Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 664	0	37 664	13	0	13	227	0	227	37 450	0	37 450
10610	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
20202	39 397	61 369	100 766	449 893	225 146	675 039	467 286	235 160	702 446	22 004	51 355	73 359
20208	4 308	0	4 308	16 160	0	16 160	12 390	0	12 390	8 078	0	8 078
20209	0	0	0	262 600	4 458	267 058	262 600	4 458	267 058	0	0	0
30102	85 053	0	85 053	1 993 776	0	1 993 776	1 972 003	0	1 972 003	106 826	0	106 826
30110	7 638	42 782	50 420	287 058	259 296	546 354	282 342	274 147	556 489	12 354	27 931	40 285
30202	13 695	0	13 695	2 642	0	2 642	0	0	0	16 337	0	16 337
30204	8 932	0	8 932	787	0	787	0	0	0	9 719	0	9 719
30221	0	0	0	0	178 442	178 442	0	178 442	178 442	0	0	0
30233	270	2	272	16 294	2 742	19 036	16 274	2 742	19 016	290	2	292
30413	1 951	0	1 951	671 612	0	671 612	671 943	0	671 943	1 620	0	1 620
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	1 979	0	1 979	7 674 311	0	7 674 311	7 674 123	0	7 674 123	2 167	0	2 167
30602	1 169	276	1 445	0	13	13	7	21	28	1 162	268	1 430
32010	0	3 245	3 245	0	157	157	0	244	244	0	3 158	3 158
32201	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
45106	119 840	0	119 840	15 000	0	15 000	35 487	0	35 487	99 353	0	99 353
45107	74 748	0	74 748	15 904	0	15 904	8 286	0	8 286	82 366	0	82 366
45108	5 351	0	5 351	3 641	0	3 641	819	0	819	8 173	0	8 173
45201	0	0	0	2 758	0	2 758	2 093	0	2 093	665	0	665
45204	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	45 735	0	45 735	0	0	0	0	0	0	45 735	0	45 735
45206	308 023	0	308 023	2 650	0	2 650	5 285	0	5 285	305 388	0	305 388
45207	732 212	0	732 212	81 155	0	81 155	8 300	0	8 300	805 067	0	805 067
45208	249 930	58 416	308 346	41 100	2 817	43 917	300	4 391	4 691	290 730	56 842	347 572
45407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	21 750	0	21 750	0	0	0	42	0	42	21 708	0	21 708
45506	30 650	4 350	35 000	200	205	405	638	302	940	30 212	4 253	34 465
45507	291 744	0	291 744	28 530	0	28 530	7 899	0	7 899	312 375	0	312 375
45509	13 439	8 238	21 677	2 052	2 668	4 720	2 894	6 146	9 040	12 597	4 760	17 357
45606	46 000	95 738	141 738	0	4 617	4 617	0	7 197	7 197	46 000	93 158	139 158
45705	406	1 855	2 261	0	89	89	31	230	261	375	1 714	2 089
45706	0	0	0	500	0	500	6	0	6	494	0	494
45815	19 802	1 087	20 889	570	52	622	3 578	75	3 653	16 794	1 064	17 858
45817	87	2 014	2 101	31	95	126	22	140	162	96	1 969	2 065
45914	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45915	2 061	237	2 298	289	11	300	523	16	539	1 827	232	2 059
45917	9	0	9	7	0	7	9	0	9	7	0	7
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	67 254	67 254	4 491 236	4 786 485	9 277 721	4 491 236	4 641 907	9 133 143	0	211 832	211 832
47408	0	0	0	4 175 377	4 795 151	8 970 528	4 175 377	4 795 151	8 970 528	0	0	0
47423	11	0	11	138	1 363	1 501	139	1 363	1 502	10	0	10
47427	6 285	258	6 543	25 783	1 546	27 329	26 931	1 725	28 656	5 137	79	5 216
50205	0	0	0	1 802 002	0	1 802 002	1 802 002	0	1 802 002	0	0	0
50206	70 346	0	70 346	2 180 240	0	2 180 240	2 249 382	0	2 249 382	1 204	0	1 204
