	21 976	0	21 976	0	0	0
40906	0	0	0	87 501	0	87 501	87 501	0	87 501	0	0	0
40909	0	0	0	1 362	1 802	3 164	1 362	1 802	3 164	0	0	0
40910	0	0	0	261	931	1 192	261	931	1 192	0	0	0
40911	2 328	0	2 328	157 378	0	157 378	156 012	0	156 012	962	0	962
40912	0	0	0	6 366	14 151	20 517	6 366	14 151	20 517	0	0	0
40913	0	0	0	4 822	33 209	38 031	4 822	33 209	38 031	0	0	0
42102	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0
42103	27 765	0	27 765	27 220	0	27 220	21 057	0	21 057	21 602	0	21 602
42104	24 955	9 220	34 175	0	219	219	6	141	147	24 961	9 142	34 103
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42106	319 000	9 462	328 462	0	224	224	3 077	160	3 237	322 077	9 398	331 475
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
42206	455	0	455	0	0	0	16	0	16	471	0	471
42301	54 022	3 202	57 224	115 505	12 142	127 647	97 889	10 848	108 737	36 406	1 908	38 314
42303	5 877	963	6 840	1 812	24	1 836	3 670	99	3 769	7 735	1 038	8 773
42304	24 415	2 662	27 077	6 747	218	6 965	6 315	362	6 677	23 983	2 806	26 789
42305	1 691 634	93 126	1 784 760	212 784	7 196	219 980	257 775	14 889	272 664	1 736 625	100 819	1 837 444
42306	1 331 071	122 748	1 453 819	44 907	7 160	52 067	95 469	12 687	108 156	1 381 633	128 275	1 509 908
42307	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42309	2 786	0	2 786	9	0	9	0	0	0	2 777	0	2 777
42601	185	3	188	1 921	2 543	4 464	2 352	2 543	4 895	616	3	619
42603	77	0	77	0	0	0	69	0	69	146	0	146
42604	0	0	0	1	0	1	32	0	32	31	0	31
42605	3 207	873	4 080	713	49	762	1 207	244	1 451	3 701	1 068	4 769
42606	4 530	804	5 334	94	21	115	1 612	27	1 639	6 048	810	6 858
45215	39 846	0	39 846	617	0	617	2 873	0	2 873	42 102	0	42 102
45415	115	0	115	9	0	9	11	0	11	117	0	117
45515	19 977	0	19 977	2 545	0	2 545	3 373	0	3 373	20 805	0	20 805
45818	105 557	0	105 557	1 126	0	1 126	3 202	0	3 202	107 633	0	107 633
45918	9 659	0	9 659	320	0	320	585	0	585	9 924	0	9 924
47405	0	0	0	0	8 526	8 526	0	8 526	8 526	0	0	0
47407	0	0	0	97 949	4 441	102 390	97 949	4 441	102 390	0	0	0
47411	55 496	3 144	58 640	21 981	559	22 540	19 062	829	19 891	52 577	3 414	55 991
47416	0	0	0	2 273	0	2 273	2 875	0	2 875	602	0	602
47422	1 651	2 569	4 220	143 121	103 351	246 472	141 545	101 629	243 174	75	847	922
47425	28 598	0	28 598	1 633	0	1 633	1 530	0	1 530	28 495	0	28 495
47426	321	0	321	17 888	10 023	27 911	17 919	10 023	27 942	352	0	352
47804	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
50120	419	0	419	419	0	419	0	0	0	0	0	0
60301	410	0	410	7 019	0	7 019	8 802	0	8 802	2 193	0	2 193
60305	8	0	8	8 978	0	8 978	8 970	0	8 970	0	0	0
60309	11 990	0	11 990	16 116	0	16 116	12 190	0	12 190	8 064	0	8 064
60311	4 932	0	4 932	2 599	0	2 599	2 650	0	2 650	4 983	0	4 983
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	18	0	18	3 615	0	3 615	3 674	0	3 674	77	0	77
60324	25 401	0	25 401	19	0	19	184	0	184	25 566	0	25 566
60601	49 801	0	49 801	1 068	0	1 068	1 223	0	1 223	49 956	0	49 956
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	102	0	102	0	0	0	259	0	259	361	0	361
70601	1 513 468	0	1 513 468	1 513 489	0	1 513 489	95 434	0	95 434	95 413	0	95 413
70602	0	0	0	0	0	0	423	0	423	423	0	423
70603	1 791 609	0	1 791 609	1 791 609	0	1 791 609	52 329	0	52 329	52 329	0	52 329
70701	0	0	0	0	0	0	1 516 373	0	1 516 373	1 516 373	0	1 516 373
70703	0	0	0	0	0	0	1 791 609	0	1 791 609	1 791 609	0	1 791 609
Итого по пассиву (баланс)	10 532 836	1 408 739	11 941 575	9 582 241	356 338	9 938 579	9 499 586	363 146	9 862 732	10 450 181	1 415 547	11 865 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
90901	1 769	0	1 769	620	0	620	578	0	578	1 811	0	1 811
90902	358 382	46	358 428	20 153	1	20 154	11 672	1	11 673	366 863	46	366 909
91202	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
91203	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 654 045	144 755	21 798 800	93 266	2 255	95 521	16 792	3 476	20 268	21 730 519	143 534	21 874 053
91418	37 698	0	37 698	0	0	0	0	0	0	37 698	0	37 698
91501	10 644	0	10 644	1 683	0	1 683	1 696	0	1 696	10 631	0	10 631
91604	13 311	0	13 311	1 302	0	1 302	801	0	801	13 812	0	13 812
91704	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
91802	94 254	0	94 254	0	0	0	0	0	0	94 254	0	94 254
91803	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99998	7 059 813	0	7 059 813	174 538	0	174 538	199 433	0	199 433	7 034 918	0	7 034 918
Итого по активу (баланс)	29 239 549	144 801	29 384 350	291 569	2 256	293 825	230 980	3 477	234 457	29 300 138	143 580	29 443 718
Пассив
91003	0	0	0	6 879	0	6 879	6 879	0	6 879	0	0	0
91004	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
91311	214 300	0	214 300	13 679	0	13 679	3 930	0	3 930	204 551	0	204 551
91312	5 367 863	0	5 367 863	25 778	0	25 778	19 692	0	19 692	5 361 777	0	5 361 777
91315	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	276 000	0	276 000
91316	510 593	6 445	517 038	25 159	152	25 311	10 070	79	10 149	495 504	6 372	501 876
91317	600 405	15 345	615 750	121 367	363	121 730	127 644	189	127 833	606 682	15 171	621 853
91507	68 862	0	68 862	5 453	0	5 453	5 452	0	5 452	68 861	0	68 861
99999	22 324 537	0	22 324 537	35 006	0	35 006	119 269	0	119 269	22 408 800	0	22 408 800
Итого по пассиву (баланс)	29 362 560	21 790	29 384 350	233 924	515	234 439	293 539	268	293 807	29 422 175	21 543	29 443 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51 223 557,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	51 223 548,0000
98010	0	0	519 600,0000	0	0	300 000,0000	0	0	429 600,0000	0	0	390 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 743 157,0000	0	0	300 002,0000	0	0	429 611,0000	0	0	51 613 548,0000
Пассив
98050	0	0	519 600,0000	0	0	429 600,0000	0	0	300 000,0000	0	0	390 000,0000
98070	0	0	51 223 557,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	51 223 548,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 743 157,0000	0	0	429 611,0000	0	0	300 002,0000	0	0	51 613 548,0000

Страница была полезной?