Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
20202	41 136	85 126	126 262	37 444	13 350	50 794	29 295	11 179	40 474	49 285	87 297	136 582
20208	6 930	319	7 249	9 400	12	9 412	11 460	9	11 469	4 870	322	5 192
30102	70 326	0	70 326	1 042 015	0	1 042 015	1 047 900	0	1 047 900	64 441	0	64 441
30110	18 115	943 717	961 832	429	70 775	71 204	6 464	76 227	82 691	12 080	938 265	950 345
30114	0	12 122	12 122	0	462	462	0	1 143	1 143	0	11 441	11 441
30202	2 393	0	2 393	199	0	199	0	0	0	2 592	0	2 592
30204	8 875	0	8 875	0	0	0	681	0	681	8 194	0	8 194
30233	259	728	987	8 794	2 995	11 789	8 989	3 723	12 712	64	0	64
30413	4	0	4	92	0	92	92	0	92	4	0	4
30424	7 098	0	7 098	9 013 863	0	9 013 863	9 009 655	0	9 009 655	11 306	0	11 306
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000	0	0	0
32201	0	3 033	3 033	0	108	108	0	133	133	0	3 008	3 008
32202	0	0	0	7 215 317	0	7 215 317	6 656 536	0	6 656 536	558 781	0	558 781
32203	0	0	0	1 639 077	0	1 639 077	1 639 077	0	1 639 077	0	0	0
45206	551 907	0	551 907	0	0	0	0	0	0	551 907	0	551 907
45207	470 052	0	470 052	0	0	0	0	0	0	470 052	0	470 052
45208	3 302 133	227 463	3 529 596	0	8 098	8 098	3 550	14 968	18 518	3 298 583	220 593	3 519 176
45506	623	0	623	0	0	0	81	0	81	542	0	542
45507	129 887	52 104	181 991	0	1 680	1 680	3 142	8 168	11 310	126 745	45 616	172 361
45509	476	0	476	886	0	886	729	0	729	633	0	633
45812	405 749	0	405 749	0	0	0	34 352	0	34 352	371 397	0	371 397
45815	45 440	24 665	70 105	124	6 237	6 361	45	1 232	1 277	45 519	29 670	75 189
45912	1 559	0	1 559	26 137	0	26 137	0	0	0	27 696	0	27 696
45915	875	310	1 185	207	402	609	37	232	269	1 045	480	1 525
47404	0	18 640	18 640	8 324 558	8 804	8 333 362	8 324 558	8 576	8 333 134	0	18 868	18 868
47408	0	0	0	109 016	7 020	116 036	109 016	7 020	116 036	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 033	0	252 033	120	0	120	120	0	120	252 033	0	252 033
47427	90 450	451	90 901	17 530	599	18 129	45 752	975	46 727	62 228	75	62 303
47801	49 981	34 866	84 847	236	1 429	1 665	925	2 651	3 576	49 292	33 644	82 936
47802	11 428	17 798	29 226	2 700	682	3 382	63	1 001	1 064	14 065	17 479	31 544
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50104	293 994	0	293 994	2 697	0	2 697	318	0	318	296 373	0	296 373
50106	124 091	0	124 091	1 376	0	1 376	16 663	0	16 663	108 804	0	108 804
50121	12 137	0	12 137	5 233	0	5 233	3 102	0	3 102	14 268	0	14 268
50605	96 683	0	96 683	12 960	0	12 960	0	0	0	109 643	0	109 643
50606	325 270	0	325 270	70 404	0	70 404	0	0	0	395 674	0	395 674
50621	1 081	0	1 081	22 830	0	22 830	5 505	0	5 505	18 406	0	18 406
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	13	0	13	9	0	9	4	0	4
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 638 026	0	1 638 026	0	0	0	0	0	0	1 638 026	0	1 638 026
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	56 104	0	56 104	98 565	0	98 565	56 635	0	56 635	98 034	0	98 034
60306	0	0	0	4 764	0	4 764	0	0	0	4 764	0	4 764
60308	63	0	63	85	0	85	74	0	74	74	0	74
60310	480	0	480	3 213	0	3 213	2 984	0	2 984	709	0	709
60312	435 446	0	435 446	8 029	0	8 029	25 669	0	25 669	417 806	0	417 806
60314	2 679	0	2 679	4 996	0	4 996	2 205	0	2 205	5 470	0	5 470
60323	41 082	6 950	48 032	64	549	613	4 044	309	4 353	37 102	7 190	44 292
60336	720	0	720	118	0	118	0	0	0	838	0	838
60401	171 355	0	171 355	2 771	0	2 771	2 848	0	2 848	171 278	0	171 278
60901	11 548	0	11 548	3 111	0	3 111	0	0	0	14 659	0	14 659
60906	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
61002	18	0	18	15	0	15	14	0	14	19	0	19
61008	1 003	0	1 003	398	0	398	408	0	408	993	0	993
61009	226	0	226	7	0	7	7	0	7	226	0	226
