Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 026	0	28 026	0	0	0	0	0	0	28 026	0	28 026
20202	65 277	63 768	129 045	2 818 426	818 296	3 636 722	2 822 312	811 954	3 634 266	61 391	70 110	131 501
20208	115 410	0	115 410	478 612	0	478 612	477 812	0	477 812	116 210	0	116 210
20209	0	0	0	1 040 250	14 166	1 054 416	1 040 250	14 166	1 054 416	0	0	0
30102	134 456	0	134 456	7 689 296	0	7 689 296	7 640 906	0	7 640 906	182 846	0	182 846
30110	24 752	173 447	198 199	9 852 030	136 468	9 988 498	9 830 614	164 925	9 995 539	46 168	144 990	191 158
30114	0	84 800	84 800	0	175 362	175 362	0	224 834	224 834	0	35 328	35 328
30202	32 625	0	32 625	0	0	0	144	0	144	32 481	0	32 481
30204	7 851	0	7 851	119	0	119	0	0	0	7 970	0	7 970
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	260	970	1 230	0	68	68	0	65	65	260	973	1 233
30221	81 647	0	81 647	116 036	0	116 036	111 036	0	111 036	86 647	0	86 647
30233	16 613	218	16 831	617 921	3 737	621 658	614 667	3 736	618 403	19 867	219	20 086
30302	728 418	201 434	929 852	98 897	14 096	112 993	0	13 572	13 572	827 315	201 958	1 029 273
30306	29 966 403	20 300	29 986 703	10 448 718	8 254	10 456 972	0	1 246	1 246	40 415 121	27 308	40 442 429
30602	137	0	137	87 585	0	87 585	87 712	0	87 712	10	0	10
31902	0	0	0	1 014 000	0	1 014 000	1 014 000	0	1 014 000	0	0	0
31903	920 000	0	920 000	2 600 000	0	2 600 000	3 520 000	0	3 520 000	0	0	0
32002	323 800	0	323 800	6 795 900	0	6 795 900	7 119 700	0	7 119 700	0	0	0
32003	0	0	0	2 635 600	0	2 635 600	1 558 500	0	1 558 500	1 077 100	0	1 077 100
32004	0	0	0	0	113 158	113 158	0	4 087	4 087	0	109 071	109 071
32005	0	0	0	0	96 431	96 431	0	2 296	2 296	0	94 135	94 135
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
44903	4 700	0	4 700	6 000	0	6 000	4 700	0	4 700	6 000	0	6 000
44905	105 000	0	105 000	14 272	0	14 272	14 272	0	14 272	105 000	0	105 000
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44907	29 785	0	29 785	0	0	0	19 785	0	19 785	10 000	0	10 000
45204	40 250	0	40 250	2 300	0	2 300	40 250	0	40 250	2 300	0	2 300
45205	36 834	0	36 834	18 268	0	18 268	11 749	0	11 749	43 353	0	43 353
45206	552 130	0	552 130	50 645	0	50 645	146 000	0	146 000	456 775	0	456 775
45207	881 673	115 305	996 978	1 716	8 034	9 750	29 737	12 138	41 875	853 652	111 201	964 853
45208	995 964	0	995 964	1 144	0	1 144	11 205	0	11 205	985 903	0	985 903
45404	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
45406	1 006	0	1 006	0	0	0	81	0	81	925	0	925
45407	85 646	0	85 646	0	0	0	14 448	0	14 448	71 198	0	71 198
45408	95 184	0	95 184	0	0	0	280	0	280	94 904	0	94 904
45504	956	0	956	0	0	0	461	0	461	495	0	495
45505	4 252	0	4 252	660	0	660	750	0	750	4 162	0	4 162
45506	126 131	0	126 131	7 163	0	7 163	7 390	0	7 390	125 904	0	125 904
45507	181 608	0	181 608	10 600	0	10 600	6 799	0	6 799	185 409	0	185 409
45509	469	0	469	137	0	137	341	0	341	265	0	265
45812	41 685	0	41 685	0	0	0	0	0	0	41 685	0	41 685
45814	54 487	0	54 487	0	0	0	131	0	131	54 356	0	54 356
45815	83 537	0	83 537	1 231	0	1 231	4 459	0	4 459	80 309	0	80 309
45911	0	12 128	12 128	0	848	848	0	817	817	0	12 159	12 159
