Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	478	0	478	23	0	23	0	0	0	501	0	501
20202	72 206	20 967	93 173	284 095	16 756	300 851	281 435	15 752	297 187	74 866	21 971	96 837
20208	3 884	0	3 884	14 208	0	14 208	15 162	0	15 162	2 930	0	2 930
20209	0	0	0	157 818	2 016	159 834	157 818	2 016	159 834	0	0	0
30102	32 542	0	32 542	4 517 563	0	4 517 563	4 506 762	0	4 506 762	43 343	0	43 343
30110	4 003	1 401	5 404	8 394	4 360	12 754	9 600	3 051	12 651	2 797	2 710	5 507
30114	0	64 716	64 716	0	55 335	55 335	0	51 359	51 359	0	68 692	68 692
30202	12 785	0	12 785	494	0	494	86	0	86	13 193	0	13 193
30204	3 150	0	3 150	86	0	86	0	0	0	3 236	0	3 236
30210	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30233	947	52	999	7 297	97	7 394	7 512	130	7 642	732	19	751
30302	28 269	8 868	37 137	36 532	10 943	47 475	36 491	2 129	38 620	28 310	17 682	45 992
30306	112 603	14 796	127 399	110 089	7 860	117 949	122 000	1 247	123 247	100 692	21 409	122 101
30402	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
32002	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	945 000	0	945 000	1 060 000	0	1 060 000	185 000	0	185 000
32308	0	3 552	3 552	0	192	192	0	343	343	0	3 401	3 401
45201	1 633	0	1 633	358	0	358	1 991	0	1 991	0	0	0
45203	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	20 000	10 131	30 131	15 000	354	15 354	0	490	490	35 000	9 995	44 995
45206	244 500	9 688	254 188	30 200	522	30 722	30 400	935	31 335	244 300	9 275	253 575
45207	148 797	22 605	171 402	13 600	1 218	14 818	5 922	2 181	8 103	156 475	21 642	178 117
45208	12 550	0	12 550	1 470	0	1 470	0	0	0	14 020	0	14 020
45406	6 030	0	6 030	3 400	0	3 400	1 194	0	1 194	8 236	0	8 236
45407	76 474	0	76 474	8 600	0	8 600	3 138	0	3 138	81 936	0	81 936
45408	4 701	0	4 701	0	0	0	7	0	7	4 694	0	4 694
45504	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45505	15 851	0	15 851	1 275	0	1 275	1 606	0	1 606	15 520	0	15 520
45506	131 287	12 592	143 879	3 250	662	3 912	2 381	1 202	3 583	132 156	12 052	144 208
45507	4 831	6 709	11 540	15 596	362	15 958	395	697	1 092	20 032	6 374	26 406
45509	756	0	756	1 543	0	1 543	1 526	0	1 526	773	0	773
45812	4 100	0	4 100	7 010	0	7 010	3 010	0	3 010	8 100	0	8 100
45814	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45815	552	0	552	0	0	0	5	0	5	547	0	547
45912	91	0	91	54	0	54	53	0	53	92	0	92
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	37	0	37	4	0	4	0	0	0	41	0	41
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	720	73	793	16 468	16 621	33 089	16 493	16 623	33 116	695	71	766
47408	0	0	0	10 219	39 117	49 336	10 219	39 117	49 336	0	0	0
47423	1 087	1 642	2 729	3 939	311	4 250	3 768	356	4 124	1 258	1 597	2 855
47427	46	0	46	5 345	237	5 582	5 295	237	5 532	96	0	96
50208	5 013	0	5 013	45	0	45	0	0	0	5 058	0	5 058
51401	0	0	0	0	56 578	56 578	0	56 578	56 578	0	0	0
51405	0	20 588	20 588	0	20 097	20 097	0	15 082	15 082	0	25 603	25 603
51406	0	14 155	14 155	0	296	296	0	14 451	14 451	0	0	0
60302	1 228	0	1 228	8	0	8	182	0	182	1 054	0	1 054
60306	0	0	0	1 406	0	1 406	1 396	0	1 396	10	0	10
60308	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	207	0	207	1 882	0	1 882	1 676	0	1 676	413	0	413