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	18 383	0	18 383	18 383	0	18 383	0	0	0
61212	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
61214	0	0	0	38 283	0	38 283	38 283	0	38 283	0	0	0
61403	4 869	0	4 869	957	0	957	969	0	969	4 857	0	4 857
62001	25 568	0	25 568	0	0	0	23	0	23	25 545	0	25 545
70606	3 979 263	0	3 979 263	131 339	0	131 339	3 979 577	0	3 979 577	131 025	0	131 025
70607	25 928	0	25 928	24 239	0	24 239	39 876	0	39 876	10 291	0	10 291
70608	3 106 157	0	3 106 157	86 644	0	86 644	3 106 161	0	3 106 161	86 640	0	86 640
70611	46 386	0	46 386	845	0	845	46 386	0	46 386	845	0	845
70706	0	0	0	3 982 492	0	3 982 492	3 982 492	0	3 982 492	0	0	0
70707	0	0	0	25 928	0	25 928	25 928	0	25 928	0	0	0
70708	0	0	0	3 106 157	0	3 106 157	3 106 157	0	3 106 157	0	0	0
70711	0	0	0	46 812	0	46 812	46 812	0	46 812	0	0	0
70802	0	0	0	7 118 574	0	7 118 574	6 885 863	0	6 885 863	232 711	0	232 711
Итого по активу (баланс)	20 944 184	1 428 292	22 372 476	42 325 533	123 202	42 448 735	48 955 001	137 546	49 092 547	14 314 716	1 413 948	15 728 664
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 975	0	5 013 975	0	0	0	0	0	0	5 013 975	0	5 013 975
30232	0	0	0	8 133	2 998	11 131	8 168	2 998	11 166	35	0	35
30236	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
30601	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
407	136 399	31 934	168 333	349 401	32 599	382 000	374 027	51 899	425 926	161 025	51 234	212 259
408.1	4 348	10 697	15 045	5 821	1 027	6 848	7 098	443	7 541	5 625	10 113	15 738
408.2	38 043	39 433	77 476	22 037	31 958	53 995	16 461	25 131	41 592	32 467	32 606	65 073
40902	0	133 594	133 594	0	5 847	5 847	0	4 756	4 756	0	132 503	132 503
42301	37 008	350 933	387 941	26 593	30 001	56 594	2 543	13 711	16 254	12 958	334 643	347 601
42303	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42305	1 226	1 321	2 547	0	572	572	10	600	610	1 236	1 349	2 585
42306	31 063	92 446	123 509	1 052	3 968	5 020	337	3 825	4 162	30 348	92 303	122 651
42307	12 443	13 860	26 303	47	485	532	1 086	545	1 631	13 482	13 920	27 402
42601	1 418	3 032	4 450	0	89	89	0	112	112	1 418	3 055	4 473
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 234 293	0	3 234 293	15 146	0	15 146	8 098	0	8 098	3 227 245	0	3 227 245
45515	53 586	0	53 586	7 751	0	7 751	1 619	0	1 619	47 454	0	47 454
45818	475 825	0	475 825	35 598	0	35 598	6 265	0	6 265	446 492	0	446 492
45918	2 717	0	2 717	137	0	137	26 445	0	26 445	29 025	0	29 025
47403	0	0	0	8 937 834	0	8 937 834	8 937 834	0	8 937 834	0	0	0
47407	0	0	0	108 573	7 234	115 807	108 573	7 234	115 807	0	0	0
47411	326	176	502	364	339	703	337	243	580	299	80	379
47416	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
47422	28 666	1	28 667	11 376	438	11 814	11 009	438	11 447	28 299	1	28 300
47425	388 857	0	388 857	29 345	0	29 345	2 005	0	2 005	361 517	0	361 517
47426	0	756	756	0	33	33	0	287	287	0	1 010	1 010
47804	44 278	0	44 278	1 183	0	1 183	12 842	0	12 842	55 937	0	55 937
50620	24 121	0	24 121	17 810	0	17 810	21 082	0	21 082	27 393	0	27 393
50719	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
50720	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
52305	69 896	0	69 896	0	0	0	2 655	0	2 655	72 551	0	72 551
60105	1 417 199	0	1 417 199	0	0	0	0	0	0	1 417 199	0	1 417 199
60206	15 272	0	15 272	14 545	0	14 545	0	0	0	727	0	727
60301	739	0	739	2 342	0	2 342	2 095	0	2 095	492	0	492
60305	13 209	0	13 209	229	0	229	14 527	0	14 527	27 507	0	27 507
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	50 251	0	50 251	142	0	142	172	0	172	50 281	0	50 281