45912	50 653	0	50 653	0	0	0	0	0	0	50 653	0	50 653
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	11 721	0	11 721	191	0	191	467	0	467	11 445	0	11 445
47408	0	0	0	442	107 572	108 014	442	107 572	108 014	0	0	0
47423	71 646	34	71 680	56 123	6 991	63 114	42 777	6 967	49 744	84 992	58	85 050
47427	37 149	668	37 817	4 437	162	4 599	3 169	673	3 842	38 417	157	38 574
47801	142 181	0	142 181	0	0	0	0	0	0	142 181	0	142 181
47803	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
50104	87 230	65 802	153 032	69	4 870	4 939	87 299	6 077	93 376	0	64 595	64 595
50110	0	237 026	237 026	0	16 587	16 587	0	15 970	15 970	0	237 643	237 643
50121	286	0	286	4	0	4	290	0	290	0	0	0
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	25 339	0	25 339	49	0	49	49	0	49	25 339	0	25 339
60306	0	0	0	4 768	0	4 768	4 766	0	4 766	2	0	2
60308	18	0	18	151	0	151	131	0	131	38	0	38
60310	2 308	0	2 308	489	0	489	429	0	429	2 368	0	2 368
60312	25 876	0	25 876	12 779	0	12 779	13 681	0	13 681	24 974	0	24 974
60323	10 849	46	10 895	734	3	737	87	3	90	11 496	46	11 542
60336	928	0	928	332	0	332	896	0	896	364	0	364
60401	388 712	0	388 712	0	0	0	18 326	0	18 326	370 386	0	370 386
60404	13 101	0	13 101	0	0	0	109	0	109	12 992	0	12 992
60415	1 009	0	1 009	75	0	75	0	0	0	1 084	0	1 084
60901	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
61002	1 040	0	1 040	97	0	97	25	0	25	1 112	0	1 112
61008	1 108	0	1 108	654	0	654	432	0	432	1 330	0	1 330
61009	4 228	0	4 228	112	0	112	169	0	169	4 171	0	4 171
61210	0	0	0	87 585	0	87 585	87 585	0	87 585	0	0	0
61214	0	0	0	19 794	0	19 794	19 794	0	19 794	0	0	0
61403	1 429	0	1 429	150	0	150	218	0	218	1 361	0	1 361
61702	96 258	0	96 258	0	0	0	0	0	0	96 258	0	96 258
61703	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61905	259 180	0	259 180	0	0	0	0	0	0	259 180	0	259 180
61906	10 243	0	10 243	0	0	0	0	0	0	10 243	0	10 243
61907	70 462	0	70 462	0	0	0	10 908	0	10 908	59 554	0	59 554
61908	173 953	0	173 953	0	0	0	14 548	0	14 548	159 405	0	159 405
62001	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
62101	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 100 860	0	1 100 860	104 023	0	104 023	370	0	370	1 204 513	0	1 204 513
70607	87 642	0	87 642	48 980	0	48 980	18 230	0	18 230	118 392	0	118 392
70608	618 223	0	618 223	125 533	0	125 533	0	0	0	743 756	0	743 756
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	3 315	0	3 315	346	0	346	0	0	0	3 661	0	3 661
70802	19 009	0	19 009	0	0	0	0	0	0	19 009	0	19 009
Итого по активу (баланс)	39 267 104	975 946	40 243 050	46 890 443	1 525 103	48 415 546	36 490 856	1 391 098	37 881 954	49 666 691	1 109 951	50 776 642
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	143 121	0	143 121	11 971	0	11 971	2 345	0	2 345	133 495	0	133 495
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	789 309	0	789 309	0	0	0	0	0	0	789 309	0	789 309
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	528	0	528	581	0	581	53	0	53
30226	82 228	0	82 228	30	0	30	34	0	34	82 232	0	82 232
30232	44 794	151	44 945	702 949	10 127	713 076	695 807	10 032	705 839	37 652	56	37 708
30236	355	63	418	2 189	782	2 971	2 189	782	2 971	355	63	418