60323	72	0	72	62	0	62	3	0	3	131	0	131
60401	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
60404	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	17	0	17	26	0	26	3	0	3	40	0	40
61008	106	0	106	153	0	153	154	0	154	105	0	105
61009	56	0	56	61	0	61	4	0	4	113	0	113
61011	8 416	0	8 416	0	0	0	0	0	0	8 416	0	8 416
61210	0	0	0	0	28 272	28 272	0	28 272	28 272	0	0	0
61403	812	0	812	113	0	113	221	0	221	704	0	704
70606	198 254	0	198 254	26 662	0	26 662	87	0	87	224 829	0	224 829
70608	171 503	0	171 503	24 441	0	24 441	0	0	0	195 944	0	195 944
70611	2 642	0	2 642	152	0	152	0	0	0	2 794	0	2 794
Итого по активу (баланс)	1 702 638	212 535	1 915 173	8 194 762	262 206	8 456 968	8 237 016	252 248	8 489 264	1 660 384	222 493	1 882 877
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	10 633	0	10 633	0	0	0	0	0	0	10 633	0	10 633
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
30232	129	177	306	20 583	2 243	22 826	20 556	2 305	22 861	102	239	341
30301	28 269	8 868	37 137	36 491	2 130	38 621	36 532	10 944	47 476	28 310	17 682	45 992
30305	112 603	14 796	127 399	122 000	1 247	123 247	110 089	7 860	117 949	100 692	21 409	122 101
40503	0	54 444	54 444	0	4 253	4 253	0	2 680	2 680	0	52 871	52 871
40602	981	0	981	702	0	702	246	0	246	525	0	525
40701	303	0	303	170	0	170	1 541	0	1 541	1 674	0	1 674
40702	490 225	5 006	495 231	1 469 981	22 085	1 492 066	1 365 406	22 277	1 387 683	385 650	5 198	390 848
40703	52 314	2 294	54 608	31 857	607	32 464	16 180	317	16 497	36 637	2 004	38 641
40802	32 951	0	32 951	155 795	0	155 795	161 709	0	161 709	38 865	0	38 865
40807	1	460	461	0	45	45	472	25	497	473	440	913
40817	26 804	12 616	39 420	143 210	6 189	149 399	141 934	7 460	149 394	25 528	13 887	39 415
40820	34	406	440	115	1 378	1 493	17 041	1 388	18 429	16 960	416	17 376
40821	1	0	1	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	1	0	1
40905	0	0	0	5 640	0	5 640	5 640	0	5 640	0	0	0
40909	0	0	0	196	303	499	196	303	499	0	0	0
40910	0	0	0	10	31	41	10	31	41	0	0	0
40911	14	0	14	7 950	0	7 950	7 989	0	7 989	53	0	53
40912	0	0	0	770	1 486	2 256	770	1 486	2 256	0	0	0
40913	0	0	0	55	235	290	55	235	290	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42301	5 473	8 247	13 720	5 036	7 823	12 859	6 192	9 467	15 659	6 629	9 891	16 520
42303	1 290	0	1 290	1 372	0	1 372	82	0	82	0	0	0
42304	2 533	7 725	10 258	530	6 085	6 615	1 913	304	2 217	3 916	1 944	5 860
42305	11 185	1 345	12 530	2 490	120	2 610	4 009	375	4 384	12 704	1 600	14 304
42306	269 295	45 080	314 375	21 131	5 129	26 260	32 247	3 014	35 261	280 411	42 965	323 376
42307	47 519	4 232	51 751	3 572	299	3 871	5 260	181	5 441	49 207	4 114	53 321
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42313	28	0	28	0	0	0	11	0	11	39	0	39
42314	110	0	110	5	0	5	0	0	0	105	0	105
42315	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
42601	5	95	100	0	5	5	0	4	4	5	94	99
42603	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
42605	254	0	254	0	0	0	1	0	1	255	0	255
42606	797	0	797	314	0	314	334	0	334	817	0	817
42607	389	2 696	3 085	0	204	204	200	1 280	1 480	589	3 772	4 361
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	7 384	0	7 384	2 096	0	2 096	3 001	0	3 001	8 289	0	8 289