60311	1	0	1	1 381	0	1 381	2 441	0	2 441	1 061	0	1 061
60313	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
60324	147 379	0	147 379	18 256	0	18 256	1 510	0	1 510	130 633	0	130 633
60335	2 173	0	2 173	9	0	9	4 382	0	4 382	6 546	0	6 546
60414	138 825	0	138 825	248	0	248	980	0	980	139 557	0	139 557
60903	2 353	0	2 353	3	0	3	331	0	331	2 681	0	2 681
61301	0	0	0	0	0	0	19 726	0	19 726	19 726	0	19 726
61501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
62002	2 825	0	2 825	2	0	2	20	0	20	2 843	0	2 843
70601	3 920 645	0	3 920 645	3 924 664	0	3 924 664	149 483	0	149 483	145 464	0	145 464
70602	27 441	0	27 441	40 715	0	40 715	39 749	0	39 749	26 475	0	26 475
70603	2 923 269	0	2 923 269	2 923 270	0	2 923 270	81 650	0	81 650	81 649	0	81 649
70701	0	0	0	3 935 191	0	3 935 191	3 935 191	0	3 935 191	0	0	0
70702	0	0	0	27 441	0	27 441	27 441	0	27 441	0	0	0
70703	0	0	0	2 923 269	0	2 923 269	2 923 269	0	2 923 269	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 694 293	678 183	22 372 476	23 394 210	117 588	23 511 798	16 755 764	112 222	16 867 986	15 055 847	672 817	15 728 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	69 896	0	69 896	2 655	0	2 655	0	0	0	72 551	0	72 551
90901	196 850	7	196 857	3 574	0	3 574	4 272	0	4 272	196 152	7	196 159
90902	92 500	66 965	159 465	6 828	2 384	9 212	1 144	2 930	4 074	98 184	66 419	164 603
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 294 440	71 835	4 366 275	0	2 558	2 558	160 000	3 144	163 144	4 134 440	71 249	4 205 689
91418	61 632	52 431	114 063	3 267	1 852	5 119	773	3 392	4 165	64 126	50 891	115 017
91501	4 383	0	4 383	0	0	0	2 771	0	2 771	1 612	0	1 612
91604	1 031 040	12 450	1 043 490	85 636	3 324	88 960	64 046	2 921	66 967	1 052 630	12 853	1 065 483
91704	8 490	23	8 513	0	1	1	3	1	4	8 487	23	8 510
91802	152 168	69 684	221 852	0	2 481	2 481	0	3 049	3 049	152 168	69 116	221 284
91803	21 829	0	21 829	0	0	0	3	0	3	21 826	0	21 826
99998	2 709 962	0	2 709 962	9 874 466	0	9 874 466	9 352 290	0	9 352 290	3 232 138	0	3 232 138
Итого по активу (баланс)	8 643 209	273 395	8 916 604	9 976 426	12 600	9 989 026	9 585 302	15 437	9 600 739	9 034 333	270 558	9 304 891
Пассив
91311	489 664	232 401	722 065	1 423	12 909	14 332	0	8 184	8 184	488 241	227 676	715 917
91312	1 481 526	27 220	1 508 746	46 225	3 977	50 202	0	937	937	1 435 301	24 180	1 459 481
91314	0	0	0	9 232 308	0	9 232 308	9 850 060	0	9 850 060	617 752	0	617 752
91315	432 717	15 760	448 477	47 500	690	48 190	7 694	561	8 255	392 911	15 631	408 542
91317	8 013	303	8 316	887	13	900	728	11	739	7 854	301	8 155
91318	858	8 172	9 030	0	358	358	0	291	291	858	8 105	8 963
91507	13 317	0	13 317	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	13 317	0	13 317
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 206 642	0	6 206 642	193 739	0	193 739	59 850	0	59 850	6 072 753	0	6 072 753
Итого по пассиву (баланс)	8 632 748	283 856	8 916 604	9 528 082	17 947	9 546 029	9 924 332	9 984	9 934 316	9 028 998	275 893	9 304 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 305	853	5 158	3 885	853	4 738	420	0	420
94101	0	0	0	122 785	0	122 785	84 115	0	84 115	38 670	0	38 670
99996	0	0	0	127 632	0	127 632	88 151	0	88 151	39 481	0	39 481
Итого по активу (баланс)	0	0	0	254 722	853	255 575	176 151	853	177 004	78 571	0	78 571
Пассив
96901	0	0	0	84 215	3 936	88 151	123 275	4 357	127 632	39 060	421	39 481
99997	0	0	0	88 853	0	88 853	127 943	0	127 943	39 090	0	39 090
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	173 068	3 936	177 004	251 218	4 357	255 575	78 150	421	78 571

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?