Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	3 862	0	3 862	0	0	0	3 865	0	3 865
20202	40 161	17 105	57 266	176 533	50 990	227 523	189 859	41 403	231 262	26 835	26 692	53 527
20208	6 278	0	6 278	19 766	0	19 766	12 872	0	12 872	13 172	0	13 172
20209	0	0	0	105 415	19 149	124 564	105 415	19 149	124 564	0	0	0
30102	42 081	0	42 081	1 460 405	0	1 460 405	1 484 103	0	1 484 103	18 383	0	18 383
30110	9 691	66 199	75 890	33 666	241 933	275 599	25 676	228 339	254 015	17 681	79 793	97 474
30202	9 433	0	9 433	1 211	0	1 211	0	0	0	10 644	0	10 644
30204	7 266	0	7 266	391	0	391	0	0	0	7 657	0	7 657
30221	0	0	0	12 100	4 736	16 836	12 100	4 736	16 836	0	0	0
30233	0	0	0	31 052	4 125	35 177	31 044	4 122	35 166	8	3	11
30602	912	0	912	2 144 581	0	2 144 581	2 145 071	0	2 145 071	422	0	422
32002	70 000	0	70 000	460 000	0	460 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32005	0	27 977	27 977	0	317	317	0	28 294	28 294	0	0	0
32010	0	631	631	0	16	16	0	26	26	0	621	621
44506	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	5 075	0	5 075	0	0	0	165	0	165	4 910	0	4 910
45201	2 999	0	2 999	10 577	0	10 577	13 576	0	13 576	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	227 686	0	227 686	88 306	41 493	129 799	146 955	1 120	148 075	169 037	40 373	209 410
45207	182 410	81 767	264 177	93 860	2 129	95 989	4 900	3 345	8 245	271 370	80 551	351 921
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	1 000	31 525	32 525	8 200	821	9 021	0	1 289	1 289	9 200	31 057	40 257
45506	42 129	32 572	74 701	800	385	1 185	1 553	792	2 345	41 376	32 165	73 541
45507	133 417	13 952	147 369	2 843	307	3 150	1 176	1 749	2 925	135 084	12 510	147 594
45509	6 600	2 869	9 469	1 998	2 843	4 841	2 543	1 313	3 856	6 055	4 399	10 454
45604	0	179 694	179 694	0	4 679	4 679	0	7 351	7 351	0	177 022	177 022
45605	70 000	53 593	123 593	0	1 396	1 396	0	2 193	2 193	70 000	52 796	122 796
45706	0	6 400	6 400	0	167	167	0	356	356	0	6 211	6 211
45708	0	242	242	0	5	5	0	6	6	0	241	241
45815	1 170	1	1 171	58	0	58	522	0	522	706	1	707
45817	0	0	0	0	94	94	0	0	0	0	94	94
45912	45	0	45	77	0	77	45	0	45	77	0	77
45915	125	340	465	80	55	135	22	340	362	183	55	238
45917	0	0	0	0	78	78	0	0	0	0	78	78
47408	0	0	0	137 095	119 179	256 274	137 095	119 179	256 274	0	0	0
47423	0	0	0	367	0	367	366	0	366	1	0	1
47427	2 564	271	2 835	12 786	4 616	17 402	12 384	4 788	17 172	2 966	99	3 065
50205	0	0	0	905 675	0	905 675	905 675	0	905 675	0	0	0
50206	4 373	0	4 373	1 339 933	0	1 339 933	1 344 306	0	1 344 306	0	0	0
50207	30 438	0	30 438	203	0	203	30 641	0	30 641	0	0	0
50208	10 213	0	10 213	76	0	76	10 289	0	10 289	0	0	0
50218	133 056	0	133 056	2 285 152	0	2 285 152	2 240 643	0	2 240 643	177 565	0	177 565
50221	2 563	0	2 563	1 085	0	1 085	248	0	248	3 400	0	3 400
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
50721	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
60302	650	0	650	142	0	142	202	0	202	590	0	590
60306	1 664	0	1 664	1 676	0	1 676	3 340	0	3 340	0	0	0
60308	20	0	20	94	0	94	92	0	92	22	0	22
60310	16	0	16	656	0	656	647	0	647	25	0	25
60312	1 533	0	1 533	5 459	0	5 459	5 473	0	5 473	1 519	0	1 519
60323	73	0	73	53	1	54	123	1	124	3	0	3
60401	6 582	0	6 582	1 342	0	1 342	0	0	0	7 924	0	7 924