50207	139 928	0	139 928	66 938	0	66 938	69 102	0	69 102	137 764	0	137 764
50208	30 747	0	30 747	370	0	370	20	0	20	31 097	0	31 097
50211	0	374 182	374 182	0	20 709	20 709	0	29 340	29 340	0	365 551	365 551
50218	215 636	0	215 636	4 117 115	0	4 117 115	4 047 831	0	4 047 831	284 920	0	284 920
50221	32 838	0	32 838	1 713	0	1 713	4 172	0	4 172	30 379	0	30 379
50305	0	0	0	1 380 648	0	1 380 648	1 380 648	0	1 380 648	0	0	0
50306	17 316	0	17 316	1 052 015	0	1 052 015	1 051 877	0	1 051 877	17 454	0	17 454
50307	41 757	0	41 757	194 982	0	194 982	194 586	0	194 586	42 153	0	42 153
50311	0	6 480	6 480	0	341	341	0	487	487	0	6 334	6 334
50318	179 638	0	179 638	2 523 581	0	2 523 581	2 625 945	0	2 625 945	77 274	0	77 274
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
51506	22 499	0	22 499	295	0	295	0	0	0	22 794	0	22 794
60308	200	0	200	88	0	88	135	0	135	153	0	153
60310	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60312	65 637	0	65 637	4 758	0	4 758	4 269	0	4 269	66 126	0	66 126
60323	1 783	1 231	3 014	203	58	261	27	86	113	1 959	1 203	3 162
60336	272	0	272	51	0	51	108	0	108	215	0	215
60401	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
60901	6 688	0	6 688	32	0	32	0	0	0	6 720	0	6 720
60906	246	0	246	33	0	33	33	0	33	246	0	246
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	18	0	18	242	0	242	256	0	256	4	0	4
61009	61	0	61	14 543	0	14 543	15	0	15	14 589	0	14 589
61210	0	0	0	103 529	0	103 529	103 529	0	103 529	0	0	0
61403	280	0	280	18	0	18	7	0	7	291	0	291
61703	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
61905	71 308	0	71 308	0	0	0	0	0	0	71 308	0	71 308
61906	80 250	0	80 250	0	0	0	0	0	0	80 250	0	80 250
61907	42 930	0	42 930	0	0	0	0	0	0	42 930	0	42 930
61908	13 499	0	13 499	0	0	0	0	0	0	13 499	0	13 499
70606	482 669	0	482 669	68 874	0	68 874	1 563	0	1 563	549 980	0	549 980
70608	1 598 494	0	1 598 494	93 823	0	93 823	0	0	0	1 692 317	0	1 692 317
70611	4 683	0	4 683	537	0	537	0	0	0	5 220	0	5 220
Итого по активу (баланс)	5 371 629	740 256	6 111 885	33 878 119	10 286 461	44 164 580	33 665 010	10 183 770	43 848 780	5 584 738	842 947	6 427 685
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	33 014	0	33 014	4 175	0	4 175	1 714	0	1 714	30 553	0	30 553
10614	19 925	0	19 925	0	0	0	29 529	0	29 529	49 454	0	49 454
10701	18 998	0	18 998	0	0	0	0	0	0	18 998	0	18 998
10801	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
30226	32	0	32	11	0	11	3	0	3	24	0	24
30232	525	211	736	23 993	17 206	41 199	24 206	17 284	41 490	738	289	1 027
32901	400 000	0	400 000	6 840 000	0	6 840 000	6 810 000	0	6 810 000	370 000	0	370 000
405	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
407	352 819	28 923	381 742	1 680 044	46 206	1 726 250	1 710 996	37 513	1 748 509	383 771	20 230	404 001
408.1	6 164	47	6 211	21 245	291	21 536	21 032	290	21 322	5 951	46	5 997
408.2	68 441	63 635	132 076	373 686	105 785	479 471	380 592	100 181	480 773	75 347	58 031	133 378
40905	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
40909	0	0	0	135	61	196	135	61	196	0	0	0
40910	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40911	0	0	0	377	1 728	2 105	377	1 728	2 105	0	0	0