45415	1 847	0	1 847	1 908	0	1 908	1 360	0	1 360	1 299	0	1 299
45515	922	0	922	3 596	0	3 596	3 535	0	3 535	861	0	861
45818	2 428	0	2 428	59	0	59	230	0	230	2 599	0	2 599
45918	69	0	69	1	0	1	1	0	1	69	0	69
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	9 590	337	9 927	9 590	337	9 927	0	0	0
47407	0	0	0	19 439	29 829	49 268	19 439	29 829	49 268	0	0	0
47411	2 638	1 100	3 738	896	312	1 208	761	204	965	2 503	992	3 495
47416	536	0	536	2 869	0	2 869	2 572	0	2 572	239	0	239
47422	278	79	357	1 267	1 414	2 681	1 271	1 353	2 624	282	18	300
47425	1 455	0	1 455	6 861	0	6 861	6 793	0	6 793	1 387	0	1 387
47426	808	0	808	760	0	760	40	0	40	88	0	88
50220	478	0	478	0	0	0	23	0	23	501	0	501
52305	0	40 525	40 525	0	1 962	1 962	0	1 416	1 416	0	39 979	39 979
52501	0	117	117	0	6	6	0	92	92	0	203	203
60301	35	0	35	1 923	0	1 923	2 060	0	2 060	172	0	172
60305	0	0	0	4 516	0	4 516	4 516	0	4 516	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	338	0	338	513	0	513	532	0	532	357	0	357
60313	0	115	115	0	12	12	0	10	10	0	113	113
60324	55	0	55	1	0	1	27	0	27	81	0	81
60601	11 971	0	11 971	0	0	0	283	0	283	12 254	0	12 254
61012	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
61304	188	0	188	27	0	27	26	0	26	187	0	187
70601	209 450	0	209 450	0	0	0	27 517	0	27 517	236 967	0	236 967
70603	171 022	0	171 022	0	0	0	24 369	0	24 369	195 391	0	195 391
Итого по пассиву (баланс)	1 704 750	210 423	1 915 173	2 089 105	95 769	2 184 874	2 047 401	105 177	2 152 578	1 663 046	219 831	1 882 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 494	0	25 494	37 806	0	37 806	10 650	0	10 650	52 650	0	52 650
90902	138 583	0	138 583	14 722	0	14 722	20 257	0	20 257	133 048	0	133 048
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	692 915	0	692 915	14 643	0	14 643	86 084	0	86 084	621 474	0	621 474
91502	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
91604	1 887	0	1 887	534	0	534	267	0	267	2 154	0	2 154
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 329 959	0	1 329 959	138 702	0	138 702	115 107	0	115 107	1 353 554	0	1 353 554
Итого по активу (баланс)	2 189 434	0	2 189 434	206 409	0	206 409	232 365	0	232 365	2 163 478	0	2 163 478
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91312	1 245 073	0	1 245 073	50 993	0	50 993	99 487	0	99 487	1 293 567	0	1 293 567
91315	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0	7 860	0	7 860
91316	24 300	0	24 300	37 596	0	37 596	22 400	0	22 400	9 104	0	9 104
91317	31 063	0	31 063	26 025	0	26 025	16 321	0	16 321	21 359	0	21 359
91507	21 619	0	21 619	0	0	0	0	0	0	21 619	0	21 619
91508	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
99999	859 475	0	859 475	90 577	0	90 577	41 026	0	41 026	809 924	0	809 924
Итого по пассиву (баланс)	2 189 434	0	2 189 434	205 685	0	205 685	179 729	0	179 729	2 163 478	0	2 163 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 008,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	4 007,0000
Пассив
98050	0	0	4 008,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	4 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 008,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	4 007,0000

Страница была полезной?