60701	23 216	0	23 216	2 134	0	2 134	1 576	0	1 576	23 774	0	23 774
61002	103	0	103	70	0	70	89	0	89	84	0	84
61008	368	0	368	217	0	217	138	0	138	447	0	447
61009	746	0	746	992	0	992	1 010	0	1 010	728	0	728
61403	5 738	0	5 738	799	0	799	597	0	597	5 940	0	5 940
70606	158 627	0	158 627	32 985	0	32 985	24	0	24	191 588	0	191 588
70608	491 234	0	491 234	46 900	0	46 900	0	0	0	538 134	0	538 134
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 299	0	1 299	78	0	78	0	0	0	1 377	0	1 377
Итого по активу (баланс)	1 955 649	515 138	2 470 787	9 671 750	499 514	10 171 264	9 662 630	469 891	10 132 521	1 964 769	544 761	2 509 530
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	2 638	0	2 638	323	0	323	1 085	0	1 085	3 400	0	3 400
10701	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
10801	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
30222	0	0	0	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	11	0	11	8	0	8
30232	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31502	74 879	0	74 879	1 596 000	0	1 596 000	1 521 121	0	1 521 121	0	0	0
31503	49 043	0	49 043	463 709	0	463 709	582 857	0	582 857	168 191	0	168 191
31504	0	0	0	33 893	0	33 893	33 893	0	33 893	0	0	0
40501	182	0	182	20 151	0	20 151	20 000	0	20 000	31	0	31
40502	673	0	673	4 049	0	4 049	3 709	0	3 709	333	0	333
40701	64	0	64	258	0	258	261	0	261	67	0	67
40702	193 137	13 708	206 845	797 996	84 882	882 878	691 279	147 216	838 495	86 420	76 042	162 462
40703	1 061	0	1 061	252	0	252	273	0	273	1 082	0	1 082
40802	4 496	194	4 690	14 588	195	14 783	13 503	165	13 668	3 411	164	3 575
40807	26	158	184	467	473	940	467	487	954	26	172	198
40817	31 898	25 001	56 899	276 901	183 070	459 971	277 980	175 040	453 020	32 977	16 971	49 948
40820	2 139	9 929	12 068	363	7 546	7 909	714	957	1 671	2 490	3 340	5 830
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40912	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40913	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42103	0	54 425	54 425	0	54 536	54 536	0	111	111	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	0	0	0	93 300	0	93 300
42301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42303	46 166	2 754	48 920	53 928	1 367	55 295	112 034	660	112 694	104 272	2 047	106 319
42304	9 241	3 610	12 851	8 184	1 495	9 679	7 517	2 643	10 160	8 574	4 758	13 332
42305	24 853	12 260	37 113	0	10 791	10 791	6	13 884	13 890	24 859	15 353	40 212
42306	521 621	315 850	837 471	130 564	26 268	156 832	54 974	57 073	112 047	446 031	346 655	792 686
42307	4 000	2 522	6 522	0	83	83	0	48	48	4 000	2 487	6 487
42506	0	22 068	22 068	0	903	903	0	575	575	0	21 740	21 740
42603	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789
42605	0	648	648	0	26	26	0	20	20	0	642	642
42606	2 648	14 660	17 308	0	932	932	504	7 643	8 147	3 152	21 371	24 523
45115	51	0	51	2 001	0	2 001	1 950	0	1 950	0	0	0
45215	3 505	0	3 505	2 738	0	2 738	4 561	0	4 561	5 328	0	5 328
45515	1 196	0	1 196	208	0	208	455	0	455	1 443	0	1 443
45715	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	580	0	580	5	0	5	58	0	58	633	0	633
45918	56	0	56	18	0	18	21	0	21	59	0	59
47405	0	0	0	0	9 467	9 467	0	9 467	9 467	0	0	0
47407	0	0	0	104 119	152 329	256 448	104 119	152 329	256 448	0	0	0