40912	0	0	0	8	45	53	8	45	53	0	0	0
40913	0	0	0	63	51	114	63	51	114	0	0	0
42104	14 591	0	14 591	16 646	0	16 646	14 700	0	14 700	12 645	0	12 645
42105	6 078	0	6 078	3 157	0	3 157	2 840	0	2 840	5 761	0	5 761
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	1	493	0	0	0	0	0	0	492	1	493
42303	1 971	0	1 971	1 372	0	1 372	4 345	0	4 345	4 944	0	4 944
42304	105 645	0	105 645	41 568	0	41 568	17 392	0	17 392	81 469	0	81 469
42305	50 972	17 781	68 753	11 908	1 237	13 145	27 075	840	27 915	66 139	17 384	83 523
42306	1 119 492	393 042	1 512 534	53 258	39 864	93 122	167 951	31 071	199 022	1 234 185	384 249	1 618 434
42307	381 762	0	381 762	17 978	0	17 978	63 343	0	63 343	427 127	0	427 127
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42604	500	0	500	512	0	512	12	0	12	0	0	0
42605	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42606	7 722	0	7 722	46	3	49	248	97	345	7 924	94	8 018
42607	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	2 999	0	2 999	985	0	985	149	0	149	2 163	0	2 163
45215	32 804	0	32 804	2 746	0	2 746	1 159	0	1 159	31 217	0	31 217
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	7 239	0	7 239	1 199	0	1 199	960	0	960	7 000	0	7 000
45615	13 140	0	13 140	1 223	0	1 223	785	0	785	12 702	0	12 702
45715	4	0	4	0	0	0	75	0	75	79	0	79
45818	21 836	0	21 836	6 951	0	6 951	3 805	0	3 805	18 690	0	18 690
45918	1 874	0	1 874	639	0	639	410	0	410	1 645	0	1 645
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	0	485	485	0	485	485	0	0	0
47407	0	0	0	4 529 587	4 441 656	8 971 243	4 529 587	4 441 656	8 971 243	0	0	0
47411	31 633	13 994	45 627	11 748	1 399	13 147	16 253	2 000	18 253	36 138	14 595	50 733
47416	80	0	80	521	0	521	453	0	453	12	0	12
47422	57	0	57	10 196	0	10 196	10 248	0	10 248	109	0	109
47425	551	0	551	178	0	178	647	0	647	1 020	0	1 020
47426	814	0	814	5 542	0	5 542	5 335	0	5 335	607	0	607
50220	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
50720	33 557	0	33 557	0	0	0	13	0	13	33 570	0	33 570
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
51510	1 485	0	1 485	0	0	0	19	0	19	1 504	0	1 504
52305	0	220 684	220 684	0	16 590	16 590	0	10 644	10 644	0	214 738	214 738
52306	0	90 451	90 451	0	45 602	45 602	0	42 836	42 836	0	87 685	87 685
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	186	4 728	4 914	0	2 235	2 235	89	1 323	1 412	275	3 816	4 091
60301	585	0	585	1 924	0	1 924	2 630	0	2 630	1 291	0	1 291
60305	1 920	0	1 920	8 573	0	8 573	8 416	0	8 416	1 763	0	1 763
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	110	0	110	192	0	192	82	0	82	0	0	0
60311	795	0	795	1 402	0	1 402	1 689	0	1 689	1 082	0	1 082
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	15 989	0	15 989	107	0	107	255	0	255	16 137	0	16 137
60335	454	0	454	1 953	0	1 953	1 912	0	1 912	413	0	413
60414	9 998	0	9 998	0	0	0	172	0	172	10 170	0	10 170
60903	859	0	859	0	0	0	110	0	110	969	0	969
61701	8 344	0	8 344	0	0	0	0	0	0	8 344	0	8 344
70601	479 248	0	479 248	11	0	11	66 875	0	66 875	546 112	0	546 112
70603	1 591 654	0	1 591 654	0	0	0	95 419	0	95 419	1 687 073	0	1 687 073