30301	728 417	201 435	929 852	0	13 572	13 572	98 898	14 095	112 993	827 315	201 958	1 029 273
30305	29 966 403	20 300	29 986 703	0	1 246	1 246	10 448 718	8 254	10 456 972	40 415 121	27 308	40 442 429
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	27 516	0	27 516	326 845	0	326 845	357 623	0	357 623	58 294	0	58 294
407	437 094	1 655	438 749	1 477 521	52 423	1 529 944	1 382 001	81 050	1 463 051	341 574	30 282	371 856
408.1	59 238	0	59 238	136 102	0	136 102	128 869	0	128 869	52 005	0	52 005
40807	243	0	243	46	0	46	0	0	0	197	0	197
40817	1 000 674	9 167	1 009 841	639 894	1 489	641 383	582 500	760	583 260	943 280	8 438	951 718
40820	3 883	0	3 883	6 080	0	6 080	5 601	0	5 601	3 404	0	3 404
40821	15 799	0	15 799	97 648	0	97 648	97 281	0	97 281	15 432	0	15 432
40905	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
40909	0	0	0	298	893	1 191	298	893	1 191	0	0	0
40910	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	396	0	396	23 225	95	23 320	23 729	95	23 824	900	0	900
40912	0	0	0	7 440	5 523	12 963	7 440	5 523	12 963	0	0	0
40913	0	0	0	6 129	1 783	7 912	6 129	1 783	7 912	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	19 996	5 303	25 299	9 754	1 606	11 360	10 265	6 787	17 052	20 507	10 484	30 991
42302	3 050	0	3 050	3 211	0	3 211	582	0	582	421	0	421
42303	51 324	6 189	57 513	14 346	2 434	16 780	24 341	358	24 699	61 319	4 113	65 432
42304	210 759	7 842	218 601	38 628	554	39 182	19 286	1 338	20 624	191 417	8 626	200 043
42305	725 569	30 057	755 626	96 974	3 530	100 504	52 242	2 273	54 515	680 837	28 800	709 637
42306	1 487 444	223 091	1 710 535	125 999	18 116	144 115	62 775	18 174	80 949	1 424 220	223 149	1 647 369
42307	113 388	318 464	431 852	37 473	26 596	64 069	22 104	27 424	49 528	98 019	319 292	417 311
42309	22 971	0	22 971	84	0	84	2 650	0	2 650	25 537	0	25 537
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42313	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42314	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
42315	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
42601	3	310	313	0	21	21	0	21	21	3	310	313
42605	225	0	225	0	0	0	63	0	63	288	0	288
42606	165	0	165	0	0	0	8	0	8	173	0	173
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	51 148	0	51 148	13 779	0	13 779	3 689	0	3 689	41 058	0	41 058
45215	627 778	0	627 778	10 100	0	10 100	3 337	0	3 337	621 015	0	621 015
45415	5 588	0	5 588	218	0	218	414	0	414	5 784	0	5 784
45515	36 664	0	36 664	1 672	0	1 672	1 254	0	1 254	36 246	0	36 246
45818	173 210	0	173 210	4 465	0	4 465	1 340	0	1 340	170 085	0	170 085
45918	74 364	0	74 364	330	0	330	82	0	82	74 116	0	74 116
47405	0	0	0	5 438	5 690	11 128	5 438	5 690	11 128	0	0	0
47407	0	0	0	106 669	442	107 111	106 669	442	107 111	0	0	0
47411	42 704	4 605	47 309	16 862	4 117	20 979	13 007	495	13 502	38 849	983	39 832
47416	3 876	0	3 876	99 746	0	99 746	98 977	0	98 977	3 107	0	3 107
47422	10 702	1	10 703	33 013	101	33 114	32 720	104	32 824	10 409	4	10 413
47425	78 799	0	78 799	14 351	0	14 351	8 280	0	8 280	72 728	0	72 728
47426	664	0	664	517	0	517	684	0	684	831	0	831