47411	9 813	8 124	17 937	2 286	1 564	3 850	5 499	2 916	8 415	13 026	9 476	22 502
47416	200	0	200	303	0	303	103	0	103	0	0	0
47422	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
47425	407	0	407	478	0	478	389	0	389	318	0	318
47426	1 059	453	1 512	2 717	368	3 085	1 869	169	2 038	211	254	465
50220	3	0	3	0	0	0	941	0	941	944	0	944
50720	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921
52306	0	14 502	14 502	0	593	593	0	377	377	0	14 286	14 286
52501	0	985	985	0	40	40	0	131	131	0	1 076	1 076
60301	63	0	63	2 983	0	2 983	2 952	0	2 952	32	0	32
60305	0	0	0	9 435	0	9 435	9 435	0	9 435	0	0	0
60309	69	0	69	0	0	0	62	0	62	131	0	131
60311	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	41	0	41	19	0	19
60324	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60601	1 682	0	1 682	0	0	0	1	0	1	1 683	0	1 683
70601	167 396	0	167 396	442	0	442	26 031	0	26 031	192 985	0	192 985
70603	491 745	0	491 745	0	0	0	46 763	0	46 763	538 508	0	538 508
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 968 936	501 851	2 470 787	3 576 684	536 991	4 113 675	3 580 444	571 974	4 152 418	1 972 696	536 834	2 509 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	14 502	14 502	0	377	377	0	593	593	0	14 286	14 286
90901	17	0	17	139	0	139	139	0	139	17	0	17
90902	4 932	0	4 932	143	0	143	3 084	0	3 084	1 991	0	1 991
91202	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	331 956	19 103	351 059	2 113	497	2 610	150	782	932	333 919	18 818	352 737
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	64	0	64	84	2	86	70	2	72	78	0	78
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 061 013	0	1 061 013	200 458	0	200 458	162 153	0	162 153	1 099 318	0	1 099 318
Итого по активу (баланс)	1 398 022	33 605	1 431 627	202 939	876	203 815	165 596	1 377	166 973	1 435 365	33 104	1 468 469
Пассив
91312	881 640	0	881 640	67 850	0	67 850	119 220	0	119 220	933 010	0	933 010
91316	56 769	0	56 769	48 306	0	48 306	0	0	0	8 463	0	8 463
91317	51 516	43 845	95 361	41 022	4 975	45 997	75 971	4 111	80 082	86 465	42 981	129 446
91507	27 186	0	27 186	0	0	0	650	0	650	27 836	0	27 836
91508	57	0	57	0	0	0	506	0	506	563	0	563
99999	370 614	0	370 614	4 751	0	4 751	3 288	0	3 288	369 151	0	369 151
Итого по пассиву (баланс)	1 387 782	43 845	1 431 627	161 929	4 975	166 904	199 635	4 111	203 746	1 425 488	42 981	1 468 469
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	69 687	71 690	141 377	69 687	71 690	141 377	0	0	0
93801	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70 345	71 690	142 035	70 345	71 690	142 035	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	56 547	84 851	141 398	56 547	84 851	141 398	0	0	0
96801	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57 209	84 851	142 060	57 209	84 851	142 060	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	216 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 920,0000
Пассив
98050	0	0	86 276,0000	0	0	2 264 417,0000	0	0	2 220 040,0000	0	0	41 899,0000
98070	0	0	130 644,0000	0	0	2 220 040,0000	0	0	2 264 417,0000	0	0	175 021,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 920,0000	0	0	4 484 457,0000	0	0	4 484 457,0000	0	0	216 920,0000

Страница была полезной?