70615	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
Итого по пассиву (баланс)	5 278 388	833 497	6 111 885	13 676 943	4 720 530	18 397 473	14 025 082	4 688 191	18 713 273	5 626 527	801 158	6 427 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	311 136	320 436	0	53 479	53 479	0	62 192	62 192	9 300	302 423	311 723
90901	3 980	0	3 980	2 380	0	2 380	2 611	0	2 611	3 749	0	3 749
90902	27 066	0	27 066	8 465	0	8 465	8 504	0	8 504	27 027	0	27 027
90909	6	0	6	51	0	51	1	0	1	56	0	56
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 009 753	0	1 009 753	19 337	0	19 337	35 831	0	35 831	993 259	0	993 259
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	17 554	394	17 948	4 062	256	4 318	3 299	266	3 565	18 317	384	18 701
91704	142	0	142	1 746	0	1 746	0	0	0	1 888	0	1 888
91802	336	276	612	3 406	14	3 420	0	21	21	3 742	269	4 011
91803	32	0	32	16	0	16	0	0	0	48	0	48
99998	2 584 579	0	2 584 579	1 075 160	0	1 075 160	1 012 420	0	1 012 420	2 647 319	0	2 647 319
Итого по активу (баланс)	3 654 172	311 806	3 965 978	1 114 623	53 749	1 168 372	1 062 666	62 479	1 125 145	3 706 129	303 076	4 009 205
Пассив
91003	0	0	0	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642	0	0	0
91004	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
91311	9 300	12 981	22 281	0	975	975	0	626	626	9 300	12 632	21 932
91312	2 512 414	0	2 512 414	4 000	0	4 000	73 417	0	73 417	2 581 831	0	2 581 831
91316	0	0	0	178 080	0	178 080	178 080	0	178 080	0	0	0
91317	26 490	8 025	34 515	822 666	3 269	825 935	812 928	6 358	819 286	16 752	11 114	27 866
91507	15 355	0	15 355	0	0	0	321	0	321	15 676	0	15 676
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 381 399	0	1 381 399	111 275	0	111 275	91 762	0	91 762	1 361 886	0	1 361 886
Итого по пассиву (баланс)	3 944 972	21 006	3 965 978	1 119 450	4 244	1 123 694	1 159 937	6 984	1 166 921	3 985 459	23 746	4 009 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 196	149 794	170 990	786 940	3 861 930	4 648 870	775 523	3 788 688	4 564 211	32 613	223 036	255 649
99996	171 743	0	171 743	4 640 704	0	4 640 704	4 557 109	0	4 557 109	255 338	0	255 338
Итого по активу (баланс)	192 939	149 794	342 733	5 427 644	3 861 930	9 289 574	5 332 632	3 788 688	9 121 320	287 951	223 036	510 987
Пассив
96901	150 648	21 095	171 743	3 645 950	911 159	4 557 109	3 532 572	1 108 132	4 640 704	37 270	218 068	255 338
99997	170 990	0	170 990	4 564 211	0	4 564 211	4 648 870	0	4 648 870	255 649	0	255 649
Итого по пассиву (баланс)	321 638	21 095	342 733	8 210 161	911 159	9 121 320	8 181 442	1 108 132	9 289 574	292 919	218 068	510 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	394 880,0000	0	0	7 211 298,0000	0	0	7 284 382,0000	0	0	321 796,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	394 885,0000	0	0	7 211 298,0000	0	0	7 284 382,0000	0	0	321 801,0000
Пассив
98050	0	0	394 885,0000	0	0	7 284 382,0000	0	0	7 211 298,0000	0	0	321 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	394 885,0000	0	0	7 284 382,0000	0	0	7 211 298,0000	0	0	321 801,0000

Страница была полезной?