47804	5 118	0	5 118	0	0	0	0	0	0	5 118	0	5 118
50120	210 763	0	210 763	17 259	0	17 259	47 724	0	47 724	241 228	0	241 228
60206	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
60301	5 825	0	5 825	7 692	0	7 692	3 738	0	3 738	1 871	0	1 871
60305	20 940	0	20 940	12 895	0	12 895	13 208	0	13 208	21 253	0	21 253
60307	0	0	0	163	0	163	164	0	164	1	0	1
60309	115	0	115	511	0	511	430	0	430	34	0	34
60311	2 708	0	2 708	1 944	0	1 944	1 981	0	1 981	2 745	0	2 745
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	229	0	229	85	0	85	277	0	277	421	0	421
60324	18 064	0	18 064	5 400	0	5 400	6 823	0	6 823	19 487	0	19 487
60335	8 345	0	8 345	3 876	0	3 876	3 323	0	3 323	7 792	0	7 792
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	172 183	0	172 183	2 346	0	2 346	1 314	0	1 314	171 151	0	171 151
60903	5 269	0	5 269	0	0	0	192	0	192	5 461	0	5 461
61301	1 196	0	1 196	24 680	573	25 253	23 758	573	24 331	274	0	274
61701	96 418	0	96 418	0	0	0	0	0	0	96 418	0	96 418
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	1 061 243	0	1 061 243	43	0	43	108 331	0	108 331	1 169 531	0	1 169 531
70602	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
70603	630 172	0	630 172	0	0	0	124 263	0	124 263	754 435	0	754 435
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 414 417	828 633	40 243 050	4 152 572	151 713	4 304 285	14 650 931	186 946	14 837 877	49 912 776	863 866	50 776 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	481 456	0	481 456	51 742	0	51 742	13 905	0	13 905	519 293	0	519 293
90902	753 732	0	753 732	184 746	0	184 746	412 202	0	412 202	526 276	0	526 276
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 431 623	21 908	4 453 531	125 014	108 351	233 365	299 156	4 746	303 902	4 257 481	125 513	4 382 994
91418	146 938	0	146 938	0	0	0	0	0	0	146 938	0	146 938
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	415 885	0	415 885	6 788	0	6 788	10 858	0	10 858	411 815	0	411 815
91605	0	11 931	11 931	0	2 902	2 902	0	822	822	0	14 011	14 011
91704	54 310	0	54 310	755	0	755	5	0	5	55 060	0	55 060
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	39 027	0	39 027	1 760	0	1 760	32	0	32	40 755	0	40 755
91803	14 025	0	14 025	36	0	36	10	0	10	14 051	0	14 051
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 232 897	0	4 232 897	263 096	0	263 096	460 732	0	460 732	4 035 261	0	4 035 261
Итого по активу (баланс)	10 651 393	33 839	10 685 232	633 940	111 253	745 193	1 196 902	5 568	1 202 470	10 088 431	139 524	10 227 955
Пассив
91311	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
91312	3 969 542	0	3 969 542	348 520	0	348 520	114 310	0	114 310	3 735 332	0	3 735 332
91316	46 576	0	46 576	22 519	0	22 519	19 246	0	19 246	43 303	0	43 303
91317	92 089	9 883	101 972	88 989	703	89 692	124 406	5 133	129 539	127 506	14 313	141 819
91507	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
99999	6 452 335	0	6 452 335	722 329	0	722 329	462 688	0	462 688	6 192 694	0	6 192 694
Итого по пассиву (баланс)	10 675 349	9 883	10 685 232	1 182 357	703	1 183 060	720 650	5 133	725 783	10 213 642	14 313	10 227 955

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?